استراتيجية التداول العكسي عند الدعم والمقاومة

1. استراتيجية التداول العكسي عند الدعم والمقاومة

مقدمة

تعتبر استراتيجية التداول العكسي عند مستويات الدعم والمقاومة من بين أكثر الاستراتيجيات شيوعاً وفعالية في الخيارات الثنائية وتداول الفوركس. تقوم هذه الاستراتيجية على فكرة بسيطة: عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى الدعم، فمن المرجح أن يرتد صعوداً، وعندما يصل إلى مستوى المقاومة، فمن المرجح أن يرتد هبوطاً. هذه الاستراتيجية تعتمد على التحليل الفني وتحديد نقاط انعكاس السعر المحتملة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح تفصيلي لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع توضيح كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وكيفية تطبيق الاستراتيجية، وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

فهم الدعم والمقاومة

• الدعم (Support): هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده عن الهبوط، حيث يزداد الطلب بما يكفي لمنع المزيد من الانخفاض. يمكن اعتباره "أرضية" السعر.
• المقاومة (Resistance): هو مستوى السعر الذي يميل السعر إلى التوقف عنده عن الارتفاع، حيث يزداد العرض بما يكفي لمنع المزيد من الارتفاع. يمكن اعتباره "سقف" السعر.

مستويات الدعم والمقاومة ليست أرقاماً ثابتة، بل هي مناطق. قد يخترق السعر هذه المستويات بشكل مؤقت قبل أن يعود للارتداد.

تحديد مستويات الدعم والمقاومة

هناك عدة طرق لتحديد مستويات الدعم والمقاومة:

• النظر إلى القمم والقيعان السابقة: أسهل طريقة هي تحديد القمم والقيعان السابقة في الرسم البياني. القيعان السابقة غالباً ما تكون مستويات دعم، والقمم السابقة غالباً ما تكون مستويات مقاومة.
• خطوط الاتجاه (Trend Lines): يمكن رسم خطوط الاتجاه لتحديد اتجاه السعر، وتكون هذه الخطوط بمثابة مستويات دعم أو مقاومة ديناميكية. خطوط الاتجاه يمكن أن تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية أيضاً. المتوسطات المتحركة الأكثر شيوعاً هي المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).
• مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): تعتمد مستويات فيبوناتشي على سلسلة فيبوناتشي الرياضية، وتستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
• نقاط الارتكاز (Pivot Points): نقاط الارتكاز هي مستويات محسوبة بناءً على أسعار الإغلاق السابقة، وتستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة لليوم الحالي.

أمثلة لمستويات الدعم والمقاومة

المستوى

الوصف

كيفية التحديد

الدعم الثابت

مستوى سعر تاريخي تكرر فيه ارتداد السعر صعوداً

تحديد القيعان السابقة في الرسم البياني

المقاومة الثابتة

مستوى سعر تاريخي تكرر فيه ارتداد السعر هبوطاً

تحديد القمم السابقة في الرسم البياني

دعم خط الاتجاه

خط اتجاه صاعد يربط بين القيعان المتتالية

رسم خط يربط بين القيعان

مقاومة خط الاتجاه

خط اتجاه هابط يربط بين القمم المتتالية

رسم خط يربط بين القمم

دعم/مقاومة المتوسط المتحرك

متوسط متحرك يعمل كنقطة ارتكاز للسعر

استخدام SMA أو EMA

استراتيجية التداول العكسي عند الدعم والمقاومة

تعتمد هذه الاستراتيجية على انتظار وصول السعر إلى مستوى الدعم أو المقاومة، ثم التداول في الاتجاه المعاكس.

• التداول عند الدعم: عندما يصل السعر إلى مستوى الدعم، نتوقع ارتداده صعوداً، وبالتالي نقوم بشراء عقود Call في الخيارات الثنائية.
• التداول عند المقاومة: عندما يصل السعر إلى مستوى المقاومة، نتوقع ارتداده هبوطاً، وبالتالي نقوم بشراء عقود Put في الخيارات الثنائية.

خطوات تطبيق الاستراتيجية

1. تحديد الأصل المراد تداوله: اختر الأصل الذي ترغب في تداوله، مثل العملات الأجنبية، الأسهم، السلع. 2. تحديد الإطار الزمني: اختر الإطار الزمني المناسب لتحليلك. الإطارات الزمنية الأكثر شيوعاً هي 5 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة، ساعة واحدة، 4 ساعات، يوم واحد. الإطارات الزمنية الأكبر تعطي إشارات أكثر موثوقية، ولكنها أقل تكراراً. 3. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: استخدم الطرق المذكورة أعلاه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني. 4. انتظار وصول السعر إلى المستوى: انتظر حتى يصل السعر إلى مستوى الدعم أو المقاومة. 5. الدخول في الصفقة: عندما يصل السعر إلى المستوى، قم بفتح صفقة في الاتجاه المعاكس. إذا وصل السعر إلى مستوى الدعم، قم بشراء عقد Call. إذا وصل السعر إلى مستوى المقاومة، قم بشراء عقد Put. 6. تحديد نقطة الخروج (Take Profit) ونقطة وقف الخسارة (Stop Loss): حدد نقطة الخروج لتحقيق الربح ونقطة وقف الخسارة للحد من الخسائر. إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية.

أمثلة عملية

• مثال 1: التداول عند الدعم

   *   لنفترض أن سعر زوج اليورو/دولار الأمريكي (EUR/USD) يتداول حول مستوى 1.1000.
   *   لاحظت أن مستوى 1.0950 كان بمثابة مستوى دعم قوي في الماضي.
   *   ينخفض السعر إلى مستوى 1.0950.
   *   تقوم بشراء عقد Call مع تاريخ انتهاء صلاحية بعد 30 دقيقة.
   *   تحدد نقطة الخروج عند 1.1000 ونقطة وقف الخسارة عند 1.0930.

• مثال 2: التداول عند المقاومة

   *   لنفترض أن سعر النفط يتداول حول مستوى 80 دولاراً للبرميل.
   *   لاحظت أن مستوى 81 دولاراً كان بمثابة مستوى مقاومة قوي في الماضي.
   *   يرتفع السعر إلى مستوى 81 دولاراً.
   *   تقوم بشراء عقد Put مع تاريخ انتهاء صلاحية بعد ساعة واحدة.
   *   تحدد نقطة الخروج عند 79.50 دولاراً ونقطة وقف الخسارة عند 81.50 دولاراً.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر ضرورية لتحقيق النجاح في تداول الخيارات الثنائية. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

• لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة: هذا سيساعدك على حماية رأس مالك في حالة الخسارة.
• استخدم أوامر وقف الخسارة: لتحديد الحد الأقصى للخسارة التي ترغب في تحملها.
• استخدم نسبة المخاطرة إلى العائد المناسبة: حاول أن تكون نسبة المخاطرة إلى العائد 1:2 على الأقل. هذا يعني أنك تخاطر بمبلغ 1 دولار لتحقيق ربح قدره 2 دولار.
• تنويع محفظتك: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع محفظتك عن طريق تداول أصول مختلفة.
• لا تداول بناءً على العواطف: اتخذ قرارات تداول عقلانية بناءً على التحليل الفني والأساسي.

المؤشرات المساعدة

يمكن استخدام بعض المؤشرات الفنية لتأكيد إشارات الدعم والمقاومة:

• مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر القوة النسبية يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
• مؤشر الماكد (MACD): مؤشر الماكد يمكن أن يساعد في تحديد اتجاه الزخم.
• مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): مؤشر ستوكاستيك يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
• حجم التداول (Volume): حجم التداول يمكن أن يؤكد قوة إشارات الدعم والمقاومة.

استراتيجيات ذات صلة

• استراتيجية كسر النطاق
• استراتيجية التداول مع الاتجاه
• استراتيجية التداول عند القمم والقيعان
• استراتيجية التداول باستخدام أنماط الشموع اليابانية
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر بولينجر باندز
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر المتوسطات المتحركة
• استراتيجية التداول باستخدام تصحيح فيبوناتشي
• استراتيجية التداول باستخدام أنماط الرسوم البيانية
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ADX
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Parabolic SAR
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Ichimoku Cloud
• استراتيجية التداول باستخدام أنماط التداول اليومي
• استراتيجية التداول باستخدام التحليل الأساسي
• استراتيجية التداول باستخدام التحليل العاطفي
• استراتيجية التداول باستخدام التحليل الموجي إليوت
• استراتيجية التداول باستخدام أنماط هارمونيك
• استراتيجية التداول باستخدام أنماط Price Action
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Williams %R
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر CCI
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Aroon
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Keltner Channels
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Chaikin Money Flow
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر On Balance Volume
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Accumulation/Distribution Line

الخلاصة

استراتيجية التداول العكسي عند الدعم والمقاومة هي استراتيجية بسيطة وفعالة يمكن استخدامها في الخيارات الثنائية وتداول الفوركس. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وكيفية تطبيق الاستراتيجية، وإدارة المخاطر المرتبطة بها. تذكر أن الممارسة والصبر هما مفتاح النجاح في أي استراتيجية تداول.

التحليل الفني، التحليل الأساسي، إدارة المخاطر، الخيارات الثنائية، تداول الفوركس، الشموع اليابانية، خطوط الاتجاه، المتوسطات المتحركة، مستويات فيبوناتشي، نقاط الارتكاز، مؤشر القوة النسبية، مؤشر الماكد، مؤشر ستوكاستيك، حجم التداول، عقود Call، عقود Put.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين