رِلاٹِو سٹرینتھ انڈیکس

رِلاٹِو سٹرینتھ انڈیکس (Relative Strength Index)

تعارف

رِلاٹِو سٹرینتھ انڈیکس (RSI) ایک تکنیکی تجزیہ کا آلہ ہے جو کسی بھی دیے گئے عرصے میں قیمت کی تبدیلی کی رفتار اور پیمانے کو ناپتا ہے۔ اس کا استعمال اوور بائی (overbought) اور اوور سُولڈ (oversold) حالات کی نشاندہی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کی نشاندہی سے تاجروں کو ممکنہ ٹریڈنگ کے مواقع تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے۔ رِلاٹِو سٹرینتھ انڈیکس کو 1978 میں جیلس برن سٹین (J Welles Wilder) نے پیش کیا تھا۔ RSI صفر سے 100 کے درمیان ایک پیمانے پر حرکت کرتا ہے۔ عام طور پر، 70 سے زیادہ کی قیمتوں کو اوور بائی سمجھا جاتا ہے، جبکہ 30 سے کم کی قیمتوں کو اوور سُولڈ سمجھا جاتا ہے۔

RSI کی حساب

RSI کی حساب لگانے کے لیے، مندرجہ ذیل مراحل کا استعمال کیا جاتا ہے:

1. **اوسط فائدہ (Average Gain):** کسی خاص عرصے (عام طور پر 14 دن) میں قیمت میں ہونے والے تمام فائدے کو جمع کریں اور اسے دنوں کی تعداد سے تقسیم کریں۔ 2. **اوسط نقصان (Average Loss):** کسی خاص عرصے میں قیمت میں ہونے والے تمام نقصانات کو جمع کریں اور اسے دنوں کی تعداد سے تقسیم کریں۔ 3. **رِلاٹِو سٹرینتھ (Relative Strength):** اوسط فائدہ کو اوسط نقصان سے تقسیم کریں۔ 4. **RSI:** اس فارمولے کا استعمال کریں: 100 – [100 / (1 + RS)]، جہاں RS رِلاٹِو سٹرینتھ ہے۔

RSI کی حساب کا جدول

مرحلہ	وضاحت	فارمولہ	مثال (14 روزہ)
اوسط فائدہ	گزشتہ 14 دنوں میں قیمت میں ہونے والے تمام فائدے کا اوسط	(تمام فائدے کا مجموع) / 14	اگر گزشتہ 14 دنوں میں کل فائدہ 100 روپے ہے تو اوسط فائدہ 100/14 = 7.14 روپے
اوسط نقصان	گزشتہ 14 دنوں میں قیمت میں ہونے والے تمام نقصانات کا اوسط	(تمام نقصانات کا مجموع) / 14	اگر گزشتہ 14 دنوں میں کل نقصان 50 روپے ہے تو اوسط نقصان 50/14 = 3.57 روپے
رِلاٹِو سٹرینتھ	اوسط فائدہ اور اوسط نقصان کے درمیان کا تناسب	اوسط فائدہ / اوسط نقصان	7.14 / 3.57 = 2
RSI	0 سے 100 کے درمیان پیمانہ	100 – [100 / (1 + RS)]	100 – [100 / (1 + 2)] = 100 – [100 / 3] = 100 – 33.33 = 66.67

RSI کی تشریح

• اوور بائی (Overbought): جب RSI 70 سے زیادہ ہو، تو اسے اوور بائی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیمت میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور جلد ہی اس میں اصلاح (correction) آ سکتی ہے۔ تاجر اس صورت میں بیع کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔
• اوور سُولڈ (Oversold): جب RSI 30 سے کم ہو، تو اسے اوور سُولڈ سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیمت میں بہت تیزی سے کمی آئی ہے اور جلد ہی اس میں بحالی (recovery) آ سکتی ہے۔ تاجر اس صورت میں خرید کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔
• ڈائیورجنس (Divergence): RSI اور قیمت کی حرکت کے درمیان ڈائیورجنس اہم اشارے ہو سکتے ہیں۔

   *   بلش ڈائیورجنس (Bullish Divergence): جب قیمت نئی کم سطح (lower lows) بنا رہی ہے، لیکن RSI نئی کم سطح نہیں بنا رہا، تو اسے بلش ڈائیورجنس کہا جاتا ہے۔ یہ قیمت میں ممکنہ رجوع (reversal) کی نشاندہی کرتا ہے۔
   *   بیریش ڈائیورجنس (Bearish Divergence): جب قیمت نئی بلند سطح (higher highs) بنا رہی ہے، لیکن RSI نئی بلند سطح نہیں بنا رہا، تو اسے بیریش ڈائیورجنس کہا جاتا ہے۔ یہ قیمت میں ممکنہ رجوع کی نشاندہی کرتا ہے۔

• سنٹرل لائن (Center Line): RSI کی 50 کی لائن کو سنٹرل لائن کہا جاتا ہے۔ RSI کا 50 سے اوپر ہونا عام طور پر مثبت رویہ (positive momentum) اور 50 سے نیچے ہونا منفی رویہ (negative momentum) کی نشاندہی کرتا ہے۔

RSI کے استعمال کے طریقوں

• ٹریڈنگ سگنلز (Trading Signals): RSI اوور بائی اور اوور سُولڈ حالات کی نشاندہی کرکے ٹریڈنگ سگنلز فراہم کرتا ہے۔
• تصدیق (Confirmation): RSI کو دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کرنے سے سگنلز کی تصدیق کرنے میں مدد ملتی ہے۔ مثال کے طور پر، RSI کے ساتھ مُووینگ ایوریج (Moving Average) کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔
• ٹرینڈ کی شناخت (Trend Identification): RSI کی مدد سے ٹرینڈ کی سمت کی شناخت کی جا سکتی ہے۔
• پیتھرن (Pattern) کی شناخت: RSI چارٹ پر بعض خاص پیتھرن کی شناخت کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے۔

RSI کے محدودات

• غلط سگنلز (False Signals): RSI کبھی کبھی غلط سگنلز پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر مضبوط ٹرینڈ کے دوران۔
• مارکیٹ کے حالات (Market Conditions): RSI کیeffectiveness مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہوتی ہے۔
• تائید (Confirmation): RSI کو دیگر اشارے کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے تاکہ سگنلز کی تصدیق ہو۔

RSI اور دیگر تکنیکی اشارے

RSI کو دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کرنے سے ٹریڈنگ کے نتائج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ کچھ عام اشارے جن کے ساتھ RSI کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ہیں:

• مُووینگ ایوریج (Moving Average)
• MACD (Moving Average Convergence Divergence)
• بولنگر بینڈ (Bollinger Bands)
• فبوناچی ریٹریسمینٹ (Fibonacci Retracement)
• سُٹوسٹِک اوسیلریٹر (Stochastic Oscillator)

بائنری آپشنز میں RSI کا استعمال

بائنری آپشنز ٹریڈنگ میں RSI کا استعمال خاص طور پر کارآمد ہو سکتا ہے۔ RSI اوور بائی اور اوور سُولڈ حالات کی نشاندہی کرکے مختصر مدتی ٹریڈنگ کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ تاجر RSI سگنلز کے ساتھ مل کر دیگر تکنیکی اشارے اور چार्ट پیتھرن (Chart Patterns) کا استعمال کر سکتے ہیں۔

• کال آپشن (Call Option): جب RSI اوور سُولڈ ہو اور بلش ڈائیورجنس ظاہر ہو، تو کال آپشن خریدنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔
• پُٹ آپشن (Put Option): جب RSI اوور بائی ہو اور بیریش ڈائیورجنس ظاہر ہو، تو پُٹ آپشن خریدنے پر غور کیا جا سکتا ہے۔

ریزک مینجمنٹ (Risk Management)

RSI کا استعمال کرتے ہوئے ٹریڈنگ کرتے وقت، ریسک مینجمنٹ ضروری ہے۔ سٹاپ لاس آرڈر (stop-loss order) کا استعمال کرنا اور اپنے سرمائے کو مناسب طریقے سے تقسیم کرنا اہم ہے۔

RSI کے لیے ایڈیشنل ٹپ (Additional Tips)

• RSI کی مختلف مدتوں (periods) کے ساتھ تجربہ کریں۔ 14 دن کی مدت سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے، لیکن آپ اپنی ٹریڈنگ کی حکمت عملی کے مطابق مختلف مدتوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔
• RSI کو دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ جوڑ کر استعمال کریں۔
• مارکیٹ کے حالات کو مدنظر رکھیں اور RSI سگنلز کی تشریح کرتے وقت محتاط رہیں۔
• ہمیشہ اپنے سرمائے کا انتظام کریں اور سٹاپ لاس آرڈر کا استعمال کریں۔

مزید مطالعہ

• ٹریڈنگ سٹریٹیجی
• فنڈمینٹل تجزیہ (Fundamental Analysis)
• وولیوم تجزیہ (Volume Analysis)
• چینڈلیئر پیشنگو (Chandeliers)
• ڈونچیان چینلز (Donchian Channels)
• ایلیٹ ویو تھیوری (Elliott Wave Theory)
• گینکاس فین (Gann Fans)
• ہارمونک پیتھرن (Harmonic Patterns)
• Ichimoku Cloud
• کینکو لائن بریک آؤٹ سسٹم (Kinko Line Breakout System)
• Parabolic SAR
• Pivot Points
• تریڈنگ سائیکولوجی (Trading Psychology)
• رسک ریوارڈ ریشیو (Risk Reward Ratio)

ابھی ٹریڈنگ شروع کریں

IQ Option میں رجسٹر کریں (کم سے کم جمع کروائی $10) Pocket Option میں اکاؤنٹ کھولیں (کم سے کم جمع کروائی $5)

ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں

ہمارے ٹیلیگرام چینل @strategybin میں شامل ہوں اور حاصل کریں: ✓ روزانہ ٹریڈنگ سگنلز ✓ انوکھے تجزیاتی اور استراتیجیک تجزیے ✓ مارکیٹ کے رجحانات کے بارے میں اطلاعات ✓ نئے لوگوں کے لیے تعلیمی مواد