فیبونیکی ریٹریسمنٹ (Fibonacci Retracement)
فیبونیکی ریٹریسمنٹ
فیبونیکی ریٹریسمنٹ ایک طاقتور تکنیکی اشارے ہے جو تاجروں کو ممکنہ سپورٹ اور مزاحمت کے سطحوں کی شناخت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ اعداد کا ایک سلسلہ استعمال کرتا ہے جو لیونارڈو فیبونیکی نامی اطالوی ریاضی دان نے 13ویں صدی میں دریافت کیا تھا۔ یہ اعداد ایک خاص ترتیب میں آتے ہیں جس کو فیبونیکی سیکوینس کہا جاتا ہے۔ بائنری آپشن ٹریڈنگ میں، اور عام طور پر مالی مارکیٹ میں، یہ ریٹریسمنٹ لیولز قیمت کی حرکت کی پیش گوئی کرنے اور ممکنہ داخلے اور اخراج کے پوائنٹس کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔
فیبونیکی سیکوینس اور گولڈن ریشیو
فیبونیکی سیکوینس اس طرح شروع ہوتا ہے: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، اور اسی طرح۔ اس سلسلے میں، ہر نمبر پچھلے دو نمبروں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں، دو متواتر نمبروں کا تناسب (ratio) تقریباً 1.618 کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اس تناسب کو گولڈن ریشیو (Golden Ratio) یا فیبونیکی ریشیو کہا جاتا ہے۔ گولڈن ریشیو کو اکثر قدرتی دنیا میں پایا جاتا ہے، جیسے کہ سیپیاں کے گھونگھٹے، پھولوں کی پنکھڑیاں، اور یہاں تک کہ انسانی جسم کے تناسب میں بھی۔
فیبونیکی ریٹریسمنٹ لیولز
چارت پر فیبونیکی ریٹریسمنٹ تیار کرنے کے لیے، آپ کو پہلے ایک اہم ٹرینڈ کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اپ ٹرینڈ (up trend) یا ڈاؤن ٹرینڈ (down trend) ہو سکتا ہے۔ جب آپ نے ٹرینڈ کی نشاندہی کر لی تو، آپ دو اہم پوائنٹس کا انتخاب کرتے ہیں:
- سنگل ہی (Swing High): اپ ٹرینڈ میں سب سے اونچا پوائنٹ۔
- سنگل لو (Swing Low): ڈاؤن ٹرینڈ میں سب سے نیچا پوائنٹ۔
ان دو پوائنٹس کے درمیان فیبونیکی ریٹریسمنٹ ٹول کو لاگو کرنے کے بعد، مخصوص سطحوں پر افقی لکیریں کھینچی جائیں گی۔ یہ لکیریں اہم فیبونیکی ریٹریسمنٹ لیولز کی نمائندگی کرتی ہیں:
| لیول | فیصد ریٹریسمنٹ | وضاحت | ممکنہ کردار |
| 23.6% | 23.6% | ابتدائی ریٹریسمنٹ لیول، ہلکی سپورٹ/ریزیٹنس کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ | |
| 38.2% | 38.2% | عام طور پر اہم ریٹریسمنٹ لیول، جہاں قیمت کو سپورٹ یا مزاحمت مل سکتی ہے۔ | |
| 50% | 50% | یہ فیبونیکی سطح نہیں ہے، لیکن اسے اکثر شامل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک اہم نفسیاتی سطح ہے۔ | |
| 61.8% | 61.8% | گولڈن ریشیو سے حاصل کردہ سب سے اہم ریٹریسمنٹ لیول، مضبوط سپورٹ/ریزیٹنس کی توقع کی جاتی ہے۔ | |
| 78.6% | 78.6% | کم عام، لیکن ابھرتا ہوا ریٹریسمنٹ لیول، خاص طور پر مضبوط ٹرینڈز میں۔ |
بائنری آپشن ٹریڈنگ میں فیبونیکی ریٹریسمنٹ کا استعمال
فیبونیکی ریٹریسمنٹ بائنری آپشن ٹریڈنگ میں کئی طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے:
- داخلے کے پوائنٹس کی نشاندہی کرنا: جب قیمت کسی فیبونیکی ریٹریسمنٹ لیول پر پیچھے ہٹ جاتی ہے، تو یہ ایک ممکنہ داخلے کا پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر قیمت 61.8% ریٹریسمنٹ لیول پر پیچھے ہٹ جاتی ہے اور وہاں سپورٹ ملتی ہے، تو آپ ایک کال آپشن (call option) خرید سکتے ہیں۔
- اخراج کے پوائنٹس کی نشاندہی کرنا: اگر قیمت کسی فیبونیکی ریٹریسمنٹ لیول پر پہنچنے کے بعد پیچھے ہٹ جاتی ہے، تو یہ ایک ممکنہ اخراج کا پوائنٹ ہو سکتا ہے۔
- ٹارگٹ لیولز کی نشاندہی کرنا: فیبونیکی ریشیو کو ٹارگٹ لیولز کی نشاندہی کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے 61.8% ریٹریسمنٹ لیول پر داخلہ لیا ہے، تو آپ 100% تک کے ٹارگٹ لیول پر غور کر سکتے ہیں (یعنی، سنگل ہی کی سطح تک قیمت کا بڑھنا۔)
- رسک مینجمنٹ: فیبونیکی ریٹریسمنٹ لیولز آپ کے سٹاپ-لاس آرڈر کو ترتیب دینے میں مدد کر سکتے ہیں۔ آپ سٹاپ-لاس کو کسی اہم ریٹریسمنٹ لیول سے تھوڑا نیچے رکھ سکتے ہیں تاکہ اگر قیمت آپ کے خلاف چلے تو آپ کے نقصان کو محدود کیا جا سکے۔
دوسرے اشاروں کے ساتھ فیبونیکی ریٹریسمنٹ کا مجموعہ
فیبونیکی ریٹریسمنٹ کو دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ ملانے سے اس کی درستگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کچھ عام اشارے جن کے ساتھ فیبونیکی ریٹریسمنٹ کو ملایا جاتا ہے ان میں شامل ہیں:
- ٹرینڈ لائنز (Trend Lines): ٹرینڈ لائنز اور فیبونیکی ریٹریسمنٹ لیولز کی تصدیق ایک مضبوط سگنل فراہم کر سکتی ہے۔
- مومنٹم اوسکیلیٹرز (Momentum Oscillators): آر ایس آئی (RSI) اور ایم اے سی ڈی (MACD) جیسے مومنٹم اوسکیلیٹرز اووربوٹ (overbought) اور اوور سولڈ (oversold) حالات کی نشاندہی کر سکتے ہیں، جو فیبونیکی ریٹریسمنٹ لیولز کے ساتھ مل کر تجارتی مواقع فراہم کر سکتے ہیں۔
- وولیوم (Volume): وولیوم تجزیہ آپ کو اس بات کی تصدیق کرنے میں مدد کر سکتا ہے کہ فیبونیکی ریٹریسمنٹ لیولز پر ردعمل مضبوط ہے یا نہیں۔
- کینڈل سٹک پیٹرنز (Candlestick Patterns): فیبونیکی ریٹریسمنٹ لیولز پر خاص کینڈل سٹک پیٹرنز کی ظاہری شکل تجارتی سگنلز کو تقویت بخش سکتی ہے۔
فیبونیکی ریٹریسمنٹ کی حدود
فیبونیکی ریٹریسمنٹ ایک طاقتور ٹول ہے، لیکن اس کی کچھ حدود ہیں:
- ذاتی تشریح: فیبونیکی ریٹریسمنٹ کی تشریح ذاتی ہو سکتی ہے، اور مختلف تاجر مختلف طریقے سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔
- غلط سگنلز: فیبونیکی ریٹریسمنٹ ہمیشہ درست سگنلز فراہم نہیں کرتا ہے، اور کبھی کبھی غلط سگنلز پیدا کر سکتا ہے۔
- تصدیق کی ضرورت: صرف فیبونیکی ریٹریسمنٹ پر مکمل طور پر اعتماد کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تصدیق کے لیے دیگر اشاروں اور تکنیکوں کا استعمال کرنا ضروری ہے۔
مثال: بائنری آپشن ٹریڈنگ میں فیبونیکی ریٹریسمنٹ کا عملی اطلاق
فرض کریں کہ آپ ایک اپ ٹرینڈ کی شناخت کرتے ہیں۔ آپ سنگل لو کو 100 ڈالر اور سنگل ہی کو 150 ڈالر پر نشان زد کرتے ہیں۔ فیبونیکی ریٹریسمنٹ ٹول کو لاگو کرنے کے بعد، آپ دیکھتے ہیں کہ 61.8% ریٹریسمنٹ لیول 128.2 ڈالر پر ہے۔
آپ دیکھتے ہیں کہ قیمت 128.2 ڈالر تک نیچے آئی ہے اور وہاں کچھ سپورٹ دکھا رہی ہے۔ آپ اس لیول پر ایک کال آپشن خریدتے ہیں، جس کی میعاد 30 منٹ ہے۔ آپ اپنے سٹاپ-لاس کو 127 ڈالر پر رکھتے ہیں، جو 61.8% ریٹریسمنٹ لیول سے تھوڑا نیچے ہے۔ آپ کا ٹارگٹ لیول 150 ڈالر ہے، جو سنگل ہی کی سطح ہے۔
اگر قیمت بڑھتی ہے اور 150 ڈالر تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ کا آپشن ان دی منی (in the money) ہو جائے گا اور آپ منافع کمائیں گے۔ اگر قیمت 127 ڈالر سے نیچے جاتی ہے، تو آپ کا سٹاپ-لاس ٹرگر ہو جائے گا اور آپ اپنا سرمایہ کار کھو دیں گے۔
مزید معلومات کے لیے لنکس
- تکنیکی تجزیہ
- چارت پیٹرنز
- آر ایس آئی (RSI)
- ایم اے سی ڈی (MACD)
- وولیوم تجزیہ
- کینڈل سٹک پیٹرنز
- ٹریڈنگ سگنلز
- رسک مینجمنٹ
- ٹریڈنگ سٹریٹجیز
- مالی مارکیٹ
- بائنری آپشن ٹریڈنگ
- ٹریڈنگ سکیچولوجی
- پول بک
- ڈبل ٹاپ
- ڈبل باٹم
- ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن
- ٹرینڈ لائنز
- سپورٹ اور ریسسٹنس
- بریک آؤٹ
- فیبونیکی ایکسپانشن
زمرہ
ابھی ٹریڈنگ شروع کریں
IQ Option میں رجسٹر کریں (کم سے کم جمع کروائی $10) Pocket Option میں اکاؤنٹ کھولیں (کم سے کم جمع کروائی $5)
ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں
ہمارے ٹیلیگرام چینل @strategybin میں شامل ہوں اور حاصل کریں: ✓ روزانہ ٹریڈنگ سگنلز ✓ انوکھے تجزیاتی اور استراتیجیک تجزیے ✓ مارکیٹ کے رجحانات کے بارے میں اطلاعات ✓ نئے لوگوں کے لیے تعلیمی مواد
