OBV (On Balance Volume)
حجم التداول المتوازن (OBV): دليل المبتدئين
مقدمة
حجم التداول المتوازن (On Balance Volume - OBV) هو مؤشر للزخم يستخدم في التحليل الفني لتقييم قوة الاتجاه السائد من خلال ربط التغيرات في السعر بحجم التداول. تم تطويره بواسطة جوزيف إي. جرانفيلد في أوائل الستينيات، يهدف OBV إلى تحديد ما إذا كان حجم التداول يؤكد أو يتعارض مع اتجاه السعر. يُعتبر مفيدًا بشكل خاص في تحديد الانعكاسات المحتملة في الاتجاه. هذا المؤشر مهم بشكل خاص في تداول العملات المشفرة، حيث يمكن أن يكون حجم التداول مؤشرًا قويًا على معنويات السوق.
كيف يعمل حجم التداول المتوازن (OBV)؟
يعتمد OBV على فكرة بسيطة: إذا ارتفع السعر مع ارتفاع حجم التداول، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قوي. وبالمثل، إذا انخفض السعر مع ارتفاع حجم التداول، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الهابط قوي. يقوم OBV بتجميع حجم التداول اليومي.
- إذا أغلق السعر اليوم أعلى من إغلاق اليوم السابق، تتم إضافة حجم التداول اليومي إلى المجموع التراكمي.
- إذا أغلق السعر اليوم أقل من إغلاق اليوم السابق، يتم طرح حجم التداول اليومي من المجموع التراكمي.
النتيجة هي خط يمثل حجم التداول المتوازن. يتم تفسير هذا الخط على النحو التالي:
- خط OBV الصاعد: يشير إلى ضغط شراء متزايد، مما يؤكد الاتجاه الصاعد.
- خط OBV الهابط: يشير إلى ضغط بيع متزايد، مما يؤكد الاتجاه الهابط.
- التباعد (Divergence): قد يشير إلى انعكاس محتمل في الاتجاه (سيتم شرحه بالتفصيل أدناه).
صيغة حساب OBV
OBV = OBV السابق + (حجم التداول اليومي إذا أغلق السعر أعلى، - حجم التداول اليومي إذا أغلق السعر أقل)
تفسير مؤشر OBV
- تأكيد الاتجاه: عندما يتحرك OBV في نفس اتجاه السعر، فإنه يؤكد الاتجاه السائد. على سبيل المثال، إذا كان السعر يرتفع و OBV يرتفع أيضًا، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الصاعد قوي ومدعوم بحجم تداول كبير.
- التباعد (Divergence): التباعد هو أحد أهم إشارات OBV. يحدث التباعد عندما يتحرك السعر في اتجاه واحد، بينما يتحرك OBV في الاتجاه المعاكس.
* التباعد الصاعد (Bullish Divergence): يحدث عندما ينخفض السعر إلى مستويات جديدة، بينما يرتفع OBV. يشير هذا إلى أن ضغط الشراء يزداد على الرغم من انخفاض السعر، مما قد يشير إلى انعكاس صاعد وشيك. * التباعد الهابط (Bearish Divergence): يحدث عندما يرتفع السعر إلى مستويات جديدة، بينما ينخفض OBV. يشير هذا إلى أن ضغط البيع يزداد على الرغم من ارتفاع السعر، مما قد يشير إلى انعكاس هابط وشيك.
- كسر خط OBV: يمكن أن يشير كسر خط OBV إلى تغيير في الزخم. على سبيل المثال، إذا كسر OBV خطه الصاعد، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصاعد يفقد قوته وقد يكون هناك انعكاس وشيك.
- مستويات الدعم والمقاومة: يمكن استخدام خط OBV نفسه كمستوى للدعم أو المقاومة. يمكن أن يشير الارتداد عن مستوى OBV إلى فرصة شراء أو بيع.
مثال عملي
لنفترض أن سعر سهم ما يرتفع بشكل مطرد على مدار عدة أسابيع، و OBV يرتفع معه. هذا يؤكد الاتجاه الصاعد ويشير إلى أن المشترين متحكمون في السوق. ومع ذلك، إذا بدأ السعر في الارتفاع بشكل أبطأ، بينما بدأ OBV في الانخفاض، فهذا يشير إلى تباعد هابط. قد يشير هذا إلى أن المشترين يفقدون قوتهم وأن الاتجاه الصاعد قد يكون على وشك الانعكاس.
القيود والاعتبارات
- إشارات خاطئة: يمكن أن ينتج OBV إشارات خاطئة، خاصة في الأسواق المتقلبة.
- التأخر: يعتبر OBV مؤشرًا متأخرًا، مما يعني أنه يعتمد على بيانات السعر والحجم السابقة.
- الحجم غير الدقيق: قد لا يكون حجم التداول دائمًا دقيقًا، خاصة في الأسواق التي تعاني من نقص السيولة.
- الجمع مع مؤشرات أخرى: يجب استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى، مثل المتوسطات المتحركة، و مؤشر القوة النسبية (RSI)، و ماكد (MACD)، للحصول على صورة أكثر اكتمالاً للسوق.
استخدام OBV في تداول العملات المشفرة
في سوق البيتكوين و الإيثريوم والعملات المشفرة الأخرى، يمكن أن يكون OBV أداة قيمة لتحديد الاتجاهات وتأكيدها. نظرًا لتقلبات هذه الأسواق، يمكن أن يساعد OBV في تحديد الانعكاسات المحتملة التي قد لا تكون واضحة من خلال تحليل السعر وحده. تذكر أن التحليل الأساسي مهم أيضًا في تداول العملات المشفرة.
استراتيجيات التداول باستخدام OBV
- استراتيجية التباعد: ابحث عن حالات التباعد بين السعر و OBV. إذا كان هناك تباعد صاعد، ففكر في الدخول في صفقة شراء. إذا كان هناك تباعد هابط، ففكر في الدخول في صفقة بيع. (راجع استراتيجية التداول بالتباعد).
- استراتيجية كسر خط OBV: ابحث عن حالات كسر خط OBV. إذا كسر OBV خطه الصاعد، ففكر في الدخول في صفقة بيع. إذا كسر OBV خطه الهابط، ففكر في الدخول في صفقة شراء. (راجع استراتيجية كسر الاتجاه).
- استراتيجية تأكيد الاتجاه: استخدم OBV لتأكيد الاتجاه السائد. إذا كان السعر و OBV يتحركان في نفس الاتجاه، ففكر في الدخول في صفقة في اتجاه الاتجاه. (راجع استراتيجية تداول الاتجاه).
- استراتيجية حجم التداول: التركيز على أيام التداول ذات الحجم الكبير. (راجع التحليل حسب الحجم).
- استراتيجية الدعم والمقاومة مع OBV: استخدام خط OBV كمستوى للدعم والمقاومة. (راجع استراتيجية تداول الدعم والمقاومة).
مزيد من الاستراتيجيات والتحليلات:
- التحليل الفني الشامل
- التحليل الموجي إليوت
- الشموع اليابانية
- مؤشر ستوكاستيك
- بولينجر باندز
- مؤشر ADX
- مؤشر Fibonacci Retracement
- التحليل الفني للعملات المشفرة
- إدارة المخاطر في التداول
- علم نفس التداول
- تداول الخيارات الثنائية
- تداول العقود الآجلة
- تداول الفوركس
- التحليل الأساسي للعملات المشفرة
- تداول السكالبينج
الخلاصة
حجم التداول المتوازن (OBV) هو أداة قيمة للمتداولين والمستثمرين. من خلال ربط التغيرات في السعر بحجم التداول، يمكن أن يساعد OBV في تحديد الاتجاهات وتأكيدها، وتحديد الانعكاسات المحتملة، وتقييم قوة الزخم. ومع ذلك، من المهم استخدام OBV جنبًا إلى جنب مع مؤشرات فنية أخرى واستراتيجيات إدارة المخاطر للحصول على أفضل النتائج. تذكر أن التعليم المستمر هو المفتاح للنجاح في التداول.
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
