ریلیٹیو سٹرینتھ انڈیکس (RSI)

ریلیٹیو سٹرینتھ انڈیکس (RSI)

ریلیٹیو سٹرینتھ انڈیکس (RSI) ایک تکنیکی فنی تجزیہ کا اشارے ہے جو کسی اثاثے کی قیمت میں حالیہ تبدیلیوں کی رفتار اور پیمانے کو ماپتا ہے۔ اسے جولز اسٹائن نے 1978 میں تیار کیا تھا، اور یہ ٹریڈنگ کے فیصلے کرنے میں ٹریڈر کی مدد کرنے کے لیے ایک مشہور ٹول بن گیا ہے۔ RSI بنیادی طور پر اوور باٹ (Overbought) اور اوور سولد (Oversold) کی حالتوں کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو ممکنہ قیمت کے رجع کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔

RSI کی بنیادی باتیں

RSI ایک 0 سے 100 کے درمیان کی پیمائش ہے جو قیمت کی حرکت کی رفتار اور تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔

• 70 سے اوپر کی قدریں عام طور پر ایک اثاثے کو اوور باٹ (Overbought) سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیمت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور اس میں اصلاح (Correction) آنے کا امکان ہے۔
• 30 سے نیچے کی قدریں عام طور پر ایک اثاثے کو اوور سولد (Oversold) سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیمت میں بہت تیزی سے کمی آئی ہے اور اس میں بحالی (Recovery) آنے کا امکان ہے۔
• 50 کی قدر کو مرکزی خط (Centerline) سمجھا جاتا ہے۔ RSI 50 سے اوپر ہونے کا مطلب ہے کہ قیمت میں مثبت رفتار ہے، جبکہ RSI 50 سے نیچے ہونے کا مطلب ہے کہ قیمت میں منفی رفتار ہے۔

RSI کی गणना

RSI کی गणना کرنے کے لیے، آپ کو پہلے ایک مخصوص مدت (عام طور پر 14 دن) کے لیے قیمت میں ہونے والے گینز (Gains) اور لاسز (Losses) کی اوسط نکالنی ہوگی۔

RSI = 100 - [100 / (1 + (اوسط گین / اوسط نقصان))]

اوسط گین (Average Gain) = 14 دنوں کے دوران گینز کا مجموع / 14 اوسط نقصان (Average Loss) = 14 دنوں کے دوران لاسز کا مجموع / 14

RSI کی تشریح

RSI کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، جن میں شامل ہیں:

• اوور باٹ اور اوور سولد کی نشاندہی کرنا: جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، RSI 70 سے اوپر اوور باٹ کی حالت اور 30 سے نیچے اوور سولد کی حالت کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ٹریڈر کو ممکنہ قیمت کے رجع کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
• ڈائیورجنس (Divergence) کی نشاندہی کرنا: ڈائیورجنس تب ہوتا ہے جب RSI قیمت کے ساتھ متضاد سمت میں حرکت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر قیمت نئی اونچائیوں پر پہنچ رہی ہے لیکن RSI نئی اونچائیوں پر پہنچنے میں ناکام ہو رہا ہے، تو یہ bearish ڈائیورجنس (Bearish Divergence) ہو سکتا ہے، جو قیمت میں ممکنہ کمی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی طرح، اگر قیمت نئی نچلی سطحوں پر پہنچ رہی ہے لیکن RSI نئی نچلی سطحوں پر پہنچنے میں ناکام ہو رہا ہے، تو یہ bullish ڈائیورجنس (Bullish Divergence) ہو سکتا ہے، جو قیمت میں ممکنہ اضافے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ڈائیورجنس ایک طاقتور سگنل ہو سکتا ہے، لیکن اس کی تصدیق دیگر اشاروں اور تکنیکی طریقوں سے کرنا ضروری ہے۔
• ٹرینڈ کی شناخت کرنا: RSI کو ٹرینڈ کی شناخت کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر RSI 50 سے اوپر ہے اور بڑھ رہا ہے، تو یہ ایک bullish ٹرینڈ کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اگر RSI 50 سے نیچے ہے اور گھٹ رہا ہے، تو یہ ایک bearish ٹرینڈ کی نشاندہی کر سکتا ہے۔
• فیلئر (Failure) اور بریک آؤٹ (Breakout) کی شناخت کرنا: RSI RSI 70 سے اوپر جا کر نیچے آ جائے تو اسے فیلئر کہا جاتا ہے، جو ایک bearish سگنل ہے۔ RSI RSI 30 سے نیچے جا کر اوپر جائے تو اسے بریک آؤٹ کہا جاتا ہے، جو ایک bullish سگنل ہے۔

RSI کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ سٹرٹیجیز

RSI کا استعمال مختلف ٹریڈنگ سٹرٹیجیز میں کیا جا سکتا ہے، جن میں شامل ہیں:

• اوور باٹ/اوور سولد سٹرٹیجی: اس سٹرٹیجی میں، ٹریڈر RSI کے اوور باٹ یا اوور سولد کی حالتوں کی نشاندہی کرنے کے بعد ٹریڈ میں داخل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر RSI 70 سے اوپر چلا جاتا ہے، تو ایک ٹریڈر ایک شارٹ پوزیشن (Short Position) لے سکتا ہے، اس امید میں کہ قیمت میں کمی آئے گی۔ اسی طرح، اگر RSI 30 سے نیچے چلا جاتا ہے، تو ایک ٹریڈر ایک لانگ پوزیشن (Long Position) لے سکتا ہے، اس امید میں کہ قیمت میں اضافہ ہوگا۔
• ڈائیورجنس سٹرٹیجی: اس سٹرٹیجی میں، ٹریڈر ڈائیورجنس کی نشاندہی کرنے کے بعد ٹریڈ میں داخل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر قیمت نئی اونچائیوں پر پہنچ رہی ہے لیکن RSI نئی اونچائیوں پر پہنچنے میں ناکام ہو رہا ہے، تو ایک ٹریڈر ایک شارٹ پوزیشن لے سکتا ہے۔
• ٹرینڈ فالونگ سٹرٹیجی: اس سٹرٹیجی میں، ٹریڈر RSI کی مدد سے ٹرینڈ کی سمت کی شناخت کرتے ہیں اور پھر اس سمت میں ٹریڈ میں داخل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر RSI 50 سے اوپر ہے اور بڑھ رہا ہے، تو ایک ٹریڈر لانگ پوزیشن لے سکتا ہے۔

RSI کی محدودیتیں

RSI ایک طاقتور اشارے ہے، لیکن اس کی کچھ محدودیتیں بھی ہیں۔

• غلط سگنلز: RSI کبھی کبھی غلط سگنلز پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر اتار چڑھاؤ والے مارکیٹوں میں۔
• لیگنگ اشارے: RSI ایک لیگنگ اشارے ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ قیمت کی حرکت کے بعد سگنل پیدا کرتا ہے۔
• تنہا استعمال نہیں کرنا: RSI کو دیگر اشاروں اور تکنیکی طریقوں کے ساتھ مل کر استعمال کرنا چاہیے۔

RSI اور دیگر اشارے

RSI کو دیگر اشاروں کے ساتھ مل کر استعمال کرنا زیادہ موثر ثابت ہو سکتا ہے۔ کچھ عام اشارے جن کے ساتھ RSI کا استعمال کیا جاتا ہے، ان میں شامل ہیں:

• مُونگ ایوریج (Moving Average): مُونگ ایوریج قیمت کے رجحان کو ہموار کرنے اور RSI کے سگنلز کی تصدیق کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
• مکڈ (MACD): مکڈ قیمت کی رفتار اور رجحان کی شناخت میں مدد کر سکتا ہے، اور RSI کے ساتھ مل کر استعمال کرنے پر زیادہ مضبوط سگنلز پیدا کر سکتا ہے۔
• فِبو نککی رِٹریسمنٹ (Fibonacci Retracement): فِبو نککی رِٹریسمنٹ ممکنہ سپورٹ (Support) اور ریزسٹنس (Resistance) کے لیولز کی شناخت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں، جو RSI کے سگنلز کی تصدیق کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔
• وولیوم (Volume): وولیوم ٹریڈنگ کے حجم کی نشاندہی کرتا ہے، اور RSI کے ساتھ مل کر استعمال کرنے پر زیادہ قابل اعتماد سگنلز پیدا کر سکتا ہے۔

RSI کے لیے تجاویز

• متعدد ٹائم فریمز: RSI کو مختلف ٹائم فریمز پر استعمال کریں تاکہ زیادہ مکمل تصویر حاصل کی جا سکے۔
• پارامیٹرز: مختلف RSI پارامیٹرز کے ساتھ تجربہ کریں تاکہ آپ کے لیے بہترین کام کرنے والے کو تلاش کر سکیں۔
• ریسک مینجمنٹ: ہمیشہ ریسک مینجمنٹ ٹیکنیکس کا استعمال کریں، جیسے اسٹاپ لاس (Stop Loss) آرڈر، جب RSI کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ کریں۔
• پس منظر: RSI کو وسیع مارکیٹ پس منظر کے حوالے سے سمجھیں۔

بائنری آپشنز میں RSI

بائنری آپشنز میں RSI کا استعمال، دیگر مارکیٹوں کے مقابلے میں تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے۔ یہاں آپشن کی مدت (Expiration Time) اور ادائیگی (Payout) کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔ RSI اوور باٹ اور اوور سولد کی سطحوں کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتا ہے، اور ڈائیورجنس سگنلز بھی فراہم کر سکتا ہے۔ تاہم، بائنری آپشنز کی مختصر مدت کی وجہ سے، RSI کے سگنلز کو تیزی سے عمل میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔

متعلقہ مضامین

• فنی تجزیہ
• ٹریڈنگ
• اشارے
• جولز اسٹائن
• اوور باٹ
• اوور سولد
• ڈائیورجنس
• مُونگ ایوریج
• مکڈ
• فِبو نککی رِٹریسمنٹ
• وولیوم
• ٹریڈنگ سٹرٹیجیز
• بائنری آپشنز
• سپورٹ اور ریزسٹنس
• ٹریڈنگ سائیکولوجی
• مارکیٹ کا رجحان
• پول بک
• کینڈل اسٹک پیٹرن
• بلش ریورسل پیٹرن

ابھی ٹریڈنگ شروع کریں

IQ Option میں رجسٹر کریں (کم سے کم جمع کروائی $10) Pocket Option میں اکاؤنٹ کھولیں (کم سے کم جمع کروائی $5)

ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں

ہمارے ٹیلیگرام چینل @strategybin میں شامل ہوں اور حاصل کریں: ✓ روزانہ ٹریڈنگ سگنلز ✓ انوکھے تجزیاتی اور استراتیجیک تجزیے ✓ مارکیٹ کے رجحانات کے بارے میں اطلاعات ✓ نئے لوگوں کے لیے تعلیمی مواد