مناسب پوزیشن سائزنگ کے اصول
مناسب پوزیشن سائزنگ کے اصول
Position sizing، جسے اردو میں مناسب پوزیشن کا حجم متعین کرنا بھی کہا جاتا ہے، Risk management کا ایک بنیادی ستون ہے۔ خاص طور پر Binary option ٹریڈنگ میں، جہاں خطرات اور انعامات پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں، یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ آپ کو ہر ٹریڈ پر اپنی کل ٹریڈنگ کیپٹل کا کتنا حصہ لگانا چاہیے۔ غلط پوزیشن سائزنگ تیزی سے بڑے نقصانات کا باعث بن سکتی ہے، چاہے آپ کے داخلے کے پوائنٹس کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں۔
مناسب پوزیشن سائزنگ کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ایک یا دو ناکام ٹریڈز آپ کے پورے اکاؤنٹ کو ختم نہ کر دیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کی نفسیات کو بھی مضبوط کرتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو غیر ضروری دباؤ سے بچاتا ہے۔
پوزیشن سائزنگ کی بنیادی تعریف
پوزیشن سائزنگ سے مراد یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کسی ایک ٹریڈ میں کتنی رقم کی سرمایہ کاری کی جائے۔ بائنری آپشنز میں، یہ سیدھا معاملہ لگتا ہے کیونکہ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ نقصان (آپ کی لگائی گئی رقم) اور زیادہ سے زیادہ فائدہ (\[\[Payout]] کا فیصد) کیا ہوگا۔
مثال کے طور پر، اگر آپ کے پاس 1000 ڈالر ہیں اور آپ ہر ٹریڈ پر 100 ڈالر لگاتے ہیں، تو آپ کی پوزیشن کا سائز 10 فیصد ہے۔ اگر آپ مسلسل 5 ٹریڈز ہار جاتے ہیں، تو آپ کا 50 فیصد اکاؤنٹ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت زیادہ خطرہ ہے۔
پوزیشن سائزنگ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کو اپنے کل اکاؤنٹ کے بیلنس کا ایک چھوٹا، مقررہ فیصد ہی کسی ایک ٹریڈ پر لگانا چاہیے۔
خطرے کے فیصد کا تعین
پوزیشن سائزنگ کا پہلا اور سب سے اہم قدم یہ طے کرنا ہے کہ آپ ہر ٹریڈ پر اپنی کل سرمایہ کاری کا کتنا فیصد خطرے میں ڈالنے کو تیار ہیں۔ یہ فیصد آپ کی ٹریڈنگ کی مہارت، مارکیٹ کے حالات، اور آپ کی ذاتی مالی صورتحال پر منحصر ہوتا ہے۔
- **حفاظتی اصول:** زیادہ تر تجربہ کار ٹریڈرز ایک ٹریڈ پر 1 سے 2 فیصد سے زیادہ خطرہ مول نہیں لیتے۔
- **نئے ٹریڈرز کے لیے:** نئے ٹریڈرز کو سختی سے 1 فیصد یا اس سے بھی کم (0.5 فیصد) پر قائم رہنا چاہیے۔
اگر آپ کا اکاؤنٹ بیلنس 1000 ڈالر ہے اور آپ 1 فیصد کا اصول استعمال کرتے ہیں:
1000 ڈالر کا 1 فیصد = 10 ڈالر۔
اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہر ٹریڈ (چاہے وہ Call option ہو یا Put option) کی مالیت 10 ڈالر ہونی چاہیے۔
| اکاؤنٹ بیلنس | تجویز کردہ خطرہ فیصد | فی ٹریڈ رقم |
|---|---|---|
| $500 | 1% | $5 |
| $1000 | 1% | $10 |
| $5000 | 0.5% | $25 |
پوزیشن سائزنگ کے مراحل (عملی اطلاق)
مناسب پوزیشن سائزنگ کا عمل مندرجہ ذیل مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، جنہیں ہر ٹریڈ سے پہلے دہرانا ضروری ہے۔ یہ عمل آپ کو جذبات پر قابو پانے میں بھی مدد دیتا ہے، جیسا کہ ٹریڈنگ کے دوران خوف پر قابو پانے کی تکنیک میں بیان کیا گیا ہے۔
- **کل اکاؤنٹ بیلنس کا تعین:** اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں موجود کل دستیاب فنڈز کی جانچ کریں۔
- **خطرے کے فیصد کا انتخاب:** طے کریں کہ آپ اس وقت کس خطرے کے فیصد (مثلاً 1٪) کے ساتھ ٹریڈ کریں گے۔
- **فی ٹریڈ رقم کا حساب:** اکاؤنٹ بیلنس کو خطرے کے فیصد سے ضرب دے کر فی ٹریڈ کی زیادہ سے زیادہ رقم معلوم کریں۔
- **ٹریڈ سیٹ اپ کا تجزیہ:** اپنے منتخب کردہ تکنیکی تجزیے (جیسے Candlestick pattern، Support and resistance، یا RSI کی بنیاد پر) کے مطابق ٹریڈ کا موقع تلاش کریں۔
- **داخلے کا فیصلہ:** جب آپ ٹریڈ میں داخل ہونے کا فیصلہ کریں، تو یقینی بنائیں کہ آپ کی لگائی جانے والی رقم مرحلہ 3 میں شمار کردہ رقم سے زیادہ نہ ہو۔
- **\[\[Expiry time\]\] کا انتخاب:** مناسب Expiry time کا انتخاب کریں (اس کا تعلق پوزیشن سائزنگ سے براہ راست نہیں، لیکن یہ خطرے کے انتظام کا حصہ ہے)۔
- **ٹریڈ کی توثیق:** ٹریڈ لگانے سے پہلے، دوبارہ چیک کریں کہ لگائی گئی رقم آپ کے طے شدہ خطرے کے فیصد سے تجاوز نہیں کر رہی ہے۔
پوزیشن سائزنگ اور ٹریڈنگ سٹریٹجیز کا تعلق
اگرچہ پوزیشن سائزنگ ایک مستقل اصول ہے، لیکن یہ آپ کی ٹریڈنگ سٹریٹجی کی نوعیت سے متاثر ہوتا ہے۔
- **مضبوط سیٹ اپ بمقابلہ کمزور سیٹ اپ:** کچھ ٹریڈرز اپنے سیٹ اپ کی مضبوطی کی بنیاد پر سائزنگ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم، نئے ٹریڈرز کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ایک مضبوط سیٹ اپ (مثلاً جب Trend واضح ہو اور کئی اشارے ایک ہی سمت دکھا رہے ہوں) پر بھی، خطرے کا فیصد 1٪ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
- **مارکیٹ کی قسم:** تیز اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں، جہاں غلطیاں مہنگی پڑ سکتی ہیں، پوزیشن سائز کو مزید چھوٹا رکھنا سمجھداری ہے۔ سائیڈ ویز (رینج باؤنڈ) مارکیٹ میں، جہاں سگنلز کم واضح ہو سکتے ہیں، بھی احتیاط ضروری ہے۔
اگر آپ اپنی سٹریٹجی کو بہتر بنانے کے لیے MACD یا Bollinger Bands جیسے اشارے استعمال کر رہے ہیں، تو بھی پوزیشن سائزنگ کا اصول تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ سٹریٹجی صرف یہ بتاتی ہے کہ *کہاں* ٹریڈ کرنا ہے، جبکہ پوزیشن سائزنگ یہ بتاتی ہے کہ *کتنا* خطرہ لینا ہے۔
متغیر سائزنگ (Variable Sizing) اور اس کے خطرات
کچھ ٹریڈرز متغیر پوزیشن سائزنگ استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ کبھی 0.5%، کبھی 1%، اور کبھی 2% خطرہ لیتے ہیں۔
- **بڑی پوزیشن (Over-leveraging):** یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ٹریڈر بہت زیادہ پراعتماد ہوتا ہے اور وہ طے شدہ اصول کو توڑ کر 2% یا 3% کا خطرہ لیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے اور یہ اکثر بڑے نقصانات کا باعث بنتی ہے۔
- **چھوٹی پوزیشن (Under-leveraging):** جب ٹریڈر ڈرتا ہے (خاص طور پر مسلسل ہارنے کے بعد)، تو وہ 0.5% سے بھی کم رقم لگاتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کامیاب ٹریڈز سے ہونے والا منافع اتنا کم ہوتا ہے کہ وہ پچھلے نقصانات کی تلافی نہیں کر پاتا۔
مناسب پوزیشن سائزنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خطرہ مستقل ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا تجزیہ بہت اچھا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ زیادہ ٹریڈز کریں (اگر آپ کا سٹریٹجی اجازت دیتا ہے) بجائے اس کے کہ ایک ہی ٹریڈ پر زیادہ رقم لگائیں۔
ناکامی کے بعد سائزنگ کو ایڈجسٹ کرنا
یہ وہ جگہ ہے جہاں ٹریڈرز اکثر جذباتی فیصلے کرتے ہیں۔
- **مسلسل نقصانات (Drawdown):** اگر آپ نے مسلسل 5 ٹریڈز ہار دی ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ 5% کم ہو گیا ہے، تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ آپ کا خطرہ فیصد (مثلاً 1%) اب بھی برقرار رہنا چاہیے۔
- **سائز کم کرنا:** اگر آپ مسلسل نقصانات کے بعد خوفزدہ محسوس کر رہے ہیں (دیکھیں: ٹریڈنگ کے دوران خوف پر قابو پانے کی تکنیک)، تو آپ کو عارضی طور پر اپنے خطرے کے فیصد کو 1% سے کم کر کے 0.5% کر دینا چاہیے۔ یہ آپ کو نفسیاتی سکون دے گا جب تک کہ آپ دوبارہ اپنے اعتماد اور سٹریٹجی پر یقین نہ کر لیں۔
- **سائز بڑھانا:** کامیاب ٹریڈز کی ایک سیریز کے بعد اکاؤنٹ بڑھنے پر بھی، آپ کو اپنے طے شدہ خطرے کے فیصد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ 1000 ڈالر سے بڑھ کر 1200 ڈالر ہو جاتا ہے اور آپ 1% اصول پر قائم ہیں، تو اب آپ کی فی ٹریڈ رقم 12 ڈالر ہو جائے گی (1200 کا 1%)۔ یہ خودکار طور پر آپ کے منافع کو بڑھاتا ہے بغیر خطرے کے فیصد کو بڑھائے۔
پوزیشن سائزنگ اور بائنری آپشنز کی خصوصیات
بائنری آپشنز میں، پوزیشن سائزنگ کی اہمیت روایتی فاریکس یا اسٹاک ٹریڈنگ سے مختلف ہے کیونکہ یہاں کوئی سٹاپ لاس نہیں ہوتا؛ آپ کی پوری لگائی گئی رقم ہی آپ کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہے۔
- **فکسڈ رسک:** چونکہ رسک پہلے سے طے شدہ ہے، اس لیے پوزیشن سائزنگ براہ راست آپ کے مجموعی خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگر آپ 100 ڈالر لگاتے ہیں اور ہار جاتے ہیں، تو 100 ڈالر گئے، چاہے مارکیٹ آپ کے خلاف کتنی ہی دور چلی جائے۔
- **\[\[Payout\]\] کا اثر:** اگر آپ کا Payout 80% ہے، تو 100 ڈالر کی ٹریڈ میں اگر آپ جیتتے ہیں تو 180 ڈالر واپس ملتے ہیں (100 اصل رقم + 80 منافع)۔ اگر آپ 1% اصول پر قائم ہیں، تو آپ کا خالص فائدہ (اگر جیتیں) آپ کے اکاؤنٹ کا 0.8% ہو گا، اور خالص نقصان (اگر ہاریں) 1% ہو گا۔ اس عدم توازن کو سمجھنا ضروری ہے۔
ٹریڈنگ جرنل میں پوزیشن سائزنگ کا ریکارڈ
ہر سنجیدہ ٹریڈر کو Trading journal رکھنا چاہیے۔ پوزیشن سائزنگ کو ریکارڈ کرنے کے لیے مندرجہ ذیل معلومات لازمی ہیں۔
- ٹریڈ نمبر
- ٹریڈنگ کی تاریخ
- ٹریڈ کی رقم (پوزیشن سائز)
- اکاؤنٹ بیلنس ٹریڈ سے پہلے
- خطرے کا فیصد (اس ٹریڈ کے لیے)
- نتیجہ (جیت/ہار)
یہ ڈیٹا آپ کو یہ جاننے میں مدد دیتا ہے کہ کیا آپ نے واقعی اپنے اصولوں پر عمل کیا ہے، اور کیا آپ کے خطرے کے فیصد کی سطح آپ کی کامیابی کی شرح کے مطابق ہے۔
مثال کے طور پر، اگر آپ کی کامیابی کی شرح 60% ہے اور آپ 1% خطرہ لیتے ہیں، تو آپ کو طویل عرصے میں منافع ہونا چاہیے۔ اگر آپ 5% خطرہ لیتے ہیں اور 60% کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو بھی آپ کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ مسلسل 4 ٹریڈز ہار جائیں۔
خلاصہ اور عملی چیک لسٹ
مناسب پوزیشن سائزنگ کا بنیادی مقصد آپ کے کیپٹل کو غیر ضروری تباہی سے بچانا ہے۔ یہ Risk management کا وہ حصہ ہے جسے آپ مکمل طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔
- پوزیشن سائزنگ کی عملی چیک لسٹ:**
- کیا میں نے اپنا موجودہ اکاؤنٹ بیلنس چیک کر لیا ہے؟
- کیا میں نے ہر ٹریڈ کے لیے خطرے کا فیصد (مثلاً 1%) طے کر لیا ہے؟
- کیا میری ٹریڈ کی رقم اس فیصد سے زیادہ نہیں ہے؟
- کیا میں نے اپنے ٹریڈ سیٹ اپ کی توثیق کر لی ہے (مثلاً کینڈل سٹک چارٹس میں بنیادی پیٹرن کی پہچان اور سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کی نشاندہی کا طریقہ کا استعمال کیا ہے)؟
- کیا میں نے ٹریڈ لگانے سے پہلے اس رقم کو اپنے Trading journal کے حساب سے درست پایا ہے؟
یاد رکھیں، بائنری آپشن ٹریڈنگ میں کامیابی کا انحصار صرف صحیح پیش گوئی کرنے پر نہیں، بلکہ اس بات پر بھی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں سے کتنی اچھی طرح بچتے ہیں۔ مناسب پوزیشن سائزنگ ہی وہ ڈھال ہے جو آپ کو مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر آپ کو مزید ریاضیاتی مدد درکار ہے، تو آپ پوزیشن سائز کیلکولیٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ بائنری آپشن ٹریڈنگ میں کامیابی کے لیے کون سے اصول ضروری ہیں؟ پر مزید تفصیلات موجود ہیں۔
مزید دیکھیں (اسی سائٹ پر)
- آپشن کی میعاد ختم ہونے کا وقت اور سٹرائیک کا انتخاب
- ٹریڈنگ کے دوران خوف پر قابو پانے کی تکنیک
- کینڈل سٹک چارٹس میں بنیادی پیٹرن کی پہچان
- سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کی نشاندہی کا طریقہ
سفارش کردہ مضامین
- مناسب وقت پر منافع کمائیں
- بائنری آپشنز میں کامیابی کے لیے بنیادی اصول کون سے ہیں؟
- مناسب پلیٹ فارم
- بائنری آپشن ٹریڈنگ میں خطرے کے انتظام کے لیے بنیادی اصول کیا ہیں؟
- مناسب خطرے کے ساتھ منافع کمانے کے طریقے
Recommended Binary Options Platforms
| Platform | Why beginners choose it | Register / Offer |
|---|---|---|
| IQ Option | Simple interface, popular asset list, quick order entry | IQ Option Registration |
| Pocket Option | Fast execution, tournaments, multiple expiration choices | Pocket Option Registration |
Join Our Community
Subscribe to our Telegram channel @copytradingall for analytics, free signals, and much more!
