استراتيجية Fibonacci retracement

```wiki

استراتيجية Fibonacci Retracement

مقدمة

استراتيجية Fibonacci retracement (تصحيح فيبوناتشي) هي أداة قوية في مجال التحليل_الفني تستخدم في أسواق المال، بما في ذلك سوق الخيارات_الثنائية، لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. تعتمد هذه الاستراتيجية على متتالية فيبوناتشي، وهي سلسلة رياضية اكتشفها ليوناردو فيبوناتشي في القرن الثالث عشر. هذه الأرقام تظهر بشكل ملحوظ في الطبيعة والعديد من الظواهر المالية. فهم هذه الاستراتيجية يمكن أن يساعد المتداولين في تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للصفقات، وبالتالي زيادة فرص تحقيق الأرباح.

ما هي متتالية فيبوناتشي؟

متتالية فيبوناتشي تبدأ بالرقمين 0 و 1، وكل رقم لاحق هو مجموع الرقمين السابقين. بالتالي، تكون السلسلة: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, وهكذا.

الأهم في سياق التحليل الفني ليست الأرقام نفسها بقدر ما هي النسب المشتقة منها. تُستخدم النسب التالية بشكل أساسي في استراتيجية Fibonacci retracement:

23.6%
38.2%
50% (ليست رقم فيبوناتشي حقيقي، ولكن تستخدم على نطاق واسع)
61.8% (النسبة الذهبية)
78.6%

كيف تعمل استراتيجية Fibonacci Retracement في الخيارات الثنائية؟

تعتمد استراتيجية Fibonacci retracement على مبدأ أن الأسعار تميل إلى التصحيح بعد حركة قوية في اتجاه معين (صعودي أو هبوطي). بعد حركة الاتجاه، تتراجع الأسعار مؤقتًا قبل أن تستأنف الاتجاه الأصلي. مستويات فيبوناتشي تحدد المناطق التي من المرجح أن تتوقف عندها الأسعار خلال هذا التصحيح.

خطوات تطبيق استراتيجية Fibonacci Retracement

1. تحديد الاتجاه الرئيسي: أولاً، يجب تحديد الاتجاه السائد في السوق. هل هو اتجاه صعودي (uptrend) أم اتجاه هبوطي (downtrend)؟ يمكن تحديد ذلك باستخدام أدوات التحليل_الفني الأخرى مثل خطوط_الاتجاه والمتوسطات_المتحركة. 2. تحديد نقطة البداية والنهاية:

   *   في الاتجاه الصعودي: حدد أدنى سعر (swing low) كنقطة البداية وأعلى سعر (swing high) كنقطة النهاية.
   *   في الاتجاه الهبوطي: حدد أعلى سعر (swing high) كنقطة البداية وأدنى سعر (swing low) كنقطة النهاية.

3. رسم مستويات فيبوناتشي: معظم منصات التداول توفر أداة Fibonacci retracement مدمجة. قم بتطبيق هذه الأداة على الرسم البياني عن طريق تحديد نقطة البداية والنهاية. ستقوم المنصة تلقائيًا برسم مستويات فيبوناتشي (23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، 78.6%) بين هاتين النقطتين. 4. تحديد مناطق الدعم والمقاومة المحتملة: مستويات فيبوناتشي تمثل مناطق الدعم المحتملة في الاتجاه الصعودي ومناطق المقاومة المحتملة في الاتجاه الهبوطي. 5. الدخول في الصفقات:

   *   في الاتجاه الصعودي: ابحث عن فرص شراء (Call option) عندما يرتد السعر من أحد مستويات فيبوناتشي (خاصة 38.2% أو 61.8%).
   *   في الاتجاه الهبوطي: ابحث عن فرص بيع (Put option) عندما يرتد السعر من أحد مستويات فيبوناتشي (خاصة 38.2% أو 61.8%).

مثال توضيحي

لنفترض أن سعر الأصل قد ارتفع من 100 دولار إلى 150 دولار (اتجاه صعودي). نقوم بتطبيق أداة Fibonacci retracement، حيث 100 دولار هي نقطة البداية و 150 دولار هي نقطة النهاية. ستظهر مستويات فيبوناتشي. إذا انخفض السعر إلى مستوى 61.8% (حوالي 128.2 دولار) وارتد صعودًا، فقد تكون هذه فرصة جيدة لشراء خيار Call option.

استخدام مستويات فيبوناتشي مع مؤشرات أخرى

لزيادة دقة استراتيجية Fibonacci retracement، يفضل استخدامها مع مؤشرات فنية أخرى. بعض المؤشرات التي تتكامل بشكل جيد مع فيبوناتشي تشمل:

المتوسطات المتحركة (Moving Averages): يمكن أن تؤكد المتوسطات المتحركة الاتجاه السائد وتساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج.
مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن أن يساعد مؤشر RSI في تحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما يساعد في تأكيد إشارات فيبوناتشي.
مؤشر MACD: يمكن أن يوفر مؤشر MACD إشارات إضافية حول قوة الاتجاه.
حجم التداول (Volume): تحليل حجم التداول يمكن أن يؤكد قوة الارتداد من مستويات فيبوناتشي. ارتفاع حجم التداول عند الارتداد يشير إلى أن الارتداد قوي وذو مصداقية.

إدارة المخاطر

مثل أي استراتيجية تداول، يجب دائمًا إدارة المخاطر عند استخدام استراتيجية Fibonacci retracement. بعض النصائح لإدارة المخاطر تشمل:

تحديد وقف الخسارة (Stop-Loss): ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى فيبوناتشي الذي دخلت منه في الصفقة. على سبيل المثال، إذا دخلت في صفقة شراء عند مستوى 61.8%، ضع وقف الخسارة أسفل مستوى 78.6%.
تحديد هدف الربح (Take-Profit): حدد هدف ربح واقعي بناءً على مستويات المقاومة المحتملة.
عدم المبالغة في التداول: لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة (عادةً 1-2%).
التنويع: قم بتنويع محفظتك الاستثمارية عن طريق تداول أصول مختلفة.

عيوب استراتيجية Fibonacci Retracement

على الرغم من فعاليتها، فإن استراتيجية Fibonacci retracement ليست مثالية ولها بعض العيوب:

الذاتية: تحديد نقاط البداية والنهاية يمكن أن يكون ذاتيًا، مما قد يؤدي إلى نتائج مختلفة.
ليست مضمونة: مستويات فيبوناتشي ليست مضمونة للتوقف عندها. الأسعار قد تخترق هذه المستويات.
إشارات خاطئة: في بعض الأحيان، قد تولد استراتيجية فيبوناتشي إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.

استراتيجيات متقدمة باستخدام Fibonacci Retracement

Fibonacci Extension: تستخدم لتحديد أهداف الربح المحتملة بعد اختراق مستوى فيبوناتشي.
Fibonacci Fan: تستخدم لرسم خطوط مروحة من نقطة البداية، مما يساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.
Fibonacci Time Zones: تستخدم لتحديد الفترات الزمنية المحتملة للتغيرات في الاتجاه.
الجمع بين Fibonacci و Price Action: تحليل حركة السعر (Price Action) مع مستويات فيبوناتشي يمكن أن يوفر إشارات تداول أكثر دقة.

الخلاصة

استراتيجية Fibonacci retracement هي أداة قيمة في التحليل الفني للخيارات الثنائية. من خلال فهم مبادئ متتالية فيبوناتشي وكيفية تطبيق هذه الاستراتيجية، يمكن للمتداولين تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة وتحسين فرصهم في تحقيق الأرباح. ومع ذلك، من المهم دائمًا استخدامها مع أدوات تحليل فني أخرى وإدارة المخاطر بشكل فعال.

روابط ذات صلة

```

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين

استراتيجية Fibonacci retracement