استراتيجية التداول بالتباعدات
- استراتيجية التداول بالتباعدات
مقدمة
تعتبر الخيارات الثنائية وسيلة شائعة للمضاربة على الأسواق المالية، وتتطلب فهمًا جيدًا للأساسيات و تطبيق استراتيجيات التداول المناسبة لزيادة فرص النجاح. من بين هذه الاستراتيجيات، تبرز استراتيجية التداول بالتباعدات كأداة قوية للمتداولين ذوي الخبرة والمبتدئين على حد سواء. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية، مع التركيز على مبادئها الأساسية، وكيفية تطبيقها، وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
ما هي التباعدات؟
التباعدات (Divergences) في سياق التحليل الفني تشير إلى حالة يكون فيها سعر الأصل يتحرك في اتجاه، بينما يتحرك مؤشر فني (مثل مؤشر القوة النسبية (RSI), مؤشر الماكد (MACD), أو مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)) في اتجاه معاكس. هذا الاختلاف في الحركة يشير إلى ضعف في الاتجاه السائد واحتمالية انعكاسه. هناك نوعان رئيسيان من التباعدات:
- **التباعد الصاعد (Bullish Divergence):** يحدث عندما يشكل السعر قيعان منخفضة جديدة، بينما يشكل المؤشر قيعان أعلى. يشير هذا إلى أن قوة البيع تتضاءل، وقد يكون السعر على وشك الارتفاع.
- **التباعد الهابط (Bearish Divergence):** يحدث عندما يشكل السعر قمم أعلى جديدة، بينما يشكل المؤشر قمم أقل. يشير هذا إلى أن قوة الشراء تتضاءل، وقد يكون السعر على وشك الانخفاض.
مبادئ استراتيجية التداول بالتباعدات
تعتمد استراتيجية التداول بالتباعدات على فكرة أن التباعدات تمثل إشارات مبكرة على انعكاس الاتجاه. بمعنى آخر، عندما يظهر تباعد، فإنه يشير إلى أن الاتجاه الحالي يفقد زخمه، وأن السعر قد يتغير اتجاهه قريبًا. تعتبر هذه الاستراتيجية مفيدة بشكل خاص في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق.
كيفية تطبيق استراتيجية التداول بالتباعدات
لتطبيق هذه الاستراتيجية بنجاح، يجب اتباع الخطوات التالية:
1. **تحديد الاتجاه السائد:** قبل البحث عن التباعدات، من المهم تحديد الاتجاه السائد في السوق. يمكن استخدام خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه. 2. **اختيار المؤشر الفني:** اختر مؤشرًا فنيًا مناسبًا للبحث عن التباعدات. مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) و مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator) هي خيارات شائعة. 3. **البحث عن التباعدات:** ابحث عن التباعدات بين سعر الأصل والمؤشر الفني. تأكد من أن التباعد واضح ومؤكد. التباعدات الواضحة هي تلك التي تظهر على مدى فترة زمنية أطول وتكون أكثر وضوحًا في الرسوم البيانية. 4. **تأكيد الإشارة:** قبل الدخول في صفقة، من المهم تأكيد إشارة التباعد. يمكن القيام بذلك باستخدام مؤشرات فنية أخرى، أو من خلال تحليل أنماط الشموع اليابانية. على سبيل المثال، يمكن تأكيد التباعد الصاعد بظهور نمط انعكاسي صعودي مثل الابتلاع الشرائي. 5. **الدخول في الصفقة:** بعد تأكيد الإشارة، يمكنك الدخول في صفقة تداول. في حالة التباعد الصاعد، يمكنك شراء خيار "شراء" (Call Option). في حالة التباعد الهابط، يمكنك شراء خيار "بيع" (Put Option). 6. **تحديد نقطة وقف الخسارة:** من المهم تحديد نقطة وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك. يمكن تحديد نقطة وقف الخسارة بناءً على مستوى الدعم أو المقاومة القريب، أو بناءً على نسبة مئوية معينة من رأس المال الخاص بك. 7. **تحديد نقطة جني الأرباح:** حدد نقطة جني الأرباح بناءً على أهدافك الاستثمارية. يمكن تحديد نقطة جني الأرباح بناءً على مستوى المقاومة أو الدعم القريب، أو بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد التي تفضلها.
أنواع التباعدات الأكثر شيوعاً
- **التباعد المنتظم (Regular Divergence):** هو التباعد الكلاسيكي الذي ذكرناه سابقًا، حيث يشكل السعر قيعان أو قمم جديدة بينما يشكل المؤشر قيعان أو قمم أعلى (في حالة التباعد الصاعد) أو أقل (في حالة التباعد الهابط).
- **التباعد المخفي (Hidden Divergence):** يعتبر هذا النوع من التباعدات أقل شيوعًا، ولكنه يمكن أن يكون فعالًا جدًا في تحديد استمرار الاتجاه. في حالة التباعد المخفي الصاعد، يشكل السعر قيعان أعلى جديدة، بينما يشكل المؤشر قيعان أقل. في حالة التباعد المخفي الهابط، يشكل السعر قمم أقل جديدة، بينما يشكل المؤشر قمم أعلى.
- **التباعد المزدوج (Double Divergence):** يحدث عندما يظهر تباعدان متتاليان في نفس الاتجاه. يعتبر هذا النوع من التباعدات إشارة قوية على انعكاس الاتجاه.
إدارة المخاطر في استراتيجية التداول بالتباعدات
إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية عند استخدام استراتيجية التداول بالتباعدات. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:
- **استخدم حجم تداول صغير:** لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في كل صفقة. عادةً ما يوصى باستخدام نسبة 1-2٪ من رأس المال كحد أقصى.
- **استخدم أوامر وقف الخسارة:** ضع أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة تحرك السعر ضدك.
- **لا تطارد الصفقات:** إذا فاتتك فرصة الدخول في صفقة، فلا تحاول مطاردتها. انتظر فرصة أخرى.
- **كن صبوراً:** لا تتوقع أن تحقق أرباحًا فورية. استراتيجية التداول بالتباعدات تتطلب صبرًا وانضباطًا.
- **تحليل حجم التداول:** دمج تحليل حجم التداول مع التباعدات يمكن أن يعزز دقة الإشارات. ارتفاع حجم التداول مع تأكيد التباعد يعطي إشارة أقوى.
- **استخدم استراتيجيات التحوط:** فكر في استخدام استراتيجيات التحوط لتقليل المخاطر المحتملة.
أمثلة على استراتيجية التداول بالتباعدات
لنفترض أنك تتداول على زوج العملات EUR/USD. لاحظت أن السعر يشكل قيعان منخفضة جديدة، بينما مؤشر القوة النسبية (RSI) يشكل قيعان أعلى. هذا يشير إلى وجود تباعد صاعد. بعد تأكيد الإشارة باستخدام نمط الشموع اليابانية "الابتلاع الشرائي"، قررت شراء خيار "شراء" (Call Option) بسعر إضراب يقع فوق مستوى الدعم القريب. وضعت أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم، وحددت نقطة جني الأرباح عند مستوى المقاومة القريب.
الجمع بين استراتيجية التداول بالتباعدات واستراتيجيات أخرى
يمكن دمج استراتيجية التداول بالتباعدات مع استراتيجيات أخرى لزيادة فرص النجاح. على سبيل المثال:
- **استراتيجية الاختراق (Breakout Strategy):** يمكن استخدام التباعدات لتأكيد إشارات الاختراق.
- **استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy):** يمكن استخدام التباعدات لتأكيد إشارات التقاطع بين المتوسطات المتحركة.
- **استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy):** يمكن استخدام التباعدات لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على مستويات فيبوناتشي.
- **استراتيجية أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Patterns Strategy):** استخدم التباعدات مع أنماط الشموع اليابانية لزيادة التأكيد على إشارات التداول.
نصائح إضافية
- **التدرب على حساب تجريبي:** قبل المخاطرة بأموال حقيقية، تدرب على استخدام استراتيجية التداول بالتباعدات على حساب تجريبي.
- **التحليل الأساسي:** لا تعتمد فقط على التحليل الفني. خذ في الاعتبار أيضًا العوامل الأساسية التي قد تؤثر على سعر الأصل.
- **البقاء على اطلاع:** تابع آخر الأخبار والتحليلات المالية.
- **التحسين المستمر:** قم بتحليل نتائج تداولاتك باستمرار، وتعلم من أخطائك، وقم بتحسين استراتيجيتك.
روابط داخلية ذات صلة
- الخيارات الثنائية
- التحليل الفني
- مؤشر القوة النسبية (RSI)
- مؤشر الماكد (MACD)
- مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator)
- خطوط الاتجاه
- المتوسطات المتحركة
- أنماط الشموع اليابانية
- إدارة المخاطر
- تحليل حجم التداول
- استراتيجية الاختراق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية فيبوناتشي
- استراتيجية بينالي
- استراتيجية بولينجر باندز
- استراتيجية ويليامز %R
- استراتيجية Ichimoku Kinko Hyo
- استراتيجية Elliot Wave
- استراتيجية Head and Shoulders
- استراتيجية Double Top/Bottom
- استراتيجية Three White Soldiers/Black Crows
- استراتيجية Morning Star/Evening Star
- استراتيجية Doji
- استراتيجية Pin Bar
- استراتيجية Engulfing
| النوع | الوصف | إشارة | التباعد الصاعد | السعر يشكل قيعان منخفضة جديدة، والمؤشر يشكل قيعان أعلى | شراء (Call Option) | التباعد الهابط | السعر يشكل قمم أعلى جديدة، والمؤشر يشكل قمم أقل | بيع (Put Option) | التباعد المخفي الصاعد | السعر يشكل قيعان أعلى جديدة، والمؤشر يشكل قيعان أقل | استمرار الاتجاه الصاعد | التباعد المخفي الهابط | السعر يشكل قمم أقل جديدة، والمؤشر يشكل قمم أعلى | استمرار الاتجاه الهابط |
خلاصة
استراتيجية التداول بالتباعدات هي أداة قوية يمكن أن تساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة في السوق. ومع ذلك، من المهم فهم مبادئ هذه الاستراتيجية وتطبيقها بشكل صحيح، بالإضافة إلى إدارة المخاطر بعناية. من خلال التدريب والممارسة، يمكنك إتقان هذه الاستراتيجية وزيادة فرص نجاحك في عالم الخيارات الثنائية.
ابدأ التداول الآن
سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
