استراتيجية اختراق القمم

```wiki

استراتيجية اختراق القمم

استراتيجية اختراق القمم هي إحدى استراتيجيات التداول المستخدمة في أسواق الخيارات الثنائية، تعتمد على تحديد القمم المحلية في حركة السعر واختراقها للتنبؤ باتجاه السعر المستقبلي. تعتبر هذه الاستراتيجية من الاستراتيجيات التي تتطلب بعض الخبرة في التحليل الفني، ولكنها يمكن أن تكون مربحة للغاية عند تطبيقها بشكل صحيح.

مبادئ الاستراتيجية

تعتمد استراتيجية اختراق القمم على فكرة أن اختراق القمة السابقة يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي، بينما اختراق القاع السابق يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. بمعنى آخر، إذا تمكن السعر من تجاوز قمة سابقة، فهذا يدل على قوة المشترين ورغبتهم في دفع السعر إلى مستويات أعلى. والعكس صحيح بالنسبة للاتجاه الهبوطي.

هذه الاستراتيجية تعتمد على مبدأ أساسي في التحليل الفني وهو أن التاريخ يميل إلى التكرار. فإذا تمكن السعر من اختراق مستوى مقاومة (القمة)، فمن المرجح أن يستمر في الارتفاع.

تحديد القمم والقيعان

الخطوة الأولى في تطبيق استراتيجية اختراق القمم هي تحديد القمم والقيعان المحلية في حركة السعر. القمة المحلية هي أعلى سعر تم الوصول إليه في فترة زمنية معينة، بينما القاع المحلي هو أدنى سعر تم الوصول إليه في نفس الفترة.

• القمم المحلية: تمثل نقاط المقاومة المحتملة حيث يواجه السعر صعوبة في الارتفاع أكثر.
• القيعان المحلية: تمثل نقاط الدعم المحتملة حيث يواجه السعر صعوبة في الانخفاض أكثر.

يمكن تحديد هذه القمم والقيعان بصريًا على الرسم البياني، أو باستخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر القمم والقيعان.

شروط الدخول في الصفقة

للدخول في صفقة بناءً على استراتيجية اختراق القمم، يجب استيفاء الشروط التالية:

1. تحديد القمة أو القاع: يجب أولاً تحديد قمة أو قاع واضح على الرسم البياني. 2. الانتظار حتى الاختراق: يجب الانتظار حتى يخترق السعر القمة أو القاع المحدد. يجب أن يكون الاختراق واضحًا ومؤكدًا، وليس مجرد حركة سعرية عابرة. 3. تأكيد الاختراق: يجب تأكيد الاختراق باستخدام مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر حجم التداول أو مؤشر المتوسطات المتحركة. زيادة حجم التداول أثناء الاختراق تعتبر إشارة قوية على أن الاختراق حقيقي وليس وهميًا. 4. تحديد اتجاه الصفقة:

   *   اختراق القمة: إذا تم اختراق قمة سابقة، يتم الدخول في صفقة شراء (Call).
   *   اختراق القاع: إذا تم اختراق قاع سابق، يتم الدخول في صفقة بيع (Put).

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول، واستراتيجية اختراق القمم ليست استثناءً. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر عند استخدام هذه الاستراتيجية:

• تحديد حجم الاستثمار: يجب تحديد حجم الاستثمار لكل صفقة بحيث لا يتجاوز نسبة صغيرة من رأس المال الكلي (عادةً ما بين 1% و 5%).
• استخدام أمر وقف الخسارة: يجب استخدام أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة انعكاس السعر. يمكن وضع أمر وقف الخسارة أسفل القمة أو القاع المخترق مباشرةً.
• تحديد الهدف الربحي: يجب تحديد الهدف الربحي لكل صفقة بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد. عادةً ما يتم تحديد الهدف الربحي ليكون ضعف المخاطرة على الأقل.
• الالتزام بالخطة: يجب الالتزام بخطة التداول وعدم الانفعال بسبب التقلبات السعرية.

أمثلة عملية

مثال 1: اختراق قمة صعودية

لنفترض أن سعر الأصل قد وصل إلى قمة عند مستوى 1.2000، ثم تراجع إلى مستوى 1.1900. إذا تمكن السعر من اختراق مستوى 1.2000 مع زيادة في حجم التداول، فهذه إشارة إلى أن الاتجاه الصعودي قد استمر. في هذه الحالة، يتم الدخول في صفقة شراء (Call) بهدف ربحي عند مستوى 1.2200 ووقف خسارة عند مستوى 1.1950.

مثال 2: اختراق قاع هبوطية

لنفترض أن سعر الأصل قد وصل إلى قاع عند مستوى 0.9000، ثم ارتفع إلى مستوى 0.9100. إذا تمكن السعر من اختراق مستوى 0.9000 مع زيادة في حجم التداول، فهذه إشارة إلى أن الاتجاه الهبوطي قد استمر. في هذه الحالة، يتم الدخول في صفقة بيع (Put) بهدف ربحي عند مستوى 0.8800 ووقف خسارة عند مستوى 0.9050.

المؤشرات الفنية المساعدة

يمكن استخدام العديد من المؤشرات الفنية لتأكيد إشارات استراتيجية اختراق القمم. إليك بعض المؤشرات الأكثر شيوعًا:

• مؤشر حجم التداول: يساعد على تأكيد قوة الاختراق. زيادة حجم التداول أثناء الاختراق تعتبر إشارة قوية.
• مؤشر المتوسطات المتحركة: يمكن استخدامه لتحديد الاتجاه العام للسعر. إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي، والعكس صحيح. المتوسط المتحرك الأسي و المتوسط المتحرك البسيط هما من الخيارات الشائعة.
• مؤشر القوة النسبية (RSI): يساعد على تحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
• مؤشر الماكد (MACD): يساعد على تحديد تغيرات الزخم في حركة السعر.
• مؤشر بولينجر باندز (Bollinger Bands): يساعد على تحديد التقلبات السعرية.
• مؤشر فيبوناتشي (Fibonacci): يساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

عيوب الاستراتيجية

على الرغم من أن استراتيجية اختراق القمم يمكن أن تكون مربحة، إلا أنها تحمل بعض العيوب:

• الإشارات الخاطئة: قد تحدث إشارات خاطئة، حيث يخترق السعر القمة أو القاع ثم يعود إلى الاتجاه السابق.
• التقلبات السعرية: التقلبات السعرية العالية يمكن أن تؤدي إلى تفعيل أمر وقف الخسارة.
• تحتاج إلى صبر: قد يتطلب الأمر الانتظار لفترة طويلة حتى يحدث الاختراق.

استراتيجيات تداول مشابهة

• استراتيجية اختراق النطاق: تعتمد على اختراق نطاق سعري محدد.
• استراتيجية الموجهات: تعتمد على تتبع خطوط الاتجاه.
• استراتيجية التصحيح: تستغل التصحيحات السعرية في الاتجاه العام.
• استراتيجية انعكاس الاتجاه: تعتمد على تحديد انعكاسات الاتجاه.
• استراتيجية تداول الأخبار: تستغل الأحداث الإخبارية المؤثرة على الأسواق.
• استراتيجية التداول المتأرجح: تعتمد على استغلال التقلبات السعرية قصيرة الأجل.
• استراتيجية سكالبر: تعتمد على إجراء صفقات قصيرة الأجل لتحقيق أرباح صغيرة.
• استراتيجية مارتينجال: تعتمد على مضاعفة حجم الاستثمار بعد كل خسارة (تنطوي على مخاطر عالية).
• استراتيجية فيبوناتشي للمراجعة: تستخدم مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج.
• استراتيجية الاختراق الزائف: تستغل الاختراقات الزائفة للمستويات الرئيسية.
• استراتيجية الدعم والمقاومة: تعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
• استراتيجية التداول مع الاتجاه العام: تهدف إلى الاستفادة من الاتجاه السائد في السوق.
• استراتيجية النمط السعري: تعتمد على التعرف على الأنماط السعرية المتكررة.
• استراتيجية التداول على أساس العرض والطلب: تركز على تحليل مناطق العرض والطلب.
• استراتيجية التداول على أساس التحليل الأساسي: تستند إلى العوامل الاقتصادية والمالية.
• استراتيجية التداول على أساس التحليل العاطفي: تعتمد على قياس معنويات السوق.
• استراتيجية التداول باستخدام أنماط الشموع اليابانية: تستخدم أنماط الشموع اليابانية للتنبؤ بحركة السعر.
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك: تستخدم مؤشر ستوكاستيك لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ويليامز %R: مشابهة لمؤشر ستوكاستيك وتساعد في تحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر كيجي: مؤشر يستخدم لتحديد قوة الاتجاه.
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر ADX: يستخدم لتحديد قوة الاتجاه.
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر CCI: يستخدم لتحديد التقلبات السعرية.
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Aroon: يستخدم لتحديد بداية ونهاية الاتجاه.
• استراتيجية التداول باستخدام مؤشر Ichimoku Cloud: مؤشر شامل يوفر إشارات متعددة.

الخلاصة

استراتيجية اختراق القمم هي استراتيجية تداول قوية يمكن أن تكون مربحة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجية وأن يستخدموا أدوات إدارة المخاطر المناسبة. كما يجب عليهم دائمًا إجراء التحليل الشامل للسوق قبل الدخول في أي صفقة. تذكر أن النجاح في الخيارات الثنائية يتطلب الصبر والانضباط والتعلم المستمر.

التحليل الفني || التحليل الأساسي || إدارة المخاطر || الرسم البياني || المؤشرات الفنية || حجم التداول || استراتيجيات التداول || الخيارات الثنائية || وقف الخسارة || الهدف الربحي ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين