Chỉ báo Khối Lượng On Balance (OBV)

Chỉ báo Khối Lượng On Balance (OBV) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường áp lực mua và bán của một cổ phiếu hoặc tài sản tài chính khác. Được phát triển bởi Joseph Granville vào những năm 1960, OBV cố gắng kết nối giá cả và khối lượng giao dịch để dự đoán các thay đổi tiềm năng trong giá. Đây là một công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch, đặc biệt trong thị trường tùy chọn nhị phân, vì nó có thể giúp xác nhận các xu hướng và xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Bài viết này sẽ đi sâu vào cách OBV hoạt động, cách tính toán, cách diễn giải và cách sử dụng nó trong giao dịch, đặc biệt là trong bối cảnh của giao dịch tùy chọn nhị phân.

Nguyên lý hoạt động của OBV

OBV dựa trên giả định rằng có một mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và giá. Granville tin rằng khối lượng giao dịch đi trước giá cả. Điều này có nghĩa là, nếu khối lượng giao dịch đang tăng trong khi giá vẫn tương đối ổn định, điều đó cho thấy áp lực mua hoặc bán đang tích lũy và giá có thể sớm di chuyển theo hướng đó. Ngược lại, nếu khối lượng giao dịch đang giảm trong khi giá vẫn ổn định, điều đó cho thấy sự thiếu quan tâm và giá có thể sớm đi ngang hoặc đảo chiều.

OBV không quan tâm đến giá trị tuyệt đối của khối lượng giao dịch, mà chỉ tập trung vào việc khối lượng đó đang tăng lên hay giảm xuống so với ngày trước. Nó tích lũy khối lượng trong những ngày giá đóng cửa cao hơn và phân phối khối lượng trong những ngày giá đóng cửa thấp hơn.

Cách tính toán OBV

Công thức tính OBV khá đơn giản:

OBV = OBV trước + (Khối lượng ngày hiện tại nếu giá đóng cửa cao hơn giá đóng cửa ngày trước) - (Khối lượng ngày hiện tại nếu giá đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa ngày trước)

Hay nói cách khác:

Nếu giá đóng cửa hôm nay cao hơn giá đóng cửa hôm qua, thì khối lượng giao dịch hôm nay được cộng vào giá trị OBV trước đó.
Nếu giá đóng cửa hôm nay thấp hơn giá đóng cửa hôm qua, thì khối lượng giao dịch hôm nay được trừ khỏi giá trị OBV trước đó.
Nếu giá đóng cửa hôm nay bằng giá đóng cửa hôm qua, thì giá trị OBV không thay đổi.

Giá trị OBV ban đầu thường được đặt bằng 0.

Ví dụ:

| Ngày | Giá đóng cửa | Khối lượng | OBV | |---|---|---|---| | 1 | 100 | 10,000 | 10,000 | | 2 | 102 | 12,000 | 22,000 | | 3 | 101 | 8,000 | 14,000 | | 4 | 105 | 15,000 | 29,000 | | 5 | 103 | 9,000 | 20,000 |

Trong ví dụ này, OBV tăng lên khi giá đóng cửa tăng và giảm xuống khi giá đóng cửa giảm.

Diễn giải OBV

Việc diễn giải OBV đòi hỏi sự kết hợp giữa việc nhìn vào đường OBV và so sánh nó với đường giá. Dưới đây là một số dấu hiệu quan trọng cần lưu ý:

**Sự phân kỳ (Divergence):** Đây là tín hiệu phổ biến nhất được sử dụng với OBV. Sự phân kỳ xảy ra khi giá và OBV di chuyển theo các hướng ngược nhau.

   * **Phân kỳ tăng (Bullish Divergence):** Giá tạo ra các đáy thấp hơn, nhưng OBV lại tạo ra các đáy cao hơn. Điều này cho thấy áp lực mua đang tăng lên mặc dù giá đang giảm, và có thể báo hiệu một sự đảo chiều tăng giá sắp tới.
   * **Phân kỳ giảm (Bearish Divergence):** Giá tạo ra các đỉnh cao hơn, nhưng OBV lại tạo ra các đỉnh thấp hơn. Điều này cho thấy áp lực bán đang tăng lên mặc dù giá đang tăng, và có thể báo hiệu một sự đảo chiều giảm giá sắp tới.

**Xác nhận xu hướng:** OBV có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng hiện tại.

   * **Xu hướng tăng:** Nếu giá đang tăng và OBV cũng đang tăng, điều đó cho thấy xu hướng tăng đang mạnh mẽ và có thể tiếp tục.
   * **Xu hướng giảm:** Nếu giá đang giảm và OBV cũng đang giảm, điều đó cho thấy xu hướng giảm đang mạnh mẽ và có thể tiếp tục.

**Breakout khối lượng:** Khi giá phá vỡ một mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng, một sự gia tăng đáng kể trong OBV sẽ xác nhận sự đột phá đó và cho thấy nó có khả năng thành công.

**Đường trung bình OBV:** Sử dụng đường trung bình động trên OBV có thể giúp làm mịn đường và dễ dàng xác định các xu hướng hơn.

OBV trong giao dịch tùy chọn nhị phân

OBV có thể là một công cụ hữu ích trong giao dịch tùy chọn nhị phân bằng cách cung cấp các tín hiệu về khả năng thành công của một giao dịch.

**Xác định xu hướng:** Trước khi thực hiện một giao dịch tùy chọn nhị phân, hãy sử dụng OBV để xác định xu hướng hiện tại của tài sản. Nếu OBV xác nhận xu hướng, bạn có thể tự tin hơn trong việc giao dịch theo hướng đó.
**Dự đoán đảo chiều:** Sử dụng sự phân kỳ giữa giá và OBV để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Nếu bạn thấy sự phân kỳ tăng, hãy xem xét mua một tùy chọn "Call". Nếu bạn thấy sự phân kỳ giảm, hãy xem xét mua một tùy chọn "Put".
**Xác nhận tín hiệu:** Kết hợp OBV với các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như MACD, RSI, hoặc Bollinger Bands, để xác nhận tín hiệu giao dịch của bạn. Điều này có thể giúp giảm thiểu rủi ro và tăng tỷ lệ thành công.
**Lựa chọn thời gian hết hạn:** OBV có thể giúp bạn quyết định thời gian hết hạn phù hợp cho tùy chọn nhị phân của mình. Nếu OBV cho thấy xu hướng mạnh mẽ, bạn có thể chọn thời gian hết hạn dài hơn. Nếu OBV cho thấy sự do dự hoặc đảo chiều tiềm năng, bạn có thể chọn thời gian hết hạn ngắn hơn.

Hạn chế của OBV

Mặc dù OBV là một công cụ hữu ích, nhưng nó cũng có một số hạn chế:

**Tín hiệu sai:** OBV có thể tạo ra các tín hiệu sai, đặc biệt trong các thị trường biến động.
**Độ trễ:** OBV có thể bị trễ so với giá, do đó, nó có thể không phải lúc nào cũng cung cấp các tín hiệu kịp thời.
**Không hiệu quả trong thị trường đi ngang:** OBV ít hiệu quả trong các thị trường đi ngang, vì không có xu hướng rõ ràng để theo dõi.
**Phụ thuộc vào dữ liệu khối lượng:** Độ chính xác của OBV phụ thuộc vào độ chính xác của dữ liệu khối lượng.

Kết hợp OBV với các công cụ khác

Để đạt được kết quả tốt nhất, hãy sử dụng OBV kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác. Dưới đây là một số ví dụ:

**OBV và RSI:** Kết hợp OBV với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) để xác nhận các tín hiệu quá mua hoặc quá bán.
**OBV và MACD:** Sử dụng OBV để xác nhận các tín hiệu giao cắt của MACD.
**OBV và Fibonacci Retracements:** Tìm kiếm sự hội tụ giữa các mức Fibonacci và các tín hiệu OBV.
**OBV và đường xu hướng:** Sử dụng OBV để xác nhận các đường xu hướng và các điểm phá vỡ.

Các chiến lược giao dịch sử dụng OBV

1. **Chiến lược Phân kỳ OBV:** Tìm kiếm sự phân kỳ giữa giá và OBV để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. 2. **Chiến lược Xác nhận Xu hướng OBV:** Sử dụng OBV để xác nhận xu hướng hiện tại trước khi thực hiện một giao dịch. 3. **Chiến lược Breakout OBV:** Tìm kiếm sự gia tăng đáng kể trong OBV khi giá phá vỡ một mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng. 4. **Chiến lược Đường trung bình OBV:** Sử dụng đường trung bình động trên OBV để làm mịn đường và xác định các xu hướng. 5. **Chiến lược OBV và Khối lượng:** Phân tích sự thay đổi khối lượng kết hợp với OBV để đánh giá sức mạnh của xu hướng.

Các nguồn tham khảo và tài liệu học tập thêm

Các liên kết nội bộ liên quan

Các liên kết đến các chiến lược và phân tích liên quan

- Lý do:** Chỉ báo Khối Lượng On Balance (OBV) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đánh giá áp lực mua và bán, và là một phần quan trọng trong việc phân tích thị trường để đưa ra quyết định giao dịch.

Bắt đầu giao dịch ngay

Đăng ký tại IQ Option (Tiền gửi tối thiểu $10) Mở tài khoản tại Pocket Option (Tiền gửi tối thiểu $5)

Tham gia cộng đồng của chúng tôi

Đăng ký kênh Telegram của chúng tôi @strategybin để nhận: ✓ Tín hiệu giao dịch hàng ngày ✓ Phân tích chiến lược độc quyền ✓ Cảnh báo xu hướng thị trường ✓ Tài liệu giáo dục cho người mới bắt đầu

Chỉ báo Khối Lượng On Balance (OBV)

Contents