أون بالانس فولتوم (OBV)

أون بالانس فولتوم (OBV)

أون بالانس فولتوم (OBV) هو مؤشر للتحليل الفني يستخدم لربط السعر بحجم التداول. تم تطويره بواسطة المهندس جورج شيلز في أوائل الستينيات، ويهدف OBV إلى ربط التغيرات في السعر بالتغيرات في حجم التداول، مما يساعد المتداولين على تأكيد الاتجاهات وتحديد الانعكاسات المحتملة. يعتبر OBV أداة قوية، خاصة في الخيارات الثنائية، حيث يمكن أن يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على زخم السوق.

مبدأ العمل

يعتمد OBV على فكرة بسيطة: إذا ارتفع السعر مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى زخم صعودي قوي. على العكس من ذلك، إذا انخفض السعر مع زيادة حجم التداول، فهذا يشير إلى زخم هبوطي قوي. يراقب OBV هذه العلاقة بين السعر والحجم، ويقوم بتجميع أو طرح حجم التداول بناءً على اتجاه حركة السعر.

• إذا أغلق السعر أعلى من إغلاق اليوم السابق، تتم إضافة حجم التداول لهذا اليوم إلى مجموع OBV التراكمي.
• إذا أغلق السعر أقل من إغلاق اليوم السابق، يتم طرح حجم التداول لهذا اليوم من مجموع OBV التراكمي.
• إذا أغلق السعر بنفس سعر إغلاق اليوم السابق، يبقى OBV دون تغيير.

هذا يعني أن OBV لا يركز على السعر نفسه، بل على ما يفعله الحجم أثناء تغير السعر.

كيفية حساب OBV

لحساب OBV، اتبع الخطوات التالية:

1. **ابدأ بقيمة أولية:** عادة ما تبدأ القيمة الأولية لـ OBV بصفر. 2. **لكل يوم تداول:**

   *   إذا كان السعر يرتفع: OBV اليوم = OBV اليوم السابق + حجم التداول اليوم.
   *   إذا كان السعر ينخفض: OBV اليوم = OBV اليوم السابق - حجم التداول اليوم.
   *   إذا كان السعر ثابتًا: OBV اليوم = OBV اليوم السابق.

3. **استمر في هذه العملية:** كرر هذه العملية لكل يوم تداول لإنشاء خط OBV على الرسم البياني.

مثال:

| اليوم | سعر الإغلاق | حجم التداول | OBV | |---|---|---|---| | 1 | 100 | 10,000 | 10,000 | | 2 | 102 | 12,000 | 22,000 (10,000 + 12,000) | | 3 | 101 | 8,000 | 24,000 (22,000 + 8,000) | | 4 | 99 | 15,000 | 9,000 (24,000 - 15,000) | | 5 | 100 | 9,000 | 18,000 (9,000 + 9,000) |

تفسير OBV

تفسير OBV يتطلب فهم العلاقة بين المؤشر والسعر. إليك بعض الإشارات الرئيسية التي يجب الانتباه إليها:

• تباعد (Divergence): يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد و OBV يتحرك في اتجاه معاكس. على سبيل المثال، إذا كان السعر يسجل قممًا جديدة، لكن OBV يسجل قممًا أقل، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الصعودي وانعكاس محتمل. يعتبر التباعد الصعودي (Bullish Divergence) إشارة شراء، بينما يعتبر التباعد الهبوطي (Bearish Divergence) إشارة بيع.
• التأكيد (Confirmation): عندما يتحرك السعر و OBV في نفس الاتجاه، فهذا يؤكد قوة الاتجاه. إذا كان السعر يرتفع و OBV يرتفع أيضًا، فهذا يشير إلى زخم صعودي قوي. على العكس من ذلك، إذا كان السعر ينخفض و OBV ينخفض أيضًا، فهذا يشير إلى زخم هبوطي قوي.
• الكسر (Breakout): عندما يكسر OBV خط اتجاهه، فقد يشير ذلك إلى تغيير في الاتجاه. على سبيل المثال، إذا كان OBV في اتجاه صعودي ثم كسر خط الاتجاه هذا، فقد يشير ذلك إلى انعكاس هبوطي محتمل.
• القمم والقيعان (Peaks and Troughs): يمكن أن تساعد القمم والقيعان في OBV في تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

استخدام OBV في الخيارات الثنائية

يمكن استخدام OBV في الخيارات الثنائية بطرق مختلفة:

• تأكيد الاتجاه: قبل الدخول في صفقة شراء أو بيع، تحقق من OBV لتأكيد قوة الاتجاه. إذا كان OBV يدعم اتجاه السعر، فمن المرجح أن تكون الصفقة ناجحة.
• تحديد انعكاسات محتملة: ابحث عن حالات التباعد بين OBV والسعر لتحديد الانعكاسات المحتملة. يمكن أن تكون هذه الإشارات مفيدة بشكل خاص في تداول الخيارات الثنائية، حيث يكون الوقت عاملاً حاسماً.
• تحديد نقاط الدخول والخروج: استخدم كسور OBV لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. على سبيل المثال، إذا كسر OBV خط اتجاهه، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب لفتح صفقة بيع.
• الجمع مع مؤشرات أخرى: للحصول على أفضل النتائج، استخدم OBV مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، و ماكد (MACD). يمكن أن يساعدك الجمع بين المؤشرات المختلفة في الحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق.

مزايا وعيوب OBV

المزايا:

• بسيط وسهل الفهم: OBV سهل الحساب والتفسير، مما يجعله مناسبًا للمبتدئين.
• يؤكد قوة الاتجاه: يمكن أن يساعد OBV في تأكيد قوة الاتجاه وتحديد الانعكاسات المحتملة.
• يمكن استخدامه مع مؤشرات أخرى: يمكن دمج OBV مع مؤشرات أخرى للحصول على إشارات أكثر دقة.

العيوب:

• تأخر الإشارة: يمكن أن يكون OBV متأخرًا في بعض الأحيان، مما يعني أنه قد لا يوفر إشارات في الوقت المناسب.
• حساس للتغيرات في حجم التداول: يمكن أن يتأثر OBV بالتغيرات الكبيرة في حجم التداول، مما قد يؤدي إلى إشارات خاطئة.
• ليس فعالاً في الأسواق الجانبية: قد لا يكون OBV فعالاً في الأسواق الجانبية، حيث لا يوجد اتجاه واضح.

استراتيجيات تداول OBV

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تستخدم OBV. إليك بعض الأمثلة:

• استراتيجية تباعد OBV: ابحث عن حالات التباعد بين OBV والسعر. إذا كان هناك تباعد صعودي، ففكر في فتح صفقة شراء. إذا كان هناك تباعد هبوطي، ففكر في فتح صفقة بيع.
• استراتيجية كسر OBV: ابحث عن كسور في OBV. إذا كسر OBV خط اتجاهه، ففكر في فتح صفقة في الاتجاه المعاكس للكسر.
• استراتيجية OBV والمتوسطات المتحركة: استخدم OBV مع المتوسطات المتحركة لتأكيد الاتجاه. إذا كان OBV يتحرك فوق المتوسط المتحرك، ففكر في فتح صفقة شراء. إذا كان OBV يتحرك تحت المتوسط المتحرك، ففكر في فتح صفقة بيع.

OBV والمؤشرات الأخرى

يمكن دمج OBV مع العديد من المؤشرات الأخرى لتحسين دقة الإشارات. إليك بعض الأمثلة:

• OBV و RSI: يمكن استخدام OBV و RSI معًا لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
• OBV و MACD: يمكن استخدام OBV و MACD معًا لتأكيد الاتجاه وتحديد انعكاسات محتملة.
• OBV و المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام OBV والمتوسطات المتحركة معًا لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

الخلاصة

أون بالانس فولتوم (OBV) هو مؤشر تحليل فني قيم يمكن أن يساعد المتداولين في التحليل الفني، تحليل حجم التداول، و استراتيجيات الخيارات الثنائية. من خلال فهم مبدأ عمله وكيفية تفسير إشاراته، يمكن للمتداولين تحسين قراراتهم وزيادة فرص نجاحهم في السوق. تذكر دائمًا استخدام OBV مع مؤشرات أخرى واستراتيجيات إدارة المخاطر لتقليل الخسائر المحتملة.

قائمة المؤشرات الفنية مؤشر القوة النسبية (RSI) مؤشر الماكد (MACD) المتوسطات المتحركة التحليل الفني تحليل حجم التداول استراتيجيات الخيارات الثنائية تداول الخيارات الثنائية الشموع اليابانية أنماط الشموع اليابانية استراتيجية الاختراق استراتيجية التباعد استراتيجية المتوسطات المتحركة استراتيجية الماكد استراتيجية RSI استراتيجية فيبوناتشي استراتيجية ايليوت ويف إدارة المخاطر في الخيارات الثنائية مقدمة في الخيارات الثنائية تحليل الاتجاه التحليل الأساسي سيكولوجية التداول الرسوم البيانية في التداول الرافعة المالية الوساطة في الخيارات الثنائية

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين