Trend Following (تتبع الاتجاه)

تتبع الاتجاه: دليل شامل للمبتدئين في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة

تتبع الاتجاه (Trend Following) هو استراتيجية تداول شائعة تعتمد على فكرة بسيطة: "الاتجاه هو صديقك". بمعنى آخر، تفترض هذه الاستراتيجية أن الأسعار تميل إلى التحرك في اتجاهات محددة لفترات زمنية معينة، وأن المستثمرين يمكنهم تحقيق أرباح عن طريق تحديد هذه الاتجاهات وركوبها. تعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة بشكل خاص لتداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة لأن أسواق العملات الرقمية غالبًا ما تشهد تقلبات كبيرة واتجاهات واضحة. هذا المقال يهدف إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين في عالم تداول العملات المشفرة.

ما هو الاتجاه؟

قبل الخوض في تفاصيل الاستراتيجية، من المهم فهم ما هو "الاتجاه" في سياق التداول. الاتجاه هو حركة السعر العامة للسوق على مدى فترة زمنية محددة. يمكن أن يكون هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الاتجاهات:

الاتجاه الصاعد (Uptrend): يتميز بسلسلة من القمم والقيعان المرتفعة. يشير إلى أن السعر يرتفع بشكل عام.
الاتجاه الهابط (Downtrend): يتميز بسلسلة من القمم والقيعان المنخفضة. يشير إلى أن السعر ينخفض بشكل عام.
الاتجاه الجانبي (Sideways Trend): يشير إلى أن السعر يتحرك ضمن نطاق ضيق نسبيًا، دون اتجاه واضح صعودًا أو هبوطًا. يُعرف أيضًا بـ التقلبات السعرية.

تحديد الاتجاه هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية في استراتيجية تتبع الاتجاه. يمكن استخدام أدوات التحليل الفني المختلفة للمساعدة في تحديد الاتجاه، مثل الخطوط الاتجاهية، المتوسطات المتحركة، ومؤشر الماكد.

كيف يعمل تتبع الاتجاه؟

تعتمد استراتيجية تتبع الاتجاه على الدخول في صفقات في اتجاه الاتجاه السائد. بمعنى آخر:

في الاتجاه الصاعد: يشتري المتداولون (Long Position) عند حدوث ارتداد طفيف أو تصحيح، بهدف الاستفادة من استمرار الاتجاه الصعودي.
في الاتجاه الهابط: يبيع المتداولون (Short Position) عند حدوث ارتداد صعودي طفيف، بهدف الاستفادة من استمرار الاتجاه الهبوطي.

تعتمد هذه الاستراتيجية بشكل كبير على الصبر والانضباط. قد يتطلب الأمر الانتظار لفترة طويلة حتى يتشكل اتجاه واضح قبل الدخول في صفقة. كما يتطلب الأمر الالتزام بالقواعد المحددة مسبقًا والخروج من الصفقة عندما يتغير الاتجاه.

أدوات ومؤشرات التحليل الفني لتتبع الاتجاه

هناك العديد من الأدوات والمؤشرات التي يمكن استخدامها لتحديد الاتجاه وتأكيد إشارات التداول. بعض الأدوات الأكثر شيوعًا تشمل:

المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تساعد على تنعيم بيانات الأسعار وتحديد الاتجاه العام. أكثر أنواع المتوسطات المتحركة شيوعًا هي المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي.
الخطوط الاتجاهية (Trendlines): يتم رسمها لربط القمم أو القيعان على الرسم البياني، مما يساعد على تحديد اتجاه السعر.
مؤشر الماكد (MACD): مؤشر زخم يساعد على تحديد قوة الاتجاه وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر زخم يقيس سرعة وتغير حركة السعر.
مؤشر ADX (Average Directional Index): يقيس قوة الاتجاه.
نماذج الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): توفر رؤى حول معنويات السوق المحتملة.
مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.

إدارة المخاطر في تتبع الاتجاه

إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول، وتعتبر خاصةً مهمة في تتبع الاتجاه بسبب التقلبات المحتملة في أسواق العملات المشفرة. بعض النصائح لإدارة المخاطر تشمل:

تحديد حجم الصفقة (Position Sizing): لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة (عادةً ما بين 1-2٪).
استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): تحدد مستوى السعر الذي سيتم عنده إغلاق الصفقة تلقائيًا إذا تحرك السعر ضدك.
استخدام أوامر جني الأرباح (Take-Profit Orders): تحدد مستوى السعر الذي سيتم عنده إغلاق الصفقة تلقائيًا لتحقيق الربح.
تنويع المحفظة (Portfolio Diversification): لا تضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة أو استراتيجية تداول واحدة.

أمثلة على تداول تتبع الاتجاه في العملات المشفرة

لنفترض أنك قمت بتحليل الرسم البياني لـ بيتكوين ولاحظت أنه في اتجاه صاعد واضح. يمكنك استخدام المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا لتحديد نقاط الدخول المحتملة. عندما ينخفض سعر البيتكوين مؤقتًا ويلامس المتوسط المتحرك، يمكنك الدخول في صفقة شراء مع وضع أمر وقف الخسارة أسفل المتوسط المتحرك وأمر جني الأرباح عند مستوى أعلى.

وبالمثل، إذا لاحظت أن إيثريوم في اتجاه هابط، يمكنك الدخول في صفقة بيع عند ارتفاع السعر مؤقتًا، مع وضع أمر وقف الخسارة فوق السعر الحالي وأمر جني الأرباح عند مستوى أدنى.

استراتيجيات ذات صلة

Breakout Trading (تداول الاختراق)
Mean Reversion (العودة إلى المتوسط)
Scalping (المضاربة)
Swing Trading (التداول المتأرجح)
Day Trading (التداول اليومي)
Position Trading (التداول طويل الأجل)
Arbitrage (المراجحة)
News Trading (التداول الإخباري)
Momentum Trading (تداول الزخم)
Gap Trading (تداول الفجوة السعرية)
Pair Trading (التداول المزدوج)
Algorithmic Trading (التداول الخوارزمي)
High-Frequency Trading (التداول عالي التردد)
Options Trading (تداول الخيارات)
Futures Trading (تداول العقود الآجلة)

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

خلاصة

تتبع الاتجاه هي استراتيجية تداول قوية يمكن أن تكون مربحة في أسواق العملات المشفرة المتقلبة. ومع ذلك، تتطلب هذه الاستراتيجية الصبر والانضباط وإدارة المخاطر الفعالة. من خلال فهم مبادئ هذه الاستراتيجية واستخدام الأدوات والمؤشرات المناسبة، يمكنك زيادة فرص نجاحك في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين