التحليل الفني للسوق

center|500px|مثال على رسم بياني للشموع اليابانية

التحليل الفني للسوق: دليل شامل للمبتدئين

التحليل الفني هو دراسة حركة أسعار الأصول المالية، مثل العملات المشفرة، الأسهم، والسلع، بهدف توقع حركتها المستقبلية. يعتمد هذا النوع من التحليل على فكرة أن تاريخ الأسعار يعيد نفسه، وأن الأنماط الموجودة في الرسوم البيانية يمكن أن تشير إلى فرص تداول مستقبلية. يختلف التحليل الفني عن التحليل الأساسي الذي يركز على العوامل الاقتصادية والمالية التي تؤثر على قيمة الأصل.

مبادئ التحليل الفني الأساسية

يقوم التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية:

• السعر يضم كل شيء: يعتقد المحللون الفنيون أن جميع المعلومات المتعلقة بأصل ما (الأخبار، الأحداث، المشاعر) تنعكس بالفعل في سعره.
• الأسعار تتحرك في اتجاهات: تحديد الاتجاه السائد (صاعد، هابط، أو جانبي) هو الخطوة الأولى في التحليل الفني.
• التاريخ يعيد نفسه: الأنماط السعرية التي ظهرت في الماضي من المرجح أن تتكرر في المستقبل.

أدوات التحليل الفني

يستخدم المحللون الفنيون مجموعة متنوعة من الأدوات لتحليل الرسوم البيانية وتحديد فرص التداول. أهم هذه الأدوات:

• الرسوم البيانية: هي تمثيلات مرئية لحركة الأسعار بمرور الوقت. هناك أنواع مختلفة من الرسوم البيانية، بما في ذلك:

   *   الرسم البياني الخطي: أبسط أنواع الرسوم البيانية، يربط بين نقاط سعر الإغلاق.
   *   الرسم البياني الشموع اليابانية: يوفر معلومات أكثر تفصيلاً حول الأسعار (فتح، إغلاق، أعلى، أدنى).
   *   الرسم البياني الشريطي: مشابه للشموع اليابانية، ولكنه يستخدم أشرطة بدلاً من الشموع.

• خطوط الاتجاه: تستخدم لتحديد الاتجاه السائد للسعر.
• مستويات الدعم والمقاومة: مستويات سعرية يميل السعر إلى الارتداد منها.
• المتوسطات المتحركة: تحسب متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية محددة، لتنعيم حركة السعر وتحديد الاتجاه. أنواعها تشمل: المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي.
• المؤشرات الفنية: معادلات رياضية تعتمد على بيانات الأسعار والحجم، وتستخدم لتوليد إشارات تداول. من أشهرها:

   *   مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس قوة الاتجاه ويوضح ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
   *   مؤشر الماكد (MACD): يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين، ويستخدم لتحديد فرص التقاطع.
   *   مؤشر ستوكاستيك: يقارن سعر إغلاق الأصل بنطاق أسعاره خلال فترة معينة.
   *   بولنجر باندز: يظهر تقلبات السعر.

أنماط الرسوم البيانية

تظهر على الرسوم البيانية أنماط معينة يمكن أن تشير إلى انعكاسات أو استمرارات في الاتجاه. بعض هذه الأنماط:

• أنماط الانعكاس: تشير إلى أن الاتجاه الحالي قد ينعكس. مثل: رأس وكتفين، الرأس و الكتفين المقلوب، القمة المزدوجة، القاع المزدوج.
• أنماط الاستمرارية: تشير إلى أن الاتجاه الحالي من المرجح أن يستمر. مثل: المثلث، المستطيل، الأعلام.

التحليل الفني والخيارات الثنائية

يعتبر التحليل الفني أداة قوية جداً في تداول الخيارات الثنائية، حيث يعتمد المتداول على توقع الاتجاه المستقبلي للسعر خلال فترة زمنية محددة. يمكن استخدام المؤشرات الفنية وأنماط الرسوم البيانية لتحديد فرص التداول المحتملة.

التحليل الفني وحجم التداول

تحليل حجم التداول هو جانب مهم من التحليل الفني. يمكن أن يؤكد حجم التداول الاتجاهات والأنماط السعرية. على سبيل المثال، يمكن أن يشير ارتفاع حجم التداول أثناء اختراق مستوى مقاومة إلى أن الاختراق قوي ومن المرجح أن يستمر.

• مؤشر حجم التداول على المدى (OBV): يربط بين السعر وحجم التداول.
• مؤشر التدفق النقدي (MFI): يجمع بين السعر والحجم لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.

استراتيجيات التحليل الفني

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها بناءً على التحليل الفني، منها:

• استراتيجية التداول مع الاتجاه
• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية الارتداد
• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية
• استراتيجية مؤشر الماكد
• استراتيجية بولنجر باندز
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية إليوت ويف
• استراتيجية الإطار الزمني المتعدد
• استراتيجية تحديد أنماط الشموع اليابانية
• استراتيجية التداول بناءً على مستويات الدعم والمقاومة
• استراتيجية التداول باستخدام خطوط الاتجاه
• استراتيجية التداول بناءً على أنماط الرسوم البيانية
• استراتيجية التداول بناءً على تحليل حجم التداول

نصائح للمبتدئين

• ابدأ بتعلم الأساسيات: قبل أن تبدأ في استخدام الأدوات والاستراتيجيات المتقدمة، تأكد من أنك تفهم المبادئ الأساسية للتحليل الفني.
• تدرب على حساب تجريبي: قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي لاختبار استراتيجياتك وتحسين مهاراتك.
• كن صبوراً: التحليل الفني يتطلب الصبر والممارسة. لا تتوقع أن تصبح خبيراً بين عشية وضحاها.
• إدارة المخاطر: استخدم أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
• لا تعتمد على التحليل الفني وحده: استخدم التحليل الفني جنباً إلى جنب مع التحليل الأساسي وإدارة المخاطر لزيادة فرص نجاحك.

الموارد الإضافية

• الشموع اليابانية
• مؤشرات التذبذب
• مؤشرات الاتجاه
• مؤشرات الحجم
• علم نفس التداول

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين