Breakout Grid Trading

تداول الشبكة عند الاختراق: دليل شامل للمبتدئين

تداول الشبكة عند الاختراق (Breakout Grid Trading) هو استراتيجية تداول متطورة تهدف إلى الاستفادة من تحركات الأسعار المتوقعة للأصول، خاصةً في أسواق العملات المشفرة المتقلبة. تعتمد هذه الاستراتيجية على إنشاء شبكة من أوامر الشراء و البيع عند مستويات سعرية محددة، بهدف تحقيق أرباح صغيرة ومتكررة من خلال تداول التقلبات السعرية. يركز هذا المقال على شرح مفصل لهذه الاستراتيجية، وكيفية تطبيقها، والمخاطر المرتبطة بها، ومقارنتها باستراتيجيات أخرى.

مبادئ تداول الشبكة عند الاختراق

الفكرة الأساسية وراء تداول الشبكة عند الاختراق هي الاستفادة من فترات التراكم و التوزيع السعرية. عندما يكون السعر في نطاق ضيق (تراكم)، يتم وضع أوامر شراء وبيع على مسافات متساوية فوق وتحت السعر الحالي. عندما يخترق السعر أحد هذه المستويات، يتم تنفيذ الأمر، مما يؤدي إلى تحقيق ربح صغير. يكمن سر النجاح في تحديد النطاق السعري الصحيح ووضع الشبكة بشكل استراتيجي.

الشبكة (Grid): تتكون من سلسلة من أوامر الشراء والبيع الموضوعة على فترات منتظمة.
الاختراق (Breakout): يشير إلى خروج السعر من النطاق المحدد، مما يؤدي إلى تشغيل الأوامر.
التقلب (Volatility): عنصر أساسي، حيث تعتمد الاستراتيجية على تقلبات الأسعار لتحقيق الربح.

كيفية إنشاء شبكة تداول عند الاختراق

لإنشاء شبكة تداول فعالة، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. تحديد الأصل (Asset): اختر أصلًا متقلبًا نسبيًا، مثل البيتكوين أو الإيثيريوم. تحقق من الرسم البياني التاريخي للأصل لتقييم تقلباته. 2. تحديد النطاق السعري (Price Range): حدد نطاقًا سعريًا يعتقد أنه من المرجح أن يتحرك السعر داخله. استخدم أدوات التحليل الفني مثل خطوط الدعم والمقاومة و مستويات فيبوناتشي لتحديد هذه المستويات. 3. تحديد المسافة بين الأوامر (Grid Spacing): حدد المسافة بين كل أمر شراء أو بيع. تعتمد هذه المسافة على تقلب الأصل وتحمل المخاطر. عادةً ما يتم استخدام نسبة مئوية من النطاق السعري. 4. تحديد حجم الصفقة (Position Size): حدد حجم الصفقة لكل أمر. يجب أن يكون حجم الصفقة صغيرًا نسبيًا لتقليل المخاطر. 5. وضع الأوامر (Order Placement): ضع أوامر الشراء والبيع على فترات منتظمة ضمن النطاق السعري المحدد.

مثال عملي

لنفترض أنك تتداول البيتكوين، والسعر الحالي هو 30,000 دولار. تقرر تحديد نطاق سعري بين 28,000 دولار و 32,000 دولار. تختار مسافة بين الأوامر قدرها 200 دولار. ستقوم بوضع:

أوامر شراء عند 28,000 دولار، 28,200 دولار، 28,400 دولار، وهكذا حتى 30,000 دولار.
أوامر بيع عند 32,000 دولار، 31,800 دولار، 31,600 دولار، وهكذا حتى 30,000 دولار.

عندما يخترق السعر 32,000 دولار، ستبدأ أوامر البيع في التنفيذ، وعندما ينخفض السعر إلى ما دون 28,000 دولار، ستبدأ أوامر الشراء في التنفيذ.

إدارة المخاطر في تداول الشبكة عند الاختراق

تداول الشبكة عند الاختراق ليس خاليًا من المخاطر. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة تحرك السعر بشكل كبير ضدك.
تحديد حجم الصفقة بعناية (Position Sizing): لا تخاطر بأكثر من نسبة مئوية صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
مراقبة السوق باستمرار (Market Monitoring): راقب السوق باستمرار لضمان أن الشبكة لا تزال فعالة.
تكييف الشبكة (Grid Adjustment): قم بتعديل الشبكة بناءً على ظروف السوق المتغيرة.

مقارنة مع استراتيجيات التداول الأخرى

| الاستراتيجية | الوصف | المخاطر | |---|---|---| | تداول الاتجاه | الاستفادة من الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة. | قد تكون غير مربحة في الأسواق الجانبية. | | التداول المتأرجح | الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل. | تتطلب مراقبة مستمرة للسوق. | | المضاربة | شراء وبيع الأصول بسرعة لتحقيق أرباح صغيرة. | عالية المخاطر. | | تداول الشبكة عند الاختراق | الاستفادة من التقلبات السعرية داخل نطاق محدد. | تتطلب تحديدًا دقيقًا للنطاق السعري. |

استراتيجيات ذات صلة

التحليل الفني وتحليل حجم التداول

الخلاصة

تداول الشبكة عند الاختراق هو استراتيجية تداول قوية يمكن أن تكون مربحة للغاية، ولكنها تتطلب فهمًا جيدًا للأسواق المالية وإدارة المخاطر. من خلال اتباع الخطوات الموضحة في هذا المقال، يمكنك البدء في تطبيق هذه الاستراتيجية وتحقيق أرباح من تقلبات الأسعار. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا تراهن أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين