اختبار الاختراق بحجم التداول

1. اختبار الاختراق بحجم التداول في الخيارات الثنائية: دليل شامل للمبتدئين

اختبار الاختراق بحجم التداول هو استراتيجية متقدمة في الخيارات الثنائية تعتمد على تحليل حجم التداول لتحديد نقاط الضعف المحتملة في السوق، أو ما يُعرف بـ "الاختراقات" التي يمكن استغلالها لتحقيق أرباح. هذه الاستراتيجية تتجاوز مجرد قراءة حركة السعر، وتغوص في تفاصيل حجم التداول لكشف نوايا المستثمرين الكبار وتوقع التحركات المستقبلية. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على المفاهيم الأساسية، الأدوات المستخدمة، وكيفية تطبيقها بفعالية.

ما هو حجم التداول؟

حجم التداول (Volume) هو عدد العقود أو الوحدات التي تم تداولها من أصل معين (مثل الأسهم، العملات، السلع) خلال فترة زمنية محددة (مثل يوم، ساعة، دقيقة). يعتبر حجم التداول مؤشراً حيوياً لسيولة السوق وقوة الاتجاه. حجم التداول المرتفع يشير إلى اهتمام كبير بالأصل، مما يعني أن هناك مشاركين كثر في السوق. بالمقابل، حجم التداول المنخفض قد يشير إلى نقص في الاهتمام أو سيولة.

لماذا حجم التداول مهم في الخيارات الثنائية؟

في الخيارات الثنائية، لا يهم السعر المطلق للأصل، بل الاتجاه الذي يتحرك فيه السعر. حجم التداول يوفر معلومات قيمة حول قوة هذا الاتجاه.

تأكيد الاتجاه: إذا كان السعر يتحرك في اتجاه معين مصحوباً بحجم تداول مرتفع، فهذا يؤكد أن الاتجاه قوي ومستدام.
تحديد نقاط الضعف: يمكن أن يكشف حجم التداول عن نقاط الضعف في الاتجاه، مثل الانعكاسات المحتملة أو التباطؤ في الزخم.
التنبؤ بالتحركات المستقبلية: من خلال تحليل حجم التداول، يمكن للمتداولين توقع التحركات المستقبلية للسعر.
التحقق من صحة الأنماط: يساعد حجم التداول في التحقق من صحة الأنماط الرسومية مثل الرأس والكتفين أو المثلثات.

مبادئ اختبار الاختراق بحجم التداول

اختبار الاختراق بحجم التداول يعتمد على فكرة أن الاختراقات الحقيقية (Breakouts) يجب أن تكون مصحوبة بحجم تداول مرتفع. الاختراق هو عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم هام.

الاختراق الحقيقي: يحدث عندما يخترق السعر مستوى هام (دعم أو مقاومة) مصحوباً بحجم تداول كبير. هذا يشير إلى أن هناك قوة شرائية أو بيعية كافية لدفع السعر في الاتجاه الجديد.
الاختراق الزائف (False Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى هام مؤقتاً، ولكن حجم التداول يكون منخفضاً. هذا يشير إلى أن الاختراق غير مدعوم بقوة، وأن السعر قد يعود إلى نطاقه السابق.
حجم التداول كمرشح: يستخدم حجم التداول كمرشح لتأكيد أو رفض الاختراقات. إذا كان حجم التداول مرتفعاً أثناء الاختراق، فهذا يعتبر إشارة إيجابية. إذا كان حجم التداول منخفضاً، فهذا يعتبر إشارة سلبية.

أدوات تحليل حجم التداول

هناك العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها لتحليل حجم التداول:

مؤشر حجم التداول (Volume): هو أبسط أداة، يعرض حجم التداول لكل فترة زمنية.
مؤشر التجميع/التوزيع (Accumulation/Distribution Line): يقيس تدفق الأموال داخل وخارج الأصل.
مؤشر المال (Money Flow Index - MFI): يجمع بين السعر وحجم التداول لتحديد مناطق ذروة الشراء والبيع.
مؤشر التوازن بين حجم التداول والسعر (On Balance Volume - OBV): يتتبع التراكم والتوزيع بناءً على حجم التداول.
رسوم بيانية لحجم التداول: تظهر حجم التداول كأعمدة أسفل الرسم البياني للسعر.

تحليل حجم التداول يعتبر جزءًا أساسيًا من التحليل الفني.

كيفية تطبيق اختبار الاختراق بحجم التداول في الخيارات الثنائية

1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة الهامة على الرسم البياني. 2. انتظر الاختراق: انتظر حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة. 3. تحقق من حجم التداول: إذا كان حجم التداول مرتفعاً أثناء الاختراق، فهذا يؤكد أن الاختراق حقيقي. 4. إجراء الصفقة: إذا كان الاختراق حقيقياً، قم بإجراء صفقة خيارات ثنائية في اتجاه الاختراق.

  *   اختراق المقاومة:  إذا اخترق السعر مستوى المقاومة بحجم تداول مرتفع، قم بشراء خيار Call (صعودي).
  *   اختراق الدعم:  إذا اخترق السعر مستوى الدعم بحجم تداول مرتفع، قم بشراء خيار Put (هبوطي).

5. إدارة المخاطر: حدد حجم الصفقة بناءً على استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك.

استراتيجيات متقدمة لاختبار الاختراق بحجم التداول

اختبار الاختراق مع المتوسطات المتحركة: استخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسوق، ثم ابحث عن اختراقات مصحوبة بحجم تداول مرتفع في اتجاه المتوسط المتحرك. مثال: المتوسط المتحرك الأسي 20 و المتوسط المتحرك البسيط 50.
اختبار الاختراق مع خطوط الاتجاه: استخدم خطوط الاتجاه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية، ثم ابحث عن اختراقات مصحوبة بحجم تداول مرتفع.
اختبار الاختراق مع أنماط الرسوم البيانية: ابحث عن أنماط رسومية مثل الرأس والكتفين المعكوس أو المثلث الصاعد، ثم انتظر اختراقاً مصحوباً بحجم تداول مرتفع لتأكيد النمط.
استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) مع حجم التداول: ابحث عن اختراقات مصحوبة بحجم تداول مرتفع وتأكيد من مؤشر القوة النسبية (RSI).
استخدام مؤشر الماكد (MACD) مع حجم التداول: ابحث عن اختراقات مصحوبة بحجم تداول مرتفع وتأكيد من مؤشر الماكد (MACD).
استراتيجية الاختراق مع الشموع اليابانية: استخدم أنماط الشموع اليابانية مثل الابتلاع الصعودي أو الابتلاع الهبوطي لتأكيد الاختراقات.
استراتيجية الاختراق مع بوليجر باندز: استخدم نطاقات بوليجر لتحديد التقلبات، وانتظر اختراقاً مصحوباً بحجم تداول مرتفع.
استراتيجية الاختراق مع فيوناتشي: استخدم مستويات فيوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، وانتظر اختراقاً مصحوباً بحجم تداول مرتفع.
استراتيجية الاختراق مع تشارت الأنماط: استخدم أنماط تشارت مثل الدورات أو الأكوام لتأكيد الاختراقات.
استراتيجية الاختراق مع إيشيموكو': استخدم سحابة إيشيموكو لتحديد الاتجاه، وانتظر اختراقاً مصحوباً بحجم تداول مرتفع.

أمثلة عملية

لنفترض أنك تقوم بتحليل رسم بياني لسعر اليورو/دولار أمريكي. لاحظت أن السعر قد وصل إلى مستوى مقاومة رئيسي عند 1.1000. بدأت تراقب حجم التداول.

سيناريو 1: الاختراق الحقيقي يخترق السعر مستوى 1.1000 بحجم تداول مرتفع بشكل ملحوظ (أعلى من المتوسط اليومي). هذا يشير إلى أن هناك قوة شرائية كافية لدفع السعر للأعلى. في هذه الحالة، يمكنك شراء خيار Call (صعودي) مع تاريخ انتهاء صلاحية مناسب.
سيناريو 2: الاختراق الزائف يخترق السعر مستوى 1.1000، ولكن حجم التداول يكون منخفضاً. هذا يشير إلى أن الاختراق غير مدعوم بقوة، وأن السعر قد يعود إلى نطاقه السابق. في هذه الحالة، يجب تجنب إجراء صفقة، أو يمكنك حتى بيع خيار Put (هبوطي) إذا كنت تعتقد أن السعر سينعكس.

المخاطر والتحذيرات

الاختراقات الزائفة: الاختراقات الزائفة شائعة، ويمكن أن تؤدي إلى خسائر. من المهم استخدام حجم التداول كمرشح لتأكيد الاختراقات.
التقلبات: التقلبات العالية يمكن أن تؤثر على حجم التداول وتجعل من الصعب تحليل البيانات.
التأخر الزمني: قد يكون هناك تأخر زمني في بيانات حجم التداول، مما قد يؤثر على دقة التحليل.
الأخبار والأحداث: يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث الاقتصادية بشكل كبير على حجم التداول وحركة السعر. من المهم متابعة الأخبار والأحداث ذات الصلة.

الخلاصة

اختبار الاختراق بحجم التداول هو استراتيجية قوية في الخيارات الثنائية يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد فرص التداول المربحة. ومع ذلك، من المهم فهم مبادئ هذه الاستراتيجية، واستخدام الأدوات المناسبة، وإدارة المخاطر بعناية. من خلال التدريب والممارسة، يمكنك إتقان هذه الاستراتيجية وتحسين نتائج التداول الخاصة بك. تذكر دائماً أن التحليل الفني ليس مضموناً، وأن هناك دائماً خطر الخسارة.

روابط داخلية ذات صلة

- الفئة:اختبار_الاختراق**

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين