On-Balance Volume (OBV)

آن بیلنس والیوم (On-Balance Volume)

آن بیلنس والیوم (OBV) ایک تکنیکی اشارے ہے جو قیمت اور حجم کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی تخلیق جوزف گرینبلٹ نے کی تھی۔ یہ اشارہ فنی تجزیہ میں ایک طاقتور آلہ ہے جو ٹریڈنگ کے مواقع کو تلاش کرنے اور مارکیٹ کے رجحان کی تصدیق کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ مضمون آن بیلنس والیوم کے بنیادی اصولوں، اس کی حساب کتاب، تشریح اور بائنری آپشن ٹریڈنگ میں اس کے استعمال پر تفصیل سے روشنی ڈالے گا۔

آن بیلنس والیوم (OBV) کیا ہے؟

آن بیلنس والیوم (OBV) بنیادی طور پر یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ حجم میں تبدیلی قیمت کی حرکت کے ساتھ کس طرح مربوط ہے۔ اس کا خیال ہے کہ قیمت میں تبدیلی حجم کے بغیر دیرپا نہیں رہ سکتی۔ اگر قیمت بڑھ رہی ہے اور حجم بھی بڑھ رہا ہے، تو یہ ایک مضبوط بلش (Bullish) رجحان کی نشانی ہے۔ اس کے برعکس، اگر قیمت بڑھ رہی ہے لیکن حجم کم ہو رہا ہے، تو یہ ایک کمزور رجحان کی نشانی ہو سکتی ہے۔

OBV کا بنیادی تصور یہ ہے کہ حجم قیمت کی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی، اگر قیمت بڑھ رہی ہے اور حجم بھی بڑھ رہا ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ قیمت مزید بڑھے گی۔ اسی طرح، اگر قیمت گر رہی ہے اور حجم بڑھ رہا ہے، تو اس بات کا امکان ہے کہ قیمت مزید گرے گی۔

آن بیلنس والیوم (OBV) کی حساب کتاب

OBV کی حساب کتاب نسبتاً آسان ہے۔ یہ ایک سادہ جمع اور تفریق کے عمل پر مبنی ہے۔

• شروع : OBV کی شروعاتی قیمت صفر (0) ہوتی ہے۔
• روزانہ کی تبدیلی : ہر روز کے لیے، اگر قیمت بند گزشتہ دن کی قیمت بند سے زیادہ ہے، تو اس روز کا حجم OBV میں شامل کیا جاتا ہے۔ اگر قیمت بند گزشتہ دن کی قیمت بند سے کم ہے، تو اس روز کا حجم OBV سے منہا کر دیا جاتا ہے۔ اگر قیمت بند گزشتہ دن کی قیمت بند کے برابر ہے، تو OBV میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

اس کی ریاضیاتی صورتحال یوں ہے:

OBV_today = OBV_yesterday + (Today's Volume if Price Up) - (Today's Volume if Price Down)

OBV کی حساب کتاب کا مثال جدول

دن ! قیمت بند ! حجم ! OBV
1	100	1000	0
2	105	1200	1200
3	102	800	400 (1200-800)
4	108	1500	1900 (400+1500)
5	105	900	1000 (1900-900)

آن بیلنس والیوم (OBV) کی تشریح

OBV کو سمجھنے کے لیے، اس کے بنیادی اجزاء اور ان کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے۔

• OBV لائن : OBV لائن خود اشارے کی بنیادی لائن ہے۔ اس کی سمت اور شکل رجحان کی طاقت اور ممکنہ تبدیلیوں کی نشاندہی کرتی ہے۔
• قیمت کے ساتھ ڈائیورجنس (Divergence) : یہ OBV اور قیمت کے درمیان اختلاف کو کہتے ہیں۔ اگر قیمت نئی اونچائیوں پر جا رہی ہے لیکن OBV نئی اونچائیوں پر نہیں جا رہا ہے، تو یہ ایک بیئرش (Bearish) ڈائیورجنس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیمت کی یہ حرکت کمزور ہو سکتی ہے۔ اس کے برعکس، اگر قیمت نئی گہرائیوں پر جا رہی ہے لیکن OBV نئی گہرائیوں پر نہیں جا رہا ہے، تو یہ ایک بلش (Bullish) ڈائیورجنس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیمت کی یہ حرکت کمزور ہو سکتی ہے۔
• OBV میں بریک آؤٹ (Breakout) : جب OBV ایک اہم سطح کے اوپر یا نیچے جاتا ہے، تو یہ ایک بریک آؤٹ کی نشانی ہو سکتا ہے۔ یہ بریک آؤٹ قیمت میں ایک بڑی حرکت کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔
• OBV کی تصدیق : OBV قیمت کی حرکت کی تصدیق کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر قیمت بڑھ رہی ہے اور OBV بھی بڑھ رہا ہے، تو یہ ایک مضبوط بلش رجحان کی تصدیق ہے۔

بائنری آپشن ٹریڈنگ میں آن بیلنس والیوم (OBV) کا استعمال

بائنری آپشن ٹریڈنگ میں OBV کا استعمال مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے:

• رجحان کی شناخت : OBV کا استعمال مارکیٹ کے رجحان کی شناخت کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اگر OBV بڑھ رہا ہے، تو یہ ایک بلش رجحان کی نشانی ہے۔ اگر OBV کم ہو رہا ہے، تو یہ ایک بیئرش رجحان کی نشانی ہے۔
• ڈائیورجنس کی تلاش : OBV اور قیمت کے درمیان ڈائیورجنس کی تلاش کر کے، ٹریڈر ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی پیش گوئی کر سکتے ہیں۔
• تصدیق : OBV قیمت کی حرکت کی تصدیق کر سکتا ہے۔ اگر OBV قیمت کی حرکت کی تصدیق کرتا ہے، تو ٹریڈر کے لیے ایک مضبوط سگنل ملتا ہے۔
• بریک آؤٹ کی شناخت : OBV بریک آؤٹ کی شناخت کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ بریک آؤٹ کی تصدیق کے بعد، ٹریڈر بائنری آپشن میں کال (Call) یا پٹ (Put) آپشن خرید سکتے ہیں۔

دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ OBV کا مجموعہ

OBV کو دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ ملانے سے ٹریڈنگ کے سگنلز کی مضبوطی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔

• مؤومنگ ایوریجز (Moving Averages) : OBV کو مؤومنگ ایوریجز کے ساتھ ملانے سے رجحان کی تصدیق ہو سکتی ہے۔
• ریسیسٹنس اور سپورٹ لیولز (Resistance and Support Levels) : OBV کو سپورٹ اور ریسیسٹنس کے لیولز کے ساتھ ملانے سے بریک آؤٹ کی شناخت کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
• آر ایس آئی (RSI) : RSI کے ساتھ OBV کا استعمال اوور باؤٹ (Overbought) اور اوور سোলڈ (Oversold) کی حالتوں کی نشاندہی کر سکتا ہے۔
• میڈیا لائن (Median Line) : OBV کو میڈیا لائن کے ساتھ ملانے سے ٹریڈنگ کے مزید درست سگنلز مل سکتے ہیں۔

OBV کے محدودات

آن بیلنس والیوم (OBV) ایک طاقتور اشارہ ہے، لیکن اس کی کچھ محدودات بھی ہیں۔

• غلط سگنلز : OBV غلط سگنلز پیدا کر سکتا ہے، خاص طور پر سائیڈ ویز (Sideways) مارکیٹ میں۔
• تاخیر : OBV قیمت کے ردعمل میں تاخیر سے ردعمل ظاہر کر سکتا ہے۔
• حجم کی غلط معلومات : اگر حجم کی معلومات غلط ہیں، تو OBV بھی غلط ہو سکتا ہے۔

عملی مثال

فرض کریں کہ آپ ایک اسٹاک کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹاک کی قیمت بڑھ رہی ہے، لیکن OBV کم ہو رہا ہے۔ یہ ایک بیئرش ڈائیورجنس ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قیمت کی یہ حرکت کمزور ہو سکتی ہے۔ آپ اس اسٹاک پر پٹ آپشن خریدنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی پیش گوئی درست ہے، تو آپ منافع کما سکتے ہیں۔

اختتامی خیال

آن بیلنس والیوم (OBV) ایک قیمتی تکنیکی اشارہ ہے جو ٹریڈنگ کے مواقع کو تلاش کرنے اور مارکیٹ کے رجحان کی تصدیق کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تاہم، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ OBV صرف ایک اشارہ ہے اور اس کا استعمال دیگر تکنیکی اشارے اور فنڈمینٹل تجزیہ کے ساتھ مل کر کیا جانا چاہیے۔ خطرے کا انتظام اور پوزیشن سائزنگ بھی بائنری آپشن ٹریڈنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔

والیم تجزیہ ٹریڈنگ سٹریٹیجیز فنی اشارے بلش ٹرینڈ بیئرش ٹرینڈ سائیڈ ویز ٹرینڈ رجحان کی شناخت قیمت کی حرکت ڈائیورجنس بریک آؤٹ مؤومنگ ایوریجز سپورٹ اور رسیسٹنس RSI میڈیا لائن بائنری آپشن ٹریڈنگ فنڈمینٹل تجزیہ خطرے کا انتظام پوزیشن سائزنگ مارکیٹ تجزیہ ٹریڈنگ سائیکولوجی

ابھی ٹریڈنگ شروع کریں

IQ Option میں رجسٹر کریں (کم سے کم جمع کروائی $10) Pocket Option میں اکاؤنٹ کھولیں (کم سے کم جمع کروائی $5)

ہماری کمیونٹی میں شامل ہوں

ہمارے ٹیلیگرام چینل @strategybin میں شامل ہوں اور حاصل کریں: ✓ روزانہ ٹریڈنگ سگنلز ✓ انوکھے تجزیاتی اور استراتیجیک تجزیے ✓ مارکیٹ کے رجحانات کے بارے میں اطلاعات ✓ نئے لوگوں کے لیے تعلیمی مواد