VSA

تحليل حجم الانتشار (VSA) للمبتدئين

تحليل حجم الانتشار (Volume Spread Analysis - VSA) هو منهجية متقدمة في التحليل الفني تهدف إلى فهم سلوك السوق من خلال تحليل العلاقة بين حجم التداول ونطاق السعر (Spread). يركز VSA على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة من الصفقات من خلال فهم ما إذا كان السوق يتحرك بناءً على قوة الشراء أو قوة البيع. يعتبر VSA أداة قوية خاصة في أسواق العملات المشفرة و العقود الآجلة، حيث يمكن أن تكون تقلبات الأسعار كبيرة.

مبادئ VSA الأساسية

يقوم VSA على عدة مبادئ أساسية:

• حجم التداول هو الملك: يعتبر حجم التداول مؤشرًا رئيسيًا لقوة الاتجاه. الحجم الكبير يشير إلى اهتمام كبير من قبل المؤسسات والمتداولين المحترفين، بينما الحجم المنخفض يشير إلى عدم يقين أو ضعف في الاتجاه.
• السعر والحجم يعملان معًا: يجب تحليل السعر والحجم معًا. لا يمكن الاعتماد على أحدهما فقط. العلاقة بينهما تكشف عن نوايا اللاعبين الكبار في السوق.
• الانتشار (Spread) يكشف عن المعركة: الانتشار هو الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة (مثل شمعة الشموع اليابانية). الانتشار الواسع يشير إلى معركة شرسة بين المشترين والبائعين، بينما الانتشار الضيق يشير إلى حالة من الهدوء أو التوحيد.
• تراكم وتوزيع: يهدف VSA إلى تحديد مراحل التراكم (Accumulation) حيث يقوم المشترون الكبار بتجميع الأصول ببطء، ومراحل التوزيع (Distribution) حيث يقوم البائعون الكبار بالتخلص من الأصول ببطء.

مكونات VSA الرئيسية

يقوم تحليل VSA على عدة مكونات رئيسية:

• شمعات VSA: هي شمعات الشموع اليابانية التقليدية، ولكن يتم تحليلها مع التركيز على حجم التداول والانتشار. هناك أنواع مختلفة من شمعات VSA، مثل:

   *   شمعة الإجهاد (Effort Candle): شمعة ذات نطاق سعر كبير وحجم تداول كبير، تشير إلى محاولة فاشلة لتغيير الاتجاه.
   *   شمعة الارتفاع (Upthrust Candle): شمعة تظهر بعد اتجاه صعودي، وتشير إلى رفض السعر للارتفاع.
   *   شمعة الانخفاض (Downthrust Candle): شمعة تظهر بعد اتجاه هبوطي، وتشير إلى رفض السعر للانخفاض.
   *   شمعة التوحيد (Neutral Candle): شمعة ذات نطاق سعر ضيق وحجم تداول منخفض، تشير إلى حالة من التوحيد.

• حجم التداول (Volume): يتم قياس حجم التداول بعدد العقود أو الوحدات المتداولة خلال فترة زمنية محددة.
• نطاق السعر (Spread): هو الفرق بين أعلى وأدنى سعر خلال فترة زمنية محددة.
• السياق (Context): يجب تحليل شمعات VSA في سياق الاتجاه العام للسوق ومستويات الدعم والمقاومة.

أمثلة على شمعات VSA

الوصف|الإشارة|

نطاق سعر كبير وحجم تداول كبير|احتمالية انعكاس الاتجاه|

تظهر بعد اتجاه صعودي، تشير إلى رفض السعر للارتفاع|احتمالية انعكاس الاتجاه الهبوطي|

تظهر بعد اتجاه هبوطي، تشير إلى رفض السعر للانخفاض|احتمالية انعكاس الاتجاه الصعودي|

نطاق سعر ضيق وحجم تداول منخفض|استمرار الاتجاه أو بداية توحيد|

كيفية تطبيق VSA في التداول

1. تحديد الاتجاه العام: استخدم المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام للسوق. 2. تحليل شمعات VSA: ابحث عن شمعات VSA التي تشير إلى انعكاس محتمل للاتجاه. 3. تأكيد الإشارات: استخدم مؤشرات أخرى مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الماكد (MACD) لتأكيد الإشارات التي تحصل عليها من VSA. 4. إدارة المخاطر: قم بتعيين أوامر إيقاف الخسارة (Stop Loss) لحماية رأس مالك.

استراتيجيات VSA الشائعة

• استراتيجية الانعكاس عند الإجهاد: ابحث عن شمعات الإجهاد في نهاية الاتجاه، وادخل في صفقة معاكسة للاتجاه.
• استراتيجية الارتفاع والانخفاض: ابحث عن شمعات الارتفاع بعد اتجاه صعودي، وشمعات الانخفاض بعد اتجاه هبوطي، وادخل في صفقة معاكسة للاتجاه.
• استراتيجية التراكم والتوزيع: ابحث عن مراحل التراكم والتوزيع، وادخل في صفقات بناءً على توقعاتك لتحرك السعر.

علاقة VSA بالتحليل الفني الآخر

يعتبر VSA مكملًا للتحليل الفني الآخر. يمكن دمجه مع خطوط الاتجاه، ونماذج الرسوم البيانية، ومستويات فيبوناتشي لتحسين دقة التنبؤات.

روابط ذات صلة

• التحليل الفني
• الشموع اليابانية
• حجم التداول
• الانتشار (السعر)
• المتداولون المحترفون
• التراكم (السوق)
• التوزيع (السوق)
• المتوسطات المتحركة
• مؤشر القوة النسبية
• مؤشر الماكد
• إيقاف الخسارة
• خطوط الاتجاه
• نماذج الرسوم البيانية
• مستويات فيبوناتشي
• تداول العقود الآجلة
• تداول العملات المشفرة
• تداول الخيارات الثنائية
• استراتيجيات التداول
• إدارة المخاطر في التداول
• وقت الدخول والخروج من الصفقات
• تحليل الدعم والمقاومة
• التحليل الموجي
• مؤشرات التذبذب
• تحليل الأنماط السلوكية

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين