Ứng Dụng Chỉ Báo Dải Bollinger Trong Quyền Chọn

Ứng Dụng Chỉ Báo Dải Bollinger Trong Quyền Chọn Nhị Phân

Binary option (Quyền chọn nhị phân) là một công cụ tài chính đơn giản nhưng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về biến động thị trường. Một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến và hiệu quả nhất được các nhà giao dịch sử dụng là Bollinger Bands (Dải Bollinger). Bài viết này tập trung hoàn toàn vào cách áp dụng Dải Bollinger trong môi trường giao dịch quyền chọn nhị phân.

Dải Bollinger là gì?

Dải Bollinger, được phát triển bởi John Bollinger, là một chỉ báo biến động được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Nó bao gồm ba đường chính được vẽ trên biểu đồ giá:

Đường giữa (Middle Band): Thường là Đường trung bình động đơn giản (SMA) trong khoảng thời gian 20 chu kỳ (20-period Simple Moving Average).
Dải trên (Upper Band): Được tính bằng cách lấy Đường giữa cộng thêm hai độ lệch chuẩn (Standard Deviations) của giá trong cùng khoảng thời gian.
Dải dưới (Lower Band): Được tính bằng cách lấy Đường giữa trừ đi hai độ lệch chuẩn của giá trong cùng khoảng thời gian.

Mục đích chính của Dải Bollinger là cung cấp một thước đo tương đối về sự biến động của thị trường. Khi các dải mở rộng (cách xa nhau), điều đó cho thấy biến động cao; khi các dải co lại (gần nhau), điều đó cho thấy biến động thấp.

Thành phần	Công thức cơ bản
Dải Giữa	SMA (20)
Dải Trên	SMA (20) + (2 * Độ lệch chuẩn)
Dải Dưới	SMA (20) - (2 * Độ lệch chuẩn)

Trong giao dịch quyền chọn nhị phân, việc hiểu được biến động là cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giá sẽ di chuyển ra khỏi hoặc quay trở lại các mức trung bình trong Expiry time (thời gian đáo hạn) đã chọn.

Các Khái Niệm Cơ Bản Khi Sử Dụng Dải Bollinger

Khi áp dụng Dải Bollinger cho giao dịch BO, chúng ta cần tập trung vào ba kịch bản chính:

Giá chạm hoặc vượt qua dải trên/dưới.
Sự co thắt (Squeeze) của các dải.
Sự mở rộng (Expansion) của các dải.

1. Biến động và Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là thước đo thống kê về sự phân tán của các mức giá so với mức trung bình. Trong cài đặt tiêu chuẩn (2 độ lệch chuẩn), khoảng 95% hành động giá được kỳ vọng sẽ nằm trong phạm vi hai dải này. Điều này tạo ra một "kênh" dự đoán cho biến động giá trong tương lai gần.

2. Tương quan với Xu hướng

Dải Bollinger không phải là một chỉ báo Trend (xu hướng) độc lập mà là một chỉ báo biến động. Tuy nhiên, chúng có thể được sử dụng để xác nhận hoặc đo lường sức mạnh của một xu hướng.

Trong một xu hướng tăng mạnh, giá có xu hướng đi dọc theo Dải Trên.
Trong một xu hướng giảm mạnh, giá có xu hướng đi dọc theo Dải Dưới.

Điều này khác biệt so với các chỉ báo động lượng như RSI hay MACD, vốn tập trung vào tốc độ thay đổi của giá.

Các Chiến Lược Giao Dịch Quyền Chọn Nhị Phân Dựa Trên Dải Bollinger

Các chiến lược sử dụng Dải Bollinger trong BO thường xoay quanh việc tìm kiếm các điểm đảo chiều (khi giá quá mua/quá bán tương đối) hoặc các điểm phá vỡ (sau giai đoạn nén).

Chiến lược 1: Giao dịch Đảo chiều (Mean Reversion)

Đây là chiến lược phổ biến nhất, dựa trên giả định rằng giá có xu hướng quay trở lại mức trung bình (Đường Giữa) sau khi di chuyển quá xa khỏi nó. Chiến lược này hoạt động tốt nhất trong thị trường đi ngang (sideways) hoặc khi không có Trend rõ ràng.

Quy tắc vào lệnh (Call Option - Mua Lên)

**Xác định:** Thị trường đang trong giai đoạn đi ngang hoặc Dải Bollinger đang tương đối hẹp.
**Điều kiện kích hoạt:** Giá đóng cửa của Candlestick pattern (nến) chạm hoặc xuyên qua Dải Dưới.
**Xác nhận 1 (Động lượng):** Cần có sự xác nhận từ một chỉ báo động lượng khác, ví dụ, RSI đang ở mức dưới 30 (quá bán).
**Xác nhận 2 (Đảo chiều):** Nến tiếp theo bắt đầu đóng cửa cao hơn nến chạm Dải Dưới, hoặc xuất hiện một Candlestick pattern đảo chiều tăng (ví dụ: Hammer, Bullish Engulfing).
**Vào lệnh:** Đặt Call option ở đầu nến xác nhận.
**Chọn Expiry time:** Thường chọn thời gian đáo hạn ngắn, khoảng 1 đến 3 lần chu kỳ nến hiện tại (ví dụ: nếu dùng nến 5 phút, chọn 5 đến 15 phút).

Quy tắc vào lệnh (Put Option - Mua Xuống)

**Xác định:** Thị trường đang trong giai đoạn đi ngang hoặc Dải Bollinger đang tương đối hẹp.
**Điều kiện kích hoạt:** Giá đóng cửa của nến chạm hoặc xuyên qua Dải Trên.
**Xác nhận 1 (Động lượng):** Cần có sự xác nhận từ chỉ báo động lượng, ví dụ, RSI đang ở mức trên 70 (quá mua).
**Xác nhận 2 (Đảo chiều):** Nến tiếp theo bắt đầu đóng cửa thấp hơn nến chạm Dải Trên, hoặc xuất hiện một Candlestick pattern đảo chiều giảm (ví dụ: Shooting Star, Bearish Engulfing).
**Vào lệnh:** Đặt Put option ở đầu nến xác nhận.
**Chọn Expiry time:** Tương tự, chọn thời gian đáo hạn ngắn.

Tiêu chí Bất hợp lệ (Invalidation Criteria)

Nếu giá tiếp tục đi dọc theo Dải Trên/Dưới sau khi chạm vào nó, điều này báo hiệu một Trend mạnh đang hình thành, và chiến lược đảo chiều sẽ thất bại.
Nếu không có sự xác nhận từ chỉ báo động lượng (RSI/MACD), tín hiệu có thể là giả.

Chiến lược 2: Giao dịch Phá vỡ (The Squeeze Play)

Chiến lược này tận dụng giai đoạn "nén" (Squeeze) của Dải Bollinger, nơi các dải thu hẹp lại, cho thấy sự biến động đang ở mức thấp lịch sử và một sự bùng nổ biến động (phá vỡ) sắp xảy ra.

Quy tắc vào lệnh (Sau khi Nén)

**Xác định Giai đoạn Nén:** Quan sát biểu đồ và tìm kiếm giai đoạn mà Dải Trên và Dải Dưới gần như chạm vào nhau, cho thấy một thời kỳ giá đi ngang tích lũy.
**Chờ đợi Phá vỡ:** Chờ đợi một nến mạnh mẽ đóng cửa dứt khoát bên ngoài một trong hai dải.
**Xác nhận Xu hướng:**

   *   Nếu giá phá vỡ Dải Trên và đóng cửa bên ngoài, đây là tín hiệu mạnh mẽ cho xu hướng tăng.
   *   Nếu giá phá vỡ Dải Dưới và đóng cửa bên ngoài, đây là tín hiệu mạnh mẽ cho xu hướng giảm.

**Vào lệnh:**

   *   Nếu phá vỡ Dải Trên: Vào Call option.
   *   Nếu phá vỡ Dải Dưới: Vào Put option.

**Chọn Expiry time:** Vì phá vỡ thường dẫn đến một động thái mạnh mẽ, thời gian đáo hạn nên dài hơn một chút so với chiến lược đảo chiều (ví dụ: 3 đến 5 lần chu kỳ nến).

Tiêu chí Bất hợp lệ

**Phá vỡ giả (Fakeout):** Nếu giá chỉ xuyên qua dải một chút rồi nhanh chóng quay trở lại vào trong dải trong nến tiếp theo, đó là tín hiệu phá vỡ giả, và bạn nên tránh vào lệnh theo hướng phá vỡ đó.
**Thiếu khối lượng (nếu có thể quan sát):** Phá vỡ mà không có sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch thường kém tin cậy hơn.

Chiến lược 3: Giao dịch Theo Xu hướng (Walking the Band)

Chiến lược này được sử dụng khi thị trường đang có Trend mạnh và ổn định.

Quy tắc vào lệnh (Tiếp tục Xu hướng)

**Xác định Xu hướng:** Sử dụng Đường giữa (SMA 20) để xác định hướng của xu hướng. Nếu giá chủ yếu nằm trên SMA 20, đó là xu hướng tăng; nếu dưới, đó là xu hướng giảm.
**Tìm kiếm sự Điều chỉnh:** Trong một xu hướng mạnh, giá thường điều chỉnh nhẹ về phía Đường Giữa hoặc thậm chí chạm nhẹ vào dải đối diện trước khi tiếp tục đi theo xu hướng chính.
**Vào lệnh theo Xu hướng:**

   *   Trong xu hướng tăng, nếu giá chạm Dải Dưới hoặc Đường Giữa và có dấu hiệu bật lên, vào Call option.
   *   Trong xu hướng giảm, nếu giá chạm Dải Trên hoặc Đường Giữa và có dấu hiệu giảm xuống, vào Put option.

**Xác nhận:** Cần có sự xác nhận rằng xu hướng chính vẫn đang tiếp diễn (ví dụ: MACD vẫn đang ủng hộ xu hướng).
**Chọn Expiry time:** Chọn thời gian đáo hạn đủ để xu hướng tiếp tục di chuyển (thường trung bình).

Tiêu chí Bất hợp lệ

Nếu giá đóng cửa bên ngoài dải đối diện (ví dụ: trong xu hướng tăng mà giá lại đóng cửa mạnh mẽ bên dưới Dải Dưới), điều này báo hiệu xu hướng có thể đang suy yếu hoặc đảo chiều.

Kết hợp Dải Bollinger với các Công cụ khác

Dải Bollinger hiếm khi được sử dụng một mình. Hiệu quả của nó tăng lên đáng kể khi kết hợp với các công cụ khác để xác nhận tín hiệu.

1. Hỗ trợ và Kháng cự (Support and Resistance)

Các mức Support and resistance (S/R) quan trọng có thể trùng hợp với các dải Bollinger.

Nếu Dải Trên trùng hợp với một mức kháng cự mạnh đã được kiểm chứng trước đó, tín hiệu bán (Put) khi giá chạm dải đó sẽ đáng tin cậy hơn.
Tương tự, nếu Dải Dưới trùng hợp với mức hỗ trợ mạnh, tín hiệu mua (Call) sẽ mạnh hơn.

2. Chỉ báo Động lượng (Momentum Indicators)

Như đã đề cập, việc sử dụng RSI hoặc MACD để xác nhận là rất quan trọng, đặc biệt trong chiến lược đảo chiều.

Dải Bollinger cho biết *nơi* giá có thể đang bị kéo căng.
RSI/MACD cho biết *mức độ* của sự kéo căng đó (quá mua/quá bán).

Ví dụ: Tín hiệu Put option mạnh nhất là khi giá chạm Dải Trên VÀ RSI đang trên 70.

Quản Lý Rủi Ro và Kỷ Luật trong Giao Dịch Dải Bollinger

Trong giao dịch Binary option, Risk management (Quản lý rủi ro) là yếu tố quyết định sự sống còn, bất kể bạn sử dụng chiến lược nào. Dải Bollinger không loại trừ điều này.

1. Vấn đề về Độ trễ và Biến động

Dải Bollinger dựa trên dữ liệu quá khứ (SMA 20). Trong thị trường có tin tức hoặc biến động cực lớn, các dải có thể phản ứng chậm, dẫn đến việc vào lệnh muộn hoặc tín hiệu sai.

2. Position sizing (Quản lý Vốn)

Luôn tuân thủ nguyên tắc không bao giờ mạo hiểm quá 1–2% tổng vốn cho một giao dịch duy nhất. Ngay cả khi tín hiệu Dải Bollinger trông hoàn hảo, việc đặt cược quá lớn sẽ dẫn đến thua lỗ nhanh chóng. Việc này liên quan trực tiếp đến Quản Lý Vốn Khi Giao Dịch Quyền Chọn Nhị Phân.

3. Lựa chọn Expiry time

Đây là thách thức lớn nhất khi dùng Dải Bollinger trong BO.

Nếu bạn dùng chiến lược đảo chiều trong thị trường đi ngang (hẹp), thời gian đáo hạn nên ngắn (1-3 nến) để giá kịp quay về mức trung bình.
Nếu bạn dùng chiến lược phá vỡ (Squeeze), thời gian đáo hạn nên dài hơn một chút (3-5 nến) để cho phép động thái giá phát triển.

Việc chọn sai Expiry time sẽ khiến tín hiệu kỹ thuật tốt trở thành một giao dịch Out-of-the-money (lỗ).

4. Ghi chép và Trading journal

Mỗi chiến lược dựa trên Dải Bollinger (Đảo chiều, Nén, Theo xu hướng) phải được ghi lại trong Trading journal. Bạn cần biết chiến lược nào hoạt động tốt nhất trên cặp tài sản nào (ví dụ: EUR/USD, Vàng) và trong khung thời gian nào. Điều này giúp củng cố Tầm Quan Trọng Của Kỷ Luật Trong Giao Dịch BO.

Ví dụ Thực tế và Kiểm tra (Backtesting)

Giả sử bạn đang giao dịch trên biểu đồ 5 phút (M5) với cặp EUR/USD, sử dụng cài đặt Dải Bollinger tiêu chuẩn (20, 2).

Ví dụ: Kịch bản Đảo chiều (Mean Reversion)

Bạn quan sát thấy Dải Bollinger đang tương đối phẳng.

Ý tưởng Backtesting Đơn giản

Để kiểm tra hiệu quả của chiến lược Đảo chiều (Mean Reversion) dựa trên Dải Bollinger, bạn có thể thực hiện các bước sau trên dữ liệu lịch sử:

Chọn một cặp tiền tệ và khung thời gian (ví dụ: GBP/JPY, M15).
Quay ngược lại 1000 nến.
Mỗi khi giá chạm Dải Trên hoặc Dải Dưới, ghi lại:

   *   Giá có xác nhận đảo chiều không?
   *   RSI có xác nhận quá mua/quá bán không?
   *   Nếu vào lệnh, giá đóng cửa ở đâu sau 2 nến tiếp theo (tương đương Expiry time 10 phút)?

Tính tỷ lệ thắng/thua cho các tín hiệu có xác nhận và không có xác nhận.

Việc này giúp bạn hiểu rõ hơn về xác suất thành công của chiến lược trước khi mạo hiểm tiền thật, đặc biệt khi bạn đang tìm hiểu về Cách Xác Định Giá Thực Hiện Và Kết Quả Lời Lỗ.

Những Sai Lầm Phổ Biến Khi Dùng Dải Bollinger

Dù là công cụ mạnh mẽ, Dải Bollinger dễ bị hiểu sai, dẫn đến các quyết định giao dịch tồi tệ.

**Nhầm lẫn giữa Dải Bollinger và Support and resistance Tuyệt đối:** Dải Bollinger là mức tương đối dựa trên biến động hiện tại. Một mức S/R cố định có thể bị phá vỡ dễ dàng hơn nhiều so với một mức Dải Bollinger được tính toán động.
**Giao dịch Đảo chiều trong Xu hướng Mạnh:** Đây là lỗi phổ biến nhất. Khi thị trường đang trong giai đoạn "Walking the Band" (đi dọc theo Dải Trên/Dưới), việc cố gắng bán ra vì giá chạm Dải Trên sẽ dẫn đến thua lỗ liên tiếp. Luôn kiểm tra Trend tổng thể trước khi tìm kiếm đảo chiều.
**Bỏ qua Sự Co thắt (Squeeze):** Nhiều nhà giao dịch bỏ qua giai đoạn nén vì không có hành động giá rõ ràng. Tuy nhiên, giai đoạn nén là lúc chuẩn bị cho lợi nhuận lớn nhất trong chiến lược phá vỡ.
**Sử dụng không phù hợp với Payout:** Trong BO, bạn cần Payout cao hơn 50% để có lợi nhuận. Nếu bạn chỉ dựa vào Dải Bollinger mà không có xác nhận mạnh mẽ, tỷ lệ thắng của bạn có thể chỉ là 50/50, điều này không đủ để đảm bảo lợi nhuận dài hạn. Bạn có thể cần kết hợp với các chiến lược nâng cao hơn, như được đề cập trong Chiến lược giao dịch quyền chọn nhị phân phổ biến nhất hiện nay là gì?.

Tóm tắt Ứng dụng Dải Bollinger

Dải Bollinger là một công cụ tuyệt vời để đo lường biến động và xác định các điều kiện thị trường quá mức (overbought/oversold tương đối). Đối với người mới bắt đầu giao dịch Binary option, việc thành thạo chiến lược Đảo chiều trong thị trường đi ngang là bước đầu tiên an toàn nhất. Khi đã quen thuộc, có thể mở rộng sang chiến lược Phá vỡ sau giai đoạn nén.

Hãy nhớ rằng, giao dịch quyền chọn nhị phân tiềm ẩn rủi ro mất toàn bộ số vốn đầu tư, và việc áp dụng các công cụ kỹ thuật như Dải Bollinger cần đi đôi với kỷ luật và quản lý vốn nghiêm ngặt. Để biết thêm về xu hướng thị trường, bạn có thể tham khảo Xu hướng giao dịch quyền chọn nhị phân trên di động năm 2023. Việc phân tích rủi ro kỹ lưỡng cũng rất cần thiết, như được thảo luận trong Phân tích rủi ro và cơ hội trong giao dịch quyền chọn nhị phân.

Xem thêm (trên trang này)

Bài viết đề xuất

Recommended Binary Options Platforms

Platform	Why beginners choose it	Register / Offer
IQ Option	Simple interface, popular asset list, quick order entry	IQ Option Registration
Pocket Option	Fast execution, tournaments, multiple expiration choices	Pocket Option Registration

Join Our Community

Subscribe to our Telegram channel @copytradingall for analytics, free signals, and much more!

Ứng Dụng Chỉ Báo Dải Bollinger Trong Quyền Chọn

Contents