اختراق الدعم الهبوطية
Redirect to:
اختراق الدعم الهبوطية: دليل شامل للمبتدئين
اختراق الدعم الهبوطية (Bearish Breakdown) هو نمط فني شائع في عالم الخيارات الثنائية وتداول الفوركس يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه الهبوطي للسعر. يعتمد هذا النمط على فكرة أن كسر مستوى دعم رئيسي يمكن أن يؤدي إلى حركة سعرية هبوطية كبيرة. هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح مفصل لهذا النمط للمبتدئين، مع التركيز على كيفية التعرف عليه، كيفية تداوله، وإدارة المخاطر المرتبطة به.
ما هو الدعم؟
قبل الغوص في تفاصيل اختراق الدعم الهبوطية، من الضروري فهم مفهوم الدعم في التحليل الفني. الدعم هو مستوى سعري يميل السعر إلى التوقف عنده أو الارتداد منه في اتجاه صعودي. يعتبر الدعم منطقة طلب قوية، حيث يرى المتداولون أن السعر قد يكون منخفضًا جدًا، مما يدفعهم إلى الشراء. تتكون مستويات الدعم من عدة عوامل، مثل القمم والقيعان السابقة، ومستويات فيبوناتشي، والمتوسطات المتحركة.
ما هو اختراق الدعم؟
اختراق الدعم يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم الرئيسي وينخفض تحته. هذا يشير إلى أن ضغط البيع قد تغلب على ضغط الشراء في ذلك المستوى، وأن الاتجاه الهبوطي قد يستمر. ليس كل اختراق للدعم هو إشارة حقيقية. يجب تأكيد الاختراق قبل اتخاذ أي قرار تداول.
كيف يتم التعرف على نمط اختراق الدعم الهبوطية؟
يتكون نمط اختراق الدعم الهبوطية من عدة عناصر رئيسية:
- اتجاه هبوطي قائم: يجب أن يكون هناك اتجاه هبوطي واضح قبل حدوث الاختراق. هذا الاتجاه يوضح أن السعر يتحرك بالفعل في اتجاه سلبي.
- مستوى دعم رئيسي: تحديد مستوى دعم قوي وواضح. هذا المستوى يجب أن يكون قد ارتد السعر منه عدة مرات في الماضي.
- اختراق واضح: يجب أن يكون الاختراق واضحًا وقويًا، مع إغلاق الشمعة أسفل مستوى الدعم مباشرة. يجب أن يكون الاختراق مصحوبًا بزيادة في حجم التداول.
- إعادة اختبار (Pullback): بعد الاختراق، غالبًا ما يعود السعر لفترة وجيزة لاختبار مستوى الدعم الذي تم اختراقه (والذي أصبح الآن مقاومة). هذا الاختبار يوفر فرصة دخول جيدة للمتداولين.
- حجم التداول: زيادة في حجم التداول أثناء الاختراق تؤكد قوة النمط. حجم التداول المنخفض قد يشير إلى اختراق زائف.
كيفية تداول نمط اختراق الدعم الهبوطية في الخيارات الثنائية
عند تداول نمط اختراق الدعم الهبوطية في الخيارات الثنائية، هناك طريقتان رئيسيتان:
- شراء خيار البيع (Put Option): هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا. بعد تأكيد الاختراق، يتم شراء خيار بيع (Put Option) مع تاريخ انتهاء صلاحية مناسب. الهدف هو الربح من انخفاض السعر المتوقع.
- الانتظار لإعادة الاختبار: الانتظار حتى يعود السعر لاختبار مستوى الدعم الذي تم اختراقه (الذي أصبح الآن مقاومة) ثم شراء خيار بيع (Put Option). هذه الطريقة تقلل من المخاطر وتوفر نقطة دخول أفضل.
إدارة المخاطر
تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية، وإدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية. عند تداول نمط اختراق الدعم الهبوطية، يجب مراعاة ما يلي:
- تحديد حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
- استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop Loss): على الرغم من أن الخيارات الثنائية لا تسمح عادة بأوامر وقف الخسارة التقليدية، إلا أنه يجب تحديد مستوى سعر تعتبر عنده الصفقة خاسرة ويجب إغلاقها.
- تأكيد الاختراق: لا تتداول بناءً على اختراق غير مؤكد. انتظر حتى يتم تأكيد الاختراق بزيادة في حجم التداول وإعادة اختبار المستوى.
- اختيار تاريخ انتهاء الصلاحية المناسب: اختر تاريخ انتهاء صلاحية يعكس توقعاتك لحركة السعر. لا تختار تاريخ انتهاء صلاحية قصير جدًا أو طويل جدًا.
أمثلة عملية
لنفترض أن سعر سهم شركة ما يتداول حول مستوى 50 دولارًا، وقد ارتد السعر من هذا المستوى عدة مرات في الماضي. فجأة، يخترق السعر مستوى 50 دولارًا وينخفض إلى 49.50 دولارًا مع زيادة في حجم التداول. هذا يشير إلى احتمال حدوث اختراق للدعم.
- السيناريو الأول: شراء خيار البيع مباشرة بعد الاختراق. يتم شراء خيار بيع (Put Option) بسعر إضراب 50 دولارًا وتاريخ انتهاء صلاحية أسبوع واحد.
- السيناريو الثاني: الانتظار لإعادة الاختبار. بعد الاختراق، يعود السعر لاختبار مستوى 50 دولارًا (الذي أصبح الآن مقاومة) ثم يتم شراء خيار بيع (Put Option) بسعر إضراب 50 دولارًا وتاريخ انتهاء صلاحية أسبوع واحد.
أدوات التحليل الفني الإضافية لتأكيد الاختراق
بالإضافة إلى تحليل نمط اختراق الدعم الهبوطية، يمكن استخدام أدوات التحليل الفني الأخرى لتأكيد الاختراق وزيادة احتمالية النجاح:
- المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسعر وتأكيد قوة الاختراق.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ما إذا كان السعر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
- مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام مؤشر الماكد لتحديد قوة الاتجاه وتأكيد الاختراق.
- خطوط الاتجاه (Trendlines): يمكن استخدام خطوط الاتجاه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الارتداد المحتملة.
- أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): يمكن استخدام أنماط الشموع اليابانية لتأكيد الاختراق وتحديد نقاط الدخول والخروج.
استراتيجيات تداول أخرى ذات صلة
- اختراق المقاومة الصعودية (Bullish Breakdown): النمط المعاكس لاختراق الدعم الهبوطية.
- الرأس والكتفين (Head and Shoulders): نمط انعكاسي يشير إلى نهاية الاتجاه الصعودي وبداية الاتجاه الهبوطي.
- الرأس والكتفين المقلوب (Inverse Head and Shoulders): النمط المعاكس للرأس والكتفين.
- المثلثات الهابطة (Descending Triangles): نمط استمراري يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي.
- القنوات السعرية (Price Channels): تستخدم لتحديد الاتجاهات المحتملة ونقاط الدخول والخروج.
- استراتيجية الارتداد (Bounce Strategy): تعتمد على الارتداد من مستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): تعتمد على اختراق مستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية المتابعة (Trend Following Strategy): تعتمد على تداول الاتجاهات القائمة.
- استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy): تعتمد على الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
- استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy): تعتمد على الاستفادة من تقلبات الأسعار خلال يوم واحد.
التحذيرات والمخاطر
- الاختراقات الزائفة (False Breakouts): ليست كل اختراقات الدعم حقيقية. قد يكون الاختراق زائفًا، حيث يعود السعر مرة أخرى إلى ما فوق مستوى الدعم.
- تقلبات السوق (Market Volatility): يمكن أن تؤدي تقلبات السوق إلى حركات سعرية غير متوقعة.
- الأخبار والأحداث الاقتصادية (News and Economic Events): يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث الاقتصادية على الأسعار بشكل كبير.
- إدارة رأس المال (Money Management): إدارة رأس المال أمر بالغ الأهمية لتقليل المخاطر.
الموارد الإضافية
- التحليل الفني
- التحليل الأساسي
- إدارة المخاطر
- استراتيجيات الخيارات الثنائية
- مؤشرات التداول
- حجم التداول
- أنماط الشموع اليابانية
- مستويات فيبوناتشي
- المتوسطات المتحركة
- مؤشر القوة النسبية
آمل أن يكون هذا المقال قد قدم لك فهمًا شاملاً لنمط اختراق الدعم الهبوطية وكيفية تداوله في الخيارات الثنائية. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ويجب عليك دائمًا إجراء بحثك الخاص قبل اتخاذ أي قرار تداول. ```
الفئة:
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
