Help:Glossary
مسرد مصطلحات العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة
العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل رقمي (مثل بيتكوين أو إيثريوم) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي. هذه الأدوات المالية المعقدة تتطلب فهمًا للمصطلحات الأساسية. يهدف هذا المسرد إلى تزويد المتداولين المبتدئين بالمعرفة اللازمة للدخول إلى عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة بثقة.
المصطلحات الأساسية
| العقد المستقبلي (Future Contract) | اتفاقية لشراء أو بيع أصل معين (في هذه الحالة، عملة مشفرة) بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. |
| تاريخ التسوية (Settlement Date) | التاريخ الذي يتم فيه تسليم الأصل الأساسي (العملة المشفرة) وتبادل الأموال. |
| سعر التسليم (Delivery Price) | السعر الذي يتم فيه تسليم الأصل الأساسي في تاريخ التسوية. |
| حجم العقد (Contract Size) | كمية الأصل الأساسي التي يمثلها عقد واحد. يختلف حجم العقد باختلاف العملة المشفرة والبورصة. |
| الرافعة المالية (Leverage) | استخدام رأس المال المقترض لتضخيم العوائد المحتملة (وأيضًا الخسائر). الرافعة المالية في العقود المستقبلية عالية جدًا، مما يجعلها أدوات خطيرة. يجب فهم إدارة المخاطر جيدًا. |
| الهامش (Margin) | المبلغ المطلوب من المال الذي يجب على المتداول الاحتفاظ به في حسابه كضمان لمركز تداول مفتوح. هناك هامش الصيانة و الهامش الأولي. |
| المركز الطويل (Long Position) | شراء عقد مستقبلي، مع توقع ارتفاع سعر الأصل الأساسي. |
| المركز القصير (Short Position) | بيع عقد مستقبلي، مع توقع انخفاض سعر الأصل الأساسي. |
| التقلب (Volatility) | مقياس لمدى تغير سعر الأصل الأساسي. التقلب العالي يزيد من المخاطر والعوائد المحتملة. |
| السيولة (Liquidity) | سهولة شراء أو بيع عقد مستقبلي دون التأثير بشكل كبير على السعر. |
مصطلحات متقدمة
| التمويل (Funding Rate) | الدفعات المنتظمة التي تتم بين المشترين والبائعين في العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures) استنادًا إلى الفرق بين سعر العقد الآجل وسعر السوق الفوري. |
| العقود الآجلة الدائمة (Perpetual Futures) | عقود مستقبلية لا يوجد لها تاريخ تسوية محدد. يتم تمويلها بشكل دوري للحفاظ على سعرها قريبًا من سعر السوق الفوري. |
| الفارق السعري (Basis) | الفرق بين سعر العقد الآجل وسعر السوق الفوري. |
| التحوط (Hedging) | استخدام العقود المستقبلية لتقليل المخاطر المرتبطة بملكية الأصل الأساسي. |
| المضاربة (Speculation) | استخدام العقود المستقبلية للاستفادة من تحركات الأسعار المتوقعة. |
| التسوية (Settlement) | عملية تسليم الأصل الأساسي وتبادل الأموال في تاريخ التسوية. |
| التقلب الضمني (Implied Volatility) | تقدير السوق للتقلب المستقبلي للأصل الأساسي، المستمد من سعر العقد المستقبلي. |
| الكسر الزمني (Time Decay) | انخفاض قيمة العقد المستقبلي مع اقترابه من تاريخ التسوية. |
استراتيجيات التداول
هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها في العقود المستقبلية للعملات المشفرة. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:
- تداول الاتجاه (Trend Following): الاستفادة من الاتجاهات الصعودية أو الهبوطية في الأسعار.
- التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
- المضاربة (Scalping): إجراء العديد من الصفقات الصغيرة للاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة.
- التحوط (Hedging): تقليل المخاطر من خلال اتخاذ مراكز متعاكسة.
- استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): الدخول في صفقات عند اختراق الأسعار لمستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية.
- استراتيجية الارتداد (Reversal Strategy): الدخول في صفقات عندما يتغير اتجاه السعر.
- استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاهات الأسعار ونقاط الدخول والخروج.
- استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة (Moving Average Crossover Strategy): استخدام تقاطع المتوسطات المتحركة المختلفة لتحديد إشارات التداول.
- استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع.
- استراتيجية خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracement Strategy): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
- استراتيجية بولينجر باندز (Bollinger Bands Strategy): استخدام بولينجر باندز لتحديد تقلبات الأسعار ونقاط الدخول والخروج المحتملة.
- استراتيجية MACD (MACD Strategy): استخدام مؤشر MACD لتحديد اتجاهات الأسعار وإشارات التداول.
- استراتيجية Ichimoku Cloud (Ichimoku Cloud Strategy): استخدام سحابة Ichimoku لتحديد اتجاهات الأسعار ومستويات الدعم والمقاومة.
- استراتيجية حجم التداول (Volume Spread Analysis): تحليل حجم التداول لتأكيد إشارات التداول.
- استراتيجية أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Pattern Strategy): استخدام أنماط الشموع اليابانية لتحديد إشارات التداول.
التحليل الفني وحجم التداول
يعتمد تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة بشكل كبير على التحليل الفني و تحليل حجم التداول. يشمل التحليل الفني دراسة الرسوم البيانية للأسعار والمؤشرات الفنية لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المحتملة. تحليل حجم التداول يساعد على تأكيد إشارات التداول وتحديد قوة الاتجاه. بعض الأدوات الشائعة المستخدمة في التحليل الفني وحجم التداول تشمل:
- مؤشرات التحليل الفني (Technical Indicators)
- أنماط الرسوم البيانية (Chart Patterns)
- مستويات الدعم والمقاومة (Support and Resistance Levels)
- خطوط الاتجاه (Trend Lines)
- التحليل الموجي (Elliott Wave Analysis)
- مؤشر حجم التداول (Volume Indicators)
- العمق السوقي (Order Book Depth)
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة بسبب الرافعة المالية العالية. يجب على المتداولين استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) للحد من الخسائر المحتملة وتحديد حجم المركز بعناية.
الموارد الإضافية
- بورصات العقود المستقبلية للعملات المشفرة (Cryptocurrency Futures Exchanges)
- التعليمات التنظيمية للعقود المستقبلية للعملات المشفرة (Cryptocurrency Futures Regulations)
- أخبار سوق العملات المشفرة (Cryptocurrency Market News)
- تحليل أساسي للعملات المشفرة (Cryptocurrency Fundamental Analysis)
- التحليل الكمي للعملات المشفرة (Quantitative Cryptocurrency Analysis)
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
