Bollinger Band squeeze strategy

1. استراتيجية ضغط نطاقات بولينجر: دليل شامل للمبتدئين

مقدمة

تعتبر استراتيجية ضغط نطاقات بولينجر (Bollinger Band Squeeze) من استراتيجيات التحليل الفني الشائعة والمستخدمة على نطاق واسع في أسواق العملات المشفرة وغيرها من الأسواق المالية. تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن فترات الانخفاض في التقلبات (Volatility) تتبعها عادةً فترات من التقلبات العالية، والعكس صحيح. يهدف هذا المقال إلى تقديم شرح مفصل لهذه الاستراتيجية للمبتدئين، مع التركيز على كيفية تطبيقها في تداول العقود الآجلة للعملات المشفرة.

ما هي نطاقات بولينجر؟

قبل الخوض في تفاصيل الاستراتيجية، من الضروري فهم ماهية نطاقات بولينجر. تم تطويرها من قبل جون بولينجر في الثمانينيات، وهي مؤشر فني يتكون من ثلاثة خطوط:

**الخط الأوسط:** هو المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 20 يومًا (عادةً).
**النطاق العلوي:** هو الخط الأوسط بالإضافة إلى انحرافين معياريين.
**النطاق السفلي:** هو الخط الأوسط ناقص انحرافين معياريين.

تعكس هذه النطاقات مدى تقلب سعر الأصل. عندما تكون النطاقات واسعة، تشير إلى تقلبات عالية، وعندما تكون ضيقة، تشير إلى تقلبات منخفضة.

ما هو "الضغط" (Squeeze) في نطاقات بولينجر؟

يشير "الضغط" في نطاقات بولينجر إلى حالة تكون فيها النطاقات قريبة جدًا من بعضها البعض، مما يدل على فترة من التقلبات المنخفضة. يعتبر هذا الضغط إشارة محتملة إلى أن السوق على وشك تجربة حركة سعرية كبيرة في اتجاه ما. لا يمكن تحديد الاتجاه مسبقًا، لذلك يجب استخدام أدوات إضافية لتأكيد الاتجاه.

كيف تعمل استراتيجية ضغط نطاقات بولينجر؟

تعتمد الاستراتيجية على تحديد حالات الضغط في نطاقات بولينجر والتحضير للدخول في صفقة عندما ينكسر السعر خارج النطاقات. فيما يلي الخطوات الأساسية:

1. **تحديد الضغط:** ابحث عن فترات يكون فيها النطاق العلوي والسفلي لنطاقات بولينجر قريبين جدًا من بعضهما البعض. 2. **انتظار الانكسار:** انتظر حتى ينكسر السعر فوق النطاق العلوي أو أسفل النطاق السفلي. 3. **الدخول في الصفقة:**

   *   **الانكسار فوق النطاق العلوي:** يعتبر إشارة شراء (Long).
   *   **الانكسار أسفل النطاق السفلي:** يعتبر إشارة بيع (Short).

4. **تحديد وقف الخسارة:** ضع أمر وقف الخسارة (Stop Loss) بالقرب من النطاق الذي تم كسره. على سبيل المثال، إذا انكسر السعر فوق النطاق العلوي، ضع وقف الخسارة أسفل النطاق العلوي مباشرةً. 5. **تحديد هدف الربح:** يمكن تحديد هدف الربح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد (Risk-Reward Ratio) المفضلة لديك. على سبيل المثال، إذا كانت نسبة المخاطرة إلى العائد 1:2، فحدد هدف ربح يساوي ضعف المسافة بين نقطة الدخول ووقف الخسارة.

أمثلة عملية

لنفترض أن سعر البيتكوين يتداول في نطاق ضيق لمدة عدة أيام، وأن نطاقات بولينجر ضيقة جدًا. فجأة، ينكسر السعر فوق النطاق العلوي. في هذه الحالة، يمكن للمتداول الدخول في صفقة شراء (Long) مع وضع وقف الخسارة أسفل النطاق العلوي مباشرةً. إذا استمر السعر في الارتفاع، يمكن للمتداول جني الأرباح عند الوصول إلى هدف الربح المحدد.

مؤشرات إضافية لتأكيد الإشارة

من المهم عدم الاعتماد على نطاقات بولينجر وحدها لاتخاذ قرارات التداول. يمكن استخدام مؤشرات إضافية لتأكيد الإشارة وتقليل المخاطر. بعض المؤشرات المفيدة تشمل:

**مؤشر القوة النسبية (RSI):** يساعد في تحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. مؤشر القوة النسبية
**مؤشر الماكد (MACD):** يساعد في تحديد اتجاه الزخم. الماكد
**حجم التداول (Volume):** يمكن أن يؤكد حجم التداول قوة الانكسار. حجم التداول
**خطوط الاتجاه (Trend Lines):** تساعد في تحديد الاتجاه العام للسعر. خطوط الاتجاه
**نماذج الشموع اليابانية (Candlestick Patterns):** يمكن أن توفر إشارات إضافية حول انعكاسات الاتجاه. الشموع اليابانية

إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر جزءًا أساسيًا من أي استراتيجية تداول. من المهم دائمًا تحديد حجم المركز المناسب واستخدام أوامر وقف الخسارة لحماية رأس المال. لا تخاطر أبدًا بأكثر من 1-2٪ من رأس مالك في صفقة واحدة.

نصائح إضافية

**اختبر الاستراتيجية:** قبل استخدام هذه الاستراتيجية في التداول الحقيقي، اختبرها على بيانات تاريخية (Backtesting) أو في حساب تجريبي (Demo Account) لتقييم أدائها.
**كن صبورًا:** لا تتسرع في الدخول في صفقات. انتظر حتى تتأكد من وجود إشارة واضحة.
**راقب السوق:** كن على اطلاع دائم بأخبار السوق والأحداث التي قد تؤثر على الأسعار.
**خصص وقتًا للتعلم:** التحليل الفني يتطلب التعلم المستمر والممارسة.

استراتيجيات تداول ذات صلة

روابط لمفاهيم ذات صلة

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين