TerraUSD (UST)

1. 1. TerraUSD (UST) และผลกระทบต่อตลาดไบนารี่ออปชั่น

TerraUSD (UST) เป็น Stablecoin ที่เคยได้รับความนิยมอย่างสูง แต่ก็ประสบปัญหาล้มเหลวอย่างรุนแรงในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2022 เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อตลาด Cryptocurrency ทั้งหมด รวมถึงตลาด ไบนารี่ออปชั่น ด้วย บทความนี้จะอธิบายถึง UST อย่างละเอียด ตั้งแต่แนวคิดเบื้องหลัง กลไกการทำงาน ความเสี่ยง และผลกระทบต่อเทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่น

1. 1. 1. TerraUSD (UST) คืออะไร?

UST เป็น algorithmic stablecoin ที่สร้างขึ้นบน บล็อกเชน Terra (LUNA) โดยมีเป้าหมายที่จะรักษามูลค่าตรึงไว้ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แบบดั้งเดิม (fiat collateral) ซึ่งแตกต่างจาก stablecoin อื่นๆ เช่น Tether (USDT) หรือ USD Coin (USDC) ที่สำรองด้วยเงินสดหรือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง

1. 1. 1. กลไกการทำงานของ UST

UST ใช้กลไกที่ซับซ้อนเพื่อรักษาความมั่นคงของราคา โดยอาศัยการเชื่อมโยงกับเหรียญ LUNA ซึ่งเป็นเหรียญ native ของบล็อกเชน Terra กลไกหลักคือ:

• **การสร้าง (Minting):** ผู้ใช้สามารถสร้าง UST ได้โดยการเผา (burn) LUNA ในปริมาณที่เทียบเท่ามูลค่า 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ
• **การเผา (Burning):** ผู้ใช้สามารถเผา UST เพื่อแลกเป็น LUNA ในปริมาณที่เทียบเท่ามูลค่า 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

กลไกนี้เรียกว่า arbitrage opportunity กล่าวคือ หาก UST มีราคาต่ำกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เทรดเดอร์จะสามารถซื้อ UST และเผาเพื่อแลกเป็น LUNA ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า ทำให้ราคาสูงขึ้น และในทางกลับกัน หาก UST มีราคาสูงกว่า 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ เทรดเดอร์จะสามารถเผา LUNA เพื่อสร้าง UST และขายเพื่อทำกำไร ทำให้ราคาสูงขึ้น

1. 1. 1. ระบบนิเวศ Terra และ Anchor Protocol

ความสำเร็จของ UST ส่วนหนึ่งมาจากระบบนิเวศ Terra ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Anchor Protocol ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมและยืมเงินบนบล็อกเชน Terra ที่เสนอผลตอบแทนสูงถึง 20% สำหรับผู้ฝาก UST การจ่ายผลตอบแทนที่สูงนี้ดึงดูดผู้ใช้จำนวนมากให้เข้ามาถือครอง UST ทำให้ความต้องการ UST เพิ่มสูงขึ้น และช่วยรักษามูลค่าของ UST ให้อยู่ใกล้ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

1. 1. 1. ความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่

แม้ UST จะดูเหมือนเป็น stablecoin ที่น่าสนใจ แต่ก็มีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หลายประการ:

• **การพึ่งพา LUNA:** ความมั่นคงของ UST ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของ LUNA หากราคา LUNA ลดลงอย่างรวดเร็ว กลไก arbitrage จะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ UST อาจสูญเสียการตรึงราคาได้
• **การกระจุกตัวของอำนาจ:** การควบคุมบล็อกเชน Terra อยู่ในมือของกลุ่มคนจำนวนน้อย ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ส่งผลเสียต่อผู้ใช้
• **ความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด:** ตลาด cryptocurrency มีความผันผวนสูง และ UST ไม่ได้ภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนนี้
• **การขาดหลักประกัน:** UST ไม่ได้รับการสำรองด้วยหลักประกันจริง ทำให้มีความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

1. 1. 1. การล่มสลายของ UST

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2022 UST ประสบปัญหาการสูญเสียการตรึงราคาอย่างรุนแรง สาเหตุหลักมาจาก:

• **การถอนเงินจำนวนมากจาก Anchor Protocol:** ผู้ใช้จำนวนมากเริ่มถอนเงินออกจาก Anchor Protocol เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของผลตอบแทนที่สูง
• **การโจมตีแบบ "bank run":** การถอนเงินจำนวนมากทำให้เกิดแรงกดดันต่อ UST และทำให้ราคาตกลงอย่างรวดเร็ว
• **กลไก arbitrage ที่ล้มเหลว:** เมื่อราคา LUNA ลดลงอย่างรวดเร็ว กลไก arbitrage ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ UST ไม่สามารถกลับมาตรึงราคาได้

การล่มสลายของ UST ส่งผลให้ LUNA มีราคาลดลงเกือบทั้งหมด และสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลให้กับนักลงทุนจำนวนมาก

1. 1. 1. ผลกระทบต่อตลาดไบนารี่ออปชั่น

การล่มสลายของ UST ส่งผลกระทบต่อตลาดไบนารี่ออปชั่นในหลายด้าน:

• **ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น:** เหตุการณ์นี้ทำให้ความผันผวนในตลาด cryptocurrency เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาของสินทรัพย์ต่างๆ ที่ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น
• **ความเชื่อมั่นที่ลดลง:** ความล้มเหลวของ UST ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาด cryptocurrency ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายในตลาดไบนารี่ออปชั่น
• **การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ:** เหตุการณ์นี้กระตุ้นให้หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ทั่วโลกพิจารณาการกำกับดูแลตลาด cryptocurrency และ stablecoin อย่างเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดไบนารี่ออปชั่นในระยะยาว
• **กลยุทธ์การเทรดที่เปลี่ยนแปลง:** เทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การเทรดของตนเพื่อรับมือกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนในตลาด

1. 1. 1. กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน

ในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนเช่นนี้ การใช้กลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์บางส่วนที่เทรดเดอร์ไบนารี่ออปชั่นสามารถพิจารณาใช้:

• **การเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following):** ระบุแนวโน้มของตลาดและเทรดตามแนวโน้มนั้น การใช้ Moving Average หรือ MACD สามารถช่วยในการระบุแนวโน้มได้
• **การเทรดช่วง (Range Trading):** ระบุช่วงราคาที่สินทรัพย์เคลื่อนไหว และเทรดเมื่อราคาเข้าใกล้ขอบบนหรือขอบล่างของช่วงราคา การใช้ Bollinger Bands สามารถช่วยในการระบุช่วงราคาได้
• **การเทรด Breakout:** ระบุจุด breakout ที่ราคาอาจทะลุแนวต้านหรือแนวรับ และเทรดในทิศทางของการ breakout
• **การใช้ Stop-Loss:** ตั้งค่า Stop-Loss เพื่อจำกัดความเสี่ยงหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ไม่คาดคิด
• **การลดขนาด Position:** ลดขนาด Position เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน
• **การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis):** วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันแนวโน้มหรือการ Breakout
• **การใช้ RSI (Relative Strength Index):** ใช้ RSI เพื่อระบุภาวะ Overbought หรือ Oversold ของสินทรัพย์
• **การใช้ Fibonacci Retracement:** ใช้ Fibonacci Retracement เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ
• **การใช้ Ichimoku Cloud:** ใช้ Ichimoku Cloud เพื่อระบุแนวโน้มและระดับแนวรับแนวต้าน
• **การเทรด Binary Option แบบ Ladder:** กลยุทธ์นี้ช่วยให้สามารถทำกำไรได้หลายครั้งจากการเคลื่อนไหวของราคา
• **การเทรด Binary Option แบบ Touch/No Touch:** กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับตลาดที่ผันผวนและคาดการณ์ได้ยาก
• **การเทรด Binary Option แบบ Range:** กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับตลาดที่เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงราคาที่จำกัด
• **การใช้กลยุทธ์ Hedging:** ใช้กลยุทธ์ Hedging เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน
• **การวิเคราะห์ข่าวสาร (News Analysis):** ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด
• **การใช้ Calendar Spread:** กลยุทธ์นี้ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในช่วงเวลาสั้นๆ

1. 1. 1. บทเรียนที่ได้รับจาก UST

การล่มสลายของ UST เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับนักลงทุนในตลาด cryptocurrency และตลาดไบนารี่ออปชั่น:

• **ระมัดระวังในการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง:** UST เป็นตัวอย่างของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง และนักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงก่อนที่จะลงทุน
• **ทำความเข้าใจกลไกการทำงานของสินทรัพย์:** นักลงทุนควรทำความเข้าใจกลไกการทำงานของสินทรัพย์ที่ตนเองลงทุนอย่างละเอียด
• **กระจายความเสี่ยง:** นักลงทุนควรกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย
• **ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาด:** นักลงทุนควรติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างใกล้ชิด
• **ใช้กลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสม:** นักลงทุนควรใช้กลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้

1. 1. 1. สรุป

TerraUSD (UST) เป็น stablecoin ที่เคยได้รับความนิยม แต่ก็ประสบปัญหาล้มเหลวอย่างรุนแรง การล่มสลายของ UST ส่งผลกระทบต่อตลาด cryptocurrency และตลาดไบนารี่ออปชั่นอย่างกว้างขวาง นักลงทุนควรเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้และระมัดระวังในการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นที่เกี่ยวข้อง

! กลยุทธ์	! คำอธิบาย	! ระดับความเสี่ยง
Trend Following	เทรดตามแนวโน้มของราคา	ปานกลาง
Range Trading	เทรดในช่วงราคาที่จำกัด	ต่ำ
Breakout Trading	เทรดเมื่อราคาทะลุแนวต้านหรือแนวรับ	สูง
Stop-Loss	จำกัดความเสี่ยงด้วยการตั้งค่า Stop-Loss	ต่ำ
Volume Analysis	วิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเพื่อยืนยันแนวโน้ม	ปานกลาง

การจัดการความเสี่ยง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเทรดไบนารี่ออปชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวน การทำความเข้าใจ การวิเคราะห์ทางเทคนิค และ การวิเคราะห์พื้นฐาน จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น