استراتيجية الإرجاع (Reversal Strategy)
استراتيجية الإرجاع في العقود المستقبلية للعملات المشفرة
مقدمة تُعد استراتيجية الإرجاع (Reversal Strategy) إحدى الاستراتيجيات الشائعة في تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد نقاط انعكاس الاتجاه السعرية، بهدف الاستفادة من تحولات السوق المفاجئة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح هذه الاستراتيجية بالتفصيل، مع التركيز على الأدوات والمؤشرات المستخدمة، وإدارة المخاطر.
فهم استراتيجية الإرجاع
استراتيجية الإرجاع تعتمد على مبدأ بسيط: تحديد الحالات التي يُظهر فيها السوق علامات على عكس اتجاهه الحالي. لا تعني هذه الاستراتيجية التنبؤ بالاتجاه الجديد بدقة، بل الاستفادة من ردود الفعل السعرية قصيرة الأجل بعد وصول السعر إلى مستويات دعم أو مقاومة قوية. تعتمد الاستراتيجية على تحليل الشموع اليابانية والأنماط السعرية والمؤشرات الفنية لتحديد هذه النقاط.
الأدوات والمؤشرات المستخدمة
هناك العديد من الأدوات والمؤشرات التي يمكن استخدامها لتحديد نقاط الإرجاع المحتملة. إليك بعض من الأكثر شيوعاً:
- مستويات الدعم والمقاومة: تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية هو الخطوة الأولى. هذه المستويات تمثل نقاطًا سعرية تاريخية حيث توقف السعر أو انعكس. يمكن استخدام الخطوط الأفقية لرسم هذه المستويات على الرسم البياني.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يقيس هذا المؤشر زخم السعر ويشير إلى حالات التشبع الشرائي أو البيعي. قراءة RSI فوق 70 تشير إلى تشبع شرائي (وبالتالي احتمال الإرجاع الهبوطي)، بينما قراءة أقل من 30 تشير إلى تشبع بيعي (وبالتالي احتمال الإرجاع الصعودي). مؤشر القوة النسبية
- مؤشر الماكد (MACD): يقيس العلاقة بين المتوسطات المتحركة السريعة والبطيئة. يمكن أن تشير تقاطعات خطوط الماكد إلى تغييرات محتملة في الاتجاه. مؤشر الماكد
- المتوسطات المتحركة: تساعد في تحديد اتجاه السعر وتنعيم التقلبات. يمكن استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) أو المتوسطات المتحركة الأسية (EMA). المتوسطات المتحركة
- أنماط الشموع اليابانية: بعض أنماط الشموع اليابانية، مثل الابتلاع الشرائي والابتلاع البيعي ونجمة الصباح ونجمة المساء، تشير إلى انعكاسات محتملة في الاتجاه. الشموع اليابانية
- تصحيح فيبوناتشي: يستخدم لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة بناءً على نسب فيبوناتشي. تصحيح فيبوناتشي
- 'مؤشر ستوكاستيك (Stochastic Oscillator): يقارن سعر الإغلاق الحالي بنطاق أسعاره خلال فترة زمنية محددة. مؤشر ستوكاستيك
كيفية تطبيق استراتيجية الإرجاع
1. تحديد الاتجاه السائد: قبل البحث عن نقاط الإرجاع، يجب تحديد الاتجاه السائد للسوق. هل هو اتجاه صعودي أم هبوطي أم عرضي؟ 2. تحديد مستويات الدعم والمقاومة: ارسم مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسم البياني. 3. مراقبة المؤشرات الفنية: ابحث عن مؤشرات فنية تشير إلى تشبع شرائي أو بيعي، مثل RSI أو MACD. 4. تأكيد الإشارة: انتظر تأكيد الإشارة من خلال أنماط الشموع اليابانية أو تقاطعات المؤشرات. 5. الدخول في الصفقة: إذا ظهرت إشارة إرجاع قوية، ادخل في صفقة معاكسة للاتجاه السائد. على سبيل المثال، إذا كان السعر في اتجاه صعودي، وظهرت إشارة إرجاع هبوطية، افتح صفقة بيع. 6. تحديد نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح: ضع أمر وقف الخسارة لحماية رأس المال، وأمر جني الأرباح لتأمين الأرباح المحتملة.
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر ضرورية عند استخدام استراتيجية الإرجاع. إليك بعض النصائح:
- حجم المركز: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال في أي صفقة واحدة.
- وقف الخسارة: ضع أمر وقف الخسارة بالقرب من نقطة الدخول لحماية رأس المال.
- جني الأرباح: حدد هدفًا واقعيًا لجني الأرباح.
- التنويع: لا تركز على زوج عملات مشفرة واحد. نوّع محفظتك لتقليل المخاطر.
- التحليل الأساسي: لا تعتمد فقط على التحليل الفني. ضع في اعتبارك العوامل الأساسية التي قد تؤثر على سعر العملة المشفرة. التحليل الأساسي
أمثلة على استراتيجية الإرجاع
لنفترض أن سعر البيتكوين (Bitcoin) في اتجاه صعودي، ووصل إلى مستوى مقاومة رئيسي. بدأ مؤشر RSI في إظهار قراءات فوق 70، مما يشير إلى تشبع شرائي. ظهرت شمعة الابتلاع البيعي على الرسم البياني. في هذه الحالة، يمكن للمتداول الدخول في صفقة بيع، مع وضع أمر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة، وأمر جني الأرباح عند مستوى دعم رئيسي.
استراتيجيات ذات صلة
- استراتيجية الاختراق: تعتمد على الدخول في صفقة عند اختراق السعر لمستوى دعم أو مقاومة. استراتيجية الاختراق
- استراتيجية المتوسطات المتحركة: تستخدم المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه ونقاط الدخول والخروج. استراتيجية المتوسطات المتحركة
- استراتيجية المتابعة للاتجاه: تعتمد على الدخول في صفقات في اتجاه الاتجاه السائد. استراتيجية المتابعة للاتجاه
- تداول النطاق: يستغل التقلبات السعرية داخل نطاق محدد. تداول النطاق
- استراتيجية سكالبينج: تركز على تحقيق أرباح صغيرة من خلال صفقات سريعة. استراتيجية سكالبينج
- تداول الأخبار: يستفيد من الأحداث الإخبارية التي تؤثر على أسعار العملات المشفرة. تداول الأخبار
- استراتيجية المضاربة: تعتمد على توقعات التغيرات السعرية قصيرة الأجل. استراتيجية المضاربة
التحليل الفني المتقدم
- مؤشر بولينجر باندز: يستخدم لقياس تقلبات السوق. مؤشر بولينجر باندز
- 'مؤشر الإيشر (Ichimoku Cloud): يوفر نظرة شاملة على الاتجاه والدعم والمقاومة. مؤشر الإيشر
- 'مؤشر بارات (Parabolic SAR): يستخدم لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة. مؤشر بارات
- تحليل حجم التداول: يساعد في تأكيد قوة الاتجاهات السعرية. تحليل حجم التداول
- نظرية الموجات الإيلوت: تحلل الأنماط السعرية لتوقع الحركات المستقبلية. نظرية الموجات الإيلوت
الخلاصة
استراتيجية الإرجاع هي أداة قوية للمتداولين في العقود المستقبلية للعملات المشفرة، ولكنها تتطلب فهمًا جيدًا للتحليل الفني وإدارة المخاطر. من خلال استخدام الأدوات والمؤشرات المناسبة، وتأكيد الإشارات، وتطبيق قواعد إدارة المخاطر، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح. تذكر دائماً أن التداول ينطوي على مخاطر، ولا يوجد ضمان لتحقيق الأرباح.
تداول العقود المستقبلية التحليل الفني إدارة المخاطر العملات المشفرة البيتكوين الإيثيريوم الرسم البياني الشموع اليابانية مستويات الدعم والمقاومة مؤشر القوة النسبية مؤشر الماكد المتوسطات المتحركة تصحيح فيبوناتشي مؤشر ستوكاستيك التحليل الأساسي استراتيجية الاختراق استراتيجية المتوسطات المتحركة استراتيجية المتابعة للاتجاه تداول النطاق استراتيجية سكالبينج تداول الأخبار استراتيجية المضاربة مؤشر بولينجر باندز مؤشر الإيشر مؤشر بارات تحليل حجم التداول نظرية الموجات الإيلوت
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين
