رिलیٹو سٹرینتھ انڈیکس (RSI)

رلیٹو سٹرینتھ انڈیکس (RSI)

رلیٹو سٹرینتھ انڈیکس (RSI) ایک تکنیکی فنی تجزیہ کا آلہ ہے جو کسی دی گئی مدت میں قیمت میں تبدیلی کی رفتار اور پیمانے کو ماپتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر اوور باؤٹ (Overbought) اور اوور سُولڈ (Oversold) حالات کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ RSI تاجروں کو بتا سکتا ہے کہ آیا کوئی اثاثہ (Asset) خریدنے کے لیے زیادہ مہنگا ہے یا بیچنے کے لیے سستا۔

تاریخ

RSI کی تخلیق کا سہرا ویلز وِल्डर (Welles Wilder) کو جاتا ہے، جو ایک تجارت کے ماہر تھے اور انہوں نے 1978 میں اپنی کتاب "New Concepts in Technical Trading Systems" میں اس کا ذکر کیا۔ وِल्डर نے RSI کو قیمت کی حرکات کی طاقت اور رفتار کو جانچنے کے لیے ڈیزائن کیا تھا۔

RSI کی حساب

RSI کا حساب لگانے کے لیے، سب سے پہلے آپ کو ایک خاص مدت کے لیے سرفہرست منافع (Average Gains) اور اوسط نقصان (Average Losses) کی गणना کرنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر، یہ مدت 14 دنوں کی ہوتی ہے، لیکن تاجر اپنی تجارتی حکمت عملی کے مطابق اس کو تبدیل کر سکتے ہیں۔

سرفہرست منافع (Average Gains): اس مدت کے دوران قیمت میں اضافے کی اوسط مالیت۔
اوسط نقصان (Average Losses): اس مدت کے دوران قیمت میں کمی کی اوسط مالیت۔

RSI کی حساب کے لیے مندرجہ ذیل فارمولا استعمال ہوتا ہے:

RSI = 100 - [100 / (1 + (سرفہرست منافع / اوسط نقصان))]

RSI کی تشریح

RSI کی قدر 0 اور 100 کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کی تشریح اس طرح کی جاتی ہے:

70 سے اوپر: اشارہ ہے کہ اثاثہ اوور باؤٹ ہے اور قیمت میں کمی کا امکان ہے۔ یہ بیع کے لیے ایک سگنل ہو سکتا ہے۔
30 سے نیچے: اشارہ ہے کہ اثاثہ اوور سُولڈ ہے اور قیمت میں اضافہ کا امکان ہے۔ یہ شراء کے لیے ایک سگنل ہو سکتا ہے۔
50 کے قریب: اس کا مطلب ہے کہ اثاثہ کی قوت موجودہ سمت میں مضبوط نہیں ہے۔

RSI کے استعمال کے طریقے

RSI کا استعمال مختلف تجارتی حکمت عملیوں میں کیا جا سکتا ہے:

اوور باؤٹ اور اوور سُولڈ کی نشاندہی: جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، RSI اوور باؤٹ اور اوور سُولڈ حالات کی نشاندہی کرنے کا سب سے عام طریقہ ہے۔
ڈائیورجنس (Divergence): جب قیمت ایک نئی اونچائی بنا رہی ہے، لیکن RSI نئی اونچائی بنانے میں ناکام رہتا ہے، تو اسے بیئرش ڈائیورجنس (Bearish Divergence) کہا جاتا ہے، جو قیمت میں کمی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح، جب قیمت ایک نئی نچلی سطح بنا رہی ہے، لیکن RSI نئی نچلی سطح بنانے میں ناکام رہتا ہے، تو اسے بلش ڈائیورجنس (Bullish Divergence) کہا جاتا ہے، جو قیمت میں اضافے کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ چارت پیٹرن کی شناخت کے لئے بھی یہ مفید ہے۔
فیلئر (Failure) لائنز: RSI چارٹ پر 50 کی سطح کو فیلئر لائن کہتے ہیں۔ جب RSI 50 سے اوپر جاتا ہے تو اسے بلش فیلئر کہا جاتا ہے، اور جب RSI 50 سے نیچے جاتا ہے تو اسے بیئرش فیلئر کہا جاتا ہے۔
ٹرینڈ کی تصدیق: RSI کا استعمال موجودہ ٹرینڈ کی تصدیق کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر قیمت بڑھ رہی ہے اور RSI بھی بڑھ رہا ہے، تو یہ ایک مضبوط بلش ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے۔
پیٹریج کے ساتھ مل کر استعمال: RSI کو دیگر تکنیکی اشارے، جیسے کہ مُووینگ ایوریجز اور MACD کے ساتھ مل کر استعمال کرنے سے سگنلز کی درستگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
وولیوم کے ساتھ مل کر استعمال: RSI کو وولیوم تجزیہ کے ساتھ مل کر استعمال کرنے سے آپ کو تجارتی حجم کی تصدیق حاصل ہوتی ہے۔

RSI کی حدود

RSI ایک طاقتور آلہ ہے، لیکن اس کی کچھ حدود بھی ہیں:

غلط سگنلز: RSI کبھی کبھی غلط سگنلز پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر سائیڈ ویز مارکیٹ (Sideways Market) میں۔
تاخیر: RSI ایک لیگیگ انڈیکٹر (Lagging Indicator) ہے، یعنی یہ قیمت کی حرکات کے بعد ردعمل ظاہر کرتا ہے۔
مارکیٹ کی خصوصیات: RSI کی ترتیبات مختلف مارکیٹوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں۔

RSI اور بائنری آپشن ٹریڈنگ

بائنری آپشن ٹریڈنگ میں RSI کا استعمال بہت عام ہے۔ تاجر RSI کے سگنلز کو مختصر مدتی تجارتی فیصلے کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر RSI 30 سے نیچے ہے، تو تاجر ایک "کال" آپشن خرید سکتا ہے، یہ توقع کرتے ہوئے کہ قیمت میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح، اگر RSI 70 سے اوپر ہے، تو تاجر ایک "پٹ" آپشن خرید سکتا ہے، یہ توقع کرتے ہوئے کہ قیمت میں کمی ہوگی۔

RSI کے سگنلز اور بائنری آپشن ٹریڈنگ
RSI کی قدر	سگنل	بائنری آپشن ٹریڈنگ کا فیصلہ
70 سے اوپر	اوور باؤٹ	"پٹ" آپشن خریدیں
30 سے نیچے	اوور سُولڈ	"کال" آپشن خریدیں
50 سے اوپر	بلش ٹرینڈ	"کال" آپشن خریدیں
50 سے نیچے	بیئرش ٹرینڈ	"پٹ" آپشن خریدیں

RSI کی ترتیبات

RSI کی ترتیبات کو تاجر اپنی تجارتی حکمت عملی کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں۔ تاہم، عام طور پر استعمال ہونے والی ترتیبات یہ ہیں:

دورانیہ (Period): 14 دن
اوور باؤٹ کی سطح: 70
اوور سُولڈ کی سطح: 30

مزید وسائل

نتیجہ

رلیٹو سٹرینتھ انڈیکس (RSI) ایک قیمتی تکنیکی اشارہ ہے جو تاجروں کو اوور باؤٹ اور اوور سُولڈ حالات کی نشاندہی کرنے، ڈائیورجنس کی شناخت کرنے اور ٹرینڈ کی تصدیق کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ تاہم، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ RSI ایک مکمل آلہ نہیں ہے اور اسے دیگر تکنیکی اشارے اور بنیادی تجزیہ کے ساتھ مل کر استعمال کیا جانا چاہیے۔

ابھی ٹریڈنگ شروع کریں

IQ Option میں رجسٹر کریں (کم سے کم جمع کروائی $10) Pocket Option میں اکاؤنٹ کھولیں (کم سے کم جمع کروائی $5)

ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں

ہمارے ٹیلیگرام چینل @strategybin میں شامل ہوں اور حاصل کریں: ✓ روزانہ ٹریڈنگ سگنلز ✓ انوکھے تجزیاتی اور استراتیجیک تجزیے ✓ مارکیٹ کے رجحانات کے بارے میں اطلاعات ✓ نئے لوگوں کے لیے تعلیمی مواد