استراتيجية التداول العكسي (Fade the Breakout)

1. 1. استراتيجية التداول العكسي (Fade the Breakout) في الخيارات الثنائية

مقدمة

استراتيجية التداول العكسي، أو "Fade the Breakout" باللغة الإنجليزية، هي استراتيجية تداول متقدمة نسبياً في عالم الخيارات الثنائية تعتمد على مبدأ بسيط ولكنه يتطلب فهماً عميقاً لسلوك السوق والتحليل الفني. تعتمد هذه الاستراتيجية على فكرة أن الاختراقات السعرية القوية، خاصة تلك التي تحدث بشكل مفاجئ، غالباً ما تكون متبوعة بتصحيح سعري يعود السعر إلى نطاق التداول السابق. بمعنى آخر، بدلاً من التداول مع اتجاه الاختراق، يتداول المتداول العكسي *ضد* اتجاه الاختراق، متوقعاً عودة السعر إلى مستوياته السابقة. هذه الاستراتيجية ليست مضمونة النجاح وتتطلب إدارة دقيقة للمخاطر وتحليل حجم التداول لتحديد الاختراقات الزائفة.

فهم مبدأ الاختراق

قبل الخوض في تفاصيل استراتيجية التداول العكسي، من الضروري فهم ما هو "الاختراق" (Breakout). الاختراق يحدث عندما يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي.

• مستوى الدعم: هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه. يعتبر منطقة شراء قوية.
• مستوى المقاومة: هو مستوى سعري يميل السعر إلى الارتداد منه. يعتبر منطقة بيع قوية.

عندما يخترق السعر مستوى المقاومة، يعتبر ذلك اختراقاً صعودياً (Bullish Breakout)، وعندما يخترق السعر مستوى الدعم، يعتبر ذلك اختراقاً هبوطياً (Bearish Breakout). غالباً ما يصاحب الاختراقات ارتفاع في حجم التداول، مما يشير إلى قوة الاتجاه الجديد. ولكن، ليس كل اختراق حقيقي. هناك ما يسمى بالاختراقات الزائفة (False Breakouts)، وهي اختراقات قصيرة الأجل لا يتبعها استمرار في الاتجاه الجديد، بل يعود السعر بسرعة إلى نطاق التداول السابق.

لماذا تعمل استراتيجية التداول العكسي؟

هناك عدة أسباب تجعل استراتيجية التداول العكسي فعالة في بعض الحالات:

• صناع السوق: غالباً ما يستخدم صناع السوق الاختراقات الزائفة لتجميع أوامر البيع أو الشراء من المتداولين الذين يتفاعلون مع الاختراق، قبل عكس الاتجاه وتحقيق الربح.
• التراكم والتوزيع: الاختراقات قد تكون جزءاً من عملية التراكم (Accumulation) أو التوزيع (Distribution). في عملية التراكم، يقوم المستثمرون المؤسسيون بشراء الأصول ببطء، مما قد يؤدي إلى اختراق وهمي لمستوى المقاومة قبل أن يستقر السعر في اتجاه صعودي حقيقي. في عملية التوزيع، يقومون ببيع الأصول ببطء، مما قد يؤدي إلى اختراق وهمي لمستوى الدعم قبل أن يستقر السعر في اتجاه هبوطي حقيقي.
• ردود الفعل المبالغ فيها: غالباً ما تكون ردود الفعل الأولية على الاختراقات مبالغ فيها، حيث يتفاعل المتداولون بشكل عاطفي مع الحدث. هذا يمكن أن يخلق فرصة للمتداول العكسي للاستفادة من التصحيح السعري اللاحق.
• مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية: مستويات الدعم والمقاومة ليست ثابتة، بل هي ديناميكية وتتغير مع مرور الوقت. الاختراق قد يكون مؤقتاً، وقد يعود السعر إلى اختبار المستوى الذي تم اختراقه، والذي يتحول الآن إلى مستوى دعم أو مقاومة جديد.

كيفية تطبيق استراتيجية التداول العكسي

تطبيق استراتيجية التداول العكسي يتطلب اتباع خطوات محددة:

1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية: استخدم التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الهامة على الرسم البياني. يمكن استخدام أدوات مثل خطوط الاتجاه، مستويات فيبوناتشي، والمتوسطات المتحركة لتحديد هذه المستويات. شمعة دوجي يمكن أن تساعد في تحديد نقاط انعكاس محتملة. 2. الانتظار حتى يحدث الاختراق: راقب السوق وانتظر حتى يخترق السعر مستوى دعم أو مقاومة رئيسي. 3. تأكيد الاختراق: لا تتداول على الفور بمجرد حدوث الاختراق. انتظر تأكيداً للاختراق من خلال تحليل حجم التداول. يجب أن يكون حجم التداول مرتفعاً خلال الاختراق، مما يشير إلى قوة الاتجاه الجديد. إذا كان حجم التداول منخفضاً، فقد يكون الاختراق زائداً. استخدم مؤشر القوة النسبية RSI لتقييم قوة الاتجاه. 4. البحث عن إشارات انعكاس: ابحث عن إشارات انعكاس تشير إلى أن السعر قد يبدأ في العودة إلى نطاق التداول السابق. يمكن أن تشمل هذه الإشارات:

   *   نماذج الشموع العاكسة:  مثل شمعة المطرقة وشمعة الشهاب.
   *   التذبذبات السعرية:  إذا كان السعر يتذبذب بشكل كبير بعد الاختراق، فقد يشير ذلك إلى ضعف الاتجاه الجديد.
   *   انخفاض حجم التداول:  إذا انخفض حجم التداول بعد الاختراق، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه يفقد قوته.

5. الدخول في الصفقة: بمجرد تأكيد إشارات الانعكاس، ادخل في صفقة خيارات ثنائية معاكسة لاتجاه الاختراق. إذا كان السعر قد اخترق مستوى المقاومة، افتح صفقة بيع (Put). إذا كان السعر قد اخترق مستوى الدعم، افتح صفقة شراء (Call). 6. تحديد نقطة وقف الخسارة (Stop Loss): ضع نقطة وقف الخسارة لحماية رأس المال الخاص بك في حالة عدم صحة توقعاتك. عادةً ما يتم وضع نقطة وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة أو تحت مستوى الدعم الذي تم اختراقه. 7. تحديد هدف الربح (Take Profit): حدد هدف الربح بناءً على نسبة المخاطرة إلى العائد التي تفضلها. عادةً ما تكون نسبة المخاطرة إلى العائد 1:2 أو 1:3 مناسبة.

إدارة المخاطر في استراتيجية التداول العكسي

استراتيجية التداول العكسي تنطوي على مخاطر عالية، لذلك من الضروري إدارة المخاطر بعناية:

• استخدام حجم تداول صغير: لا تخاطر بأكثر من 1-2% من رأس المال الخاص بك في أي صفقة واحدة.
• استخدام أوامر وقف الخسارة: كما ذكرنا سابقاً، أوامر وقف الخسارة ضرورية لحماية رأس المال الخاص بك.
• تنويع الصفقات: لا تضع كل أموالك في صفقة واحدة. نوع صفقاتك عبر أصول مختلفة وأطر زمنية مختلفة.
• التحلي بالصبر: لا تتداول على الفور بمجرد حدوث الاختراق. انتظر تأكيداً للإشارة قبل الدخول في الصفقة.
• التعلم المستمر: استمر في تعلم المزيد عن التحليل الفني وتحليل أساسي وعلم نفس التداول لتحسين مهاراتك وزيادة فرص نجاحك. دراسة أنماط الرسوم البيانية تساعد بشكل كبير.

أمثلة على استراتيجية التداول العكسي

• **مثال 1:** لنفترض أن سعر سهم XYZ اخترق مستوى مقاومة رئيسي عند 50 دولاراً. لاحظت أن حجم التداول كان منخفضاً خلال الاختراق. بعد فترة وجيزة، بدأت تظهر شمعة المطرقة على الرسم البياني. في هذه الحالة، يمكنك فتح صفقة بيع (Put) مع نقطة وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة عند 50.50 دولاراً وهدف الربح عند 49 دولاراً.
• **مثال 2:** لنفترض أن سعر زوج العملات EUR/USD اخترق مستوى دعم رئيسي عند 1.1000. لاحظت أن حجم التداول كان مرتفعاً خلال الاختراق، ولكن بعد ذلك انخفض حجم التداول بشكل كبير. بدأت تظهر شمعة دوجي على الرسم البياني. في هذه الحالة، يمكنك فتح صفقة شراء (Call) مع نقطة وقف الخسارة تحت مستوى الدعم عند 1.0950 دولاراً وهدف الربح عند 1.1050 دولاراً.

استراتيجيات تداول ذات صلة

• استراتيجية الاختراق
• استراتيجية المرتدات (Pullback Strategy)
• استراتيجية المتوسطات المتحركة
• استراتيجية بولينجر باندز
• استراتيجية التداول مع الاتجاه
• استراتيجية التداول المتأرجح (Swing Trading)
• استراتيجية سكالبينج (Scalping)
• استراتيجية مارتينجال (تحذير: عالية المخاطر)
• استراتيجية فيبوناتشي
• استراتيجية Ichimoku Cloud

التحذيرات

استراتيجية التداول العكسي ليست مضمونة النجاح. هناك دائماً خطر الخسارة. تذكر أن:

• الاختراقات الحقيقية تحدث: في بعض الأحيان، تكون الاختراقات حقيقية وتستمر في الاتجاه الجديد. لذلك، من الضروري استخدام إدارة المخاطر المناسبة.
• السوق يمكن أن يكون غير منطقي: في بعض الأحيان، يتصرف السوق بشكل غير منطقي ولا يتبع الأنماط المتوقعة.
• الظروف السوقية تتغير: ما ينجح في ظل ظروف سوقية معينة قد لا ينجح في ظل ظروف سوقية مختلفة.

الخلاصة

استراتيجية التداول العكسي هي استراتيجية تداول متقدمة يمكن أن تكون مربحة إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. ومع ذلك، فإنها تتطلب فهماً عميقاً للسوق والتحليل الفني وإدارة المخاطر. تذكر أن التعلم المستمر والممارسة هما مفتاح النجاح في عالم الخيارات الثنائية. استخدم هذه الاستراتيجية بحذر وقم دائماً بإدارة مخاطرك بعناية.

ابدأ التداول الآن

سجّل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع 10 دولار) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع 5 دولار)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin لتصلك: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات اتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين