School of Pipsology: Volume Analysis

1. 1. School of Pipsology: Volume Analysis

บทนำ

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume Analysis) เป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) ที่มักถูกมองข้ามโดยนักเทรดมือใหม่ แต่สำหรับนักเทรดที่ประสบความสำเร็จแล้ว Volume Analysis ถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการทำความเข้าใจความแข็งแกร่งของแนวโน้ม (Trend) การยืนยันสัญญาณ และการระบุจุดกลับตัวของราคา ในโลกของ ไบนารี่ออปชั่น การทำความเข้าใจ Volume Analysis สามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้อย่างมีนัยสำคัญ บทความนี้จะนำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ Volume Analysis สำหรับผู้เริ่มต้น โดยอธิบายแนวคิดพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ และวิธีการนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

ปริมาณการซื้อขายคืออะไร?

ปริมาณการซื้อขาย (Volume) หมายถึง จำนวนรวมของสัญญาหรือหน่วยการซื้อขายที่เปลี่ยนมือในช่วงเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปจะแสดงเป็นจำนวนสัญญาหรือหน่วยที่ซื้อขายในช่วงวัน ชั่วโมง หรือนาที การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายไม่ได้สนใจที่ราคา แต่สนใจที่ *จำนวน* การซื้อขายที่เกิดขึ้น

• ความสำคัญของปริมาณการซื้อขาย:*

• **ยืนยันแนวโน้ม:** ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับแนวโน้มขึ้นบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มนั้น ในทางกลับกัน ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงพร้อมกับแนวโน้มขึ้นอาจบ่งบอกถึงความอ่อนแอของแนวโน้ม
• **ยืนยันการ Breakout:** การ Breakout (การทะลุแนวต้านหรือแนวรับ) ที่มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูงถือว่าน่าเชื่อถือกว่าการ Breakout ที่มาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่ต่ำ
• **ระบุการกลับตัว:** รูปแบบแท่งเทียน (Candlestick Patterns) บางรูปแบบ เช่น Doji หรือ Engulfing Pattern เมื่อปรากฏพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่สูง อาจบ่งบอกถึงการกลับตัวของราคา
• **ประเมินความสนใจของตลาด:** ปริมาณการซื้อขายที่สูงแสดงถึงความสนใจของตลาดในสินทรัพย์นั้นๆ

เครื่องมือวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย

มีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายได้:

• **On Balance Volume (OBV):** OBV เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัม (Momentum indicator) ที่ใช้ปริมาณการซื้อขายเพื่อวัดแรงกดดันในการซื้อหรือขาย หาก OBV เพิ่มขึ้น แสดงว่าแรงซื้อมีมากกว่าแรงขาย และในทางกลับกัน
• **Volume Weighted Average Price (VWAP):** VWAP คำนวณราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเทรดสามารถระบุระดับราคาที่ "ยุติธรรม" ได้
• **Accumulation/Distribution Line (A/D):** A/D คล้ายกับ OBV แต่คำนึงถึงช่วงราคาของแต่ละแท่งเทียนด้วย
• **Volume Oscillator:** เป็นตัวบ่งชี้ที่วัดความแตกต่างระหว่างปริมาณการซื้อขายในระยะเวลาสั้นและระยะยาว
• **Money Flow Index (MFI):** MFI เป็นตัวบ่งชี้ที่รวมเอาทั้งราคาและปริมาณการซื้อขายเข้าด้วยกัน เพื่อวัดแรงกดดันในการซื้อหรือขาย

การนำ Volume Analysis ไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่น

การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายสามารถนำไปใช้ในการเทรดไบนารี่ออปชั่นได้หลายวิธี:

• **การยืนยันแนวโน้ม:** ก่อนที่จะเปิดออปชั่นในทิศทางของแนวโน้ม ให้ตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย หากปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นตามแนวโน้ม แสดงว่าแนวโน้มนั้นแข็งแกร่งและมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง
• **การเทรด Breakout:** เมื่อราคา Breakout จากแนวต้านหรือแนวรับ ให้ตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย หากปริมาณการซื้อขายสูง แสดงว่า Breakout นั้นน่าเชื่อถือ และคุณสามารถเปิดออปชั่นในทิศทางของการ Breakout ได้
• **การระบุการกลับตัว:** หากคุณสังเกตเห็นรูปแบบแท่งเทียนที่บ่งบอกถึงการกลับตัวของราคา ให้ตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย หากปริมาณการซื้อขายสูง แสดงว่าการกลับตัวนั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจริง
• **การเทรดกับ VWAP:** หากราคาเคลื่อนที่เหนือ VWAP แสดงว่ามีแรงซื้อที่แข็งแกร่ง และคุณสามารถเปิดออปชั่น Call ได้ ในทางกลับกัน หากราคาเคลื่อนที่ต่ำกว่า VWAP แสดงว่ามีแรงขายที่แข็งแกร่ง และคุณสามารถเปิดออปชั่น Put ได้
• **การใช้ OBV และ A/D:** หาก OBV หรือ A/D กำลังเพิ่มขึ้น แสดงว่ามีแรงซื้อที่แข็งแกร่ง และคุณสามารถเปิดออปชั่น Call ได้ ในทางกลับกัน หาก OBV หรือ A/D กำลังลดลง แสดงว่ามีแรงขายที่แข็งแกร่ง และคุณสามารถเปิดออปชั่น Put ได้

กลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นโดยใช้ Volume Analysis

ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์การเทรดไบนารี่ออปชั่นที่ใช้ Volume Analysis:

1. **Trend Confirmation Strategy:**

  * **สัญญาณ:** แนวโน้มขึ้น/ลง ที่ชัดเจน + ปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นตามแนวโน้ม
  * **การดำเนินการ:** เปิดออปชั่น Call (แนวโน้มขึ้น) หรือ Put (แนวโน้มลง)
  * **ระยะเวลา:** สั้น (5-15 นาที)
  * **ความเสี่ยง:** ต่ำ-ปานกลาง

2. **Breakout Confirmation Strategy:**

  * **สัญญาณ:** ราคา Breakout แนวต้าน/รับ + ปริมาณการซื้อขายที่สูง
  * **การดำเนินการ:** เปิดออปชั่น Call (Breakout เหนือแนวต้าน) หรือ Put (Breakout ใต้แนวรับ)
  * **ระยะเวลา:** สั้น-ปานกลาง (15-30 นาที)
  * **ความเสี่ยง:** ปานกลาง

3. **Reversal Confirmation Strategy:**

  * **สัญญาณ:** รูปแบบแท่งเทียนกลับตัว (เช่น Engulfing, Doji) + ปริมาณการซื้อขายที่สูง
  * **การดำเนินการ:** เปิดออปชั่น Put (การกลับตัวลง) หรือ Call (การกลับตัวขึ้น)
  * **ระยะเวลา:** สั้น (5-10 นาที)
  * **ความเสี่ยง:** ปานกลาง-สูง

4. **VWAP Trading Strategy:**

  * **สัญญาณ:** ราคาเคลื่อนที่เหนือ/ใต้ VWAP
  * **การดำเนินการ:** เปิดออปชั่น Call (เหนือ VWAP) หรือ Put (ใต้ VWAP)
  * **ระยะเวลา:** สั้น-ปานกลาง (15-30 นาที)
  * **ความเสี่ยง:** ต่ำ-ปานกลาง

5. **OBV/A/D Divergence Strategy:**

  * **สัญญาณ:** ราคาทำจุดสูงสุด/ต่ำสุดใหม่ แต่ OBV/A/D ไม่ทำตาม (Divergence)
  * **การดำเนินการ:** เปิดออปชั่น Put (Bearish Divergence) หรือ Call (Bullish Divergence)
  * **ระยะเวลา:** ปานกลาง (30-60 นาที)
  * **ความเสี่ยง:** ปานกลาง-สูง

ข้อควรระวังและข้อจำกัด

• **Volume Analysis ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ:** ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ เช่น Fibonacci Retracements, Moving Averages และ Support and Resistance
• **ปริมาณการซื้อขายอาจถูกบิดเบือน:** ปริมาณการซื้อขายอาจถูกบิดเบือนได้จากปัจจัยต่างๆ เช่น การซื้อขายโดยปริมาณมาก (Large Volume Orders) หรือการปั่นราคา
• **ความแตกต่างของตลาด:** ลักษณะของปริมาณการซื้อขายอาจแตกต่างกันไปในแต่ละตลาดและแต่ละสินทรัพย์

การบริหารความเสี่ยง

• **กำหนดขนาด Position ที่เหมาะสม:** ไม่ควรลงทุนเกิน 2-5% ของเงินทุนทั้งหมดในแต่ละออปชั่น
• **ใช้ Stop Loss:** แม้ว่าไบนารี่ออปชั่นจะไม่มี Stop Loss ในรูปแบบดั้งเดิม แต่คุณสามารถจัดการความเสี่ยงได้โดยการจำกัดจำนวนออปชั่นที่คุณเปิดในทิศทางเดียว
• **Diversify:** กระจายความเสี่ยงโดยการเทรดสินทรัพย์ที่หลากหลาย

สรุป

Volume Analysis เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับนักเทรดไบนารี่ออปชั่นที่ต้องการเพิ่มโอกาสในการทำกำไร การทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐาน การใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และการนำกลยุทธ์ที่กล่าวมาข้างต้นไปประยุกต์ใช้ จะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเทรดได้อย่างมีข้อมูลและเพิ่มความน่าจะเป็นในการประสบความสำเร็จในตลาดไบนารี่ออปชั่น อย่าลืมว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการเทรด และควรฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

• Babypips.com: Volume Analysis
• Investopedia: Volume
• School of Pipsology: Technical Analysis
• Candlestick Patterns
• Trend Trading
• Support and Resistance
• Moving Averages
• Fibonacci Retracements
• Bollinger Bands
• MACD
• RSI
• Stochastic Oscillator
• Ichimoku Cloud
• Elliott Wave Theory
• Japanese Candlesticks

เริ่มต้นการซื้อขายตอนนี้

ลงทะเบียนกับ IQ Option (เงินฝากขั้นต่ำ $10) เปิดบัญชีกับ Pocket Option (เงินฝากขั้นต่ำ $5)

เข้าร่วมชุมชนของเรา

สมัครสมาชิกช่อง Telegram ของเรา @strategybin เพื่อรับ: ✓ สัญญาณการซื้อขายรายวัน ✓ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แบบพิเศษ ✓ การแจ้งเตือนแนวโน้มตลาด ✓ วัสดุการศึกษาสำหรับผู้เริ่มต้น