استخدام حجم التداول في التحليل الفني

1. 1. استخدام حجم التداول في التحليل الفني

مقدمة

في عالم الخيارات الثنائية والتداول المالي بشكل عام، يعتبر التحليل الفني أداة أساسية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. التحليل الفني لا يقتصر على دراسة الرسوم البيانية وأنماط الشموع اليابانية، بل يتعداها إلى فهم دور حجم التداول في تأكيد أو نقض الإشارات التي تظهر على الرسوم البيانية. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح كيفية استخدام حجم التداول في التحليل الفني لتحسين فرص النجاح في تداول الخيارات الثنائية.

ما هو حجم التداول؟

حجم التداول (Volume) يشير إلى عدد الوحدات (الأسهم، العقود، إلخ) التي تم تداولها خلال فترة زمنية محددة. بمعنى آخر، هو مقياس لنشاط السوق. فهم حجم التداول أمر بالغ الأهمية لأنه يقدم معلومات قيمة حول قوة الاتجاه، وتأكيد أنماط الرسوم البيانية، وتقييم السيولة. ارتفاع حجم التداول عادة ما يشير إلى اهتمام كبير بالسوق، بينما انخفاض حجم التداول قد يشير إلى نقص في الاهتمام أو فترة توقف مؤقت.

أهمية حجم التداول في التحليل الفني

• تأكيد الاتجاهات: حجم التداول يلعب دوراً حاسماً في تأكيد قوة الاتجاه. الاتجاه الصاعد المصحوب بحجم تداول متزايد يعتبر اتجاهاً قوياً وصحياً، بينما الاتجاه الهابط المصحوب بحجم تداول متزايد يعتبر اتجاهاً هبوطياً قوياً. على العكس من ذلك، الاتجاه الصاعد المصحوب بحجم تداول منخفض قد يكون ضعيفاً وعرضة للانعكاس.
• تأكيد أنماط الرسوم البيانية: العديد من أنماط الرسوم البيانية، مثل الرأس والكتفين، المثلثات، والقنوات السعرية، تتطلب تأكيد حجم التداول لتكون ذات مصداقية. على سبيل المثال، الاختراق (Breakout) من مستوى مقاومة أو دعم يجب أن يكون مصحوباً بحجم تداول كبير ليكون مؤشراً قوياً على استمرار الاتجاه.
• تحديد نقاط الانعكاس المحتملة: الارتفاع المفاجئ في حجم التداول بعد فترة من الانخفاض قد يشير إلى نقطة انعكاس محتملة في الاتجاه. هذا الارتفاع يمكن أن يدل على دخول لاعبين كبار في السوق أو تغيير في معنويات المستثمرين.
• تقييم السيولة: حجم التداول يعكس سيولة الأصل المالي. الأصول ذات حجم التداول العالي تكون أكثر سيولة، مما يعني أنه يمكن شراؤها أو بيعها بسهولة دون التأثير بشكل كبير على السعر. هذا مهم بشكل خاص للمتداولين الذين يحتاجون إلى الدخول والخروج من الصفقات بسرعة.
• تحديد الاختلافات (Divergences): يمكن استخدام حجم التداول لتحديد الاختلافات بين السعر وحجم التداول، والتي يمكن أن تكون إشارات مبكرة على انعكاس الاتجاه.

كيفية استخدام حجم التداول في استراتيجيات التداول

1. التحقق من الاختراقات (Breakouts):

   عندما يكسر السعر مستوى مقاومة أو دعم، تحقق من حجم التداول.  إذا كان حجم التداول مرتفعاً، فهذا يؤكد الاختراق ويزيد من احتمالية استمرار الاتجاه.  إذا كان حجم التداول منخفضاً، فقد يكون الاختراق كاذباً (False Breakout).  استراتيجية اختراق النطاق تعتمد بشكل كبير على حجم التداول.

2. تأكيد أنماط الشموع اليابانية:

   بعض أنماط الشموع اليابانية، مثل الابتلاع الشرائي والابتلاع البيعي، تكون أكثر موثوقية عندما تكون مصحوبة بحجم تداول كبير.  حجم التداول الكبير يؤكد قوة الإشارة التي تقدمها الشمعة.  استراتيجية تداول الشموع اليابانية تعتمد على تحليل هذه الأنماط.

3. استخدام متوسطات حجم التداول (Volume Averages):

   يمكن استخدام متوسطات حجم التداول لتحديد ما إذا كان حجم التداول الحالي أعلى أو أقل من المتوسط.  ارتفاع حجم التداول فوق المتوسط قد يشير إلى فرصة تداول، بينما انخفاض حجم التداول قد يشير إلى تجنب التداول.  يمكن استخدام المتوسط المتحرك لحجم التداول لتسهيل هذه العملية.

4. تحليل الاختلافات (Divergences):

   *   الاختلاف الصاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى قاع جديد، بينما يرتفع حجم التداول.  هذا يشير إلى أن قوة الاتجاه الهبوطي تتضاءل، وقد يكون هناك انعكاس صاعد وشيك.
   *   الاختلاف الهابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى قمة جديدة، بينما ينخفض حجم التداول.  هذا يشير إلى أن قوة الاتجاه الصاعد تتضاءل، وقد يكون هناك انعكاس هبوطي وشيك.
   استراتيجية تداول الاختلافات تعتمد على هذه الإشارات.

5. مؤشرات حجم التداول:

   هناك العديد من مؤشرات حجم التداول التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول بشكل أكثر تفصيلاً، مثل:
   *   مؤشر التراكم/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يقيس العلاقة بين السعر وحجم التداول لتحديد ما إذا كان هناك تراكم أو توزيع للأصل.
   *   مؤشر المال (Money Flow Index - MFI):  يجمع بين السعر وحجم التداول لتحديد قوة الاتجاه.
   *   مؤشر تشايكين للأموال (Chaikin Money Flow - CMF): يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل.
   *   حجم التداول على المخطط (On Balance Volume - OBV): يعتمد على فكرة أن حجم التداول يسبق السعر.

أمثلة عملية

• **مثال 1: تأكيد اختراق مستوى مقاومة:** لنفترض أن السعر يرتفع ويكسر مستوى مقاومة رئيسياً. إذا كان حجم التداول مصاحباً لهذا الاختراق مرتفعاً بشكل ملحوظ، فهذا يؤكد أن الاختراق حقيقي وأن السعر من المرجح أن يستمر في الارتفاع. يمكن للمتداولين استخدام هذا الإشارة للدخول في صفقة شراء (Call Option) في الخيارات الثنائية.
• **مثال 2: اختلاف صاعد:** لنفترض أن السعر ينخفض إلى قاع جديد، لكن حجم التداول يرتفع. هذا يشير إلى أن البائعين يفقدون قوتهم وأن المشترين يبدأون في الدخول إلى السوق. يمكن للمتداولين استخدام هذا الإشارة للدخول في صفقة شراء (Call Option) في الخيارات الثنائية.
• **مثال 3: حجم تداول منخفض أثناء الاتجاه الصاعد:** لنفترض أن السعر يرتفع في اتجاه صاعد، لكن حجم التداول منخفض. هذا يشير إلى أن الاتجاه قد يكون ضعيفاً وعرضة للانعكاس. يمكن للمتداولين استخدام هذا الإشارة لتجنب الدخول في صفقات شراء (Call Option) أو حتى الدخول في صفقات بيع (Put Option) في الخيارات الثنائية.

نصائح هامة

• لا تعتمد على حجم التداول وحده: حجم التداول هو أداة مهمة، لكن لا ينبغي الاعتماد عليه وحده لاتخاذ قرارات التداول. يجب استخدامه بالاشتراك مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل خطوط الاتجاه، مستويات الدعم والمقاومة، والمؤشرات الفنية.
• ضع في اعتبارك السياق: حجم التداول يجب أن يتم تحليله في سياق السوق العام. على سبيل المثال، حجم التداول المرتفع خلال فترة إعلان هام قد يكون طبيعياً، بينما حجم التداول المرتفع خلال فترة هدوء السوق قد يكون أكثر أهمية.
• استخدم إطاراً زمنياً مناسباً: يعتمد الإطار الزمني المناسب لحجم التداول على أسلوب التداول الخاص بك. المتداولون على المدى القصير قد يركزون على حجم التداول على الرسوم البيانية قصيرة الأجل، بينما المتداولون على المدى الطويل قد يركزون على حجم التداول على الرسوم البيانية طويلة الأجل.
• تدرب على الحساب التجريبي: قبل استخدام حجم التداول في التداول الحقيقي، تدرب على استخدامه في حساب تجريبي لفهم كيفية عمله وتطوير استراتيجيات تداول فعالة.

استراتيجيات تداول متقدمة تعتمد على حجم التداول

• استراتيجية حجم التداول والشموع اليابانية
• استراتيجية الاختراق مع حجم التداول
• استراتيجية تداول السيولة
• استراتيجية تداول الاختلافات المتقدمة
• استراتيجية حجم التداول والمؤشرات الفنية
• استراتيجية تداول حجم التداول وخطوط الاتجاه
• استراتيجية تداول حجم التداول وأنماط الرسوم البيانية
• استراتيجية تداول حجم التداول و مؤشر القوة النسبية (RSI)
• استراتيجية تداول حجم التداول و المتوسطات المتحركة
• استراتيجية تداول حجم التداول و مؤشر الماكد (MACD)

خاتمة

فهم كيفية استخدام حجم التداول في التحليل الفني يمكن أن يعزز بشكل كبير من فرص النجاح في تداول الخيارات الثنائية. من خلال دمج حجم التداول في استراتيجيات التداول الخاصة بك، يمكنك تأكيد الإشارات، وتحديد نقاط الانعكاس المحتملة، وتقييم السيولة، واتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة. تذكر أن الممارسة والتجريب هما مفتاح إتقان هذه الأداة القيمة. لا تتردد في استكشاف المزيد من المصادر التعليمية حول التحليل الفني وحجم التداول لتحسين مهاراتك ومعرفتك. استراتيجيات مثل تداول الاتجاه و تداول المضاربة يمكن أن تستفيد بشكل كبير من تحليل حجم التداول. بالإضافة إلى ذلك، يجب فهم إدارة المخاطر وعلم النفس التجاري لتحقيق النجاح المستدام في تداول الخيارات الثنائية.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين