استراتيجية البيع على الاختراق

مقدمة

استراتيجية البيع على الاختراق (Breakout Strategy) هي إحدى الاستراتيجيات الشائعة في عالم الخيارات الثنائية، تعتمد على توقع كسر السعر لمستوى مقاومة أو دعم محدد. تعتبر هذه الاستراتيجية مناسبة للمبتدئين نسبياً، ولكنها تتطلب فهماً جيداً للتحليل الفني وقراءة الرسوم البيانية. تهدف هذه المقالة إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية، وكيفية تطبيقها بشكل فعال، بالإضافة إلى إدارة المخاطر المرتبطة بها.

ما هي استراتيجية البيع على الاختراق؟

تعتمد استراتيجية البيع على الاختراق على مبدأ بسيط: عندما يخترق السعر مستوى مقاومة صعوداً، فمن المرجح أن يستمر في الارتفاع. وعندما يخترق السعر مستوى دعم هبوطاً، فمن المرجح أن يستمر في الهبوط. تقوم هذه الاستراتيجية على فكرة أن الاختراق يمثل تحولاً في زخم السعر (Momentum)، وأن المستثمرين يدخلون السوق بقوة بعد كسر المستوى، مما يؤدي إلى استمرار الحركة في اتجاه الاختراق.

المفاهيم الأساسية

مستوى المقاومة (Resistance Level): هو مستوى سعري يواجه فيه السعر صعوبة في الارتفاع فوقه. غالباً ما يمثل مستوى مقاومة قمة سابقة للسعر.
مستوى الدعم (Support Level): هو مستوى سعري يواجه فيه السعر صعوبة في الهبوط تحته. غالباً ما يمثل مستوى دعم قاع سابق للسعر.
الاختراق (Breakout): هو عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم بشكل حاسم.
الارتداد الزائف (False Breakout): هو عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم بشكل مؤقت، ثم يعود إلى النطاق الأصلي.
إعادة الاختبار (Retest): هو عندما يعود السعر لاختبار المستوى الذي تم اختراقه، سواء كان مستوى المقاومة أو الدعم.

أنواع استراتيجية البيع على الاختراق

هناك نوعان رئيسيان من استراتيجية البيع على الاختراق:

الاختراق الصعودي (Bullish Breakout): يتم استخدامها عندما يتوقع المتداول كسر السعر لمستوى مقاومة صعوداً.
الاختراق الهبوطي (Bearish Breakout): يتم استخدامها عندما يتوقع المتداول كسر السعر لمستوى دعم هبوطاً.

كيفية تطبيق استراتيجية البيع على الاختراق

الخطوات التفصيلية

1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: هذه هي الخطوة الأكثر أهمية. يمكن تحديد مستويات الدعم والمقاومة من خلال النظر إلى الرسوم البيانية التاريخية للسعر. ابحث عن القمم والقيعان السابقة للسعر لتحديد هذه المستويات. يمكنك أيضاً استخدام أدوات التحليل الفني مثل خطوط الاتجاه (Trend Lines) و مستويات فيبوناتشي (Fibonacci Levels) للمساعدة في تحديد هذه المستويات. 2. الانتظار حتى يقترب السعر من المستوى: بمجرد تحديد مستوى الدعم أو المقاومة، انتظر حتى يقترب السعر منه. 3. تأكيد الاختراق: لا تدخل الصفقة بمجرد أن يلمس السعر المستوى. انتظر حتى يخترق السعر المستوى بشكل حاسم. عادةً ما يتم تأكيد الاختراق عندما يغلق السعر شمعة (Candle) فوق مستوى المقاومة أو تحت مستوى الدعم. 4. الدخول في الصفقة: إذا كنت تتوقع اختراقاً صعودياً، قم بشراء خيار Call. وإذا كنت تتوقع اختراقاً هبوطياً، قم بشراء خيار Put. 5. تحديد نقطة جني الأرباح (Take Profit): حدد هدفاً واضحاً لجني الأرباح. يمكنك استخدام مستويات الدعم والمقاومة التالية لتحديد هدفك. 6. تحديد نقطة وقف الخسارة (Stop Loss): حدد نقطة وقف الخسارة لحماية رأس مالك في حالة عدم سير الصفقة في اتجاهك. عادةً ما يتم وضع نقطة وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة (في حالة الاختراق الصعودي) أو فوق مستوى الدعم (في حالة الاختراق الهبوطي).

أمثلة توضيحية

مثال على الاختراق الصعودي: لنفترض أن السعر يتداول حول مستوى مقاومة عند 1.2000. إذا تمكن السعر من اختراق هذا المستوى وإغلاق شمعة فوقه، يمكنك شراء خيار Call بهدف جني الأرباح عند مستوى 1.2100 ووضع نقطة وقف الخسارة عند 1.1980.
مثال على الاختراق الهبوطي: لنفترض أن السعر يتداول حول مستوى دعم عند 1.1000. إذا تمكن السعر من اختراق هذا المستوى وإغلاق شمعة تحته، يمكنك شراء خيار Put بهدف جني الأرباح عند مستوى 1.0900 ووضع نقطة وقف الخسارة عند 1.1020.

إدارة المخاطر

حجم الصفقة: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في أي صفقة واحدة.
الارتداد الزائف: كن حذراً من الارتداد الزائف. تأكد من أن الاختراق حقيقي قبل الدخول في الصفقة.
تأكيد الاختراق: انتظر تأكيد الاختراق قبل الدخول في الصفقة. لا تتسرع في الدخول.
وقف الخسارة: استخدم دائماً وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
التنويع: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. نوع محفظتك الاستثمارية.

أدوات إضافية للتحليل

مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية لتأكيد الاختراق. إذا كان مؤشر RSI يشير إلى أن السعر في منطقة ذروة الشراء (Overbought) أو ذروة البيع (Oversold)، فقد يكون الاختراق غير مستدام.
مؤشر الماكد (MACD): يمكن استخدام مؤشر الماكد لتحديد زخم السعر. إذا كان مؤشر الماكد يشير إلى زخم صعودي أو هبوطي قوي، فقد يكون الاختراق أكثر احتمالية.
حجم التداول (Volume): حجم التداول هو مؤشر مهم لتأكيد الاختراق. إذا كان حجم التداول مرتفعاً أثناء الاختراق، فهذا يشير إلى أن الاختراق مدعوم بقوة من قبل السوق. تحليل حجم التداول مهم جداً.
الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): أنماط الشموع اليابانية يمكن أن تعطي إشارات حول الاختراقات المحتملة.

استراتيجيات ذات صلة

استراتيجية كسر النطاق (Range Breakout Strategy): تشبه هذه الاستراتيجية استراتيجية البيع على الاختراق، ولكنها تركز على كسر النطاق السعري بدلاً من مستوى الدعم أو المقاومة.
استراتيجية التداول مع الاتجاه (Trend Following Strategy): تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد الاتجاه العام للسعر والتداول في اتجاهه.
استراتيجية الاختراق الزائف (Fakeout Strategy): تستغل هذه الاستراتيجية الارتدادات الزائفة للاستفادة من تحركات الأسعار قصيرة الأجل.
استراتيجية المتوسطات المتحركة (Moving Average Strategy): تستخدم هذه الاستراتيجية المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه ونقاط الدخول والخروج.
استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy): تستخدم هذه الاستراتيجية بولينجر باند لتحديد التقلبات ونقاط الدخول والخروج.
استراتيجية Ichimoku Cloud: تستخدم هذه الاستراتيجية نظام Ichimoku Cloud لتحديد الاتجاه والدعم والمقاومة.
استراتيجية Fibonacci Retracement: تستخدم هذه الاستراتيجية مستويات فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
استراتيجية Price Action: تعتمد هذه الاستراتيجية على تحليل حركة السعر مباشرة دون الاعتماد على المؤشرات.
استراتيجية Pin Bar: تعتمد هذه الاستراتيجية على نمط Pin Bar في الشموع اليابانية.
استراتيجية Morning Star/Evening Star: تعتمد هذه الاستراتيجية على أنماط Morning Star و Evening Star في الشموع اليابانية.

تحذير

تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية. لا تستثمر أموالاً لا يمكنك تحمل خسارتها. تأكد من فهمك الكامل للمخاطر قبل التداول. استخدم هذه الاستراتيجية بحذر وقم بإدارة المخاطر بشكل فعال. لا يوجد نظام تداول مضمون الربح بنسبة 100%.

المصادر والمراجع

[Investopedia](https://www.investopedia.com/)
[Babypips](https://www.babypips.com/)
[TradingView](https://www.tradingview.com/)

انظر أيضاً

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية البيع على الاختراق