اختراق مستوى المقاومة

اختراق مستوى المقاومة

مقدمة

في عالم تداول العملات المشفرة، يعتبر فهم التحليل الفني أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح. أحد المفاهيم الرئيسية في التحليل الفني هو اختراق مستوى المقاومة. هذا المقال موجه للمبتدئين ويهدف إلى شرح هذا المفهوم بالتفصيل، وكيف يمكن استخدامه في تداول الخيارات الثنائية و تداول العقود الآجلة لتحقيق الأرباح.

ما هو مستوى المقاومة؟

مستوى المقاومة هو سعر يميل السعر إلى التوقف عنده أو الارتداد منه في اتجاه هبوطي. بمعنى آخر، هو مستوى سعر يشكل صعوبة على السعر في اختراقه نحو الأعلى. هذا المستوى ينشأ بسبب ضغط البيع القوي عند هذا السعر. يمكن تحديد مستويات المقاومة من خلال النظر إلى الشموع اليابانية ورؤية النقاط التي توقف عندها السعر عدة مرات في الماضي. يمكن أن تكون مستويات المقاومة سابقة (Highs سابقة) أو مستويات نفسية (مثل 50,000 دولار).

ما هو اختراق مستوى المقاومة؟

اختراق مستوى المقاومة يحدث عندما يرتفع سعر الأصل فوق مستوى المقاومة ويتجاوزه، مما يشير إلى أن ضغط الشراء أصبح أقوى من ضغط البيع. هذا الاختراق غالبًا ما يكون إشارة شراء قوية، حيث يشير إلى أن السعر قد يستمر في الارتفاع. ولكن، ليس كل اختراق لمستوى المقاومة صحيحًا. يجب تأكيد الاختراق قبل اتخاذ أي قرار تداول.

كيف يتم تأكيد اختراق مستوى المقاومة؟

هناك عدة طرق لتأكيد اختراق مستوى المقاومة:

• الحجم (Volume): يجب أن يصاحب الاختراق حجم تداول مرتفع. الحجم المرتفع يشير إلى أن هناك اهتمامًا حقيقيًا بالشراء عند هذا المستوى، وأن الاختراق ليس مجرد حركة سعرية عابرة. يمكن الاستعانة بـ مؤشر حجم التداول لتحديد ذلك.
• إعادة الاختبار (Retest): بعد الاختراق، غالبًا ما يعود السعر لاختبار مستوى المقاومة السابق (الذي أصبح الآن مستوى دعم). إذا تمكن السعر من البقاء فوق هذا المستوى بعد إعادة الاختبار، فهذا يؤكد الاختراق.
• الشموع اليابانية (Candlestick Patterns): ابحث عن أنماط شموع يابانية صعودية عند الاختراق، مثل الابتلاع الشرائي أو نجمة الصباح.
• المؤشرات الفنية (Technical Indicators): استخدم مؤشر القوة النسبية (RSI) و مؤشر الماكد (MACD) لتأكيد قوة الاتجاه الصعودي. إذا كان مؤشر القوة النسبية يشير إلى أن الأصل ليس في منطقة ذروة الشراء، وكان مؤشر الماكد يعطي إشارة شراء، فهذا يدعم فكرة الاختراق.

استراتيجيات التداول بناءً على اختراق مستوى المقاومة

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على اختراق مستوى المقاومة:

• الدخول عند الاختراق (Breakout Entry): قم بالشراء بمجرد أن يخترق السعر مستوى المقاومة.
• الدخول عند إعادة الاختبار (Retest Entry): انتظر حتى يعود السعر لاختبار مستوى المقاومة السابق (الذي أصبح الآن دعم) ثم قم بالشراء.
• استخدام وقف الخسارة (Stop Loss): ضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى المقاومة السابق لحماية رأس المال في حالة فشل الاختراق.
• تحديد الهدف الربحي (Take Profit): حدد هدفًا ربحيًا بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk/Reward Ratio) المقبولة لديك. عادةً ما تكون نسبة 1:2 أو 1:3 جيدة.
• استراتيجية الاختراق الكاذب (False Breakout Strategy): تحديد الاختراقات الكاذبة وتجنب التداول عليها.
• استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading Strategy): الاستفادة من تقلبات الأسعار بعد الاختراق.
• استراتيجية التداول اليومي (Day Trading Strategy): الاستفادة من الاختراقات قصيرة الأجل.

أمثلة على استراتيجيات إضافية

• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية خطوط الاتجاه
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية بولينجر باند
• استراتيجية Ichimoku Cloud

المخاطر والتحذيرات

• الاختراقات الكاذبة (False Breakouts): ليست كل اختراقات مستويات المقاومة صحيحة. قد يخترق السعر مستوى المقاومة لفترة وجيزة ثم يعود للارتداد. لذلك، من المهم تأكيد الاختراق قبل اتخاذ أي قرار تداول.
• تقلبات السوق (Market Volatility): يمكن أن تكون أسواق العملات المشفرة متقلبة للغاية. يمكن أن يتسبب التقلب المفاجئ في الأسعار في خسارة أموالك.
• إدارة المخاطر (Risk Management): من المهم إدارة المخاطر بشكل صحيح. لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته.

أدوات إضافية للتحليل الفني

• مؤشر ستوكاستيك
• مؤشر ADX
• مؤشر Parabolic SAR
• مؤشر Williams %R
• تحليل الموجات إليوت
• نظرية Dow

تحليل حجم التداول

• مؤشر On Balance Volume (OBV)
• مؤشر Chaikin Money Flow (CMF)
• مؤشر Accumulation/Distribution Line
• Volume Price Trend (VPT)
• Money Flow Index (MFI)

خاتمة

اختراق مستوى المقاومة هو مفهوم مهم في التحليل الفني يمكن أن يساعد المتداولين على تحديد فرص التداول المحتملة. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذا المفهوم واستخدام إدارة المخاطر المناسبة. من خلال الجمع بين فهم مستويات المقاومة، وتأكيد الاختراقات، واستخدام استراتيجيات التداول المناسبة، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في أسواق العملات المشفرة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين