Analyse technique

التحليل الفني: دليل شامل للمبتدئين

التحليل الفني هو مجموعة من الأدوات والتقنيات المستخدمة لتقييم الأصول، وخاصة في أسواق المال والعملات الرقمية، من خلال دراسة البيانات التاريخية للأسعار وأحجام التداول. يهدف التحليل الفني إلى التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية بناءً على الأنماط والاتجاهات التي ظهرت في الماضي. يعتبر هذا النوع من التحليل أساسيًا للمتداولين في الخيارات الثنائية وتداول العملات المشفرة، حيث يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن عمليات الشراء والبيع.

مبادئ التحليل الفني الأساسية

يرتكز التحليل الفني على ثلاثة مبادئ رئيسية:

• السعر يضم كل شيء: يفترض التحليل الفني أن جميع المعلومات ذات الصلة حول الأصل (مثل أخبار الشركة، الأحداث الاقتصادية، أو العرض والطلب) تنعكس في سعره.
• الأسعار تتحرك في اتجاهات: يعتقد المحللون الفنيون أن الأسعار تميل إلى التحرك في اتجاهات محددة، سواء كانت صاعدة (Bullish) أو هابطة (Bearish) أو جانبية (Sideways). فهم هذه الاتجاهات هو مفتاح النجاح في التداول.
• التاريخ يعيد نفسه: يعتمد التحليل الفني على فكرة أن الأنماط التاريخية في الأسعار تميل إلى التكرار. وبالتالي، يمكن استخدام هذه الأنماط للتنبؤ بالحركات المستقبلية.

أدوات التحليل الفني

تتوفر العديد من الأدوات والتقنيات التي يستخدمها المحللون الفنيون. يمكن تصنيفها إلى عدة فئات:

• الرسوم البيانية: هي الأساس الذي يقوم عليه التحليل الفني. تشمل أنواع الرسوم البيانية الشائعة الشموع اليابانية، والخط البياني، والأعمدة، والمنطقة. كل نوع يقدم طريقة مختلفة لتصور حركة السعر.
• خطوط الاتجاه: تستخدم لتحديد اتجاه السعر وتحديد مستويات الدعم والمقاومة. خطوط الاتجاه الصاعدة تشير إلى اتجاه صاعد، بينما خطوط الاتجاه الهابطة تشير إلى اتجاه هابط.
• مستويات الدعم والمقاومة: مستويات الدعم هي الأسعار التي يميل السعر إلى الارتداد منها، بينما مستويات المقاومة هي الأسعار التي يميل السعر إلى الانعكاس منها.
• المتوسطات المتحركة: تستخدم لتنعيم بيانات الأسعار وتقليل الضوضاء. تشمل أنواع المتوسطات المتحركة الشائعة المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA).
• المؤشرات الفنية: هي حسابات رياضية تعتمد على بيانات الأسعار وأحجام التداول. تشمل المؤشرات الشائعة مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD)، ومؤشر ستوكاستيك.
• أنماط الرسوم البيانية: هي تشكيلات محددة تظهر على الرسوم البيانية وتشير إلى احتمالات معينة لحركة السعر المستقبلية. تشمل الأنماط الشائعة الرأس والكتفين، والقمة المزدوجة، والقاع المزدوج، والمثلثات.
• تحليل حجم التداول: دراسة حجم التداول المرفق بحركة السعر يمكن أن يؤكد أو يضعف إشارات التحليل الفني. حجم التداول الكبير غالبًا ما يشير إلى قوة الاتجاه، بينما حجم التداول المنخفض قد يشير إلى ضعف الاتجاه.

استراتيجيات التحليل الفني

هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تعتمد على التحليل الفني. إليك بعض الأمثلة:

• تداول الاختراق: شراء الأصل عندما يخترق مستوى المقاومة أو بيعه عندما يخترق مستوى الدعم. استراتيجية الاختراق تعتمد على فكرة أن الاختراق يشير إلى بداية اتجاه جديد.
• تداول الارتداد: شراء الأصل عندما يرتد من مستوى الدعم أو بيعه عندما يرتد من مستوى المقاومة. استراتيجية الارتداد تعتمد على فكرة أن مستويات الدعم والمقاومة تعمل كحواجز مؤقتة لحركة السعر.
• تداول المتوسطات المتحركة: استخدام تقاطعات المتوسطات المتحركة كإشارات للشراء أو البيع. استراتيجية تقاطع المتوسطات المتحركة تعتمد على فكرة أن تقاطع المتوسطات المتحركة يشير إلى تغيير في الاتجاه.
• تداول أنماط الرسوم البيانية: التعرف على أنماط الرسوم البيانية واستخدامها للتنبؤ بحركة السعر المستقبلية. استراتيجية أنماط الرسوم البيانية تتطلب ممارسة وخبرة في التعرف على الأنماط المختلفة.
• تحليل الموجات (إليوت): تعتمد على فكرة أن الأسعار تتحرك في موجات قابلة للتنبؤ. تحليل إليوت معقد ويتطلب فهمًا عميقًا للمبادئ الأساسية.

التحليل الفني والخيارات الثنائية

التحليل الفني ذو أهمية خاصة في تداول الخيارات الثنائية، حيث يجب على المتداولين التنبؤ باتجاه السعر خلال فترة زمنية محددة. يمكن استخدام أدوات التحليل الفني لتحديد نقاط الدخول والخروج المثالية للصفقات. على سبيل المثال، يمكن استخدام مؤشر RSI لتحديد ما إذا كان الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما يساعد على اتخاذ قرار بشأن الشراء أو البيع.

المخاطر والقيود

على الرغم من فوائده، فإن التحليل الفني ليس مضمونًا. هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على حركة السعر، مثل الأخبار الاقتصادية، والأحداث الجيوسياسية، والتلاعب بالسوق. من المهم أن يفهم المتداولون هذه المخاطر وأن يستخدموا التحليل الفني كجزء من استراتيجية تداول شاملة تتضمن إدارة المخاطر وتنويع المحفظة.

موارد إضافية

• التحليل الأساسي
• إدارة رأس المال
• علم النفس التجاري
• الشموع اليابانية
• الفيوناتشي
• تداول النطاق
• التداول اليومي
• التداول المتأرجح
• التداول الخوارزمي
• التحليل بين الأسواق
• تحليل المشاعر
• نظرية الفوضى في الأسواق المالية
• التحليل الموجي إليوت
• مؤشر Williams %R
• مؤشر ADX

استراتيجيات حجم التداول

• حجم التداول في الخيارات الثنائية
• حجم التداول في العملات المشفرة
• التحليل المجمع لحجم التداول
• التحليل التفاضلي لحجم التداول
• مؤشر On Balance Volume (OBV)

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين