Volume Weighted Average Price (VWAP)

حجم وزن اوسط قیمت (VWAP)

حجم وزن اوسط قیمت (VWAP) ایک تکنیکی اشارے ہے جو کسی مخصوص عرصے میں کسی اثاثہ کی تجارت کی اوسط قیمت کو حجم کے لحاظ سے وزن دیتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر اداروں کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کے ذریعہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بڑی تعداد میں احکامات کو مارکیٹ پر کم سے کم اثر کے ساتھ انجام دیا جا سکے۔ تاہم، خوردہ تاجر اور دن کے تاجر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ممکنہ طور پر داخلے اور اخراج کے نقاط کی نشاندہی کی جا سکے۔

VWAP کی بنیادی अवधारणा

VWAP کی بنیادی अवधारणा یہ ہے کہ قیمت صرف قیمت نہیں ہے جو اہم ہے۔ حجم بھی اہم ہے۔ اگر کوئی سکیورٹی کم حجم پر ایک خاص قیمت پر تجارت کر رہی ہے، تو اس قیمت کا VWAP پر کم اثر پڑے گا۔ دوسری طرف، اگر کوئی سکیورٹی زیادہ حجم پر ایک خاص قیمت پر تجارت کر رہی ہے، تو اس قیمت کا VWAP پر زیادہ اثر پڑے گا۔

VWAP کی गणना کرنے کا فارمولا یہ ہے:

VWAP = Σ (قیمت × حجم) / Σ حجم

جہاں:

• Σ (قیمت × حجم) کسی مخصوص عرصے میں ہر ٹریڈ کی قیمت کو اس کے حجم سے ضرب دینے کے بعد کا مجموعہ ہے۔
• Σ حجم کسی مخصوص عرصے میں ٹریڈ ہونے والے حصص کی کل مقدار ہے۔

مثال کے طور پر، اگر کسی سکیورٹی نے ایک دن کے دوران 100 حصص 10 روپے کی قیمت پر اور 200 حصص 11 روپے کی قیمت پر فروخت کیے، تو VWAP یہ ہوگا:

VWAP = (10 × 100 + 11 × 200) / (100 + 200) = (1000 + 2200) / 300 = 3200 / 300 = 10.67 روپے

VWAP کی تشکیل

VWAP کی تشکیل کا عمل نسبتاً آسان ہے۔ اکثر تجارت کے پلیٹ فارمز اور چارتی سافٹ ویئر میں VWAP بطور ڈیفالٹ اشارے شامل ہوتا ہے۔ تاہم، اگر آپ خود VWAP کی गणना کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اوپر دیے گئے فارمولے کا استعمال کر سکتے ہیں۔

VWAP کو عام طور پر ایک قیمت چارٹ پر ایک لائن کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ یہ لائن کسی مخصوص عرصے میں قیمتوں کے وزن والے اوسط کو ظاہر کرتی ہے۔

VWAP کی व्याख्या اور استعمال

VWAP کو مختلف طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے کچھ عام استعمالات یہ ہیں:

• تائید اور مزاحمت کے سطحوں کی نشاندہی کرنا: VWAP کو تائید اور مزاحمت کی سطحوں کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب قیمت VWAP سے اوپر ہو جاتی ہے، تو اسے ایک بولش علامت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، اور جب قیمت VWAP سے نیچے آ جاتی ہے، تو اسے ایک بئریش علامت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔
• داخلے اور اخراج کے نقاط کی نشاندہی کرنا: تاجر VWAP کو داخلے اور اخراج کے نقاط کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک تاجر VWAP سے اوپر کی طرف بریک آؤٹ پر خریدنے کا فیصلہ کر سکتا ہے، یا VWAP سے نیچے کی طرف بریک ڈاؤن پر فروخت کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔
• تجارت کے کارکردگی کا اندازہ کرنا: ادارے VWAP کا استعمال اپنی تجارت کی کارکردگی کا اندازہ کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ VWAP سے بہتر قیمت پر تجارت کرنے میں کامیاب رہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اچھی تجارت کی ہے۔
• مارکیٹ کے رجحان کی نشاندہی کرنا: VWAP مارکیٹ کے رجحان کی نشاندہی کرنے میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ اگر VWAP اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں بلش رجحان ہے۔ اگر VWAP نیچے کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں بئریش رجحان ہے۔

VWAP کے فوائد اور نقصانات

VWAP کے استعمال کے کچھ فوائد یہ ہیں:

• یہ ایک سادہ اور سمجھنے میں آسان اشارے ہے۔
• یہ مارکیٹ کے حجم کو مدنظر میں رکھتا ہے۔
• یہ داخلے اور اخراج کے نقاط کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔
• یہ تجارت کی کارکردگی کا اندازہ کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔

VWAP کے استعمال کے کچھ نقصانات یہ ہیں:

• یہ ایک تاخیری اشارے ہے، یعنی یہ قیمت میں تبدیلیوں کے بعد ہی سیگنل فراہم کرتا ہے۔
• یہ غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے۔
• یہ سائیڈ ویز مارکیٹ میں مؤثر نہیں ہو سکتا ہے۔

VWAP اور دیگر تکنیکی اشارے

VWAP کو دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے تاکہ تجارت کے فیصلے کرنے میں مدد مل سکے۔ کچھ عام اشارے جو VWAP کے ساتھ ملائے جاتے ہیں وہ ہیں:

• مختل رقمی موونگ ایوریج (EMA): EMA ایک ایسا اشارے ہے جو حال کی قیمتوں کو زیادہ وزن دیتا ہے۔ VWAP کے ساتھ EMA کو ملانے سے تاجروں کو ممکنہ طور پر داخلے اور اخراج کے نقاط کی نشاندہی کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مختل رقمی موونگ ایوریج
• ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس (RSI): RSI ایک ایسا اشارے ہے جو قیمت میں تبدیلی کی رفتار اور پیمانے کو ماپتا ہے۔ VWAP کے ساتھ RSI کو ملانے سے تاجروں کو اووربوٹ اور اوور سولڈ کی حالتوں کی نشاندہی کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس
• متحرک اوسط اجتماع ڈائیورجنس (MACD): MACD دو EMA کے درمیان فرق کو ماپتا ہے۔ VWAP کے ساتھ MACD کو ملانے سے تاجروں کو ممکنہ طور پر رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ متحرک اوسط اجتماع ڈائیورجنس
• بولنگر بینڈز: بولنگر بینڈز قیمت کے آس پاس کے منحرف معیاری انحراف کی بنیاد پر ایک بینڈ ہیں۔ VWAP کے ساتھ بولنگر بینڈز کو ملانے سے تاجروں کو ممکنہ طور پر زیادہ خریداری اور زیادہ فروخت والے علاقوں کی نشاندہی کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ بولنگر بینڈز

VWAP ٹریڈنگ حکمت عملی

یہاں VWAP ٹریڈنگ کی کچھ حکمت عملی ہیں:

• VWAP کراس اوور: جب قیمت VWAP سے اوپر چلی جاتی ہے تو خریدیں، اور جب قیمت VWAP سے نیچے چلی جاتی ہے تو بیچیں۔
• VWAP ریباؤنڈ: جب قیمت VWAP سے نیچے چلی جاتی ہے تو خریدیں، اور جب قیمت VWAP سے اوپر چلی جاتی ہے تو بیچیں۔
• VWAP بریک آؤٹ: جب قیمت VWAP سے اوپر بریک آؤٹ ہوتی ہے تو خریدیں، اور جب قیمت VWAP سے نیچے بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو بیچیں۔

VWAP کے لیے حجم تجزیہ

حجم تجزیہ VWAP کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے ایک اہم جزو ہے۔ VWAP کا استعمال کرتے ہوئے تاجروں کو حجم میں تبدیلیوں پر توجہ دینا چاہیے۔ اگر VWAP کے قریب حجم بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سطح پر دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ اگر VWAP کے قریب حجم کم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سطح پر دلچسپی کم ہو رہی ہے۔ حجم کی تصدیق کے ساتھ VWAP کے سگنلز پر عمل کرنے سے تاجروں کو زیادہ قابل اعتماد تجارت کے فیصلے کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔

VWAP کے لیے خطرات کا انتظام

کسی بھی تجارت کی حکمت عملی کی طرح، VWAP ٹریڈنگ کے ساتھ خطرات بھی منسلک ہیں۔ تاجروں کو ہمیشہ اسٹاپ-لاس آرڈر کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان کے نقصان کو محدود کیا جا سکے۔ انہیں اپنی پوزیشن کا سائز بھی مناسب طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی ایک تجارت پر بہت زیادہ خطرہ نہ لیں. خطرات کا انتظام

VWAP کا خلاصہ

VWAP ایک طاقتور تکنیکی اشارے ہے جو تاجروں کو ممکنہ طور پر داخلے اور اخراج کے نقاط کی نشاندہی کرنے، تجارت کی کارکردگی کا اندازہ کرنے اور مارکیٹ کے رجحان کی نشاندہی کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ تاہم، تاجروں کو VWAP کے استعمال سے منسلک خطرات سے آگاہ ہونا چاہیے اور مناسب خطرات کے انتظام کی تکنیکوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ تکنیکی تجزیہ

آئینے حصص بائنری آپشن منڈی کا رجحان تجارت سرمایہ کاری سائیڈ ویز مارکیٹ بلش بئریش قیمت تجارت کے پلیٹ فارمز چارتی سافٹ ویئر مالی تجزیہ مختل رقمی موونگ ایوریج ریلیٹو اسٹرینتھ انڈیکس متحرک اوسط اجتماع ڈائیورجنس بولنگر بینڈز حجم تجزیہ خطرات کا انتظام تکنیکی تجزیہ

ابھی ٹریڈنگ شروع کریں

IQ Option میں رجسٹر کریں (کم سے کم جمع کروائی $10) Pocket Option میں اکاؤنٹ کھولیں (کم سے کم جمع کروائی $5)

ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں

ہمارے ٹیلیگرام چینل @strategybin میں شامل ہوں اور حاصل کریں: ✓ روزانہ ٹریڈنگ سگنلز ✓ انوکھے تجزیاتی اور استراتیجیک تجزیے ✓ مارکیٹ کے رجحانات کے بارے میں اطلاعات ✓ نئے لوگوں کے لیے تعلیمی مواد