Gap Analysis Trading Strategy

استراتيجية تداول تحليل الفجوات (Gap Analysis Trading Strategy)

تحليل الفجوات هي استراتيجية تداول تعتمد على تحديد وتقييم الفجوات السعرية في الرسوم البيانية للأسعار، والتي تحدث عادةً بعد فترات توقف التداول، مثل نهاية الأسبوع أو العطلات أو الأحداث الإخبارية الهامة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى استغلال الميل الطبيعي للأسعار لملء هذه الفجوات. هذه المقالة تقدم شرحًا تفصيليًا للمبتدئين حول كيفية عمل هذه الاستراتيجية، وكيفية تحديد الفجوات، وكيفية تنفيذ الصفقات بناءً عليها.

ما هي الفجوة السعرية؟

الفجوة السعرية (Price Gap) هي منطقة في الرسم البياني للأسعار حيث يوجد قفزة كبيرة في السعر دون وجود تداول بين السعرين السابق والحالي. تظهر هذه الفجوات عادةً عندما يكون هناك اختلاف كبير بين سعر الطلب (Bid Price) وسعر العرض (Ask Price) عند افتتاح السوق. هناك عدة أنواع من الفجوات السعرية، ولكل منها دلالة مختلفة:

• فجوة الهروب (Breakaway Gap): تحدث في بداية الاتجاه الجديد وتشير إلى زخم قوي.
• فجوة الاستمرار (Runaway Gap): تحدث أثناء الاتجاه القائم وتؤكد قوته.
• فجوة الانعكاس (Exhaustion Gap): تحدث في نهاية الاتجاه وتشير إلى فقدان الزخم.
• فجوة الابتلاع (Common Gap): تحدث عندما يكون هناك تداول محدود ولا تحمل دلالة كبيرة.

فهم أنواع الفجوات أمر بالغ الأهمية لتطبيق استراتيجية تحليل الفجوات بنجاح. يمكنك الرجوع إلى أنماط الرسوم البيانية لمعرفة المزيد عن هذه الأنماط.

كيف تعمل استراتيجية تحليل الفجوات؟

تعتمد استراتيجية تحليل الفجوات على افتراض أن الفجوات السعرية تمثل اختلالًا مؤقتًا في التوازن بين العرض والطلب، وأن الأسعار ستميل في النهاية إلى العودة إلى التوازن عن طريق "ملء" الفجوة. ملء الفجوة يعني أن السعر سيعود إلى المستوى الذي كان عليه قبل حدوث الفجوة.

هناك طريقتان رئيسيتان لتداول الفجوات:

1. التداول مع الفجوة (Trading with the Gap): يتم هذا عن طريق الدخول في صفقة في اتجاه الفجوة، على افتراض أن السعر سيستمر في التحرك في هذا الاتجاه بعد ملء الفجوة. 2. التداول ضد الفجوة (Trading against the Gap): يتم هذا عن طريق الدخول في صفقة معاكسة للفجوة، على افتراض أن السعر سيعود إلى المستوى السابق للفجوة.

تعتبر استراتيجية التداول ضد الفجوة أكثر شيوعًا، حيث توفر نسبة مخاطرة إلى عائد أفضل.

خطوات تنفيذ استراتيجية تحليل الفجوات

1. تحديد الفجوات السعرية: ابحث عن الفجوات الواضحة في الرسوم البيانية للأسعار. استخدم مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة و مؤشر القوة النسبية (RSI) للتأكد من أن الفجوة ليست مجرد تقلب عشوائي. 2. تحليل نوع الفجوة: حدد نوع الفجوة (هرب، استمرار، انعكاس، ابتلاع) لتقييم احتمالية نجاح الصفقة. فجوات الهروب والاستمرار أكثر موثوقية من فجوات الابتلاع. 3. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: ابحث عن مستويات الدعم و المقاومة القريبة من الفجوة. هذه المستويات يمكن أن تساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج. 4. تنفيذ الصفقة: إذا كنت تتداول ضد الفجوة، افتح صفقة بيع (Short) إذا كانت الفجوة صاعدة، وصفقة شراء (Long) إذا كانت الفجوة هابطة. ضع أمر إيقاف الخسارة (Stop-Loss) فوق مستوى المقاومة (للصفقات البيعية) أو تحت مستوى الدعم (للصفقات الشرائية). 5. مراقبة الصفقة: راقب تطورات السعر وقم بتعديل أمر إيقاف الخسارة حسب الحاجة. إذا تم ملء الفجوة، أغلق الصفقة وحقق الربح.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر ضرورية عند تداول أي استراتيجية، بما في ذلك تحليل الفجوات. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

• استخدم أوامر إيقاف الخسارة: قم دائمًا بوضع أمر إيقاف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك.
• لا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من رأس المال الخاص بك في صفقة واحدة: هذا سيساعدك على تجنب الخسائر الكبيرة.
• تنويع المحفظة: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. قم بتنويع محفظتك لتقليل المخاطر.
• استخدم حجم التداول المناسب: احسب حجم التداول المناسب بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد الخاصة بك.

أمثلة عملية

لنفترض أن سعر بيتكوين أغلق يوم الجمعة على 30,000 دولار، وافتتح يوم الاثنين على 32,000 دولار، مما أدى إلى فجوة صعودية. إذا كنت تتداول ضد الفجوة، يمكنك فتح صفقة بيع على 32,000 دولار مع وضع أمر إيقاف الخسارة فوق 32,500 دولار. هدف الربح هو ملء الفجوة والعودة إلى 30,000 دولار.

استراتيجيات تداول ذات صلة

• تداول الاختراق
• تداول الارتداد
• تداول الاتجاه
• تداول النطاق
• تداول الأنماط الرسومية
• تداول الأخبار
• تداول المومنتوم
• تداول التجميع والتوزيع
• تداول الموجات الإيليوت
• تداول فيبوناتشي
• تداول البولينجر باند
• تداول MACD
• تداول RSI
• تداول حجم التداول
• تحليل فجوة الحجم

التحليل الفني الإضافي

• خطوط الاتجاه
• مستويات الدعم والمقاومة
• الشموع اليابانية
• مؤشر ستوكاستيك
• مؤشر ADX

التحذيرات

استراتيجية تحليل الفجوات ليست مضمونة، وهناك دائمًا خطر الخسارة. من المهم إجراء بحث شامل وفهم المخاطر قبل تنفيذ أي صفقة. تداول العملات المشفرة ينطوي على مخاطر عالية، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين.

أمثلة على مؤشرات فنية مساعدة

المؤشر	الوصف	الاستخدام في تحليل الفجوات
المتوسطات المتحركة	تحدد اتجاه السعر وتساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة.	تأكيد اتجاه الفجوة وتحديد نقاط الدخول والخروج.
مؤشر القوة النسبية (RSI)	يقيس سرعة وتغير تحركات الأسعار.	تحديد ما إذا كانت الفجوة تمثل ذروة الشراء أو البيع.
مؤشر الماكد (MACD)	يظهر العلاقة بين متوسطين متحركين لأسعار الأسهم.	تأكيد قوة الاتجاه بعد الفجوة.
حجم التداول	يقيس عدد الأسهم أو العقود المتداولة خلال فترة زمنية معينة.	تأكيد قوة الفجوة.

المراجع

• [Investopedia - Price Gap](https://www.investopedia.com/terms/p/pricegap.asp)
• [Babypips - Gap Trading Strategy](https://www.babypips.com/learn/forex/gap-trading-strategy)

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين