斐波那契回撤位

概述

斐波那契回撤位是技术分析中一种广泛使用的工具，用于预测潜在的支撑位和阻力位。它基于斐波那契数列，该数列由意大利数学家列昂纳多·斐波那契于1202年提出。在金融市场中，斐波那契回撤位被认为能够反映市场修正的潜在深度，并帮助交易者识别潜在的入场和出场点。该工具的核心理念在于，在一段显著的趋势之后，价格往往会回撤到特定的斐波那契比例水平，然后再继续原趋势。这些比例水平源自斐波那契数列，包括23.6%、38.2%、50%、61.8%和78.6%等。技术分析是理解斐波那契回撤位的基础。

斐波那契数列本身是这样生成的：0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144… 每个数字都是前两个数字之和。从这个数列可以衍生出几个重要的比率，例如黄金分割率（约等于1.618）及其倒数（约等于0.618），这些比率在斐波那契回撤位中扮演着关键角色。黄金分割率与美学和自然界的关系也常被提及，但其在金融市场的实际有效性仍存在争议。

主要特点

• **识别潜在支撑和阻力位：** 斐波那契回撤位能够帮助交易者识别市场可能出现支撑或阻力的关键价格水平。
• **基于数学原理：** 该工具基于斐波那契数列，具有一定的数学基础，尽管其在金融市场的应用并非完全科学。
• **易于使用：** 斐波那契回撤位的使用相对简单，大多数交易平台都提供相应的工具。交易平台的选择对于使用斐波那契回撤位至关重要。
• **适用于多种市场：** 斐波那契回撤位可以应用于股票、外汇、商品等多种金融市场。
• **结合其他指标使用效果更佳：** 为了提高准确性，通常需要将斐波那契回撤位与其他技术指标（如移动平均线、相对强弱指数）结合使用。
• **回撤位并非绝对：** 价格不一定会精确地触及每一个斐波那契回撤位，它们更多的是潜在的支撑和阻力区域。
• **趋势确认：** 斐波那契回撤位的使用通常需要确认当前趋势的有效性。趋势线可以辅助确认趋势。
• **不同时间框架下的差异：** 在不同的时间框架下，斐波那契回撤位可能会产生不同的结果。
• **主观性：** 确定趋势的起点和终点可能具有一定的主观性，从而影响斐波那契回撤位的准确性。
• **并非万能：** 斐波那契回撤位并非万能的预测工具，不能单独作为交易决策的依据。风险管理是交易中不可忽视的重要环节。

使用方法

使用斐波那契回撤位的主要步骤如下：

1. **确定显著趋势：** 首先，需要确定市场中存在的显著趋势。这可以通过观察价格走势图并识别高点和低点来实现。趋势可以是上升趋势或下降趋势。 2. **选择起点和终点：** 在上升趋势中，起点是趋势的最低点，终点是趋势的最高点。在下降趋势中，起点是趋势的最高点，终点是趋势的最低点。 3. **绘制斐波那契回撤位：** 大多数交易平台都提供了斐波那契回撤位的绘制工具。选择该工具后，只需在图表上点击确定起点和终点，平台会自动绘制出相应的斐波那契回撤位。 4. **识别潜在支撑和阻力位：** 斐波那契回撤位会显示一系列的水平线，分别对应23.6%、38.2%、50%、61.8%和78.6%等比例。这些水平线就是潜在的支撑和阻力位。 5. **结合其他指标确认：** 为了提高准确性，可以将斐波那契回撤位与其他技术指标（如移动平均线、相对强弱指数）结合使用。例如，如果价格回撤到61.8%的斐波那契回撤位，并且同时触及一条重要的移动平均线，则该位置的支撑作用可能会更加可靠。 6. **设置止损和止盈：** 根据识别到的支撑和阻力位，可以设置止损和止盈点。例如，如果预期价格在回撤到61.8%的斐波那契回撤位后会反弹，则可以将止损点设置在略低于该水平的位置，并将止盈点设置在更高的价格水平。止损单和止盈单是控制风险和锁定利润的关键。 7. **观察价格行为：** 观察价格在回撤位附近的反应。如果价格在回撤位附近出现反转迹象，则可以考虑入场。

以下是一个示例表格，展示了不同斐波那契回撤位对应的计算公式：

斐波那契回撤位计算公式

计算公式 | 示例（最高价100，最低价50）
0%	(最高价 - 最低价) * 0 + 最低价	50
23.6%	(最高价 - 最低价) * 0.236 + 最低价	61.8
38.2%	(最高价 - 最低价) * 0.382 + 最低价	69.1
50%	(最高价 - 最低价) * 0.5 + 最低价	75
61.8%	(最高价 - 最低价) * 0.618 + 最低价	80.9
78.6%	(最高价 - 最低价) * 0.786 + 最低价	89.3

相关策略

斐波那契回撤位可以与其他交易策略结合使用，以提高交易的成功率。

• **斐波那契回撤位 + 移动平均线：** 将斐波那契回撤位与移动平均线结合使用，可以确认潜在的支撑和阻力位。如果价格回撤到斐波那契回撤位，并且同时触及一条重要的移动平均线，则该位置的支撑或阻力作用可能会更加可靠。均线系统是常用的交易策略。
• **斐波那契回撤位 + 相对强弱指数 (RSI)：** 将斐波那契回撤位与RSI结合使用，可以识别超买和超卖区域。如果价格回撤到斐波那契回撤位，并且RSI显示超卖信号，则可以考虑入场。
• **斐波那契回撤位 + 趋势线：** 将斐波那契回撤位与趋势线结合使用，可以确认趋势的有效性。如果价格回撤到斐波那契回撤位，并且同时触及一条重要的趋势线，则该位置的支撑或阻力作用可能会更加可靠。
• **斐波那契回撤位 + 价格行为模式：** 观察价格在回撤位附近的行为模式，例如锤子线、吞没形态等。这些形态可以提供额外的确认信号。K线图是观察价格行为模式的基础。
• **斐波那契回撤位 + 交易量：** 观察价格回撤到斐波那契回撤位时的交易量变化。如果交易量增加，则可能表明该位置的支撑或阻力作用更加可靠。
• **与日内交易策略结合：** 斐波那契回撤位可以用于日内交易，寻找短期的入场和出场点。
• **与波浪理论结合：** 斐波那契数列与波浪理论存在一定的关联，可以将两者结合使用，更深入地分析市场走势。
• **与江恩理论结合：** 一些交易者尝试将斐波那契回撤位与江恩理论结合使用，但这种方法较为复杂，需要深入的研究。
• **与形态分析结合：** 识别常见的形态，例如头肩顶、双底等，并结合斐波那契回撤位来确定潜在的交易机会。
• **与基本面分析结合：** 尽管斐波那契回撤位属于技术分析工具，但也可以结合基本面分析，例如经济数据、公司财报等，来提高交易的准确性。
• **使用期权交易策略：** 斐波那契回撤位可以用来预测潜在的期权价格波动，从而制定相应的期权交易策略。
• **注意虚假突破：** 价格可能短暂突破斐波那契回撤位，但随后又回撤，因此需要注意虚假突破的风险。
• **考虑市场情绪：** 市场情绪对价格走势有重要影响，因此需要结合市场情绪来分析斐波那契回撤位的有效性。
• **定期回测策略：** 定期对使用斐波那契回撤位的交易策略进行回测，以评估其有效性并进行优化。

立即开始交易

注册IQ Option (最低入金 $10) 开设Pocket Option账户 (最低入金 $5)

加入我们的社区

关注我们的Telegram频道 @strategybin，获取： ✓ 每日交易信号 ✓ 独家策略分析 ✓ 市场趋势警报 ✓ 新手教学资料