CME Group Bitcoin Futures

عقود مستقبلات البيتكوين في مجموعة CME

مقدمة تعتبر مجموعة CME (Chicago Mercantile Exchange) من أكبر بورصات المشتقات المالية في العالم، وقد أطلقت عقود مستقبلات البيتكوين (Bitcoin Futures) في ديسمبر 2017، مما فتح الباب أمام المؤسسات المالية والمستثمرين التقليديين للدخول إلى سوق العملات المشفرة. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لعقود مستقبلات البيتكوين في مجموعة CME للمبتدئين، مع تغطية جوانبها المختلفة بما في ذلك آلية عملها، ومزاياها وعيوبها، وكيفية تداولها، بالإضافة إلى استراتيجيات التداول المستخدمة.

ما هي عقود المستقبلات؟

عقود المستقبلات هي اتفاقيات لشراء أو بيع أصل ما (في هذه الحالة، البيتكوين) في تاريخ مستقبلي محدد بسعر محدد مسبقًا. تتيح هذه العقود للمتداولين المضاربة على تحركات أسعار البيتكوين دون الحاجة إلى امتلاك العملة المشفرة نفسها. تعتبر العقود المستقبلية أدوات مالية معقدة، ولكنها توفر فرصًا كبيرة للمستثمرين. عقود المشتقات المالية هي الفئة الأوسع التي تنتمي إليها عقود المستقبلات.

عقود مستقبلات البيتكوين في CME: التفاصيل

رمز التداول: BTC
حجم العقد: 5 بيتكوين لكل عقد. هذا يعني أن كل عقد يمثل قيمة 5 بيتكوين.
الحد الأدنى للتقلب السعري (Tick Size): 5 دولارات أمريكية.
تاريخ التسوية: عادةً ما تكون عقود CME للبيتكوين تسوية شهرية، أي في اليوم الثالث من الشهر التالي لتاريخ انتهاء العقد.
الجهات المنظمة: تخضع عقود CME للبيتكوين لرقابة هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، مما يوفر مستوى من التنظيم والحماية للمستثمرين. هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية

آلية عمل عقود مستقبلات البيتكوين

عند تداول عقود مستقبلات البيتكوين، لا تشتري أو تبيع البيتكوين مباشرةً. بدلاً من ذلك، أنت تشتري أو تبيع عقدًا يمثل حقًا (وليس التزامًا) في شراء أو بيع 5 بيتكوين في تاريخ مستقبلي محدد.

الشراء (Long): إذا كنت تعتقد أن سعر البيتكوين سيرتفع، يمكنك شراء عقد مستقبلات البيتكوين. إذا ارتفع السعر بالفعل، يمكنك بيع العقد بربح.
البيع (Short): إذا كنت تعتقد أن سعر البيتكوين سينخفض، يمكنك بيع عقد مستقبلات البيتكوين. إذا انخفض السعر بالفعل، يمكنك إعادة شراء العقد بسعر أقل وتحقيق ربح.
الهامش (Margin): يتطلب تداول عقود المستقبلات إيداع هامش، وهو مبلغ من المال يضمن قدرتك على الوفاء بالتزاماتك التعاقدية. الهامش في التداول
التسوية (Settlement): في تاريخ التسوية، يتم تسوية العقد إما عن طريق تسليم البيتكوين الفعلي (نادرًا ما يحدث) أو عن طريق الدفع نقدًا بالفرق بين سعر العقد وسعر البيتكوين الفعلي في السوق. التسوية في العقود

مزايا وعيوب عقود مستقبلات البيتكوين في CME

المزايا:

الوصول المؤسسي: توفر عقود CME للبيتكوين للمؤسسات المالية وسيلة منظمة وآمنة للدخول إلى سوق البيتكوين.
التنظيم: تخضع عقود CME لرقابة CFTC، مما يوفر مستوى من الحماية للمستثمرين.
السيولة: تتمتع عقود CME بسيولة عالية، مما يعني أنه من السهل شراء وبيع العقود بسرعة وبأسعار تنافسية.
إدارة المخاطر: يمكن استخدام عقود المستقبلات للتحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار البيتكوين. التحوط في التداول
الرافعة المالية: توفر عقود المستقبلات رافعة مالية، مما يسمح للمتداولين بالتحكم في كمية كبيرة من البيتكوين برأس مال صغير نسبيًا.

العيوب:

التعقيد: يمكن أن تكون عقود المستقبلات معقدة للمبتدئين.
المخاطر: يمكن أن تكون الرافعة المالية سلاحًا ذا حدين، حيث يمكن أن تضخم الأرباح والخسائر.
رسوم التداول: قد تكون رسوم تداول عقود المستقبلات مرتفعة نسبيًا.
تاريخ انتهاء الصلاحية: يجب على المتداولين مراقبة تاريخ انتهاء صلاحية العقود وتجديدها إذا أرادوا الاحتفاظ بمراكزهم.

كيفية تداول عقود مستقبلات البيتكوين في CME

1. اختر وسيطًا: اختر وسيطًا يقدم الوصول إلى عقود مستقبلات البيتكوين في CME. وسطاء العقود المستقبلية 2. افتح حسابًا: افتح حسابًا وقم بإيداع الهامش المطلوب. 3. تحليل السوق: قم بتحليل سوق البيتكوين باستخدام التحليل الفني والتحليل الأساسي. 4. ضع أمرًا: ضع أمرًا لشراء أو بيع عقد مستقبلات البيتكوين. 5. مراقبة مركزك: راقب مركزك عن كثب وقم بإدارة المخاطر بشكل فعال.

استراتيجيات تداول عقود مستقبلات البيتكوين

تداول الاتجاه (Trend Following): تحديد الاتجاه السائد في السوق والتداول في اتجاهه. تداول الاتجاه
التداول المتأرجح (Swing Trading): الاستفادة من التقلبات قصيرة الأجل في الأسعار. التداول المتأرجح
التحوط (Hedging): استخدام العقود المستقبلية للتحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار البيتكوين.
المراجحة (Arbitrage): الاستفادة من فروق الأسعار بين بورصات مختلفة. المراجحة في التداول
تداول الاختراقات (Breakout Trading): التداول عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. تداول الاختراقات
استراتيجية المتوسط المتحرك (Moving Average Strategy): استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج. استراتيجية المتوسط المتحرك
استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI Strategy): استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد ظروف ذروة الشراء والبيع. استراتيجية مؤشر القوة النسبية
استراتيجية بولينجر باند (Bollinger Bands Strategy): استخدام نطاقات بولينجر لتحديد التقلبات ونقاط الدخول والخروج. استراتيجية بولينجر باند
استراتيجية فيبوناتشي (Fibonacci Strategy): استخدام مستويات فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. استراتيجية فيبوناتشي
استراتيجية إيليوت ويف (Elliott Wave Strategy): تحليل أنماط الموجات في السوق للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. استراتيجية إيليوت ويف
تحليل حجم التداول (Volume Analysis): استخدام حجم التداول لتأكيد الإشارات وتحديد قوة الاتجاه. تحليل حجم التداول
تحليل أنماط الشموع اليابانية (Candlestick Pattern Analysis): استخدام أنماط الشموع اليابانية لتحديد إشارات التداول المحتملة. تحليل أنماط الشموع اليابانية
استراتيجية التداول الخوارزمي (Algorithmic Trading Strategy): استخدام برامج الكمبيوتر لتنفيذ الصفقات تلقائيًا. التداول الخوارزمي
استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy): فتح وإغلاق الصفقات في نفس اليوم. التداول اليومي
استراتيجية التداول على المدى الطويل (Long-Term Trading Strategy): الاحتفاظ بالصفقات لفترة طويلة من الزمن. التداول على المدى الطويل

المخاطر وإدارة رأس المال

تداول عقود مستقبلات البيتكوين ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك مخاطر السوق، ومخاطر الرافعة المالية، ومخاطر السيولة. من الضروري إدارة رأس المال بشكل فعال واستخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. إدارة المخاطر في التداول أوامر وقف الخسارة

الموارد الإضافية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين