الدليل خطوة بخطوة للمبتدئين
الدليل خطوة بخطوة للمبتدئين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي أدوات مالية تسمح للمتداولين بالمضاربة على أسعار العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك العملة نفسها. تعد هذه العقود وسيلة شائعة للمتداولين ذوي الخبرة لإدارة المخاطر وزيادة الأرباح المحتملة. ولكن بالنسبة للمبتدئين، يمكن أن تبدو معقدة للغاية. يهدف هذا الدليل إلى تبسيط العملية، وتقديم شرح مفصل خطوة بخطوة حول كيفية البدء في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.
الخطوة الأولى: فهم الأساسيات
قبل الغوص في التداول الفعلي، من الضروري فهم المفاهيم الأساسية.
- العقود الآجلة (Futures Contracts): هي اتفاقية لشراء أو بيع أصل (في هذه الحالة، عملة مشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد.
- الرافعة المالية (Leverage): تتيح لك الرافعة المالية التحكم في كمية أكبر من الأصول برأس مال أقل. بينما يمكن أن تزيد الأرباح، فإنها تزيد أيضًا من المخاطر. فهم إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية.
- هامش الصيانة (Maintenance Margin): الحد الأدنى من الأموال المطلوبة في حسابك للحفاظ على مركز مفتوح. إذا انخفض رصيدك عن هامش الصيانة، فستتلقى "نداء هامش" (Margin Call) وقد يتم إغلاق مركزك قسراً.
- تاريخ التسوية (Settlement Date): التاريخ الذي يتم فيه تسليم الأصل الأساسي.
- السعر الفوري (Spot Price): السعر الحالي للعملة المشفرة في السوق.
- سوق العقود الآجلة (Futures Market): المكان الذي يتم فيه تداول العقود الآجلة.
الخطوة الثانية: اختيار منصة التداول
هناك العديد من منصات التداول التي تقدم عقودًا مستقبلية للعملات المشفرة. يجب عليك اختيار منصة موثوقة ومنظمة تقدم الأدوات والميزات التي تحتاجها. بعض المنصات الشهيرة تشمل:
عند اختيار منصة، ضع في اعتبارك العوامل التالية:
- الرسوم: قارن رسوم التداول والتمويل.
- الأمان: تأكد من أن المنصة لديها تدابير أمنية قوية لحماية أموالك. أمن المحافظ مهم للغاية.
- الرافعة المالية: تحقق من الرافعة المالية المتاحة.
- الأصول المتاحة: تأكد من أن المنصة تقدم العقود المستقبلية للعملات المشفرة التي تهتم بها. البيتكوين و الإيثيريوم هما الأكثر شيوعًا.
- واجهة المستخدم: اختر منصة بواجهة سهلة الاستخدام.
الخطوة الثالثة: فتح حساب وتمويله
بعد اختيار منصة، ستحتاج إلى فتح حساب وتمويله. تتطلب معظم المنصات عملية التحقق من الهوية (KYC) للامتثال للوائح. بمجرد التحقق من حسابك، يمكنك إيداع الأموال باستخدام العملة الورقية أو العملات المشفرة.
الخطوة الرابعة: فهم أنواع العقود المستقبلية
- العقود الآجلة القياسية (Standard Futures): تتم تسويتها نقدًا أو عن طريق التسليم الفعلي.
- العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures): لا يوجد تاريخ تسوية. بدلاً من ذلك، يتم استخدام "تمويل" (Funding) دوري بين المشترين والبائعين. هذا النوع شائع جدًا في تداول العملات المشفرة.
- العقود الآجلة الصغيرة (Micro Futures): تمثل جزءًا صغيرًا من عقد قياسي، مما يجعلها في متناول المتداولين ذوي رأس المال الأصغر.
الخطوة الخامسة: وضع أول صفقة تداول
1. **اختر العملة المشفرة:** حدد العملة المشفرة التي تريد تداولها. 2. **اختر نوع العقد:** قرر ما إذا كنت تريد تداول عقد آجل قياسي أو دائم أو صغير. 3. **حدد حجم الصفقة:** حدد مقدار رأس المال الذي تريد المخاطرة به. استخدم حاسبة حجم المركز لتحديد حجم الصفقة المناسب. 4. **حدد مستوى الدخول:** السعر الذي تريد الدخول به في الصفقة. 5. **حدد مستوى الخروج:** السعر الذي تريد الخروج به من الصفقة، سواء لتحقيق الربح أو الحد من الخسائر. استخدم أوامر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) و جني الأرباح (Take-Profit). 6. **نفذ الصفقة:** انقر على زر "شراء" (Buy) إذا كنت تتوقع ارتفاع السعر أو "بيع" (Sell) إذا كنت تتوقع انخفاضه.
الخطوة السادسة: إدارة المخاطر
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول العقود المستقبلية. بعض النصائح لإدارة المخاطر تشمل:
- استخدام أوامر إيقاف الخسارة: لحماية نفسك من الخسائر الكبيرة.
- عدم المخاطرة بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في صفقة واحدة: عادةً ما يتم التوصية بالمخاطرة بنسبة 1-2٪ فقط.
- تنويع محفظتك: لا تضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة.
- فهم الرافعة المالية: استخدم الرافعة المالية بحذر، وتذكر أنها يمكن أن تزيد من خسائرك.
- البقاء على اطلاع دائم بأخبار السوق: يمكن أن تؤثر الأخبار والأحداث على أسعار العملات المشفرة.
استراتيجيات التداول الشائعة
- المتوسط المتحرك (Moving Average): استراتيجية تعتمد على تحليل الاتجاهات.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يستخدم لقياس زخم السعر.
- خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- كسر النطاق (Breakout Trading): تداول بناءً على اختراق مستويات الدعم أو المقاومة.
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير.
- التداول اليومي (Day Trading): فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم.
- متابعة الاتجاه (Trend Following): الاستفادة من الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة.
- التحليل الفني (Technical Analysis): دراسة الرسوم البيانية وأنماط الأسعار.
- التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): تقييم العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على أسعار العملات المشفرة.
- تحليل حجم التداول (Volume Analysis): دراسة حجم التداول لتأكيد الاتجاهات.
- استراتيجية بولينجر باندز (Bollinger Bands Strategy): استخدام نطاقات بولينجر لتحديد نقاط الدخول والخروج.
- استراتيجية MACD (Moving Average Convergence Divergence Strategy): استخدام مؤشر MACD لتحديد إشارات التداول.
- استراتيجية Ichimoku Cloud (Ichimoku Cloud Strategy): استخدام سحابة Ichimoku لتحديد الاتجاهات ومستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية Parabolic SAR (Parabolic SAR Strategy): استخدام مؤشر Parabolic SAR لتحديد نقاط الدخول والخروج.
- استراتيجية Pivot Points (Pivot Points Strategy): استخدام نقاط ارتكاز لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
الموارد الإضافية
- قاموس المصطلحات المالية
- إدارة رأس المال
- علم نفس التداول
- التحليل الأساسي للعملات المشفرة
- التحليل الفني المتقدم
إخلاء المسؤولية: تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة ينطوي على مخاطر كبيرة. هذا الدليل هو لأغراض تعليمية فقط ولا ينبغي اعتباره نصيحة مالية. يجب عليك دائمًا إجراء البحث الخاص بك وطلب المشورة من مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
