استخدام المتوسطات المتحركة

استخدام المتوسطات المتحركة في تداول العملات المشفرة

المقدمة

المتوسطات المتحركة (Moving Averages - MA) هي من الأدوات الأساسية في التحليل الفني، وتُستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين في أسواق العملات المشفرة لتحديد اتجاه السعر، وتنعيم بيانات الأسعار، وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح كيفية عمل المتوسطات المتحركة وكيفية استخدامها في تداول الخيارات الثنائية والأسواق المالية بشكل عام.

ما هو المتوسط المتحرك؟

ببساطة، المتوسط المتحرك هو متوسط سعر الأصل (مثل بيتكوين أو إيثريوم) خلال فترة زمنية محددة. بدلاً من النظر إلى سعر الإغلاق لكل يوم على حدة، يقوم المتوسط المتحرك بحساب متوسط سعر الإغلاق لعدد معين من الأيام (أو الساعات، أو الدقائق، إلخ). يتم تحديث هذا المتوسط باستمرار مع إضافة بيانات سعرية جديدة، مما يجعله "متحركًا".

أنواع المتوسطات المتحركة

هناك عدة أنواع من المتوسطات المتحركة، ولكل منها خصائصه واستخداماته:

المتوسط المتحرك البسيط (Simple Moving Average - SMA): يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الإغلاق لفترة محددة ثم قسمة المجموع على عدد الفترات. إنه أبسط أنواع المتوسطات المتحركة وأكثرها شيوعًا.
المتوسط المتحرك الأسي (Exponential Moving Average - EMA): يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعله أكثر حساسية للتغيرات في الأسعار مقارنة بـ SMA. هذا يجعله مفيدًا في تحديد الاتجاهات الجديدة بسرعة.
المتوسط المتحرك الموزون (Weighted Moving Average - WMA): يشبه EMA في إعطاء وزن أكبر للأسعار الحديثة، ولكن طريقة حساب الأوزان مختلفة.
متوسط المتوسطات المتحركة (Double Exponential Moving Average - DEMA): تحسين لـ EMA يهدف إلى تقليل التأخر.
متوسط المتوسطات المتحركة الثلاثية (Triple Exponential Moving Average - TEMA): تحسين إضافي لـ EMA لتقليل التأخر بشكل أكبر.

| نوع المتوسط المتحرك | الوصف | الحساسية للتغيرات | |---|---|---| | SMA | أبسط أنواع المتوسطات المتحركة | منخفضة | | EMA | يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة | متوسطة | | WMA | يعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة (طريقة حساب مختلفة) | متوسطة | | DEMA | تحسين لـ EMA لتقليل التأخر | عالية | | TEMA | تحسين إضافي لـ EMA لتقليل التأخر | عالية |

كيفية استخدام المتوسطات المتحركة

تحديد الاتجاه (Trend Identification): عندما يكون سعر الأصل أعلى من المتوسط المتحرك، يشير ذلك إلى اتجاه صاعد. وعندما يكون السعر أقل من المتوسط المتحرك، يشير ذلك إلى اتجاه هابط.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels): غالبًا ما تعمل المتوسطات المتحركة كمستويات دعم في الاتجاهات الصاعدة ومستويات مقاومة في الاتجاهات الهابطة.
إشارات التقاطع (Crossover Signals): تحدث إشارة تقاطع عندما يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل مع متوسط متحرك طويل الأجل. على سبيل المثال، عندما يتقاطع EMA لمدة 50 يومًا فوق EMA لمدة 200 يوم، يُعتبر ذلك إشارة شراء (Golden Cross). والعكس صحيح، عندما يتقاطع EMA لمدة 50 يومًا تحت EMA لمدة 200 يوم، يُعتبر ذلك إشارة بيع (Death Cross).
تنعيم بيانات الأسعار (Smoothing Price Data): تساعد المتوسطات المتحركة على تقليل الضوضاء في بيانات الأسعار، مما يجعل من السهل تحديد الاتجاهات الرئيسية.

اختيار الفترة الزمنية المناسبة

يعتمد اختيار الفترة الزمنية للمتوسط المتحرك على أسلوب التداول الخاص بك والأطر الزمنية التي تتداول فيها. عادةً ما يستخدم المتداولون على المدى القصير متوسطات متحركة أقصر (مثل 10 أو 20 يومًا)، بينما يستخدم المتداولون على المدى الطويل متوسطات متحركة أطول (مثل 50 أو 200 يومًا).

استخدام المتوسطات المتحركة في تداول الخيارات الثنائية

في تداول الخيارات الثنائية، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه السعر والتنبؤ بحركة السعر المستقبلية. على سبيل المثال:

إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك وكان الاتجاه صاعدًا، فقد يكون من المنطقي شراء خيار "Call".
إذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك وكان الاتجاه هابطًا، فقد يكون من المنطقي شراء خيار "Put".
يمكن استخدام إشارات التقاطع لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

العيوب والتحذيرات

التأخر (Lag): المتوسطات المتحركة متأخرة بطبيعتها، مما يعني أنها تعتمد على بيانات الأسعار السابقة. قد لا تعكس التغيرات المفاجئة في الأسعار بسرعة.
الإشارات الخاطئة (False Signals): في الأسواق المتقلبة، يمكن أن تولد المتوسطات المتحركة إشارات خاطئة.
ليست أداة مستقلة (Not a Standalone Tool): يجب استخدام المتوسطات المتحركة جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، و خطوط فيبوناتشي، و أنماط الشموع اليابانية، و مؤشر الماكد (MACD)، و مؤشر ستوكاستيك، و حجم التداول، و تحليل الموجات إليوت، و نظرية كارتان لتأكيد الإشارات.

استراتيجيات تداول إضافية

خلاصة

المتوسطات المتحركة هي أدوات قوية يمكن أن تساعد المتداولين في تحديد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. ومع ذلك، من المهم فهم كيفية عملها وعيوبها واستخدامها جنبًا إلى جنب مع أدوات التحليل الفني الأخرى. تذكر دائمًا إدارة المخاطر واستخدام وقف الخسارة لحماية رأس مالك.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استخدام المتوسطات المتحركة