استراتيجية الارتداد من مستويات فيبوناتشي
- استراتيجية الارتداد من مستويات فيبوناتشي في الخيارات الثنائية
مقدمة
تُعدّ استراتيجية الارتداد من مستويات فيبوناتشي من الاستراتيجيات الشائعة والفعالة في عالم الخيارات الثنائية، وتعتمد على مبادئ التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق. تعتمد هذه الاستراتيجية على نسب فيبوناتشي، وهي سلسلة رياضية اكتشفها ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر، والتي تظهر بشكل متكرر في الطبيعة والأسواق المالية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين في عالم الخيارات الثنائية، مع التركيز على كيفية تطبيقها بشكل عملي لتحقيق أرباح مستدامة.
ما هي مستويات فيبوناتشي؟
مستويات فيبوناتشي هي خطوط أفقية تُرسم على الرسم البياني للأصل المالي، وتُمثل نسبًا مئوية رئيسية مشتقة من سلسلة فيبوناتشي. هذه النسب الأكثر استخدامًا هي:
- 23.6%
- 38.2%
- 50% (على الرغم من أنه ليس رقم فيبوناتشي رسميًا، إلا أنه يُستخدم بشكل شائع)
- 61.8% (النسبة الذهبية)
- 78.6%
تُستخدم هذه المستويات لتحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة، حيث يُعتقد أن السعر سيتوقف أو ينعكس عند هذه المستويات.
كيفية رسم مستويات فيبوناتشي
لرسم مستويات فيبوناتشي، تحتاج إلى تحديد نقطة بداية ونقطة نهاية للاتجاه السائد.
1. **تحديد الاتجاه:** حدد الاتجاه السائد في السوق. هل هو اتجاه صعودي أم هبوطي؟ 2. **تحديد القمم والقيعان:** في الاتجاه الصعودي، حدد أدنى قاع (Swing Low) وأعلى قمة (Swing High) الأخيرة. في الاتجاه الهبوطي، حدد أعلى قمة وأدنى قاع الأخيرة. 3. **استخدام أداة فيبوناتشي:** معظم منصات تداول الخيارات الثنائية توفر أداة فيبوناتشي مدمجة. اختر هذه الأداة، ثم انقر على أدنى قاع (في الاتجاه الصعودي) أو أعلى قمة (في الاتجاه الهبوطي) لتعيين نقطة البداية، ثم انقر على أعلى قمة (في الاتجاه الصعودي) أو أدنى قاع (في الاتجاه الهبوطي) لتعيين نقطة النهاية. 4. **ظهور المستويات:** ستظهر مستويات فيبوناتشي تلقائيًا على الرسم البياني، مع النسب المئوية المذكورة أعلاه.
استراتيجية الارتداد من مستويات فيبوناتشي
تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن السعر سيعود (يرتد) من مستويات فيبوناتشي قبل أن يستأنف اتجاهه الأصلي.
- **الاتجاه الصعودي:** في الاتجاه الصعودي، بعد تصحيح السعر (انخفاض مؤقت)، ابحث عن ارتداد من أحد مستويات فيبوناتشي (مثل 38.2% أو 61.8%). قم بفتح صفقة شراء (Call) عندما يرتد السعر من المستوى، مع تحديد هدف ربح فوق أعلى قمة سابقة.
- **الاتجاه الهبوطي:** في الاتجاه الهبوطي، بعد ارتداد السعر (ارتفاع مؤقت)، ابحث عن ارتداد من أحد مستويات فيبوناتشي (مثل 38.2% أو 61.8%). قم بفتح صفقة بيع (Put) عندما يرتد السعر من المستوى، مع تحديد هدف ربح تحت أدنى قاع سابق.
تأكيد الإشارة
من المهم عدم الاعتماد على مستويات فيبوناتشي وحدها لاتخاذ قرارات التداول. يجب تأكيد الإشارة باستخدام أدوات ومؤشرات أخرى، مثل:
- **أنماط الشموع اليابانية:** ابحث عن أنماط شموع انعكاسية (مثل شمعة الدوجي، أو شمعة الابتلاع الشرائي/البيعي) بالقرب من مستويات فيبوناتشي.
- **مؤشر القوة النسبية (RSI):** إذا كان مؤشر RSI يشير إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء (في الاتجاه الصعودي) أو ذروة البيع (في الاتجاه الهبوطي) بالقرب من مستوى فيبوناتشي، فهذا يعزز إشارة الارتداد.
- **المتوسطات المتحركة:** يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام وتأكيد إشارة الارتداد.
- **خطوط الاتجاه:** استخدم خطوط الاتجاه لتأكيد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة.
- **مؤشر الماكد (MACD):** يمكن أن يساعد مؤشر الماكد في تحديد زخم الاتجاه وتأكيد إشارة الارتداد.
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول الخيارات الثنائية.
- **حجم الصفقة:** لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
- **وقف الخسارة:** على الرغم من أن الخيارات الثنائية لا تتطلب عادةً استخدام وقف الخسارة، إلا أنه من الجيد تحديد مستوى معين للخروج من الصفقة إذا تحرك السعر ضدك.
- **تنويع الاستراتيجيات:** لا تعتمد على استراتيجية واحدة فقط. قم بتنويع استراتيجياتك لتقليل المخاطر.
- **التحكم العاطفي:** تجنب اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على العواطف. التزم بخطتك وتداول بعقلانية.
أمثلة عملية
مثال 1: الاتجاه الصعودي
لنفترض أن سعر سهم شركة XYZ في اتجاه صعودي. بعد ارتفاع السعر، بدأ في التصحيح. رسمت مستويات فيبوناتشي من أدنى قاع إلى أعلى قمة. لاحظت أن السعر ارتد من مستوى 61.8%، وتشكّلت شمعة انعكاسية (مثل شمعة الدوجي). مؤشر RSI يشير إلى أن الأصل ليس في منطقة ذروة الشراء. في هذه الحالة، يمكنك فتح صفقة شراء (Call) مع تحديد هدف ربح فوق أعلى قمة سابقة.
مثال 2: الاتجاه الهبوطي
لنفترض أن سعر زوج العملات EUR/USD في اتجاه هبوطي. بعد انخفاض السعر، بدأ في الارتداد. رسمت مستويات فيبوناتشي من أعلى قمة إلى أدنى قاع. لاحظت أن السعر ارتد من مستوى 38.2%، وتشكّلت شمعة انعكاسية (مثل شمعة الابتلاع البيعي). مؤشر RSI يشير إلى أن الأصل ليس في منطقة ذروة البيع. في هذه الحالة، يمكنك فتح صفقة بيع (Put) مع تحديد هدف ربح تحت أدنى قاع سابق.
عيوب استراتيجية فيبوناتشي
- **ذاتية التفسير:** تحديد القمم والقيعان يمكن أن يكون ذاتيًا، مما قد يؤدي إلى نتائج مختلفة.
- **ليست مضمونة:** مستويات فيبوناتشي ليست مضمونة، وقد يخترق السعر هذه المستويات دون أن يرتد.
- **تتطلب تأكيدًا:** يجب دائمًا تأكيد إشارة الارتداد باستخدام أدوات ومؤشرات أخرى.
استراتيجيات تداول إضافية ذات صلة
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية
- استراتيجية الماكد
- استراتيجية أنماط الشموع اليابانية
- استراتيجية بولينجر باند
- استراتيجية تصحيح فيبوناتشي المتقدم
- استراتيجية فيبوناتشي التوسعية
- استراتيجية فيبوناتشي الانكماشية
- استراتيجية تداول نطاقات فيبوناتشي
- استراتيجية فيبوناتشي والخطوط الاتجاهية
- استراتيجية فيبوناتشي والمستويات النفسية
- استراتيجية فيبوناتشي وتوقيت الدخول
- استراتيجية فيبوناتشي وإدارة المخاطر
- استراتيجية فيبوناتشي والتداول المتأرجح
- استراتيجية فيبوناتشي والتداول اليومي
- استراتيجية فيبوناتشي والتداول طويل الأجل
- استراتيجية فيبوناتشي مع مستويات الدعم والمقاومة
- استراتيجية فيبوناتشي مع أنماط الرسوم البيانية
- استراتيجية فيبوناتشي مع التحليل الحجمي
- التحليل الحجمي
- التحليل الأساسي
- التحليل الفني الشامل
- إدارة الأموال في الخيارات الثنائية
- علم نفس التداول
الخلاصة
استراتيجية الارتداد من مستويات فيبوناتشي هي أداة قوية يمكن استخدامها في تداول الخيارات الثنائية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية عمل هذه الاستراتيجية وتطبيقها بشكل صحيح، وتأكيد الإشارة باستخدام أدوات ومؤشرات أخرى، وإدارة المخاطر بشكل فعال. تذكر دائماً أن النجاح في تداول الخيارات الثنائية يتطلب الصبر والتعلم المستمر والممارسة.
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
