استراتيجية التداول الخارجي

```wiki

استراتيجية التداول الخارجي

استراتيجية التداول الخارجي (بالإنجليزية: Range Trading Strategy) هي إحدى استراتيجيات الخيارات الثنائية التي تعتمد على تحديد نطاق سعري محدد لسعر الأصل، ومن ثم التداول بناءً على ارتداد السعر عن الحدود العليا والسفلى لهذا النطاق. تعتبر هذه الاستراتيجية فعالة بشكل خاص في الأسواق التي تشهد تقلبات محدودة أو تحركات جانبية، حيث يفتقر السعر إلى اتجاه واضح.

مبادئ عمل استراتيجية التداول الخارجي

تعتمد هذه الاستراتيجية على فرضية أساسية وهي أن الأسعار تميل إلى العودة إلى متوسطها بعد الابتعاد عنه. بمعنى آخر، إذا ارتفع السعر بشكل مفرط، فمن المرجح أن ينخفض إلى مستويات قريبة من متوسطه، والعكس صحيح. لتطبيق هذه الاستراتيجية، يجب على المتداول تحديد نطاق سعري واضح، والذي يمثل الحدود العليا والسفلى التي من المتوقع أن يتحرك السعر بينهما.

تحديد النطاق: يتم تحديد النطاق عادةً من خلال تحليل التحليل الفني للسعر، باستخدام أدوات مثل مستويات الدعم والمقاومة، و خطوط الاتجاه، و مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية RSI و مؤشر ستوكاستيك.
نقطة الدخول: عندما يقترب السعر من الحد العلوي للنطاق، يتم فتح صفقة بيع (Put Option) توقعاً بانخفاض السعر. وعندما يقترب السعر من الحد السفلي للنطاق، يتم فتح صفقة شراء (Call Option) توقعاً بارتفاع السعر.
نقطة الخروج (Take Profit): يتم تحديد نقطة الخروج بناءً على النطاق السعري المحدد. عادةً ما يتم تحديدها بالقرب من الحد الآخر للنطاق.
وقف الخسارة (Stop Loss): يتم تحديد وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة اختراق السعر للنطاق السعري. عادةً ما يتم وضعه خارج النطاق مباشرةً.

خطوات تطبيق استراتيجية التداول الخارجي

1. اختيار الأصل: يجب اختيار أصل ذي تقلبات محدودة أو تحركات جانبية. الأصول التي تتداول في نطاق ضيق تعتبر مثالية لهذه الاستراتيجية. 2. تحديد الإطار الزمني: يمكن تطبيق هذه الاستراتيجية على أطر زمنية مختلفة، ولكن الأطر الزمنية القصيرة والمتوسطة (مثل 5 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة، ساعة واحدة) تعتبر الأكثر شيوعاً. 3. تحديد النطاق السعري: استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. يمكن استخدام الشموع اليابانية لتحديد هذه المستويات. النطاق السعري هو المسافة بين هذه المستويات. 4. تحديد نقاط الدخول والخروج: عندما يقترب السعر من الحد العلوي للنطاق، افتح صفقة بيع. عندما يقترب السعر من الحد السفلي للنطاق، افتح صفقة شراء. حدد نقاط الخروج ووقف الخسارة بناءً على النطاق السعري المحدد. 5. إدارة المخاطر: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة. استخدم وقف الخسارة لحماية رأس مالك.

أدوات التحليل الفني المستخدمة في استراتيجية التداول الخارجي

مستويات الدعم والمقاومة: تعتبر هذه المستويات أساسية لتحديد النطاق السعري. مستوى الدعم هو السعر الذي يميل السعر إلى الارتداد منه، بينما مستوى المقاومة هو السعر الذي يميل السعر إلى الانعكاس منه.
خطوط الاتجاه: يمكن استخدام خطوط الاتجاه لتحديد الاتجاه العام للسعر وتأكيد مستويات الدعم والمقاومة.
مؤشرات التذبذب: تساعد مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية RSI و مؤشر ستوكاستيك في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع، مما يساعد على تحديد نقاط الدخول والخروج.
متوسطات متحركة: يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسعر وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
بولينجر باندز (Bollinger Bands): تعتبر بولينجر باندز أداة فعالة لتحديد النطاق السعري وتقييم تقلبات السعر.

أمثلة على استراتيجيات التداول الخارجي

استراتيجية ارتداد بولينجر باندز: تعتمد هذه الاستراتيجية على التداول بناءً على ارتداد السعر عن الحدود العليا والسفلى لـ بولينجر باندز.
استراتيجية ارتداد مؤشر القوة النسبية: تعتمد هذه الاستراتيجية على التداول بناءً على ارتداد مؤشر القوة النسبية RSI عن مناطق ذروة الشراء والبيع.
استراتيجية ارتداد مستويات الدعم والمقاومة: تعتمد هذه الاستراتيجية على التداول بناءً على ارتداد السعر عن مستويات الدعم والمقاومة.

مزايا وعيوب استراتيجية التداول الخارجي

المزايا:

بسيطة وسهلة التطبيق: لا تتطلب هذه الاستراتيجية معرفة متقدمة بالتحليل الفني.
فعالة في الأسواق الجانبية: تعتبر هذه الاستراتيجية فعالة بشكل خاص في الأسواق التي تفتقر إلى اتجاه واضح.
إمكانية تحقيق أرباح متكررة: يمكن تحقيق أرباح متكررة من خلال التداول بناءً على ارتداد السعر عن النطاق السعري.

العيوب:

عرضة للاختراقات: إذا اخترق السعر النطاق السعري، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة.
تتطلب مراقبة مستمرة: يجب مراقبة السعر باستمرار لتحديد نقاط الدخول والخروج.
قد لا تكون فعالة في الأسواق المتجهة: في الأسواق التي تشهد اتجاهاً قوياً، قد لا تكون هذه الاستراتيجية فعالة.

إدارة المخاطر في استراتيجية التداول الخارجي

إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، وخاصة في استراتيجية التداول الخارجي. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

حدد وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة خارج النطاق السعري مباشرةً لحماية رأس مالك في حالة اختراق السعر للنطاق.
لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك: لا تخاطر بأكثر من جزء صغير من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
استخدم نسبة المخاطرة إلى العائد: تأكد من أن لديك نسبة مخاطرة إلى عائد مناسبة. عادةً ما يتم استهداف نسبة 1:2 أو أعلى.
تنويع المحفظة: لا تعتمد على أصل واحد فقط. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
المراقبة المستمرة: راقب صفقاتك باستمرار وقم بتعديل وقف الخسارة ونقطة الخروج حسب الحاجة.

نصائح إضافية

الجمع بين الاستراتيجيات: يمكنك الجمع بين استراتيجية التداول الخارجي واستراتيجيات أخرى لتحسين نتائجك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام تحليل حجم التداول لتأكيد الإشارات التي تقدمها استراتيجية التداول الخارجي.
استخدام الحساب التجريبي: قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على استخدام استراتيجية التداول الخارجي في حساب تجريبي.
التحلي بالصبر: لا تتسرع في فتح الصفقات. انتظر حتى تتأكد من أن الإشارات التي تتلقاها موثوقة.
التعلم المستمر: استمر في تعلم المزيد عن التحليل الفني واستراتيجيات التداول المختلفة لتحسين مهاراتك.

استراتيجيات ذات صلة

روابط مفيدة

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية التداول الخارجي

Contents