Khối lượng giao dịch On Balance Volume (OBV)

1. 1. Khối lượng giao dịch On Balance Volume (OBV)

Chào mừng bạn đến với bài viết chuyên sâu về chỉ báo **Khối lượng giao dịch On Balance Volume (OBV)** – một công cụ phân tích kỹ thuật vô cùng hữu ích, đặc biệt quan trọng trong giao dịch tùy chọn nhị phân. Bài viết này được thiết kế dành cho người mới bắt đầu, với mục tiêu cung cấp một hiểu biết toàn diện về OBV, cách sử dụng nó, và cách kết hợp nó với các công cụ phân tích khác để tăng khả năng thành công trong giao dịch.

1. 1. 1. 1. OBV là gì?

On Balance Volume (OBV) là một chỉ báo động lượng được phát triển bởi Joe Granville vào những năm 1980. Nó liên kết giá và khối lượng để đo lường áp lực mua và bán. Ý tưởng cốt lõi của OBV là giá có xu hướng di chuyển theo hướng của dòng tiền. Nếu khối lượng giao dịch lớn xảy ra trong khi giá tăng, điều đó cho thấy áp lực mua mạnh mẽ và OBV sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu khối lượng giao dịch lớn xảy ra trong khi giá giảm, điều đó cho thấy áp lực bán mạnh mẽ và OBV sẽ giảm xuống.

OBV không quan tâm đến mức giá đóng cửa tuyệt đối, mà chỉ quan tâm đến việc giá đóng cửa hôm nay cao hơn hay thấp hơn so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. Điều này giúp OBV loại bỏ nhiễu và tập trung vào xu hướng tổng thể của dòng tiền.

1. 1. 1. 2. Công thức tính OBV

Công thức tính OBV khá đơn giản:

OBV = OBV_Yesterday + (Volume_Today nếu Giá_Today > Giá_Yesterday) - (Volume_Today nếu Giá_Today < Giá_Yesterday)

Trong đó:

• OBV_Yesterday: Giá trị OBV của ngày hôm qua.
• Volume_Today: Khối lượng giao dịch của ngày hôm nay.
• Giá_Today: Giá đóng cửa của ngày hôm nay.
• Giá_Yesterday: Giá đóng cửa của ngày hôm qua.

Về cơ bản, công thức này cộng dồn khối lượng vào OBV nếu giá đóng cửa tăng và trừ dồn khối lượng nếu giá đóng cửa giảm.

1. 1. 1. 3. Cách đọc và diễn giải chỉ báo OBV

OBV thường được hiển thị dưới dạng một đường trên biểu đồ giá. Dưới đây là một số cách diễn giải chính:

• **Xu hướng tăng của OBV:** Cho thấy dòng tiền đang chảy vào thị trường, hỗ trợ xu hướng tăng giá. Điều này cho thấy những người mua đang mạnh mẽ hơn.
• **Xu hướng giảm của OBV:** Cho thấy dòng tiền đang chảy ra khỏi thị trường, hỗ trợ xu hướng giảm giá. Điều này cho thấy những người bán đang mạnh mẽ hơn.
• **Phân kỳ (Divergence):** Đây là tín hiệu quan trọng nhất mà OBV cung cấp.

   *   **Phân kỳ tăng (Bullish Divergence):** Giá tạo đáy thấp hơn, nhưng OBV tạo đáy cao hơn. Điều này cho thấy áp lực bán đang suy yếu và có khả năng giá sẽ tăng. Đây là tín hiệu mua tiềm năng.
   *   **Phân kỳ giảm (Bearish Divergence):** Giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng OBV tạo đỉnh thấp hơn. Điều này cho thấy áp lực mua đang suy yếu và có khả năng giá sẽ giảm. Đây là tín hiệu bán tiềm năng.

• **Xác nhận xu hướng:** OBV có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng giá hiện tại. Nếu giá tăng và OBV cũng tăng, điều đó cho thấy xu hướng tăng đang mạnh mẽ. Nếu giá giảm và OBV cũng giảm, điều đó cho thấy xu hướng giảm đang mạnh mẽ.
• **Breakout:** Khi giá vượt qua một mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng, OBV tăng lên sẽ xác nhận breakout đó.

1. 1. 1. 4. Ứng dụng OBV trong giao dịch tùy chọn nhị phân

OBV đặc biệt hữu ích trong giao dịch tùy chọn nhị phân vì nó cung cấp một cách để đánh giá động lượng và dự đoán hướng đi của giá trong một khoảng thời gian ngắn. Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể:

• **Xác định xu hướng:** Sử dụng OBV để xác định xu hướng chung của thị trường. Nếu OBV đang tăng, hãy tìm kiếm các giao dịch mua (Call option). Nếu OBV đang giảm, hãy tìm kiếm các giao dịch bán (Put option).
• **Tìm kiếm phân kỳ:** Phân kỳ giữa giá và OBV là tín hiệu mạnh mẽ. Sử dụng phân kỳ tăng để tìm kiếm các giao dịch mua và phân kỳ giảm để tìm kiếm các giao dịch bán.
• **Xác nhận tín hiệu:** Kết hợp OBV với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như đường trung bình động, MACD, RSI, để xác nhận tín hiệu giao dịch. Ví dụ, nếu đường trung bình động cho thấy tín hiệu mua và OBV cũng đang tăng, điều đó làm tăng độ tin cậy của tín hiệu.
• **Xác định thời điểm vào lệnh:** OBV có thể giúp xác định thời điểm tốt nhất để vào lệnh. Ví dụ, nếu bạn thấy phân kỳ tăng, hãy chờ đợi OBV vượt qua mức kháng cự trước khi vào lệnh mua.
• **Quản lý rủi ro:** Sử dụng OBV để đặt điểm dừng lỗ (Stop Loss). Ví dụ, nếu bạn vào lệnh mua dựa trên phân kỳ tăng, hãy đặt điểm dừng lỗ dưới đáy gần nhất của OBV.

1. 1. 1. 5. Kết hợp OBV với các chỉ báo kỹ thuật khác

OBV hoạt động tốt nhất khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác. Dưới đây là một số kết hợp phổ biến:

• **OBV và Đường Trung Bình Động (Moving Average):** Sử dụng đường trung bình động để xác định xu hướng chung và OBV để xác nhận xu hướng đó.
• **OBV và MACD (Moving Average Convergence Divergence):** Kết hợp MACD để xác định động lượng và OBV để xác nhận động lượng đó.
• **OBV và RSI (Relative Strength Index):** Sử dụng RSI để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán và OBV để xác nhận các điều kiện đó.
• **OBV và Fibonacci Retracement:** Sử dụng Fibonacci Retracement để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng và OBV để xác nhận các mức đó.
• **OBV và Bollinger Bands:** Sử dụng Bollinger Bands để xác định biến động và OBV để xác nhận hướng của biến động đó.

1. 1. 1. 6. Hạn chế của OBV

Mặc dù OBV là một công cụ hữu ích, nhưng nó cũng có một số hạn chế:

• **Tín hiệu sai:** OBV có thể tạo ra tín hiệu sai, đặc biệt trong các thị trường đi ngang (sideways).
• **Độ trễ:** OBV là một chỉ báo chậm và có thể không phản ứng nhanh chóng với những thay đổi đột ngột của giá.
• **Khối lượng giả:** Khối lượng giao dịch có thể bị thao túng, dẫn đến tín hiệu OBV không chính xác.
• **Phụ thuộc vào dữ liệu:** Độ chính xác của OBV phụ thuộc vào độ chính xác của dữ liệu khối lượng giao dịch.

1. 1. 1. 7. Các chiến lược giao dịch sử dụng OBV

Dưới đây là một số chiến lược giao dịch sử dụng OBV:

• **Chiến lược Phân kỳ OBV:** Tìm kiếm các phân kỳ tăng (mua) và giảm (bán) giữa giá và OBV.
• **Chiến lược Breakout OBV:** Giao dịch khi giá vượt qua mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng với sự xác nhận của OBV.
• **Chiến lược Xác nhận Xu hướng OBV:** Sử dụng OBV để xác nhận xu hướng giá hiện tại.
• **Chiến lược OBV và Đường Trung Bình Động:** Kết hợp OBV với đường trung bình động để xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch.
• **Chiến lược OBV và RSI:** Kết hợp OBV với RSI để xác định các điều kiện quá mua hoặc quá bán và tín hiệu giao dịch.

1. 1. 1. 8. Các nguồn tài liệu tham khảo thêm

• Phân tích kỹ thuật
• Đường trung bình động
• MACD
• RSI
• Fibonacci Retracement
• Bollinger Bands
• Khối lượng giao dịch
• Hỗ trợ và kháng cự
• Xu hướng giá
• Động lượng giá
• Giao dịch tùy chọn nhị phân
• Quản lý rủi ro
• Chiến lược giao dịch
• Phân tích khối lượng
• Sóng Elliott
• Ichimoku Cloud
• Phân tích cơ bản
• Tâm lý thị trường
• Giao dịch theo xu hướng
• Giao dịch đảo chiều

1. 1. 1. 9. Lời khuyên cuối cùng

OBV là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ có thể giúp bạn đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rõ cách sử dụng OBV và kết hợp nó với các công cụ phân tích khác để đạt được kết quả tốt nhất. Hãy luôn nhớ quản lý rủi ro cẩn thận và không bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể đủ khả năng để mất.

• • Giải thích:**

• Phân tích kỹ thuật là phương pháp nghiên cứu biểu đồ giá và các chỉ báo kỹ thuật để dự đoán hướng đi của giá trong tương lai. OBV là một phần quan trọng của phân tích kỹ thuật, tập trung vào mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch.

Bắt đầu giao dịch ngay

Đăng ký tại IQ Option (Tiền gửi tối thiểu $10) Mở tài khoản tại Pocket Option (Tiền gửi tối thiểu $5)

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Đăng ký kênh Telegram của chúng tôi @strategybin để nhận: ✓ Tín hiệu giao dịch hàng ngày ✓ Phân tích chiến lược độc quyền ✓ Cảnh báo xu hướng thị trường ✓ Tài liệu giáo dục cho người mới bắt đầu