Trend Following Strategies

استراتيجيات تتبع الاتجاه في العقود المستقبلية للعملات المشفرة

مقدمة تعتبر استراتيجيات تتبع الاتجاه من بين أكثر الاستراتيجيات شيوعًا وفعالية في عالم تداول العقود المستقبلية للعملات المشفرة. تعتمد هذه الاستراتيجيات على مبدأ بسيط: "الاتجاه هو صديقك". بمعنى آخر، بدلاً من محاولة توقع انعكاسات السوق أو التداول عكس الاتجاه، يركز المتداولون على تحديد الاتجاه السائد والاستفادة منه. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى شرح مفصل لاستراتيجيات تتبع الاتجاه، وكيفية تطبيقها في سوق العملات المشفرة المتقلب.

ما هو تتبع الاتجاه؟

تتبع الاتجاه هو أسلوب تداول يفترض أن الاتجاهات السعرية تميل إلى الاستمرار لفترة من الوقت. بدلاً من محاولة تحديد القمم والقيعان، يركز المتداولون على الدخول في صفقات تتماشى مع الاتجاه السائد. هذا يعني شراء الأصول عندما يكون الاتجاه صعوديًا، وبيعها (أو فتح صفقات بيع على المكشوف) عندما يكون الاتجاه هبوطيًا.

مزايا تتبع الاتجاه:

• البساطة: الاستراتيجية سهلة الفهم والتطبيق.
• الربحية المحتملة: يمكن أن تكون مربحة للغاية خلال الاتجاهات القوية.
• تقليل التخمين: تقلل من الحاجة إلى التنبؤ الدقيق بحركات الأسعار قصيرة الأجل.

عيوب تتبع الاتجاه:

• التأخر: قد تتأخر الإشارات في بعض الأحيان، مما يؤدي إلى الدخول في الصفقات بعد فترة من بدء الاتجاه.
• الخسائر في الأسواق المتقلبة: يمكن أن تؤدي إلى خسائر خلال فترات التداول الجانبي أو التقلبات العالية.
• الإشارات الخاطئة: قد تولد إشارات خاطئة في الأسواق المتقلبة.

تحديد الاتجاه

أول خطوة في تطبيق استراتيجيات تتبع الاتجاه هي تحديد الاتجاه السائد. هناك عدة طرق للقيام بذلك، بما في ذلك:

• التحليل الفني: استخدام الشموع اليابانية، وخطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، ومؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر MACD لتحديد الاتجاه.
• التحليل الأساسي: مراقبة الأخبار والأحداث التي قد تؤثر على سعر العملة المشفرة.
• تحليل حجم التداول: تحليل حجم التداول لتأكيد قوة الاتجاه. زيادة حجم التداول مع الاتجاه الصعودي يشير إلى قوة الاتجاه، والعكس صحيح.

المتوسطات المتحركة تعتبر من الأدوات الأكثر شيوعًا لتحديد الاتجاه. على سبيل المثال، يمكن للمتداول استخدام متوسط متحرك لمدة 50 يومًا ومتوسط متحرك لمدة 200 يومًا. إذا كان المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 200 يومًا، فقد يشير ذلك إلى اتجاه صعودي.

استراتيجيات تتبع الاتجاه الشائعة

هناك العديد من استراتيجيات تتبع الاتجاه المختلفة التي يمكن للمتداولين استخدامها. بعض الاستراتيجيات الأكثر شيوعًا تشمل:

• كسر الاتجاه: الدخول في صفقة عندما يخترق السعر مستوى مقاومة أو دعم رئيسي، مما يشير إلى استمرار الاتجاه. يتطلب هذا فهمًا جيدًا لمستويات الدعم والمقاومة.
• استراتيجية المتوسطات المتحركة المتقاطعة: الدخول في صفقة عندما يتقاطع متوسطان متحركان ببعضهما البعض. على سبيل المثال، يمكن للمتداول شراء عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك لمدة 200 يومًا.
• استراتيجية القنوات: استخدام قنوات دونشين أو قنوات بولينجر لتحديد الاتجاه ونقاط الدخول والخروج المحتملة.
• استراتيجية MACD: استخدام تقاطع خطوط MACD للدخول في الصفقات.
• استراتيجية مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدام مستويات ذروة الشراء والبيع في RSI لتحديد نقاط الدخول والخروج.
• استراتيجية فيبوناتشي: استخدام مستويات نسب فيبوناتشي لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

أمثلة على استراتيجيات تتبع الاتجاه

الاستراتيجية

الوصف

مستوى المخاطرة

كسر الاتجاه

الدخول عند اختراق مستويات الدعم والمقاومة

متوسط

المتوسطات المتحركة المتقاطعة

الدخول عند تقاطع المتوسطات المتحركة

منخفض إلى متوسط

قنوات دونشين

الدخول عند لمس السعر للقناة

متوسط إلى مرتفع

MACD

الدخول عند تقاطع خطوط MACD

متوسط

إدارة المخاطر

تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية عند تطبيق استراتيجيات تتبع الاتجاه. يجب على المتداولين دائمًا استخدام أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. كما يجب عليهم تحديد حجم المركز المناسب بناءً على تحملهم للمخاطر. يجب أيضًا مراعاة تنويع المحفظة لتقليل المخاطر الإجمالية.

أوامر إيقاف الخسارة: تحدد مستوى السعر الذي سيتم عنده إغلاق الصفقة تلقائيًا لمنع المزيد من الخسائر. حجم المركز: كمية رأس المال التي يتم استثمارها في صفقة واحدة. تنويع المحفظة: توزيع الاستثمارات عبر مجموعة متنوعة من الأصول لتقليل المخاطر.

نصائح إضافية

• الصبر: تتبع الاتجاه يتطلب الصبر. لا تتسرع في الدخول في الصفقات.
• الانضباط: التزم باستراتيجيتك. لا تدع العواطف تؤثر على قراراتك.
• التعلم المستمر: استمر في التعلم وتحسين مهاراتك في التداول.
• استخدام أدوات تحليل حجم التداول: فهم أمر الدفتر و شريط حجم التداول يمكن أن يوفر رؤى قيمة.
• فهم السيولة في الأسواق: السيولة العالية تسهل الدخول والخروج من الصفقات.
• مراعاة التقلبات في السوق: التقلبات العالية يمكن أن تزيد من المخاطر.
• استخدام الرافعة المالية بحذر: الرافعة المالية يمكن أن تزيد من الأرباح والخسائر.
• فهم الرسوم والتكاليف المرتبطة بالتداول: الرسوم يمكن أن تقلل من الأرباح.
• الاستفادة من أدوات الرسوم البيانية المتقدمة: مثل مؤشرات Ichimoku Cloud.
• دراسة أنماط الشموع اليابانية: مثل Doji و Engulfing.
• تحليل الفجوات السعرية: لفهم دوافع السوق.
• فهم نظرية الموجات الإيليوت: لتحليل الاتجاهات طويلة الأجل.
• استخدام إستراتيجية مارتينجال: بحذر شديد، فهي عالية المخاطر.
• استخدام إستراتيجية المضاعفة: بحذر شديد، فهي عالية المخاطر.

الخلاصة

استراتيجيات تتبع الاتجاه يمكن أن تكون فعالة للغاية في سوق العقود المستقبلية للعملات المشفرة. ومع ذلك، من المهم فهم المخاطر المرتبطة بهذه الاستراتيجيات واتخاذ خطوات لإدارة هذه المخاطر بشكل فعال. من خلال الصبر والانضباط والتعلم المستمر، يمكن للمتداولين زيادة فرصهم في النجاح في سوق العملات المشفرة.

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين