استراتيجية الاختراق مع إعادة الاختبار
- استراتيجية الاختراق مع إعادة الاختبار في الخيارات الثنائية
مقدمة
تعتبر الخيارات الثنائية أداة مالية تتيح للمتداولين المضاربة على اتجاه سعر الأصل الأساسي (مثل الأسهم، العملات، السلع) خلال فترة زمنية محددة. تعتمد العديد من الاستراتيجيات على تحليل السوق وتوقع حركة الأسعار. تعتبر استراتيجية "الاختراق مع إعادة الاختبار" واحدة من الاستراتيجيات الشائعة نسبياً والتي يمكن أن تكون فعالة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين في عالم الخيارات الثنائية، مع التركيز على المبادئ الأساسية، وتحديد نقاط الدخول والخروج، وإدارة المخاطر، وكيفية تحسين الأداء. سنستعرض أيضاً أمثلة عملية ونصائح لتطبيق الاستراتيجية بنجاح.
مبادئ استراتيجية الاختراق مع إعادة الاختبار
تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن الأسعار غالبًا ما "تخترق" مستويات المقاومة أو الدعم الرئيسية، ثم تعود لاختبار هذه المستويات قبل الاستمرار في الاتجاه الجديد. بعبارة أخرى، عندما يخترق السعر مستوى مقاومة، فإنه غالبًا ما يعود إلى هذا المستوى (الذي يتحول الآن إلى دعم) قبل أن يستأنف صعوده. وبالمثل، عندما يخترق السعر مستوى دعم، فإنه غالبًا ما يعود إلى هذا المستوى (الذي يتحول الآن إلى مقاومة) قبل أن يستأنف هبوطه.
- **مستويات الدعم والمقاومة:** تعتبر مستويات الدعم والمقاومة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية. يجب تحديد هذه المستويات بدقة باستخدام التحليل الفني، مثل خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، ونقاط الارتكاز.
- **الاختراق (Breakout):** هو عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة بشكل حاسم. يجب أن يكون الاختراق مصحوبًا بزيادة في حجم التداول لتأكيد صحته. حجم التداول هو مؤشر مهم لتأكيد قوة الاختراق.
- **إعادة الاختبار (Retest):** هي عندما يعود السعر لاختبار المستوى الذي تم اختراقه حديثًا. هذا الاختبار يوفر فرصة للدخول في صفقة في اتجاه الاختراق.
تحديد نقاط الدخول والخروج
لتطبيق استراتيجية الاختراق مع إعادة الاختبار بنجاح، يجب تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة.
- **نقطة الدخول (Entry Point):** يتم الدخول في الصفقة عندما يعود السعر لاختبار المستوى الذي تم اختراقه حديثًا. على سبيل المثال، إذا اخترق السعر مستوى مقاومة عند 1.2000 وعاد لاختباره، فإن نقطة الدخول يمكن أن تكون عند ارتداد السعر عن هذا المستوى.
- **نقطة الخروج (Exit Point):** تعتمد نقطة الخروج على مستوى المخاطرة الذي يتحمله المتداول. يمكن تحديد نقطة الخروج بناءً على:
* **مستوى وقف الخسارة (Stop-Loss):** يتم تحديده أسفل مستوى الدعم (في حالة الشراء) أو فوق مستوى المقاومة (في حالة البيع). يساعد وقف الخسارة على الحد من الخسائر في حالة تحرك السعر ضد الصفقة. * **هدف الربح (Take-Profit):** يتم تحديده بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد المرغوبة. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة المخاطرة إلى العائد 1:2، فإن هدف الربح يجب أن يكون ضعف المخاطرة.
أمثلة عملية
لنأخذ مثالاً على زوج اليورو/دولار الأمريكي (EUR/USD):
1. **تحديد مستوى المقاومة:** لاحظ أن السعر يواجه صعوبة في اختراق مستوى 1.1000. هذا المستوى يعتبر مقاومة. 2. **الاختراق:** في وقت لاحق، يخترق السعر مستوى 1.1000 بقوة مصحوبًا بزيادة في حجم التداول. 3. **إعادة الاختبار:** يعود السعر لاختبار مستوى 1.1000 (الذي أصبح الآن دعمًا). 4. **نقطة الدخول:** عند ارتداد السعر عن مستوى 1.1000، ندخل في صفقة شراء (Call Option). 5. **وقف الخسارة:** نضع وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم مباشرة، على سبيل المثال، عند 1.0980. 6. **هدف الربح:** إذا كانت نسبة المخاطرة إلى العائد 1:2، فإن هدف الربح سيكون عند 1.1060 (1.1000 + 0.0060).
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجية الاختراق مع إعادة الاختبار.
- **حجم الصفقة:** لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة.
- **وقف الخسارة:** استخدم دائمًا وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
- **التنويع:** لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة أو في أصل واحد. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
- **التحكم العاطفي:** تجنب اتخاذ القرارات المتسرعة بناءً على العواطف. التزم بخطتك التداولية.
التحليل الفني والمؤشرات
يمكن استخدام العديد من المؤشرات الفنية لتأكيد إشارات الاختراق وإعادة الاختبار.
- **المتوسطات المتحركة (Moving Averages):** تساعد على تحديد الاتجاه العام للسعر. يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية. المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي هما الأكثر شيوعًا.
- **مؤشر القوة النسبية (RSI):** يقيس قوة الاتجاه ويساعد على تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
- **مؤشر الماكد (MACD):** يساعد على تحديد التغيرات في قوة الاتجاه وزخم السعر.
- **خطوط الاتجاه (Trend Lines):** تساعد على تحديد الاتجاه العام للسعر وتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
- **مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels):** تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
نصائح لتحسين الأداء
- **اختيار الأصول:** اختر الأصول التي تتميز بتقلبات كافية لتوفير فرص تداول جيدة. التقلبات العالية تعني فرص ربح أكبر، ولكنها تعني أيضاً مخاطر أعلى.
- **الإطار الزمني:** استخدم إطارًا زمنيًا مناسبًا لاستراتيجيتك. قد تكون الإطارات الزمنية الأطول أكثر موثوقية، ولكنها قد توفر عددًا أقل من فرص التداول. الإطار الزمني يؤثر بشكل كبير على دقة الإشارات.
- **التحقق من الأخبار الاقتصادية:** يمكن أن تؤثر الأخبار الاقتصادية بشكل كبير على حركة الأسعار. تجنب التداول أثناء نشر الأخبار الاقتصادية الهامة. التقويم الاقتصادي أداة مفيدة لتتبع الأحداث الاقتصادية.
- **التداول التجريبي (Demo Trading):** تدرب على الاستراتيجية باستخدام حساب تداول تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية. التداول التجريبي يتيح لك اختبار الاستراتيجية وفهم كيفية عملها دون المخاطرة برأس المال.
- **التحليل المتعمق:** لا تعتمد على إشارة واحدة فقط. قم بتحليل السوق من جوانب مختلفة قبل اتخاذ أي قرار تداول.
استراتيجيات ذات صلة
هناك العديد من الاستراتيجيات الأخرى التي يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع استراتيجية الاختراق مع إعادة الاختبار.
- **استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة (Moving Average Crossover):** تعتمد على تقاطع المتوسطات المتحركة لتحديد نقاط الدخول والخروج.
- **استراتيجية تداول الاتجاه (Trend Following):** تهدف إلى الاستفادة من الاتجاهات القوية في السوق.
- **استراتيجية المارتينجال (Martingale):** تعتمد على مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة. (تحذير: هذه الاستراتيجية عالية المخاطر).
- **استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading):** تهدف إلى الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في السوق.
- **استراتيجية سكالبينج (Scalping):** تهدف إلى تحقيق أرباح صغيرة من خلال إجراء العديد من الصفقات الصغيرة على مدار اليوم.
- **استراتيجية التصحيح (Pullback Strategy):** تعتمد على الدخول في صفقة في اتجاه الاتجاه الرئيسي بعد تصحيح مؤقت.
- **استراتيجية الاختراق الكاذب (False Breakout):** تعتمد على تحديد الاختراقات الكاذبة وتجنبها.
- **استراتيجية نمط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns):** تعتمد على تحليل أنماط الشموع اليابانية لتحديد نقاط الدخول والخروج.
- **استراتيجية التصاعد (Ascending Triangle):** تعتمد على تحديد نمط المثلث الصاعد وتوقع الاختراق.
- **استراتيجية الهبوط (Descending Triangle):** تعتمد على تحديد نمط المثلث الهابط وتوقع الاختراق.
التحذيرات والمخاطر
- **الاختراقات الكاذبة:** قد تحدث اختراقات كاذبة، حيث يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة بشكل مؤقت ثم يعود إلى الاتجاه السابق. يجب استخدام المؤشرات الفنية وحجم التداول لتأكيد صحة الاختراق.
- **تقلبات السوق:** يمكن أن تكون تقلبات السوق عالية، مما قد يؤدي إلى خسائر غير متوقعة. يجب إدارة المخاطر بعناية.
- **الرسوم والعمولات:** قد تفرض شركات الخيارات الثنائية رسومًا وعمولات على الصفقات. يجب مراعاة هذه الرسوم عند حساب الربح والخسارة.
مصادر إضافية
- التحليل الفني المتقدم
- إدارة المخاطر في الخيارات الثنائية
- مؤشرات التداول الشائعة
- التحليل الأساسي في الخيارات الثنائية
- علم نفس التداول
- أفضل منصات الخيارات الثنائية
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
