Attributes

خصائص عقود العملات المشفرة المستقبلية

مقدمة عقود العملات المشفرة المستقبلية هي اتفاقيات لشراء أو بيع عملة مشفرة بسعر محدد في تاريخ مستقبلي محدد. فهم الخصائص (Attributes) المختلفة لهذه العقود أمر بالغ الأهمية لأي متداول يهدف إلى النجاح في هذا السوق المتنامي. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح الخصائص الرئيسية للعقود المستقبلية للعملات المشفرة بشكل مفصل.

ما هي خصائص عقود العملات المشفرة المستقبلية؟

الخصائص هي السمات التي تحدد شروط وأحكام عقد العملات المشفرة المستقبلي. هذه الخصائص تؤثر بشكل مباشر على المخاطر والعوائد المحتملة للمتداول. فيما يلي الخصائص الرئيسية:

حجم العقد (Contract Size): يمثل كمية العملة المشفرة التي يمثلها عقد واحد. على سبيل المثال، قد يمثل عقد البيتكوين المستقبلي 5 بيتكوين. فهم حجم العقد أمر ضروري لحساب حجم المركز (Position Size) وتحديد المخاطر.
شهر التسليم (Delivery Month): يشير إلى الشهر الذي يجب فيه تسوية العقد. عادة ما تكون هناك عدة أشهر تسليم متاحة، مما يسمح للمتداولين باختيار الأفق الزمني الذي يناسب استراتيجيتهم.
سعر التسوية (Settlement Price): هو السعر الذي يتم به تسوية العقد في تاريخ التسليم. يتم تحديد هذا السعر عادةً بناءً على مؤشر مرجعي، مثل متوسط سعر التداول على عدة بورصات.
الحد الأدنى لتقلب السعر (Minimum Price Fluctuation): أصغر حركة سعرية ممكنة للعقد. هذا يحدد دقة التسعير ويؤثر على حجم الربح أو الخسارة المحتملة لكل حركة سعرية.
هامش الصيانة (Maintenance Margin): الحد الأدنى من رأس المال المطلوب في حساب التداول للحفاظ على العقد مفتوحًا. إذا انخفض رصيد الحساب عن هامش الصيانة، فقد يتم تصفية المركز (Liquidation).
هامش مبدئي (Initial Margin): المبلغ الأولي من رأس المال المطلوب لفتح مركز في العقد المستقبلي.
الرافعة المالية (Leverage): تسمح الرافعة المالية للمتداولين بالتحكم في مركز أكبر برأس مال أصغر. ومع ذلك، فإن الرافعة المالية تزيد أيضًا من المخاطر المحتملة.
وقت التداول (Trading Hours): الفترة الزمنية التي يمكن فيها تداول العقد. تختلف ساعات التداول باختلاف البورصات.
الرسوم (Fees): تشمل رسوم التداول ورسوم التمويل ورسوم التسوية. يجب على المتداولين أخذ هذه الرسوم في الاعتبار عند حساب الربحية.

أهمية فهم الخصائص

فهم هذه الخصائص أمر حيوي لعدة أسباب:

إدارة المخاطر (Risk Management): تساعد الخصائص المتداولين على تقييم المخاطر المرتبطة بالعقد وتطوير استراتيجيات إدارة المخاطر المناسبة.
تحديد حجم المركز (Position Sizing): يساعد حجم العقد والرافعة المالية المتداولين على تحديد حجم المركز المناسب بناءً على تحملهم للمخاطر ورأس مالهم.
التخطيط للاستراتيجية (Strategy Planning): تؤثر الخصائص على أنواع الاستراتيجيات التي يمكن للمتداولين استخدامها. على سبيل المثال، قد تكون بعض الاستراتيجيات أكثر ملاءمة للعقود ذات أشهر التسليم الأقرب، بينما قد تكون استراتيجيات أخرى أكثر ملاءمة للعقود ذات أشهر التسليم الأبعد.
تقييم التكلفة (Cost Evaluation): فهم الرسوم المختلفة المرتبطة بالعقود المستقبلية يتيح للمتداولين تقييم التكلفة الإجمالية للتداول.

أمثلة على الخصائص في التداول

لنفترض أنك مهتم بتداول عقد بيتكوين مستقبلي.

حجم العقد: 5 بيتكوين
سعر العقد: 30,000 دولار أمريكي
هامش مبدئي: 10% (3,000 دولار أمريكي)
الرافعة المالية: 1:10

إذا كنت تعتقد أن سعر البيتكوين سيرتفع، يمكنك شراء العقد. إذا ارتفع السعر إلى 31,000 دولار أمريكي، فسيكون ربحك: (31,000 - 30,000) * 5 = 5,000 دولار أمريكي. ومع ذلك، إذا انخفض السعر إلى 29,000 دولار أمريكي، فسيكون خسارتك: (30,000 - 29,000) * 5 = 5,000 دولار أمريكي.

استراتيجيات تداول العقود المستقبلية

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي يمكن استخدامها مع العقود المستقبلية للعملات المشفرة. بعض الاستراتيجيات الشائعة تشمل:

المضاربة (Speculation): الاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل. المضاربة
التحوط (Hedging): تقليل المخاطر من خلال اتخاذ مراكز متعاكسة في الأصول ذات الصلة. التحوط
المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين البورصات المختلفة. المراجحة
تداول الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاهات السعرية والتداول في اتجاهها. تداول الاتجاه
تداول النطاق (Range Trading): تحديد نطاقات الأسعار والتداول داخل هذه النطاقات. تداول النطاق

التحليل الفني وحجم التداول

بالإضافة إلى فهم الخصائص والاستراتيجيات، يجب على المتداولين أيضًا استخدام أدوات التحليل الفني وحجم التداول.

التحليل الفني (Technical Analysis): استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات لتحديد الأنماط والاتجاهات في الأسعار. التحليل الفني
حجم التداول (Volume Analysis): تحليل حجم التداول لتأكيد الاتجاهات وتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. حجم التداول
مؤشر القوة النسبية (RSI): مؤشر يستخدم لقياس زخم السعر. RSI
المتوسطات المتحركة (Moving Averages): تستخدم لتحديد الاتجاهات وتنعيم بيانات الأسعار. المتوسطات المتحركة
خطوط فيبوناتشي (Fibonacci Retracements): تستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. خطوط فيبوناتشي

استراتيجيات إضافية وتحليل متعمق

استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy): استراتيجية الاختراق
استراتيجية الانعكاس (Reversal Strategy): استراتيجية الانعكاس
استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة (Moving Average Crossover Strategy): استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة
استراتيجية بولينجر باندز (Bollinger Bands Strategy): استراتيجية بولينجر باندز
تحليل التجميع (Volume Profile): تحليل التجميع
تحليل الدعم والمقاومة (Support and Resistance Analysis): تحليل الدعم والمقاومة
تحليل الشموع اليابانية (Candlestick Pattern Analysis): تحليل الشموع اليابانية
تحليل الأمواج (Elliott Wave Analysis): تحليل الأمواج
التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): التحليل الأساسي
التحليل المشاعر (Sentiment Analysis): التحليل المشاعر

الخلاصة

فهم خصائص عقود العملات المشفرة المستقبلية أمر ضروري لأي متداول يهدف إلى النجاح في هذا السوق. من خلال فهم حجم العقد، وشهر التسليم، والرافعة المالية، والخصائص الأخرى، يمكن للمتداولين إدارة المخاطر وتطوير استراتيجيات تداول فعالة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام أدوات التحليل الفني وحجم التداول يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة. تذكر دائمًا أن التداول ينطوي على مخاطر، ومن المهم إجراء بحث شامل قبل استثمار أموالك.

العقود المستقبلية العملات المشفرة التداول إدارة المخاطر الرافعة المالية التحوط المضاربة التحليل الفني حجم التداول بورصات العملات المشفرة البيتكوين الإيثريوم الريبل اللايتكوين سلسلة الكتل (Blockchain) التنويع (Diversification) تداول الخيارات (Options Trading) التقلبية (Volatility) هامش التداول (Margin Trading) تصفية المركز (Liquidation)

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين