أمثلة EKS

```wiki

أمثلة EKS (الخيارات الثنائية)

EKS هو اختصار لـ "Early Knock-Out" أو "الخروج المبكر"، وهو نوع من الخيارات الثنائية التي تسمح بإغلاق الصفقة تلقائياً إذا تحرك سعر الأصل الأساسي ضد مركز المتداول بنسبة مئوية محددة مسبقاً. يهدف EKS إلى تقليل الخسائر المحتملة وتقديم أقساط أعلى مقارنة بالخيارات الثنائية القياسية، ولكنه يأتي مع خطر أكبر للخروج المبكر من الصفقة. هذا المقال مخصص للمبتدئين في الخيارات الثنائية ويقدم شرحاً مفصلاً لأمثلة EKS، وكيفية عملها، والاستراتيجيات المتعلقة بها، والمخاطر المرتبطة بها.

ما هو خيار EKS؟

خيار EKS يختلف عن الخيار الثنائي التقليدي في آلية الإغلاق. في الخيار الثنائي التقليدي، يستمر الخيار مفتوحاً حتى تاريخ انتهاء الصلاحية، بغض النظر عن حركة سعر الأصل الأساسي. أما في EKS، فإذا وصل سعر الأصل إلى مستوى محدد (يسمى مستوى "الخروج") ضد مركز المتداول، يتم إغلاق الصفقة تلقائياً، ويخسر المتداول قيمة الاستثمار.

مستوى الخروج: النسبة المئوية التي يجب أن يتحرك بها سعر الأصل ضد مركز المتداول لتفعيل "الخروج المبكر". على سبيل المثال، إذا كان مستوى الخروج 5٪، وكان المتداول قد اشترى خيار "Call" على سهم، وتم انخفاض سعر السهم بنسبة 5٪، فسيتم إغلاق الصفقة تلقائياً.
القسط: المبلغ الذي يدفعه المتداول لشراء خيار EKS. عادةً ما يكون القسط أعلى من الخيارات الثنائية التقليدية، وذلك لتعويض خطر الخروج المبكر.
الربح المحتمل: المبلغ الذي يمكن للمتداول ربحه إذا انتهت الصفقة في الصفر. عادةً ما يكون الربح المحتمل أقل من الخيارات الثنائية التقليدية، ولكنه لا يزال يمكن أن يكون مربحاً.

أمثلة عملية لـ EKS

لنأخذ بعض الأمثلة لفهم كيفية عمل EKS بشكل أفضل:

مثال 1: خيار EKS "Call" على زوج EUR/USD

   *   الأصل الأساسي: EUR/USD
   *   نوع الخيار: Call (صعودي)
   *   مستوى الخروج: 3%
   *   الاستثمار: 100 دولار
   *   القسط: 80 دولار (80% من الاستثمار)
   *   تاريخ الانتهاء: 1 ساعة
   *   السعر الحالي: 1.1000

   إذا ارتفع سعر EUR/USD فوق 1.1000، فسيحقق المتداول ربحاً. ولكن إذا انخفض سعر EUR/USD بنسبة 3% أو أكثر (إلى 1.0690 أو أقل)، فسيتم إغلاق الصفقة تلقائياً، وسيخسر المتداول 100 دولار. الربح المحتمل إذا انتهت الصفقة في الصفر هو 100 دولار - 80 دولار = 20 دولار.

مثال 2: خيار EKS "Put" على سهم Apple

   *   الأصل الأساسي: سهم Apple (AAPL)
   *   نوع الخيار: Put (هبوطي)
   *   مستوى الخروج: 5%
   *   الاستثمار: 50 دولار
   *   القسط: 40 دولار (80% من الاستثمار)
   *   تاريخ الانتهاء: 30 دقيقة
   *   السعر الحالي: 170 دولار

   إذا انخفض سعر سهم Apple عن 170 دولار، فسيحقق المتداول ربحاً. ولكن إذا ارتفع سعر سهم Apple بنسبة 5% أو أكثر (إلى 178.50 دولار أو أكثر)، فسيتم إغلاق الصفقة تلقائياً، وسيخسر المتداول 50 دولار. الربح المحتمل إذا انتهت الصفقة في الصفر هو 50 دولار - 40 دولار = 10 دولار.

مثال 3: خيار EKS "Call" على مؤشر ناسداك 100

   *   الأصل الأساسي: مؤشر ناسداك 100
   *   نوع الخيار: Call (صعودي)
   *   مستوى الخروج: 2%
   *   الاستثمار: 200 دولار
   *   القسط: 160 دولار (80% من الاستثمار)
   *   تاريخ الانتهاء: 15 دقيقة
   *   السعر الحالي: 15000

   إذا ارتفع مؤشر ناسداك 100 فوق 15000، فسيحقق المتداول ربحاً. ولكن إذا انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 2% أو أكثر (إلى 14700 أو أقل)، فسيتم إغلاق الصفقة تلقائياً، وسيخسر المتداول 200 دولار. الربح المحتمل إذا انتهت الصفقة في الصفر هو 200 دولار - 160 دولار = 40 دولار.

استراتيجيات تداول EKS

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتداول EKS. إليك بعض الأمثلة:

استراتيجية المتابعة مع الاتجاه: هذه الاستراتيجية تتضمن تحديد الاتجاه السائد في السوق (صعودي أو هبوطي) والتداول في اتجاهه. إذا كان السوق في اتجاه صعودي، يمكن للمتداول شراء خيارات "Call" EKS. وإذا كان السوق في اتجاه هبوطي، يمكن للمتداول شراء خيارات "Put" EKS.
استراتيجية الاختراق: هذه الاستراتيجية تتضمن تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية والتداول بناءً على اختراق هذه المستويات. إذا تم اختراق مستوى المقاومة، يمكن للمتداول شراء خيارات "Call" EKS. وإذا تم اختراق مستوى الدعم، يمكن للمتداول شراء خيارات "Put" EKS.
استراتيجية التداول بناءً على الأخبار: هذه الاستراتيجية تتضمن تداول EKS بناءً على الأحداث الإخبارية الهامة التي يمكن أن تؤثر على سعر الأصل الأساسي. على سبيل المثال، إذا تم إصدار تقرير اقتصادي إيجابي، يمكن للمتداول شراء خيارات "Call" EKS.
استراتيجية التداول بناءً على المؤشرات الفنية: هذه الاستراتيجية تتضمن استخدام المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، و مؤشر الماكد (MACD) لتحديد فرص التداول.

المخاطر المرتبطة بتداول EKS

على الرغم من أن EKS يمكن أن يكون مربحاً، إلا أنه ينطوي أيضاً على بعض المخاطر:

خطر الخروج المبكر: هذا هو الخطر الرئيسي المرتبط بتداول EKS. إذا تحرك سعر الأصل ضد مركز المتداول، فسيتم إغلاق الصفقة تلقائياً، وسيخسر المتداول قيمة الاستثمار.
القسط المرتفع: عادةً ما يكون القسط أعلى من الخيارات الثنائية التقليدية، مما يقلل من الربح المحتمل.
التقلبات العالية: يمكن أن تؤدي التقلبات العالية في السوق إلى تفعيل مستوى الخروج بسرعة، مما يؤدي إلى خسارة الاستثمار.
صعوبة التنبؤ: من الصعب التنبؤ بحركة سعر الأصل الأساسي بدقة، مما يزيد من خطر الخروج المبكر.

إدارة المخاطر في تداول EKS

لتقليل المخاطر المرتبطة بتداول EKS، يجب على المتداولين اتباع بعض استراتيجيات إدارة المخاطر:

تحديد حجم الاستثمار: يجب على المتداولين تحديد حجم الاستثمار لكل صفقة بعناية، وعدم المخاطرة بأكثر من نسبة مئوية صغيرة من رأس المال.
اختيار مستوى الخروج المناسب: يجب على المتداولين اختيار مستوى الخروج المناسب بناءً على تقلبات الأصل الأساسي واستراتيجية التداول.
استخدام أوامر وقف الخسارة: يمكن استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
تنويع المحفظة: يجب على المتداولين تنويع محفظتهم وعدم التركيز على أصل أساسي واحد.
التعلم المستمر: يجب على المتداولين الاستمرار في التعلم وتحسين مهاراتهم في التداول.

أدوات التحليل المستخدمة في تداول EKS

التحليل الفني: استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات وأنماط الأسعار.
التحليل الأساسي: تحليل البيانات الاقتصادية والأخبار لتوقع حركة الأسعار.
تحليل حجم التداول: دراسة حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج.
نظرية الموجات الإيليوت: تحديد الأنماط الموجية في الأسعار.
مستويات فيبوناتشي: تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

استراتيجيات تداول متقدمة لـ EKS

استراتيجية مارتينجال: مضاعفة الاستثمار بعد كل خسارة. (تحذير: هذه الاستراتيجية عالية المخاطر)
استراتيجية المضاد للاتجاه: التداول عكس الاتجاه السائد.
استراتيجية التداول بناءً على أنماط الشموع اليابانية: استخدام أنماط الشموع اليابانية لتحديد فرص التداول.
استراتيجية التداول بناءً على الفجوات السعرية: التداول بناءً على الفجوات السعرية في السوق.
استراتيجية التداول بناءً على التقاطعات الذهبية والتقاطعات الميتة: استخدام تقاطعات المتوسطات المتحركة لتحديد فرص التداول.

روابط ذات صلة

الخلاصة

خيار EKS هو أداة تداول متقدمة يمكن أن تكون مربحة، ولكنها تنطوي أيضاً على مخاطر كبيرة. يجب على المتداولين فهم كيفية عمل EKS والمخاطر المرتبطة به قبل البدء في التداول. من خلال اتباع استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة واستخدام أدوات التحليل المناسبة، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في تداول EKS. ``` ```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين