Elliott dalgaları

Elliott Dalgaları

Elliott Dalgaları teorisi, finansal piyasalardaki fiyat hareketlerinin belirli kalıplarda tekrarlandığını öne süren bir teknik analiz yöntemidir. Ralph Nelson Elliott tarafından 1930'larda geliştirilen bu teori, piyasanın kolektif yatırımcı psikolojisini yansıttığını ve bu psikolojinin belirli dalga desenleri oluşturduğunu savunur. Elliott, bu dalga desenlerinin, gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmek için kullanılabileceğine inanmıştır.

Temel Kavramlar

Elliott Dalgaları, iki temel dalga türünden oluşur:

İtki Dalgaları (Impulse Waves): Piyasanın genel trend yönünde hareket eden ve beş alt dalgadan oluşan dalgalardır. Bu dalgalar, genellikle yükseliş trendlerinde 1, 3 ve 5 numaralı dalgalarda fiyat artışını, 2 ve 4 numaralı dalgalarda ise geçici düzeltmeleri temsil eder.
Düzeltme Dalgaları (Corrective Waves): Piyasanın genel trendine karşı hareket eden ve üç alt dalgadan oluşan dalgalardır. Bu dalgalar, genellikle düşüş trendlerinde A, B ve C dalgalarında fiyat düşüşünü, 1, 3 ve 5 numaralı dalgalarda ise geçici yükselişleri temsil eder.

Dalga Derecelendirmesi

Elliott, bu temel dalga türlerini farklı zaman dilimlerinde ve ölçeklerde gözlemlemek mümkündür. Bu nedenle, dalgaları derecelendirmek için bir hiyerarşi sistemi geliştirmiştir:

Elliott Dalga Derecelendirmesi
Derece	Açıklama	Tipik Süre (Hisse Senedi Piyasası)	Örnek
Grand Supercycle	En büyük ölçekli dalga	Yıllar - Onlarca Yıl	Büyük Boğa/Ayı Piyasaları
Supercycle	Büyük ölçekli dalga	Yıllar	1932-1946 Boğa Piyasası
Cycle	Orta ölçekli dalga	Aylar - Yıllar	1982-2000 Boğa Piyasası
Primary	Orta ölçekli dalga	Aylar	Büyük trendlerin ana bölümü
Intermediate	Küçük ölçekli dalga	Haftalar - Aylar	Orta vadeli trendler
Minor	Küçük ölçekli dalga	Günler - Haftalar	Kısa vadeli trendler
Minute	Çok küçük ölçekli dalga	Saatler - Günler	Günlük dalgalanmalar
Minuette	En küçük ölçekli dalga	Dakikalar - Saatler	Kısa süreli dalgalanmalar

Bu hiyerarşi, analistlerin farklı zaman dilimlerinde aynı dalga desenlerini görmelerini ve piyasayı daha kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlar. Örneğin, bir yatırımcı bir hisse senedinin günlük grafiğinde bir Minute dalgasını analiz ederken, aynı zamanda daha büyük bir Intermediate veya Primary dalganın da parçası olduğunu göz önünde bulundurmalıdır.

Kural Seti ve Rehberler

Elliott Dalgaları teorisi sadece dalga sayımını değil, aynı zamanda belirli kuralları ve rehberleri de içerir. Bu kurallar ve rehberler, dalga sayımının daha objektif ve tutarlı olmasını sağlamayı amaçlar.

Kural 1: 3. dalga, 1. dalgadan daha uzun olmalıdır.
Kural 2: 5. dalga, 3. dalgadan daha uzun olamaz. Ancak, 5. dalga, 1. dalga ile eşit uzunlukta olabilir.
Kural 3: 2. ve 4. dalgalar, önceki dalgaların %61.8'ini geçemez. (Fibonacci geri çekilme seviyeleri)

Bu kurallar kesin olmakla birlikte, piyasanın karmaşıklığı nedeniyle her zaman kesin olarak uygulanmayabilir. Bu nedenle, Elliott analistleri genellikle rehberleri de kullanırlar.

Rehber 1: Düzeltme dalgaları genellikle 38.2%, 50% veya 61.8% Fibonacci geri çekilme seviyelerinde sonlanır.
Rehber 2: İtki dalgalarının 3. dalgası genellikle en uzun dalga olur.
Rehber 3: 5. dalga genellikle 3. dalga ile benzer bir uzunluğa sahiptir.

Elliott Dalgaları ve Fibonacci Sayıları

Elliott Dalgaları teorisi, Fibonacci Sayıları ile güçlü bir ilişki içindedir. Elliott, dalga hareketlerinin, Fibonacci oranlarına (0.618, 0.382, 1.618 vb.) göre düzenlendiğini fark etmiştir. Bu oranlar, dalgaların geri çekilme seviyelerini, uzantılarını ve hedeflerini belirlemek için kullanılır.

Örneğin, bir yükseliş trendinde 1. dalganın uzunluğu, 2. dalganın geri çekilme seviyesini belirlemek için kullanılabilir. 2. dalga, genellikle 1. dalganın %38.2, %50 veya %61.8'i kadar geri çekilir. Benzer şekilde, 3. dalganın uzunluğu, 5. dalganın potansiyel hedefini belirlemek için kullanılabilir.

Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri, Fibonacci Uzatma Seviyeleri ve Altın Oran gibi kavramlar Elliott Dalgaları analizinde sıklıkla kullanılır.

Elliott Dalgaları ile İkili Opsiyon Ticareti

Elliott Dalgaları, ikili opsiyon ticareti için potansiyel fırsatlar sunabilir. Dalga sayımı, yatırımcılara piyasanın yönünü ve olası dönüş noktalarını tahmin etmelerine yardımcı olabilir.

Yükseliş Trendinde Alım Opsiyonu: 1. ve 3. dalgaların başlangıcında alım opsiyonu açılabilir.
Düşüş Trendinde Satım Opsiyonu: A ve C dalgalarının başlangıcında satım opsiyonu açılabilir.
Düzeltme Dalgalarının Sonu: Düzeltme dalgalarının Fibonacci geri çekilme seviyelerinde sonlanması beklendiğinde, trendin devam edeceğine dair opsiyonlar açılabilir.

Ancak, Elliott Dalgaları analizinin subjektifliği ve piyasanın tahmin edilemezliği nedeniyle, ikili opsiyon ticaretinde dikkatli olunmalıdır. Risk yönetimi stratejileri risk yönetimi, para yönetimi ve pozisyon büyüklüğü kullanılmalı ve her zaman kayıp limitleri belirlenmelidir.

Elliott Dalgalarının Zayıflıkları

Elliott Dalgaları teorisi, birçok avantaj sunmasına rağmen, bazı zayıflıkları da bulunmaktadır:

Subjektiflik: Dalga sayımı, analistin yorumuna bağlıdır ve farklı analistler farklı sonuçlara ulaşabilirler.
Karmaşıklık: Dalga sayımı ve Fibonacci oranlarının uygulanması karmaşık olabilir ve deneyim gerektirebilir.
Gecikmeli Sinyaller: Dalgaların tamamlanması genellikle zaman alır ve bu da gecikmeli sinyallere yol açabilir.
Piyasa Hataları: Piyasada beklenmedik olaylar veya haberler, dalga desenlerini bozabilir.

Bu zayıflıkları aşmak için, Elliott Dalgaları analizini diğer teknik göstergeler (örneğin, Hareketli Ortalamalar, RSI, MACD) ve temel analiz ile birlikte kullanmak önemlidir.

Diğer İlgili Konular

İlgili Stratejiler

Sonuç

Elliott Dalgaları teorisi, finansal piyasaları anlamak ve potansiyel ticaret fırsatlarını belirlemek için güçlü bir araç olabilir. Ancak, bu teorinin subjektifliği ve karmaşıklığı nedeniyle, dikkatli bir şekilde uygulanması ve diğer analiz yöntemleriyle birlikte kullanılması önemlidir. Başarılı bir Elliott analisti olmak için sabır, disiplin ve sürekli öğrenme gereklidir.

Şimdi işlem yapmaya başlayın

IQ Option'a kaydolun (minimum depozito $10) Pocket Option'da hesap açın (minimum depozito $5)

Topluluğumuza katılın

Telegram kanalımıza abone olun @strategybin ve şunları alın: ✓ Günlük işlem sinyalleri ✓ Özel strateji analizleri ✓ Piyasa trendleri hakkında uyarılar ✓ Başlangıç seviyesi için eğitim materyalleri