RSI (ریلیٹو سٹرینتھ انڈیکس)

RSI (ریلیٹو سٹرینتھ انڈیکس)

RSI یا ریلیٹو سٹرینتھ انڈیکس ایک تکنیکی تجزیہ کا اشارہگر ہے جو کسی بھی دی گئی مدت میں قیمت میں تبدیلی کی رفتار اور پیمانے کو ماپتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر یہ تشخیص کرنے میں مدد کرتا ہے کہ آیا کوئی اثاثہ اوور باٹ (overbought) یا اوور سولڈ (oversold) حالت میں ہے، جس سے ممکنہ تجارت کے مواقع کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اسے 1978 میں جیولس ایلر نے ایجاد کیا تھا۔ یہ بائنری آپشن ٹریڈنگ میں خاص طور پر مفید ثابت ہوسکتا ہے۔

RSI کی بنیاد

RSI کی بنیاد اس خیال پر مبنی ہے کہ قیمت میں تیزی سے اضافہ یا کمی آخر کار کمزور پڑ جائے گی۔ اگر قیمت تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو خریدنے کا دباؤ بڑھ جائے گا اور RSI 100 کے قریب پہنچ جائے گا۔ اس کے برعکس، اگر قیمت تیزی سے گر رہی ہے، تو بیچنے کا دباؤ بڑھ جائے گا اور RSI 0 کے قریب پہنچ جائے گا۔

RSI کی حساب

RSI کی حساب کرنے کے لئے، مندرجہ ذیل مراحل کا استعمال کیا جاتا ہے:

1. **منافع کی اوسط (Average Gain)** اور **نقصان کی اوسط (Average Loss)** کا حساب لگائیں:

   *   ایک مخصوص مدت (مثال کے طور پر، 14 دن) کے لیے، ہر دن کے لئے قیمت میں اضافہ (مثال کے طور پر، بند قیمت منہا گزشتہ دن کی بند قیمت) کو ریکارڈ کریں۔ اگر اضافہ صفر سے کم ہے تو اسے صفر سمجھیں۔ ان تمام اضافوں کا مجموع جوڑیں اور مدت سے تقسیم کریں تا کہ اوسط منافع حاصل ہو۔
   *   اسی طرح، ہر دن کے لئے قیمت میں کمی (مثال کے طور پر، گزشتہ دن کی بند قیمت منہا بند قیمت) کو ریکارڈ کریں۔ اگر کمی صفر سے کم ہے تو اسے صفر سمجھیں۔ ان تمام کمیوں کا مجموع جوڑیں اور مدت سے تقسیم کریں تا کہ اوسط نقصان حاصل ہو۔

2. **RS (Relative Strength) کی حساب کریں:**

   *   RS = اوسط منافع / اوسط نقصان

3. **RSI کی حساب کریں:**

   *   RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

RSI کی تشریح

RSI کی قدر 0 سے 100 کے درمیان ہوتی ہے۔ اس قدر کی تشریح اس طرح کی جاتی ہے:

RSI کی تشریح

RSI قدر	تشریح	تجارتی اشارہ
70 سے اوپر	اوور باٹ (Overbought)	ممکنہ فروخت کا اشارہ
30 سے نیچے	اوور سولڈ (Oversold)	ممکنہ خرید کا اشارہ
50	نیوٹرل (Neutral)	کوئی واضح اشارہ نہیں

• اوور باٹ (70 سے اوپر): اس کا مطلب ہے کہ قیمت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور ممکنہ طور پر اصلاح (correction) آنے کی توقع ہے۔ فروخت کے مواقع پر غور کیا جا سکتا ہے۔
• اوور سولڈ (30 سے نیچے): اس کا مطلب ہے کہ قیمت میں بہت تیزی سے کمی آئی ہے اور ممکنہ طور پر خرید کے مواقع پر غور کیا جا سکتا ہے۔
• نیوٹرل (50 کے قریب): اس کا مطلب ہے کہ قیمت میں کوئی واضح رجحان نہیں ہے۔

RSI کے استعمال کی حکمت عملی

RSI کو مختلف تجارتی حکمت عملیوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، بشمول:

• اوور باٹ/اوور سولڈ سگنلز : جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، RSI 70 سے اوپر جانے پر فروخت کا اور 30 سے نیچے جانے پر خرید کا سگنل دے سکتا ہے۔
• ڈائیورجنس (Divergence) : جب قیمتیں نئی اونچائیاں بنا رہی ہیں لیکن RSI نئی اونچائیاں نہیں بنا رہا ہے (بیئرش ڈائیورجنس)، تو یہ ایک فروخت کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس، جب قیمتیں نئی نچوڑیں بنا رہی ہیں لیکن RSI نئی نچوڑیں نہیں بنا رہا ہے (بلش ڈائیورجنس)، تو یہ ایک خرید کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ڈائیورجنس تکنیکی تجزیہ کا ایک اہم حصہ ہے۔
• فیلئر (Failure Swings) : RSI فیلئر سگنلز کو اوور باٹ اور اوور سولڈ علاقوں میں تلاش کیا جاتا ہے جو ممکنہ رجحان کی تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔
• سنٹر لائن کراس اوور (Centerline Crossover) : جب RSI 50 کی لائن کو اوپر کی طرف عبور کرتا ہے تو اسے بلش سگنل سمجھا جاتا ہے اور نیچے عبور کرنے پر بیئرش سگنل سمجھا جاتا ہے۔

RSI کے محدودات

RSI ایک مفید اشارہگر ہے، لیکن اس کی کچھ محدودات ہیں:

• غلط سگنلز : RSI غلط سگنلز دے سکتا ہے، خاص طور پر مضبوط رجحان والے بازاروں میں۔
• تاخیر : RSI قیمت کی حرکت کے بعد سگنل دیتا ہے، اس لئے یہ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔
• مرتبت کی اہمیت : RSI کو دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کرنا بہتر ہے۔

بائنری آپشن میں RSI کا استعمال

بائنری آپشن ٹریڈنگ میں، RSI کا استعمال ممکنہ طور پر منافع بخش تجارت کی نشاندہی کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔

• کال آپشن (Call Option) : اگر RSI 30 سے نیچے ہے اور اوور سولڈ حالت میں ہے، تو یہ کال آپشن خریدنے کا اچھا موقع ہو سکتا ہے۔
• پٹ آپشن (Put Option) : اگر RSI 70 سے اوپر ہے اور اوور باٹ حالت میں ہے، تو یہ پٹ آپشن خریدنے کا اچھا موقع ہو سکتا ہے۔
• ٹائم فریم : مختلف ٹائم فریمز (مثال کے طور پر، 5 منٹ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ) پر RSI کا استعمال مختلف نتائج دے سکتا ہے۔

RSI اور دیگر اشارے

RSI کو زیادہ موثر بنانے کے لیے، اسے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کیا جا سکتا ہے:

• مختل کرنے والی اوسطات (Moving Averages) : مختل کرنے والی اوسطات کے ساتھ RSI کا استعمال رجحان کی تصدیق کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
• MACD (Moving Average Convergence Divergence) : MACD کے ساتھ RSI کا استعمال سگنلز کو فلٹر کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
• وولیوم (Volume) : وولیوم کے ساتھ RSI کا استعمال سگنلز کی طاقت کی تصدیق کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ وولیوم تجزیہ ایک اہم جزو ہے۔
• بولنگر بینڈز (Bollinger Bands) : بولنگر بینڈز کے ساتھ RSI کا استعمال ممکنہ بریک آؤٹ کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
• فبوناچی ریٹریسمنٹ (Fibonacci Retracement) : فبوناچی ریٹریسمنٹ کے ساتھ RSI کا استعمال ممکنہ سپورٹ اور ریزسٹنس کے علاقوں کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
• ٹریڈنگ ویلیوم (Trading Volume) : ٹریڈنگ ویلیوم کے ساتھ RSI کا استعمال سگنلز کی تصدیق کے لیے کیا جا سکتا ہے۔
• سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز (Support and Resistance Levels) : RSI کو سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کے ساتھ ملانے سے ٹریڈنگ کے مواقعوں کی شناخت میں مدد مل سکتی ہے۔
• چندلیئر اسٹکس (Candlestick Patterns) : چندلیئر اسٹکس کے ساتھ RSI کا استعمال سگنلز کی تصدیق کے لیے کیا جا سکتا ہے۔
• پیوٹ پوائنٹس (Pivot Points) : پیوٹ پوائنٹس کے ساتھ RSI کا استعمال ممکنہ ٹریڈنگ کے اہداف کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
• ایلیٹ ویو تھیوری (Elliott Wave Theory) : RSI کو ایلیٹ ویو تھیوری کے ساتھ ملانے سے مارکیٹ کے رجحان کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔
• ڈوناینین ڈائریکشنل موومنٹ (Dominant Directional Movement) : RSI کے ساتھ ڈوناینین ڈائریکشنل موومنٹ کا استعمال مضبوط رجحان کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
• آئچیموکو کلاؤڈ (Ichimoku Cloud) : RSI کو آئچیموکو کلاؤڈ کے ساتھ ملانے سے ٹریڈنگ کے فیصلے کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
• پارابولک SAR (Parabolic SAR) : RSI کے ساتھ پارابولک SAR کا استعمال ممکنہ ٹریڈنگ کے مقامات کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔

احتیاطی تدابیر

RSI کا استعمال کرتے وقت، مندرجہ ذیل احتیاطی تدابیر کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

• RSI کو ایک اکیلے اشارہگر کے طور پر استعمال نہ کریں۔
• ریسک مینجمنٹ کی حکمت عملی پر عمل کریں۔
• مارکیٹ کی حالت کو سمجھیں۔
• اپنے تجارتی منصوبے پر عمل کریں۔

RSI ایک طاقتور تکنیکی تجزیہ کا آلہ ہے جو تاجروں کو ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ تاہم، اس کی محدودات سے آگاہ ہونا اور اسے دیگر اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کرنا ضروری ہے۔

ابھی ٹریڈنگ شروع کریں

IQ Option میں رجسٹر کریں (کم سے کم جمع کروائی $10) Pocket Option میں اکاؤنٹ کھولیں (کم سے کم جمع کروائی $5)

ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں

ہمارے ٹیلیگرام چینل @strategybin میں شامل ہوں اور حاصل کریں: ✓ روزانہ ٹریڈنگ سگنلز ✓ انوکھے تجزیاتی اور استراتیجیک تجزیے ✓ مارکیٹ کے رجحانات کے بارے میں اطلاعات ✓ نئے لوگوں کے لیے تعلیمی مواد