استراتيجية الاختراق والنظام

استراتيجية الاختراق والنظام (Breakout and Retracement Strategy) في الخيارات الثنائية

مقدمة

تعتبر استراتيجية الاختراق والنظام واحدة من أكثر الاستراتيجيات شيوعاً وفعالية في عالم الخيارات الثنائية. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد مستويات الدعم والمقاومة، وانتظار اختراق السعر لهذه المستويات، ثم استغلال الارتداد (Retracement) الذي يحدث غالباً بعد الاختراق للدخول في صفقة. هذه الاستراتيجية مناسبة للمبتدئين نسبياً، ولكنها تتطلب فهماً جيداً لأساسيات التحليل الفني وقراءة الرسوم البيانية.

مفهوم الاختراق والارتداد

• الاختراق (Breakout): يحدث الاختراق عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. يشير الاختراق إلى أن قوة الشراء أو البيع قوية بما يكفي للتغلب على حاجز مستوى الدعم أو المقاومة، مما قد يؤدي إلى حركة سعرية كبيرة في اتجاه الاختراق.
• الارتداد (Retracement): بعد الاختراق، غالباً ما يحدث ارتداد مؤقت للسعر نحو مستوى الدعم أو المقاومة الذي تم اختراقه. هذا الارتداد هو فرصة للدخول في صفقة في اتجاه الاختراق مع تقليل المخاطر، حيث يعتبر السعر قد وجد دعماً أو مقاومة جديدة عند المستوى الذي ارتد منه.

تحديد مستويات الدعم والمقاومة

تحديد مستويات الدعم والمقاومة هو الخطوة الأولى والأكثر أهمية في استراتيجية الاختراق والنظام. هناك عدة طرق لتحديد هذه المستويات:

• النظر إلى القمم والقيعان السابقة: تعتبر القمم السابقة مستويات مقاومة محتملة، بينما تعتبر القيعان السابقة مستويات دعم محتملة.
• استخدام خطوط الاتجاه: يمكن رسم خطوط الاتجاه لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
• استخدام المتوسطات المتحركة: يمكن استخدام المتوسطات المتحركة، مثل المتوسط المتحرك البسيط (SMA) أو المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
• استخدام مستويات فيبوناتشي: يمكن استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الارتداد المحتملة بعد الاختراق.
• استخدام المؤشرات الفنية: بعض المؤشرات الفنية مثل مؤشر بولينجر باندز يمكن أن تساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة.

خطوات تنفيذ استراتيجية الاختراق والنظام

1. تحديد مستوى الدعم أو المقاومة: ابحث عن مستوى دعم أو مقاومة رئيسي على الرسم البياني. 2. انتظار الاختراق: انتظر حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة. يجب أن يكون الاختراق مصحوباً بحجم تداول كبير لتأكيد قوة الاختراق. راجع تحليل حجم التداول للحصول على تأكيد. 3. تأكيد الاختراق: تأكد من أن الاختراق ليس اختراقاً كاذباً (False Breakout). يمكن تأكيد الاختراق من خلال:

   *   انتظار إغلاق شمعة كاملة فوق أو تحت مستوى الدعم أو المقاومة.
   *   مراقبة حجم التداول.
   *   استخدام مؤشرات فنية إضافية.

4. انتظار الارتداد: انتظر حتى يرتد السعر مؤقتاً نحو مستوى الدعم أو المقاومة الذي تم اختراقه. 5. الدخول في الصفقة: ادخل في صفقة في اتجاه الاختراق عندما يبدأ السعر في الارتداد.

   *   إذا تم اختراق مستوى المقاومة، ادخل في صفقة شراء (Call Option).
   *   إذا تم اختراق مستوى الدعم، ادخل في صفقة بيع (Put Option).

6. تحديد نقطة وقف الخسارة (Stop Loss): ضع نقطة وقف الخسارة بالقرب من مستوى الارتداد لحماية رأس مالك في حالة فشل الصفقة. 7. تحديد نقطة جني الأرباح (Take Profit): حدد نقطة جني الأرباح بناءً على مستوى المخاطرة الذي تتحمله ونسبة الربح إلى المخاطرة التي تسعى إليها.

مثال عملي

لنفترض أن السعر يتحرك في نطاق ضيق بين مستوى دعم عند 1.1000 ومستوى مقاومة عند 1.1100.

1. تحديد المستويات: مستوى الدعم: 1.1000، مستوى المقاومة: 1.1100. 2. الاختراق: يخترق السعر مستوى المقاومة (1.1100) بحجم تداول كبير. 3. التأكيد: تغلق شمعة كاملة فوق مستوى المقاومة، مما يؤكد الاختراق. 4. الارتداد: يرتد السعر مؤقتاً نحو مستوى المقاومة الذي تم اختراقه (1.1100). 5. الدخول: ندخل في صفقة شراء (Call Option) عندما يبدأ السعر في الارتداد من مستوى 1.1100. 6. وقف الخسارة: نضع وقف الخسارة عند 1.1080 (أسفل مستوى الارتداد قليلاً). 7. جني الأرباح: نحدد جني الأرباح عند 1.1150 (بناءً على نسبة الربح إلى المخاطرة التي نفضلها).

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول، بما في ذلك استراتيجية الاختراق والنظام. إليك بعض النصائح لإدارة المخاطر:

• لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس مالك في صفقة واحدة.
• استخدم وقف الخسارة لحماية رأس مالك.
• حدد نسبة الربح إلى المخاطرة التي تناسبك.
• تنويع الصفقات: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة.
• لا تداول بناءً على العواطف: التزم بخطتك وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة.

نصائح إضافية

• استخدم أطر زمنية متعددة: قم بتحليل الرسوم البيانية على أطر زمنية مختلفة (مثل 5 دقائق، 15 دقيقة، ساعة) للحصول على صورة أوضح.
• ابحث عن الاختراقات القوية: ركز على الاختراقات التي تكون مصحوبة بحجم تداول كبير.
• كن صبوراً: لا تتسرع في الدخول في صفقات. انتظر حتى تتأكد من أن الاختراق حقيقي.
• تدرب على حساب تجريبي: قبل أن تبدأ التداول بأموال حقيقية، تدرب على حساب تجريبي لإتقان الاستراتيجية.
• استخدم التحليل الأساسي بالتزامن مع التحليل الفني: فهم الأخبار الاقتصادية والأحداث السياسية يمكن أن يساعد في توقع حركة الأسعار.

استراتيجيات ذات صلة

• استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة: تستخدم تقاطع المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه السوق.
• استراتيجية بولينجر باندز: تستخدم نطاقات بولينجر لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
• استراتيجية القنوات السعرية: تستخدم القنوات السعرية لتحديد اتجاه السوق ومستويات الدعم والمقاومة.
• استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading): تهدف إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار قصيرة الأجل.
• استراتيجية المتابعة بالاتجاه (Trend Following): تهدف إلى الاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل.
• استراتيجية الاختراق الكاذب (False Breakout): تتداول على الاختراقات الكاذبة.
• استراتيجية التداول حول الأخبار: تستغل الأحداث الإخبارية المتوقعة.
• استراتيجية التداول اللحظي (Scalping): تهدف إلى تحقيق أرباح صغيرة من خلال صفقات سريعة.
• استراتيجية مارتينجال (Martingale): استراتيجية خطيرة تعتمد على مضاعفة حجم الصفقة بعد كل خسارة. (تحذير: عالية المخاطر)
• استراتيجية المضادة للمارتينجال (Anti-Martingale): استراتيجية تعتمد على مضاعفة حجم الصفقة بعد كل ربح.
• استراتيجية التداول اللحظي بناءً على مؤشر RSI
• استراتيجية التداول اللحظي بناءً على مؤشر MACD
• استراتيجية التداول اللحظي بناءً على مؤشر Stochastic
• استراتيجية الدعم والمقاومة الديناميكية
• استراتيجية الاختراق الهبوطي
• استراتيجية الاختراق الصاعد
• استراتيجية التداول بالتزامن مع أنماط الشموع اليابانية
• استراتيجية التداول بالتزامن مع نمط الفراشة
• استراتيجية التداول بالتزامن مع نمط الغراب
• استراتيجية التداول بالتزامن مع نمط الدب

روابط مفيدة

• الخيارات الثنائية
• التحليل الفني
• التحليل الأساسي
• مستويات الدعم والمقاومة
• المتوسطات المتحركة
• مستويات فيبوناتشي
• المؤشرات الفنية
• إدارة المخاطر
• تحليل حجم التداول
• قراءة الرسوم البيانية

تحذير: تداول الخيارات الثنائية ينطوي على مخاطر عالية. تأكد من أنك تفهم المخاطر قبل البدء في التداول. هذه المقالة هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين