Bricking

center|500px|صورة توضيحية لمفهوم البناء في العقود الآجلة للعملات المشفرة

البناء (Bricking) في العقود الآجلة للعملات المشفرة: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

يشهد سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة نموًا هائلاً، ويستقطب المزيد من المتداولين من مختلف المستويات. مع هذا النمو، تظهر مصطلحات وتقنيات جديدة يجب على المتداولين فهمها لإدارة المخاطر وتحسين استراتيجياتهم. أحد هذه المصطلحات هو "البناء" (Bricking). قد يبدو هذا المصطلح غامضًا، لكنه يصف سيناريو خطيرًا يمكن أن يحدث في تداول العقود الآجلة، خاصةً للعملات المشفرة المتقلبة. يهدف هذا المقال إلى شرح مفهوم البناء بالتفصيل، وكيف يحدث، وكيف يمكن للمتداولين تجنبه أو التخفيف من آثاره.

ما هو البناء؟

البناء (Bricking) هو مصطلح عامي يستخدم في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة لوصف حالة يصبح فيها حساب المتداول "محجوزًا" أو "مجمداً" بسبب سلسلة من الخسائر المتتالية التي تؤدي إلى استنفاد هامش الضمان (Margin). بمعنى آخر، عندما يتراكم على حسابك خسائر كبيرة جدًا، قد يطلب منك الوسيط (Exchange) إضافة المزيد من الأموال (Margin Call) لتغطية هذه الخسائر. إذا لم تتمكن من تلبية هذا الطلب، فسيقوم الوسيط بإغلاق صفقاتك القائمة بشكل إجباري (Liquidation) لحماية نفسه، وفي بعض الحالات، قد يتم تجميد حسابك مؤقتًا أو دائمًا.

الاسم "البناء" يأتي من فكرة أن حسابك "يبنى" بقوة من خلال الخسائر، مما يجعله هشًا وغير قادر على تحمل المزيد من التقلبات. هذا السيناريو شائع بشكل خاص في الأسواق المتقلبة مثل سوق العملات المشفرة، حيث يمكن أن تحدث تحركات أسعار مفاجئة وسريعة.

كيف يحدث البناء؟

هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى البناء في العقود الآجلة للعملات المشفرة:

• الرافعة المالية العالية (High Leverage): الرافعة المالية هي سيف ذو حدين. تسمح لك بتداول مبالغ أكبر من رأس مالك، مما يزيد من أرباحك المحتملة، ولكنها أيضًا تزيد من خسائرك المحتملة. استخدام رافعة مالية عالية يزيد من خطر البناء بشكل كبير، حيث أن حتى التقلبات الصغيرة في الأسعار يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. الرافعة المالية هي عامل رئيسي في تحديد حجم المخاطر.
• تقلبات السوق (Market Volatility): العملات المشفرة معروفة بتقلباتها الشديدة. يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة وبشكل غير متوقع، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة للمتداولين الذين ليسوا مستعدين. زيادة تقلبات السوق تزيد من احتمالية البناء.
• إدارة المخاطر غير الكافية (Insufficient Risk Management): عدم استخدام أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders) أو تحديد حجم الصفقات بشكل غير صحيح يمكن أن يعرض حسابك لخطر البناء. إدارة المخاطر هي حجر الزاوية في التداول الناجح.
• تغير ظروف السوق (Changing Market Conditions): يمكن أن تتغير ظروف السوق بسرعة، مما يجعل استراتيجيات التداول التي كانت مربحة في السابق غير فعالة. عدم التكيف مع هذه التغييرات يمكن أن يؤدي إلى خسائر متتالية والبناء.
• الأخبار والأحداث غير المتوقعة (Unexpected News and Events): الأحداث الإخبارية المفاجئة، مثل التنظيمات الحكومية أو الاختراقات الأمنية، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أسعار العملات المشفرة، مما يؤدي إلى خسائر مفاجئة.

مثال توضيحي للبناء

لنفترض أن لديك حساب تداول بقيمة 1000 دولار، وتقرر تداول عقد آجل للبيتكوين باستخدام رافعة مالية 10x. هذا يعني أنك تتحكم في صفقات بقيمة 10000 دولار. إذا انخفض سعر البيتكوين بنسبة 10٪، فستخسر 1000 دولار، وهو ما يمثل 100٪ من رأس مالك الأصلي. في هذه الحالة، سيقوم الوسيط بإصدار أمر Margin Call، ويطلب منك إضافة المزيد من الأموال لتغطية الخسائر.

إذا لم تتمكن من إضافة المزيد من الأموال، فسيقوم الوسيط بإغلاق صفقاتك القائمة بشكل إجباري، مما يؤدي إلى خسارة كاملة لرأس مالك. في بعض الحالات، قد يتم تجميد حسابك مؤقتًا أو دائمًا.

مثال على البناء

السيناريو

الوصف

النتيجة

رأس المال الأولي

1000 دولار

الرافعة المالية

10x

حجم الصفقة

10000 دولار

انخفاض سعر البيتكوين

10٪

الخسارة

1000 دولار (100٪ من رأس المال)

Margin Call

طلب إضافة المزيد من الأموال

عدم تلبية Margin Call

إغلاق الصفقات القائمة

النتيجة النهائية

خسارة كاملة لرأس المال وتجميد محتمل للحساب

كيفية تجنب البناء

لحسن الحظ، هناك عدة استراتيجيات يمكنك استخدامها لتجنب البناء في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة:

• استخدام رافعة مالية منخفضة (Use Low Leverage): قلل من استخدام الرافعة المالية قدر الإمكان. كلما كانت الرافعة المالية أقل، قل خطر البناء. ابدأ برافعة مالية منخفضة (مثل 2x أو 3x) وزدها تدريجيًا مع اكتسابك المزيد من الخبرة. استراتيجيات الرافعة المالية مهمة جداً.
• استخدام أوامر وقف الخسارة (Use Stop-Loss Orders): أوامر وقف الخسارة هي أدوات أساسية لإدارة المخاطر. تقوم تلقائيًا بإغلاق صفقاتك عندما يصل السعر إلى مستوى معين، مما يحد من خسائرك المحتملة. أوامر وقف الخسارة هي خط الدفاع الأول ضد البناء.
• تحديد حجم الصفقة بشكل صحيح (Proper Position Sizing): لا تخاطر بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك في أي صفقة واحدة. قاعدة عامة جيدة هي عدم المخاطرة بأكثر من 1٪ أو 2٪ من رأس مالك في أي صفقة. حجم الصفقة هو عنصر حاسم في إدارة المخاطر.
• تنويع محفظتك (Diversify Your Portfolio): لا تضع كل أموالك في عملة مشفرة واحدة. قم بتنويع محفظتك من خلال الاستثمار في مجموعة متنوعة من العملات المشفرة والأصول الأخرى. تنويع المحفظة يقلل من المخاطر الإجمالية.
• مراقبة السوق باستمرار (Monitor the Market Constantly): ابق على اطلاع دائم بأخبار السوق والأحداث التي يمكن أن تؤثر على أسعار العملات المشفرة. راقب صفقاتك بانتظام وكن مستعدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة إذا تحرك السعر ضدك. تحليل السوق يمنحك رؤى قيمة.
• فهم هامش الضمان (Understand Margin Requirements): تعرف على متطلبات الهامش الخاصة بالوسيط الذي تستخدمه. تأكد من أن لديك ما يكفي من الأموال في حسابك لتغطية أي Margin Calls محتملة.
• استخدام استراتيجيات التحوط (Use Hedging Strategies): يمكن أن تساعدك استراتيجيات التحوط في تقليل المخاطر من خلال اتخاذ مراكز متعاكسة في أصول مختلفة. استراتيجيات التحوط يمكن أن تكون معقدة، ولكنها يمكن أن تكون فعالة في حماية حسابك.
• التداول العاطفي (Avoid Emotional Trading): اتخذ قرارات التداول بناءً على التحليل المنطقي وليس على العواطف. لا تدع الخوف أو الجشع يؤثران على قراراتك. التداول العاطفي غالبًا ما يؤدي إلى خسائر.

ما الذي يجب فعله إذا كنت على وشك البناء؟

إذا كنت على وشك البناء، فإليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها:

• إغلاق بعض الصفقات الخاسرة (Close Some Losing Positions): إذا كان لديك صفقات خاسرة، ففكر في إغلاق بعضها لتقليل خسائرك وتقليل خطر Margin Call.
• إضافة المزيد من الأموال إلى حسابك (Add More Funds to Your Account): إذا كان بإمكانك تحمل ذلك، فقم بإضافة المزيد من الأموال إلى حسابك لتلبية Margin Call وتجنب الإغلاق الإجباري.
• تقليل حجم الصفقات المستقبلية (Reduce Position Size for Future Trades): في المستقبل، قلل من حجم الصفقات التي تقوم بها لتقليل المخاطر.
• إعادة تقييم استراتيجيتك (Re-evaluate Your Strategy): إذا كنت تواجه خسائر متتالية، ففكر في إعادة تقييم استراتيجيتك وتعديلها لتتناسب مع ظروف السوق الحالية.

أدوات وتقنيات إضافية

• تحليل الحجم (Volume Analysis): تحليل حجم التداول يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول قوة الاتجاهات المحتملة. تحليل الحجم يساعد في تحديد نقاط الدخول والخروج.
• المؤشرات الفنية (Technical Indicators): استخدم المؤشرات الفنية، مثل المتوسطات المتحركة (Moving Averages) ومؤشر القوة النسبية (RSI)، لتحديد الاتجاهات المحتملة ونقاط الدخول والخروج. المؤشرات الفنية تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
• التحليل الأساسي (Fundamental Analysis): قم بإجراء تحليل أساسي للعملات المشفرة التي تتداولها لفهم العوامل التي تؤثر على قيمتها. التحليل الأساسي يوفر نظرة شاملة.
• استراتيجية مارتينجال (Martingale Strategy): هي استراتيجية خطيرة تضاعف حجم الصفقة بعد كل خسارة. على الرغم من أنها يمكن أن تكون مربحة على المدى القصير، إلا أنها يمكن أن تؤدي بسرعة إلى البناء والخسارة الكاملة لرأس المال. (تحذير: لا ينصح بهذه الاستراتيجية للمبتدئين). استراتيجية مارتينجال تعتبر عالية المخاطر.
• استراتيجية المضاد للاتجاه (Counter-Trend Strategy): تتضمن التداول ضد الاتجاه السائد. تتطلب هذه الاستراتيجية توقيتًا دقيقًا وإدارة مخاطر صارمة. استراتيجية المضاد للاتجاه تتطلب خبرة.

الخلاصة

البناء هو خطر حقيقي في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة، ولكنه ليس حتميًا. من خلال فهم كيفية حدوث البناء واتخاذ الخطوات اللازمة لتجنبه، يمكنك حماية حسابك وتحسين فرص نجاحك. تذكر أن إدارة المخاطر هي المفتاح في التداول الناجح، وأن استخدام الرافعة المالية بحذر، وتحديد حجم الصفقة بشكل صحيح، واستخدام أوامر وقف الخسارة، وتنويع محفظتك، ومراقبة السوق باستمرار، هي كلها استراتيجيات مهمة لتقليل خطر البناء. التداول يتطلب الصبر والتعلم المستمر.

العقود الآجلة العملات المشفرة إدارة الأموال المضاربة التحليل الفني أوامر السوق السيولة التداول اليومي تداول السوينج الوسيط المالي

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين