Help:إعادة التوجيه
Help:إعادة التوجيه
مقدمة
إعادة التوجيه في سياق العقود المستقبلية للعملات المشفرة هي آلية تسمح للمتداولين بنقل مركزهم المفتوح في عقد مستقبلي معين إلى تاريخ تسوية آخر. هذه العملية مفيدة بشكل خاص عندما يقترب تاريخ انتهاء صلاحية العقد الحالي ويرغب المتداول في الاستمرار في الاحتفاظ بمركز مشابه دون الحاجة إلى إغلاق المركز الحالي وفتح مركز جديد. تعتبر إعادة التوجيه أداة لإدارة المخاطر و فرصة لتحسين العائد المحتمل.
لماذا يتم استخدام إعادة التوجيه؟
هناك عدة أسباب تدفع المتداولين إلى استخدام إعادة التوجيه:
- تجنب التسوية الفعلية: قد لا يرغب المتداول في استلام أو تسليم الأصل الأساسي (العملة المشفرة) في تاريخ التسوية. إعادة التوجيه تسمح بتأجيل التسوية.
- الاستفادة من توقعات السوق: إذا كان المتداول يعتقد أن اتجاه السوق سيستمر بعد تاريخ انتهاء الصلاحية، يمكنه إعادة توجيه مركزه إلى عقد مستقبلي بتاريخ لاحق للاستفادة من هذا الاتجاه.
- إدارة المخاطر: يمكن استخدام إعادة التوجيه لتعديل حجم المركز أو لتغيير تاريخ انتهاء الصلاحية لتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
- تحسين الكفاءة: في بعض الأحيان، قد يكون من الأسهل والأكثر فعالية من حيث التكلفة إعادة توجيه مركز موجود بدلاً من إغلاقه وفتح مركز جديد.
كيف تعمل إعادة التوجيه؟
تختلف عملية إعادة التوجيه قليلاً بين منصات تداول العقود الآجلة المختلفة، ولكن المبدأ الأساسي هو نفسه. بشكل عام، تتضمن العملية الخطوات التالية:
1. تحديد العقد المستقبلي المراد إعادة توجيهه: يجب على المتداول تحديد العقد المستقبلي الذي يرغب في إعادة توجيهه. 2. اختيار تاريخ التسوية الجديد: يجب على المتداول اختيار تاريخ التسوية الجديد الذي يرغب في نقل مركزه إليه. 3. تقديم طلب إعادة التوجيه: يجب على المتداول تقديم طلب إعادة التوجيه إلى منصة التداول. قد يتطلب هذا دفع رسوم إعادة توجيه. 4. تأكيد إعادة التوجيه: بعد تقديم الطلب، يجب على المتداول تأكيد إعادة التوجيه. بمجرد التأكيد، سيتم نقل المركز المفتوح إلى تاريخ التسوية الجديد.
رسوم إعادة التوجيه
تفرض معظم منصات تداول العقود المستقبلية رسومًا على إعادة التوجيه. يمكن أن تختلف هذه الرسوم اعتمادًا على المنصة والأصل الأساسي وحجم المركز. من المهم أن يكون المتداول على دراية برسوم إعادة التوجيه قبل اتخاذ قرار بإعادة توجيه مركزه.
المخاطر المرتبطة بإعادة التوجيه
على الرغم من أن إعادة التوجيه يمكن أن تكون أداة مفيدة، إلا أنها تنطوي على بعض المخاطر:
- رسوم إعادة التوجيه: يمكن أن تقلل رسوم إعادة التوجيه من الأرباح المحتملة.
- تقلبات السوق: يمكن أن تتغير ظروف السوق بين تاريخ تقديم طلب إعادة التوجيه وتاريخ التسوية الجديد.
- السيولة: قد تكون السيولة أقل في العقود المستقبلية ذات تاريخ التسوية الأبعد.
استراتيجيات التداول المتعلقة بإعادة التوجيه
- استراتيجية Carry Trade: يمكن استخدام إعادة التوجيه للاستفادة من فروق أسعار الفائدة بين العقود المستقبلية ذات التواريخ المختلفة.
- استراتيجية Calendar Spread: تتضمن هذه الاستراتيجية شراء وبيع عقود مستقبلية لنفس الأصل الأساسي بتواريخ تسوية مختلفة.
- استراتيجية Butterfly Spread: تستخدم هذه الاستراتيجية أربعة عقود مستقبلية مختلفة لتحقيق الربح من تقلبات السوق.
- استراتيجية Condor Spread: مشابهة لاستراتيجية Butterfly Spread، ولكنها تستخدم أربعة عقود مستقبلية مختلفة بنطاق أوسع.
- استراتيجية Roll Down: تتضمن هذه الاستراتيجية نقل مركز مفتوح من عقد أقرب إلى تاريخ التسوية إلى عقد أبعد.
- استراتيجية Roll Up: تتضمن هذه الاستراتيجية نقل مركز مفتوح من عقد أبعد إلى تاريخ التسوية إلى عقد أقرب.
التحليل الفني والأساسي لإعادة التوجيه
- التحليل الفني: استخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة و خطوط الاتجاه و مؤشر القوة النسبية لتحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة.
- التحليل الأساسي: تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على سعر الأصل الأساسي.
- تحليل حجم التداول: استخدام حجم التداول لتأكيد إشارات التحليل الفني وتحديد قوة الاتجاه.
- نمط الشموع اليابانية: تحليل الشموع اليابانية لتحديد إشارات انعكاس الاتجاه أو استمراره.
- مستويات الدعم والمقاومة: تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.
أدوات إضافية لتحسين التداول
- الرسوم البيانية: استخدام الرسوم البيانية لتحليل تحركات الأسعار وتحديد الاتجاهات.
- أوامر وقف الخسارة: استخدام أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
- أوامر جني الأرباح: استخدام أوامر جني الأرباح لتأمين الأرباح.
- إدارة المخاطر: تطبيق مبادئ إدارة المخاطر لتقليل الخسائر المحتملة.
- التنويع: التنويع في محفظة التداول لتقليل المخاطر.
- التحليل الكمي: استخدام التحليل الكمي لتقييم المخاطر والعائد المحتمل.
- التعلم الآلي: استخدام التعلم الآلي لتطوير استراتيجيات تداول آلية.
- الذكاء الاصطناعي: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات واتخاذ قرارات التداول.
- التحليل العاطفي: استخدام التحليل العاطفي لقياس معنويات السوق.
- التحليل باستخدام البلوك تشين: تحليل بيانات البلوك تشين لفهم اتجاهات السوق.
الخلاصة
إعادة التوجيه هي أداة قيمة للمتداولين في سوق العقود الآجلة للعملات المشفرة. من خلال فهم كيفية عمل إعادة التوجيه والمخاطر المرتبطة بها، يمكن للمتداولين استخدامها لإدارة المخاطر وتحسين العائد المحتمل. من الضروري إجراء بحث شامل وفهم ظروف السوق قبل اتخاذ قرار بإعادة توجيه مركز مفتوح.
العقود الآجلة تداول العملات المشفرة إدارة المخاطر التحليل الفني التحليل الأساسي استراتيجيات التداول الرسوم البيانية أوامر وقف الخسارة أوامر جني الأرباح التنويع مؤشرات فنية خطوط الاتجاه مؤشر القوة النسبية الشموع اليابانية مستويات الدعم والمقاومة حجم التداول التحليل الكمي التعلم الآلي الذكاء الاصطناعي التحليل العاطفي البلوك تشين
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
