Breakout trading

1. تداول الاختراق: دليل شامل للمبتدئين

تداول الاختراق هو استراتيجية تداول شائعة تستخدم في أسواق العملات المشفرة، الأسهم، العملات الأجنبية، وأسواق أخرى. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد اللحظة التي يخترق فيها سعر الأصل مستوى دعم أو مقاومة هام، ثم الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على الجوانب العملية والتطبيقية.

ما هو الاختراق؟

الاختراق يحدث عندما يخترق سعر الأصل مستوى دعم أو مقاومة مهم.

مستوى الدعم: هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه، حيث يزداد الطلب و يقل العرض. يمكن اعتباره "أرضية" السعر.
مستوى المقاومة: هو مستوى سعري يميل السعر إلى الانعكاس منه، حيث يزداد العرض و يقل الطلب. يمكن اعتباره "سقف" السعر.

عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، فهذا يشير إلى أن المشترين أصبحوا أقوى من البائعين، وقد يستمر السعر في الارتفاع. وعندما يخترق السعر مستوى الدعم، فهذا يشير إلى أن البائعين أصبحوا أقوى من المشترين، وقد يستمر السعر في الانخفاض.

أنواع الاختراقات

هناك عدة أنواع من الاختراقات، من أهمها:

الاختراق الحقيقي (True Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل حاسم، مصحوبًا بزيادة في حجم التداول. هذا النوع من الاختراقات يعتبر الأكثر قوة وموثوقية.
الاختراق الكاذب (False Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بشكل مؤقت، ثم يعود إلى ما وراءه. هذا النوع من الاختراقات يمكن أن يكون محيرًا للمتداولين ويؤدي إلى خسائر.
الاختراق بالارتداد (Breakout with Retest): يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة، ثم يعود لاختبار هذا المستوى مرة أخرى قبل الاستمرار في اتجاه الاختراق. يعتبر هذا النوع من الاختراقات فرصة جيدة للدخول في صفقة.
الاختراق الهادئ (Quiet Breakout): يحدث عندما يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة بحجم تداول منخفض نسبيًا. هذا النوع من الاختراقات يعتبر أقل موثوقية من الاختراق الحقيقي.

كيفية تحديد مستويات الدعم والمقاومة

تحديد مستويات الدعم والمقاومة هو خطوة أساسية في تداول الاختراق. هناك عدة طرق لتحديد هذه المستويات:

التحليل الفني: استخدام الرسوم البيانية وأنماط الشموع اليابانية لتحديد المستويات الهامة.
خطوط الاتجاه: رسم خطوط تربط بين القمم والقيعان لتحديد الاتجاه العام للسعر ومستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
مستويات فيبوناتشي: استخدام نسب فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة.
القمم والقيعان السابقة: تحديد القمم والقيعان السابقة في الرسم البياني واستخدامها كمستويات دعم ومقاومة.
المتوسطات المتحركة: استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسعر ومستويات الدعم والمقاومة الديناميكية.

استراتيجيات تداول الاختراق

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها في تداول الاختراق، من أهمها:

الدخول عند الاختراق (Breakout Entry): الدخول في صفقة بمجرد أن يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة. هذه الاستراتيجية تعتبر الأكثر مباشرة، ولكنها قد تكون محفوفة بالمخاطر بسبب احتمالية حدوث اختراقات كاذبة.
الدخول عند الارتداد (Retest Entry): الانتظار حتى يعود السعر لاختبار مستوى الدعم أو المقاومة بعد الاختراق، ثم الدخول في صفقة. هذه الاستراتيجية تعتبر أكثر أمانًا من الدخول عند الاختراق، ولكنها قد تفوت بعض الفرص.
استخدام مؤشرات فنية (Technical Indicator Confirmation): استخدام مؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI)، مؤشر الماكد (MACD)، أو مؤشر ستوكاستيك لتأكيد الاختراق قبل الدخول في صفقة.
تداول الاختراق مع حجم التداول (Volume Breakout): البحث عن الاختراقات المصحوبة بزيادة كبيرة في حجم التداول، حيث يشير ذلك إلى قوة الاختراق.
استراتيجية الاختراق بالشموع الانعكاسية (Pin Bar Breakout): البحث عن شموع انعكاسية قوية (مثل شمعة الدبابة) عند مستوى الدعم أو المقاومة، ثم الدخول في صفقة في اتجاه الاختراق.

إدارة المخاطر في تداول الاختراق

إدارة المخاطر هي جزء أساسي من أي استراتيجية تداول، وتعتبر خاصةً مهمة في تداول الاختراق بسبب احتمالية حدوث اختراقات كاذبة. يجب على المتداولين اتباع بعض الإجراءات لتقليل المخاطر، مثل:

تحديد وقف الخسارة (Stop Loss): وضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال في حالة حدوث اختراق كاذب. يجب وضع وقف الخسارة عند مستوى محدد مسبقًا، بناءً على تقلبات السعر وتحمل المخاطر.
تحديد جني الأرباح (Take Profit): وضع أمر جني الأرباح لتأمين الأرباح في حالة استمرار السعر في اتجاه الاختراق. يجب وضع جني الأرباح عند مستوى محدد مسبقًا، بناءً على الأهداف الربحية.
حجم الصفقة (Position Sizing): تحديد حجم الصفقة بناءً على رأس المال المتاح وتحمل المخاطر. يجب عدم المخاطرة بأكثر من 1-2% من رأس المال في أي صفقة واحدة.
التنويع (Diversification): عدم الاعتماد على صفقة واحدة أو أصل واحد. يجب تنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر.
استخدام الرافعة المالية بحذر (Leverage): استخدام الرافعة المالية بحذر، حيث يمكن أن تزيد من الأرباح والخسائر على حد سواء.

أمثلة عملية على تداول الاختراق

لنفترض أن سعر بيتكوين يتداول في نطاق ضيق بين 30,000 دولار و 32,000 دولار. مستوى 30,000 دولار يمثل مستوى دعم، ومستوى 32,000 دولار يمثل مستوى مقاومة.

سيناريو 1: إذا اخترق سعر البيتكوين مستوى المقاومة 32,000 دولار بحجم تداول مرتفع، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء، مع وضع وقف الخسارة عند مستوى 31,500 دولار وجني الأرباح عند مستوى 33,000 دولار.
سيناريو 2: إذا اخترق سعر البيتكوين مستوى الدعم 30,000 دولار بحجم تداول منخفض، يجب على المتداول توخي الحذر وتجنب الدخول في صفقة بيع، أو الانتظار حتى يتم تأكيد الاختراق باستخدام مؤشرات فنية.

تداول الاختراق في الخيارات الثنائية

يمكن تطبيق استراتيجية تداول الاختراق أيضًا في سوق الخيارات الثنائية. في هذه الحالة، يقوم المتداول بالتنبؤ باتجاه السعر بعد الاختراق، واختيار خيار "Call" (شراء) إذا كان يتوقع ارتفاع السعر، أو خيار "Put" (بيع) إذا كان يتوقع انخفاض السعر. يجب على المتداول اختيار فترة انتهاء صلاحية الخيار المناسبة، بناءً على الإطار الزمني المستخدم في التحليل الفني. كما يجب مراعاة إدارة رأس المال بعناية في الخيارات الثنائية.

نصائح إضافية

الصبر: لا تتعجل في الدخول في صفقات الاختراق. انتظر حتى يتم تأكيد الاختراق باستخدام مؤشرات فنية أو حجم التداول.
التحليل الشامل: قم بتحليل شامل للسوق قبل الدخول في أي صفقة. ضع في اعتبارك العوامل الأساسية والفنية التي قد تؤثر على سعر الأصل.
التعلم المستمر: استمر في تعلم استراتيجيات تداول جديدة وتحسين مهاراتك.
التدريب: تدرب على استخدام استراتيجية تداول الاختراق في حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
مراقبة الأخبار: تابع الأخبار الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على أسعار الأصول.

مصادر إضافية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين